Déposant 1 : SARL METALSET
Numéro de SIREN : 414043943
Mandataire 1 : SARL METALSET M. FERREIRA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 614 | 614 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 656 | 11 530 | 126 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 650 | 251 993 | 39 657 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 906 | 65 519 | 65 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 434 825 | 329 655 | 105 170 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 144 | 6 144 | ||
BN | En cours de production de biens | 258 194 | 258 194 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 752 481 | 51 503 | 700 978 | |
BZ | Autres créances | 87 984 | 87 984 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 741 188 | 741 188 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 123 | 3 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 149 114 | 51 503 | 2 097 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 939 | 381 158 | 2 202 780 | |
CR | Parts à plus d’un an | 61 791 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | |||
DG | Autres réserves | 920 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 790 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 146 529 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 587 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 410 | |||
EA | Autres dettes | 3 697 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 056 251 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 | 117 | ||
FD | Production vendue biens | 1 517 372 | 1 517 372 | ||
FG | Production vendue services | 648 573 | 648 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 166 062 | 2 166 062 | ||
FM | Production stockée | 150 733 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 860 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 329 055 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 402 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 964 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 317 | |||
FY | Salaires et traitements | 316 226 | |||
FZ | Charges sociales | 122 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 324 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 973 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 142 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 708 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 594 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 032 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 997 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 388 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 021 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 860 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 052 | 2 093 | 12 144 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 416 | 28 231 | 136 | 317 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 299 468 | 30 324 | 136 | 329 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 459 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 125 | 7 312 | 4 564 | 22 873 |
6T | Sur comptes clients | 26 530 | 24 973 | 51 503 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 530 | 24 973 | 51 503 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 655 | 32 285 | 4 564 | 74 376 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 973 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 312 | 4 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 791 | |||
UX | Autres créances clients | 690 690 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 009 | |||
VB | T. V. A. | 31 277 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 588 | 781 797 | 61 791 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 783 | 11 397 | 15 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 507 587 | 507 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 732 | 49 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 340 | 55 340 | ||
VW | T.V.A. | 1 325 | 1 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013 | 6 013 | ||
VI | Groupe et associés | 341 250 | 341 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697 | 3 697 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 524 | 64 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 251 | 1 040 865 | 15 386 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 614 | 614 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 656 | 11 530 | 126 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 650 | 251 993 | 39 657 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 906 | 65 519 | 65 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 434 825 | 329 655 | 105 170 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 144 | 6 144 | ||
BN | En cours de production de biens | 258 194 | 258 194 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 752 481 | 51 503 | 700 978 | |
BZ | Autres créances | 87 984 | 87 984 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 741 188 | 741 188 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 123 | 3 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 149 114 | 51 503 | 2 097 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 939 | 381 158 | 2 202 780 | |
CR | Parts à plus d’un an | 61 791 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | |||
DG | Autres réserves | 920 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 790 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 146 529 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 587 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 410 | |||
EA | Autres dettes | 3 697 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 056 251 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 | 117 | ||
FD | Production vendue biens | 1 517 372 | 1 517 372 | ||
FG | Production vendue services | 648 573 | 648 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 166 062 | 2 166 062 | ||
FM | Production stockée | 150 733 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 860 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 329 055 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 402 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 964 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 317 | |||
FY | Salaires et traitements | 316 226 | |||
FZ | Charges sociales | 122 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 324 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 973 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 142 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 708 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 594 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 032 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 997 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 388 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 021 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 860 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 052 | 2 093 | 12 144 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 416 | 28 231 | 136 | 317 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 299 468 | 30 324 | 136 | 329 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 459 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 125 | 7 312 | 4 564 | 22 873 |
6T | Sur comptes clients | 26 530 | 24 973 | 51 503 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 530 | 24 973 | 51 503 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 655 | 32 285 | 4 564 | 74 376 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 973 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 312 | 4 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 791 | |||
UX | Autres créances clients | 690 690 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 009 | |||
VB | T. V. A. | 31 277 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 588 | 781 797 | 61 791 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 783 | 11 397 | 15 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 507 587 | 507 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 732 | 49 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 340 | 55 340 | ||
VW | T.V.A. | 1 325 | 1 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013 | 6 013 | ||
VI | Groupe et associés | 341 250 | 341 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697 | 3 697 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 524 | 64 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 251 | 1 040 865 | 15 386 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 614 | 614 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 656 | 11 530 | 126 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 650 | 251 993 | 39 657 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 906 | 65 519 | 65 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 434 825 | 329 655 | 105 170 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 144 | 6 144 | ||
BN | En cours de production de biens | 258 194 | 258 194 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 752 481 | 51 503 | 700 978 | |
BZ | Autres créances | 87 984 | 87 984 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 741 188 | 741 188 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 123 | 3 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 149 114 | 51 503 | 2 097 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 939 | 381 158 | 2 202 780 | |
CR | Parts à plus d’un an | 61 791 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | |||
DG | Autres réserves | 920 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 790 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 146 529 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 587 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 410 | |||
EA | Autres dettes | 3 697 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 056 251 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 | 117 | ||
FD | Production vendue biens | 1 517 372 | 1 517 372 | ||
FG | Production vendue services | 648 573 | 648 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 166 062 | 2 166 062 | ||
FM | Production stockée | 150 733 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 860 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 329 055 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 402 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 964 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 317 | |||
FY | Salaires et traitements | 316 226 | |||
FZ | Charges sociales | 122 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 324 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 973 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 142 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 708 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 594 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 032 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 997 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 388 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 021 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 860 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 052 | 2 093 | 12 144 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 416 | 28 231 | 136 | 317 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 299 468 | 30 324 | 136 | 329 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 459 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 125 | 7 312 | 4 564 | 22 873 |
6T | Sur comptes clients | 26 530 | 24 973 | 51 503 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 530 | 24 973 | 51 503 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 655 | 32 285 | 4 564 | 74 376 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 973 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 312 | 4 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 791 | |||
UX | Autres créances clients | 690 690 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 009 | |||
VB | T. V. A. | 31 277 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 588 | 781 797 | 61 791 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 783 | 11 397 | 15 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 507 587 | 507 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 732 | 49 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 340 | 55 340 | ||
VW | T.V.A. | 1 325 | 1 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013 | 6 013 | ||
VI | Groupe et associés | 341 250 | 341 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697 | 3 697 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 524 | 64 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 251 | 1 040 865 | 15 386 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 614 | 614 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 656 | 11 530 | 126 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 650 | 251 993 | 39 657 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 906 | 65 519 | 65 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 434 825 | 329 655 | 105 170 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 144 | 6 144 | ||
BN | En cours de production de biens | 258 194 | 258 194 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 752 481 | 51 503 | 700 978 | |
BZ | Autres créances | 87 984 | 87 984 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 741 188 | 741 188 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 123 | 3 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 149 114 | 51 503 | 2 097 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 939 | 381 158 | 2 202 780 | |
CR | Parts à plus d’un an | 61 791 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | |||
DG | Autres réserves | 920 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 790 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 146 529 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 587 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 410 | |||
EA | Autres dettes | 3 697 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 056 251 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 | 117 | ||
FD | Production vendue biens | 1 517 372 | 1 517 372 | ||
FG | Production vendue services | 648 573 | 648 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 166 062 | 2 166 062 | ||
FM | Production stockée | 150 733 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 860 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 329 055 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 402 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 964 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 317 | |||
FY | Salaires et traitements | 316 226 | |||
FZ | Charges sociales | 122 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 324 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 973 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 142 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 708 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 594 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 032 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 997 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 388 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 021 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 860 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 052 | 2 093 | 12 144 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 416 | 28 231 | 136 | 317 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 299 468 | 30 324 | 136 | 329 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 459 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 125 | 7 312 | 4 564 | 22 873 |
6T | Sur comptes clients | 26 530 | 24 973 | 51 503 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 530 | 24 973 | 51 503 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 655 | 32 285 | 4 564 | 74 376 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 973 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 312 | 4 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 791 | |||
UX | Autres créances clients | 690 690 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 009 | |||
VB | T. V. A. | 31 277 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 588 | 781 797 | 61 791 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 783 | 11 397 | 15 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 507 587 | 507 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 732 | 49 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 340 | 55 340 | ||
VW | T.V.A. | 1 325 | 1 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013 | 6 013 | ||
VI | Groupe et associés | 341 250 | 341 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697 | 3 697 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 524 | 64 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 251 | 1 040 865 | 15 386 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 614 | 614 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 656 | 11 530 | 126 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 650 | 251 993 | 39 657 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 906 | 65 519 | 65 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 434 825 | 329 655 | 105 170 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 144 | 6 144 | ||
BN | En cours de production de biens | 258 194 | 258 194 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 752 481 | 51 503 | 700 978 | |
BZ | Autres créances | 87 984 | 87 984 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 741 188 | 741 188 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 123 | 3 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 149 114 | 51 503 | 2 097 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 939 | 381 158 | 2 202 780 | |
CR | Parts à plus d’un an | 61 791 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | |||
DG | Autres réserves | 920 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 790 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 146 529 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 587 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 410 | |||
EA | Autres dettes | 3 697 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 056 251 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 | 117 | ||
FD | Production vendue biens | 1 517 372 | 1 517 372 | ||
FG | Production vendue services | 648 573 | 648 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 166 062 | 2 166 062 | ||
FM | Production stockée | 150 733 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 860 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 329 055 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 402 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 964 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 317 | |||
FY | Salaires et traitements | 316 226 | |||
FZ | Charges sociales | 122 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 324 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 973 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 142 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 708 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 594 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 032 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 997 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 388 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 021 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 860 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 052 | 2 093 | 12 144 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 416 | 28 231 | 136 | 317 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 299 468 | 30 324 | 136 | 329 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 459 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 125 | 7 312 | 4 564 | 22 873 |
6T | Sur comptes clients | 26 530 | 24 973 | 51 503 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 530 | 24 973 | 51 503 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 655 | 32 285 | 4 564 | 74 376 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 973 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 312 | 4 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 791 | |||
UX | Autres créances clients | 690 690 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 009 | |||
VB | T. V. A. | 31 277 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 588 | 781 797 | 61 791 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 783 | 11 397 | 15 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 507 587 | 507 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 732 | 49 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 340 | 55 340 | ||
VW | T.V.A. | 1 325 | 1 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013 | 6 013 | ||
VI | Groupe et associés | 341 250 | 341 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697 | 3 697 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 524 | 64 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 251 | 1 040 865 | 15 386 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 614 | 614 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 656 | 11 530 | 126 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 650 | 251 993 | 39 657 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 906 | 65 519 | 65 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 434 825 | 329 655 | 105 170 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 144 | 6 144 | ||
BN | En cours de production de biens | 258 194 | 258 194 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 752 481 | 51 503 | 700 978 | |
BZ | Autres créances | 87 984 | 87 984 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 741 188 | 741 188 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 123 | 3 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 149 114 | 51 503 | 2 097 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 939 | 381 158 | 2 202 780 | |
CR | Parts à plus d’un an | 61 791 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | |||
DG | Autres réserves | 920 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 790 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 146 529 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 587 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 410 | |||
EA | Autres dettes | 3 697 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 056 251 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 | 117 | ||
FD | Production vendue biens | 1 517 372 | 1 517 372 | ||
FG | Production vendue services | 648 573 | 648 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 166 062 | 2 166 062 | ||
FM | Production stockée | 150 733 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 860 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 329 055 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 402 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 964 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 317 | |||
FY | Salaires et traitements | 316 226 | |||
FZ | Charges sociales | 122 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 324 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 973 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 142 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 708 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 594 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 032 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 997 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 388 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 021 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 860 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 052 | 2 093 | 12 144 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 416 | 28 231 | 136 | 317 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 299 468 | 30 324 | 136 | 329 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 459 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 125 | 7 312 | 4 564 | 22 873 |
6T | Sur comptes clients | 26 530 | 24 973 | 51 503 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 530 | 24 973 | 51 503 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 655 | 32 285 | 4 564 | 74 376 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 973 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 312 | 4 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 791 | |||
UX | Autres créances clients | 690 690 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 009 | |||
VB | T. V. A. | 31 277 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 588 | 781 797 | 61 791 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 783 | 11 397 | 15 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 507 587 | 507 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 732 | 49 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 340 | 55 340 | ||
VW | T.V.A. | 1 325 | 1 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013 | 6 013 | ||
VI | Groupe et associés | 341 250 | 341 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697 | 3 697 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 524 | 64 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 251 | 1 040 865 | 15 386 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477 |