Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 43 973 | 28 755 | 15 218 | 18 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 955 | 4 825 | 8 130 | 3 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 873 | 87 466 | 19 407 | 17 059 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 008 | 25 008 | 25 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 059 | 121 047 | 68 013 | 64 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 247 | 10 247 | 14 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 903 | 119 551 | 242 352 | 582 285 |
BZ | Autres créances | 72 327 | 72 327 | 81 016 | |
CF | Disponibilités | 70 179 | 70 179 | 7 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 725 | 2 725 | 4 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 517 381 | 119 551 | 397 830 | 689 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 440 | 240 598 | 465 842 | 753 724 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 645 | 235 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 064 | -17 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 209 581 | 262 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 314 | 43 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 233 | 303 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 896 | 135 974 | ||
EA | Autres dettes | 14 818 | 7 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 256 262 | 491 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 465 842 | 753 724 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 262 | 491 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 541 084 | 541 084 | 656 907 | |
FG | Production vendue services | 62 326 | 62 326 | 50 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 410 | 603 410 | 707 447 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 882 | 33 414 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 607 398 | 741 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 994 | 192 252 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 983 | 73 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 134 | 256 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 245 | 16 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 864 | 147 587 | ||
FZ | Charges sociales | 68 908 | 71 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 334 | 39 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 507 | 15 264 | ||
GE | Autres charges | 236 | 3 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 670 204 | 816 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 806 | -74 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 33 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 33 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | -32 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 830 | -74 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 559 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 559 | 128 670 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793 | 64 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 674 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793 | 71 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 766 | 57 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 958 | 870 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 022 | 887 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 064 | -17 137 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 597 | 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 602 | 13 334 | 889 | 121 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 602 | 13 334 | 889 | 121 047 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 119 926 | 3 507 | 3 882 | 119 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 926 | 3 507 | 3 882 | 119 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 926 | 3 507 | 3 882 | 119 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 507 | 3 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 008 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 706 | |||
UX | Autres créances clients | 215 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 221 | |||
VB | T. V. A. | 21 497 | |||
VP | Divers | 3 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 963 | 436 955 | 25 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 233 | 136 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 686 | 15 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 249 | 50 249 | ||
VW | T.V.A. | 5 829 | 5 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132 | 3 132 | ||
VI | Groupe et associés | 30 314 | 30 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 818 | 14 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 262 | 256 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 43 973 | 28 755 | 15 218 | 18 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 955 | 4 825 | 8 130 | 3 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 873 | 87 466 | 19 407 | 17 059 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 008 | 25 008 | 25 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 059 | 121 047 | 68 013 | 64 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 247 | 10 247 | 14 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 903 | 119 551 | 242 352 | 582 285 |
BZ | Autres créances | 72 327 | 72 327 | 81 016 | |
CF | Disponibilités | 70 179 | 70 179 | 7 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 725 | 2 725 | 4 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 517 381 | 119 551 | 397 830 | 689 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 440 | 240 598 | 465 842 | 753 724 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 645 | 235 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 064 | -17 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 209 581 | 262 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 314 | 43 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 233 | 303 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 896 | 135 974 | ||
EA | Autres dettes | 14 818 | 7 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 256 262 | 491 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 465 842 | 753 724 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 262 | 491 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 541 084 | 541 084 | 656 907 | |
FG | Production vendue services | 62 326 | 62 326 | 50 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 410 | 603 410 | 707 447 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 882 | 33 414 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 607 398 | 741 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 994 | 192 252 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 983 | 73 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 134 | 256 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 245 | 16 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 864 | 147 587 | ||
FZ | Charges sociales | 68 908 | 71 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 334 | 39 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 507 | 15 264 | ||
GE | Autres charges | 236 | 3 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 670 204 | 816 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 806 | -74 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 33 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 33 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | -32 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 830 | -74 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 559 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 559 | 128 670 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793 | 64 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 674 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793 | 71 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 766 | 57 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 958 | 870 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 022 | 887 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 064 | -17 137 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 597 | 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 602 | 13 334 | 889 | 121 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 602 | 13 334 | 889 | 121 047 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 119 926 | 3 507 | 3 882 | 119 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 926 | 3 507 | 3 882 | 119 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 926 | 3 507 | 3 882 | 119 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 507 | 3 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 008 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 706 | |||
UX | Autres créances clients | 215 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 221 | |||
VB | T. V. A. | 21 497 | |||
VP | Divers | 3 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 963 | 436 955 | 25 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 233 | 136 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 686 | 15 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 249 | 50 249 | ||
VW | T.V.A. | 5 829 | 5 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132 | 3 132 | ||
VI | Groupe et associés | 30 314 | 30 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 818 | 14 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 262 | 256 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 43 973 | 28 755 | 15 218 | 18 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 955 | 4 825 | 8 130 | 3 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 873 | 87 466 | 19 407 | 17 059 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 008 | 25 008 | 25 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 059 | 121 047 | 68 013 | 64 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 247 | 10 247 | 14 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 903 | 119 551 | 242 352 | 582 285 |
BZ | Autres créances | 72 327 | 72 327 | 81 016 | |
CF | Disponibilités | 70 179 | 70 179 | 7 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 725 | 2 725 | 4 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 517 381 | 119 551 | 397 830 | 689 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 440 | 240 598 | 465 842 | 753 724 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 645 | 235 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 064 | -17 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 209 581 | 262 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 314 | 43 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 233 | 303 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 896 | 135 974 | ||
EA | Autres dettes | 14 818 | 7 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 256 262 | 491 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 465 842 | 753 724 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 262 | 491 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 541 084 | 541 084 | 656 907 | |
FG | Production vendue services | 62 326 | 62 326 | 50 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 410 | 603 410 | 707 447 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 882 | 33 414 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 607 398 | 741 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 994 | 192 252 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 983 | 73 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 134 | 256 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 245 | 16 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 864 | 147 587 | ||
FZ | Charges sociales | 68 908 | 71 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 334 | 39 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 507 | 15 264 | ||
GE | Autres charges | 236 | 3 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 670 204 | 816 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 806 | -74 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 33 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 33 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | -32 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 830 | -74 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 559 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 559 | 128 670 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793 | 64 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 674 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793 | 71 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 766 | 57 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 958 | 870 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 022 | 887 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 064 | -17 137 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 597 | 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 602 | 13 334 | 889 | 121 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 602 | 13 334 | 889 | 121 047 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 119 926 | 3 507 | 3 882 | 119 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 926 | 3 507 | 3 882 | 119 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 926 | 3 507 | 3 882 | 119 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 507 | 3 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 008 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 706 | |||
UX | Autres créances clients | 215 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 221 | |||
VB | T. V. A. | 21 497 | |||
VP | Divers | 3 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 963 | 436 955 | 25 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 233 | 136 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 686 | 15 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 249 | 50 249 | ||
VW | T.V.A. | 5 829 | 5 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132 | 3 132 | ||
VI | Groupe et associés | 30 314 | 30 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 818 | 14 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 262 | 256 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 43 973 | 28 755 | 15 218 | 18 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 955 | 4 825 | 8 130 | 3 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 873 | 87 466 | 19 407 | 17 059 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 008 | 25 008 | 25 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 059 | 121 047 | 68 013 | 64 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 247 | 10 247 | 14 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 903 | 119 551 | 242 352 | 582 285 |
BZ | Autres créances | 72 327 | 72 327 | 81 016 | |
CF | Disponibilités | 70 179 | 70 179 | 7 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 725 | 2 725 | 4 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 517 381 | 119 551 | 397 830 | 689 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 440 | 240 598 | 465 842 | 753 724 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 645 | 235 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 064 | -17 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 209 581 | 262 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 314 | 43 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 233 | 303 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 896 | 135 974 | ||
EA | Autres dettes | 14 818 | 7 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 256 262 | 491 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 465 842 | 753 724 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 262 | 491 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 541 084 | 541 084 | 656 907 | |
FG | Production vendue services | 62 326 | 62 326 | 50 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 410 | 603 410 | 707 447 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 882 | 33 414 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 607 398 | 741 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 994 | 192 252 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 983 | 73 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 134 | 256 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 245 | 16 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 864 | 147 587 | ||
FZ | Charges sociales | 68 908 | 71 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 334 | 39 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 507 | 15 264 | ||
GE | Autres charges | 236 | 3 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 670 204 | 816 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 806 | -74 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 33 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 33 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | -32 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 830 | -74 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 559 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 559 | 128 670 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793 | 64 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 674 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793 | 71 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 766 | 57 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 958 | 870 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 022 | 887 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 064 | -17 137 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 597 | 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 602 | 13 334 | 889 | 121 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 602 | 13 334 | 889 | 121 047 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 119 926 | 3 507 | 3 882 | 119 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 926 | 3 507 | 3 882 | 119 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 926 | 3 507 | 3 882 | 119 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 507 | 3 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 008 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 706 | |||
UX | Autres créances clients | 215 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 221 | |||
VB | T. V. A. | 21 497 | |||
VP | Divers | 3 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 963 | 436 955 | 25 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 233 | 136 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 686 | 15 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 249 | 50 249 | ||
VW | T.V.A. | 5 829 | 5 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132 | 3 132 | ||
VI | Groupe et associés | 30 314 | 30 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 818 | 14 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 262 | 256 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 43 973 | 28 755 | 15 218 | 18 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 955 | 4 825 | 8 130 | 3 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 873 | 87 466 | 19 407 | 17 059 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 008 | 25 008 | 25 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 059 | 121 047 | 68 013 | 64 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 247 | 10 247 | 14 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 903 | 119 551 | 242 352 | 582 285 |
BZ | Autres créances | 72 327 | 72 327 | 81 016 | |
CF | Disponibilités | 70 179 | 70 179 | 7 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 725 | 2 725 | 4 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 517 381 | 119 551 | 397 830 | 689 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 440 | 240 598 | 465 842 | 753 724 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 645 | 235 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 064 | -17 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 209 581 | 262 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 314 | 43 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 233 | 303 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 896 | 135 974 | ||
EA | Autres dettes | 14 818 | 7 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 256 262 | 491 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 465 842 | 753 724 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 262 | 491 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 541 084 | 541 084 | 656 907 | |
FG | Production vendue services | 62 326 | 62 326 | 50 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 410 | 603 410 | 707 447 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 882 | 33 414 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 607 398 | 741 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 994 | 192 252 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 983 | 73 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 134 | 256 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 245 | 16 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 864 | 147 587 | ||
FZ | Charges sociales | 68 908 | 71 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 334 | 39 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 507 | 15 264 | ||
GE | Autres charges | 236 | 3 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 670 204 | 816 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 806 | -74 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 33 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 33 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | -32 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 830 | -74 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 559 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 559 | 128 670 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793 | 64 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 674 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793 | 71 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 766 | 57 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 958 | 870 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 022 | 887 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 064 | -17 137 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 597 | 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 602 | 13 334 | 889 | 121 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 602 | 13 334 | 889 | 121 047 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 119 926 | 3 507 | 3 882 | 119 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 926 | 3 507 | 3 882 | 119 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 926 | 3 507 | 3 882 | 119 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 507 | 3 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 008 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 706 | |||
UX | Autres créances clients | 215 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 221 | |||
VB | T. V. A. | 21 497 | |||
VP | Divers | 3 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 963 | 436 955 | 25 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 233 | 136 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 686 | 15 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 249 | 50 249 | ||
VW | T.V.A. | 5 829 | 5 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132 | 3 132 | ||
VI | Groupe et associés | 30 314 | 30 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 818 | 14 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 262 | 256 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 43 973 | 28 755 | 15 218 | 18 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 955 | 4 825 | 8 130 | 3 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 873 | 87 466 | 19 407 | 17 059 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 008 | 25 008 | 25 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 059 | 121 047 | 68 013 | 64 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 247 | 10 247 | 14 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 903 | 119 551 | 242 352 | 582 285 |
BZ | Autres créances | 72 327 | 72 327 | 81 016 | |
CF | Disponibilités | 70 179 | 70 179 | 7 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 725 | 2 725 | 4 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 517 381 | 119 551 | 397 830 | 689 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 440 | 240 598 | 465 842 | 753 724 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 645 | 235 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 064 | -17 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 209 581 | 262 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 314 | 43 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 233 | 303 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 896 | 135 974 | ||
EA | Autres dettes | 14 818 | 7 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 256 262 | 491 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 465 842 | 753 724 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 262 | 491 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 541 084 | 541 084 | 656 907 | |
FG | Production vendue services | 62 326 | 62 326 | 50 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 410 | 603 410 | 707 447 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 882 | 33 414 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 607 398 | 741 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 994 | 192 252 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 983 | 73 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 134 | 256 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 245 | 16 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 864 | 147 587 | ||
FZ | Charges sociales | 68 908 | 71 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 334 | 39 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 507 | 15 264 | ||
GE | Autres charges | 236 | 3 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 670 204 | 816 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 806 | -74 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 33 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 33 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | -32 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 830 | -74 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 559 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 559 | 128 670 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793 | 64 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 674 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793 | 71 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 766 | 57 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 958 | 870 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 022 | 887 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 064 | -17 137 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 597 | 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 602 | 13 334 | 889 | 121 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 602 | 13 334 | 889 | 121 047 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 119 926 | 3 507 | 3 882 | 119 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 926 | 3 507 | 3 882 | 119 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 926 | 3 507 | 3 882 | 119 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 507 | 3 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 008 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 706 | |||
UX | Autres créances clients | 215 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 221 | |||
VB | T. V. A. | 21 497 | |||
VP | Divers | 3 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 963 | 436 955 | 25 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 233 | 136 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 686 | 15 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 249 | 50 249 | ||
VW | T.V.A. | 5 829 | 5 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132 | 3 132 | ||
VI | Groupe et associés | 30 314 | 30 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 818 | 14 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 262 | 256 262 |