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de Besné
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 893 | 31 493 | 400 | 4 046 |
AH | Fonds commercial | 206 000 | 206 000 | 206 000 | |
AP | Constructions | 235 137 | 95 072 | 140 065 | 155 195 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 313 | 569 585 | 91 728 | 92 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 341 | 144 268 | 77 074 | 21 116 |
CU | Autres participations | 103 907 | 103 907 | 3 907 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 459 942 | 840 418 | 619 524 | 483 584 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 348 | 104 246 | 253 102 | 198 888 |
BN | En cours de production de biens | 581 085 | 23 809 | 557 276 | 462 615 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 449 560 | 353 696 | 1 095 864 | 1 072 314 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 | 151 | 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 379 | 25 379 | 276 734 | |
BZ | Autres créances | 650 789 | 650 789 | 498 372 | |
CF | Disponibilités | 99 363 | 99 363 | 291 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 654 | 24 654 | 10 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 188 329 | 481 751 | 2 706 578 | 2 811 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 271 | 1 322 169 | 3 326 102 | 3 295 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 895 | 97 895 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 144 952 | 3 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 596 | 141 531 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 781 | 1 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 899 225 | 519 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 083 | 210 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 335 | 79 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 963 | 800 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 123 165 | 1 283 969 | ||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 332 | 399 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 426 877 | 2 775 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 102 | 3 295 104 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 877 | 2 775 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 877 493 | 12 182 | 8 889 675 | 7 549 121 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 877 493 | 12 182 | 8 889 675 | 7 549 121 |
FM | Production stockée | 167 531 | 387 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 495 | 338 049 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 10 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 497 823 | 8 285 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 406 | 37 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 607 | 1 028 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 874 | -23 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 173 358 | 2 630 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 777 | 220 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 967 480 | 2 813 569 | ||
FZ | Charges sociales | 1 066 048 | 986 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 368 | 69 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481 751 | 426 771 | ||
GE | Autres charges | 6 730 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 972 651 | 8 189 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 172 | 95 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 222 | 32 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 222 | 32 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 025 | 51 719 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 025 | 51 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 803 | -19 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 370 | 76 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 709 | 67 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 709 | 67 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 491 | 2 339 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 491 | 2 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 218 | 65 411 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 036 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 599 754 | 8 385 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 219 158 | 8 243 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 596 | 141 531 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 310 032 | 327 390 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 85 414 | 85 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 848 | 3 646 | 31 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 202 | 68 722 | 4 000 | 808 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 772 050 | 72 368 | 4 000 | 840 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 426 771 | 481 751 | 426 771 | 481 751 |
6T | Sur comptes clients | 6 683 | 6 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 454 | 481 751 | 433 454 | 481 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 433 454 | 481 751 | 433 454 | 481 751 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 481 751 | 433 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 445 429 | |||
VB | T. V. A. | 34 835 | |||
VC | Groupe et associés | 477 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 360 | 1 113 360 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 083 | 200 083 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 335 | 72 335 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 110 201 | 1 110 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 621 388 | 621 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 737 | 393 737 | ||
VW | T.V.A. | 19 441 | 19 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 598 | 88 598 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 332 | 333 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 116 | 2 839 116 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 893 | 31 493 | 400 | 4 046 |
AH | Fonds commercial | 206 000 | 206 000 | 206 000 | |
AP | Constructions | 235 137 | 95 072 | 140 065 | 155 195 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 313 | 569 585 | 91 728 | 92 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 341 | 144 268 | 77 074 | 21 116 |
CU | Autres participations | 103 907 | 103 907 | 3 907 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 459 942 | 840 418 | 619 524 | 483 584 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 348 | 104 246 | 253 102 | 198 888 |
BN | En cours de production de biens | 581 085 | 23 809 | 557 276 | 462 615 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 449 560 | 353 696 | 1 095 864 | 1 072 314 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 | 151 | 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 379 | 25 379 | 276 734 | |
BZ | Autres créances | 650 789 | 650 789 | 498 372 | |
CF | Disponibilités | 99 363 | 99 363 | 291 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 654 | 24 654 | 10 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 188 329 | 481 751 | 2 706 578 | 2 811 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 271 | 1 322 169 | 3 326 102 | 3 295 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 895 | 97 895 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 144 952 | 3 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 596 | 141 531 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 781 | 1 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 899 225 | 519 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 083 | 210 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 335 | 79 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 963 | 800 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 123 165 | 1 283 969 | ||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 332 | 399 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 426 877 | 2 775 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 102 | 3 295 104 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 877 | 2 775 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 877 493 | 12 182 | 8 889 675 | 7 549 121 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 877 493 | 12 182 | 8 889 675 | 7 549 121 |
FM | Production stockée | 167 531 | 387 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 495 | 338 049 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 10 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 497 823 | 8 285 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 406 | 37 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 607 | 1 028 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 874 | -23 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 173 358 | 2 630 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 777 | 220 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 967 480 | 2 813 569 | ||
FZ | Charges sociales | 1 066 048 | 986 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 368 | 69 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481 751 | 426 771 | ||
GE | Autres charges | 6 730 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 972 651 | 8 189 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 172 | 95 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 222 | 32 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 222 | 32 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 025 | 51 719 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 025 | 51 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 803 | -19 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 370 | 76 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 709 | 67 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 709 | 67 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 491 | 2 339 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 491 | 2 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 218 | 65 411 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 036 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 599 754 | 8 385 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 219 158 | 8 243 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 596 | 141 531 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 310 032 | 327 390 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 85 414 | 85 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 848 | 3 646 | 31 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 202 | 68 722 | 4 000 | 808 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 772 050 | 72 368 | 4 000 | 840 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 426 771 | 481 751 | 426 771 | 481 751 |
6T | Sur comptes clients | 6 683 | 6 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 454 | 481 751 | 433 454 | 481 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 433 454 | 481 751 | 433 454 | 481 751 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 481 751 | 433 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 445 429 | |||
VB | T. V. A. | 34 835 | |||
VC | Groupe et associés | 477 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 360 | 1 113 360 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 083 | 200 083 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 335 | 72 335 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 110 201 | 1 110 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 621 388 | 621 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 737 | 393 737 | ||
VW | T.V.A. | 19 441 | 19 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 598 | 88 598 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 332 | 333 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 116 | 2 839 116 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 893 | 31 493 | 400 | 4 046 |
AH | Fonds commercial | 206 000 | 206 000 | 206 000 | |
AP | Constructions | 235 137 | 95 072 | 140 065 | 155 195 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 313 | 569 585 | 91 728 | 92 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 341 | 144 268 | 77 074 | 21 116 |
CU | Autres participations | 103 907 | 103 907 | 3 907 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 459 942 | 840 418 | 619 524 | 483 584 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 348 | 104 246 | 253 102 | 198 888 |
BN | En cours de production de biens | 581 085 | 23 809 | 557 276 | 462 615 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 449 560 | 353 696 | 1 095 864 | 1 072 314 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 | 151 | 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 379 | 25 379 | 276 734 | |
BZ | Autres créances | 650 789 | 650 789 | 498 372 | |
CF | Disponibilités | 99 363 | 99 363 | 291 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 654 | 24 654 | 10 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 188 329 | 481 751 | 2 706 578 | 2 811 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 271 | 1 322 169 | 3 326 102 | 3 295 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 895 | 97 895 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 144 952 | 3 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 596 | 141 531 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 781 | 1 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 899 225 | 519 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 083 | 210 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 335 | 79 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 963 | 800 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 123 165 | 1 283 969 | ||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 332 | 399 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 426 877 | 2 775 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 102 | 3 295 104 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 877 | 2 775 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 877 493 | 12 182 | 8 889 675 | 7 549 121 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 877 493 | 12 182 | 8 889 675 | 7 549 121 |
FM | Production stockée | 167 531 | 387 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 495 | 338 049 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 10 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 497 823 | 8 285 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 406 | 37 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 607 | 1 028 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 874 | -23 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 173 358 | 2 630 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 777 | 220 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 967 480 | 2 813 569 | ||
FZ | Charges sociales | 1 066 048 | 986 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 368 | 69 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481 751 | 426 771 | ||
GE | Autres charges | 6 730 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 972 651 | 8 189 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 172 | 95 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 222 | 32 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 222 | 32 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 025 | 51 719 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 025 | 51 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 803 | -19 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 370 | 76 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 709 | 67 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 709 | 67 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 491 | 2 339 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 491 | 2 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 218 | 65 411 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 036 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 599 754 | 8 385 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 219 158 | 8 243 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 596 | 141 531 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 310 032 | 327 390 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 85 414 | 85 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 848 | 3 646 | 31 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 202 | 68 722 | 4 000 | 808 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 772 050 | 72 368 | 4 000 | 840 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 426 771 | 481 751 | 426 771 | 481 751 |
6T | Sur comptes clients | 6 683 | 6 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 454 | 481 751 | 433 454 | 481 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 433 454 | 481 751 | 433 454 | 481 751 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 481 751 | 433 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 445 429 | |||
VB | T. V. A. | 34 835 | |||
VC | Groupe et associés | 477 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 360 | 1 113 360 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 083 | 200 083 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 335 | 72 335 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 110 201 | 1 110 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 621 388 | 621 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 737 | 393 737 | ||
VW | T.V.A. | 19 441 | 19 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 598 | 88 598 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 332 | 333 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 116 | 2 839 116 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 893 | 31 493 | 400 | 4 046 |
AH | Fonds commercial | 206 000 | 206 000 | 206 000 | |
AP | Constructions | 235 137 | 95 072 | 140 065 | 155 195 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 313 | 569 585 | 91 728 | 92 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 341 | 144 268 | 77 074 | 21 116 |
CU | Autres participations | 103 907 | 103 907 | 3 907 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 459 942 | 840 418 | 619 524 | 483 584 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 348 | 104 246 | 253 102 | 198 888 |
BN | En cours de production de biens | 581 085 | 23 809 | 557 276 | 462 615 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 449 560 | 353 696 | 1 095 864 | 1 072 314 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 | 151 | 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 379 | 25 379 | 276 734 | |
BZ | Autres créances | 650 789 | 650 789 | 498 372 | |
CF | Disponibilités | 99 363 | 99 363 | 291 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 654 | 24 654 | 10 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 188 329 | 481 751 | 2 706 578 | 2 811 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 271 | 1 322 169 | 3 326 102 | 3 295 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 895 | 97 895 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 144 952 | 3 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 596 | 141 531 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 781 | 1 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 899 225 | 519 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 083 | 210 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 335 | 79 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 963 | 800 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 123 165 | 1 283 969 | ||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 332 | 399 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 426 877 | 2 775 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 102 | 3 295 104 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 877 | 2 775 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 877 493 | 12 182 | 8 889 675 | 7 549 121 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 877 493 | 12 182 | 8 889 675 | 7 549 121 |
FM | Production stockée | 167 531 | 387 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 495 | 338 049 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 10 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 497 823 | 8 285 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 406 | 37 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 607 | 1 028 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 874 | -23 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 173 358 | 2 630 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 777 | 220 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 967 480 | 2 813 569 | ||
FZ | Charges sociales | 1 066 048 | 986 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 368 | 69 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481 751 | 426 771 | ||
GE | Autres charges | 6 730 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 972 651 | 8 189 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 172 | 95 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 222 | 32 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 222 | 32 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 025 | 51 719 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 025 | 51 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 803 | -19 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 370 | 76 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 709 | 67 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 709 | 67 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 491 | 2 339 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 491 | 2 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 218 | 65 411 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 036 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 599 754 | 8 385 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 219 158 | 8 243 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 596 | 141 531 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 310 032 | 327 390 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 85 414 | 85 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 848 | 3 646 | 31 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 202 | 68 722 | 4 000 | 808 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 772 050 | 72 368 | 4 000 | 840 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 426 771 | 481 751 | 426 771 | 481 751 |
6T | Sur comptes clients | 6 683 | 6 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 454 | 481 751 | 433 454 | 481 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 433 454 | 481 751 | 433 454 | 481 751 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 481 751 | 433 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 445 429 | |||
VB | T. V. A. | 34 835 | |||
VC | Groupe et associés | 477 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 360 | 1 113 360 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 083 | 200 083 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 335 | 72 335 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 110 201 | 1 110 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 621 388 | 621 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 737 | 393 737 | ||
VW | T.V.A. | 19 441 | 19 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 598 | 88 598 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 332 | 333 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 116 | 2 839 116 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 893 | 31 493 | 400 | 4 046 |
AH | Fonds commercial | 206 000 | 206 000 | 206 000 | |
AP | Constructions | 235 137 | 95 072 | 140 065 | 155 195 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 313 | 569 585 | 91 728 | 92 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 341 | 144 268 | 77 074 | 21 116 |
CU | Autres participations | 103 907 | 103 907 | 3 907 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 459 942 | 840 418 | 619 524 | 483 584 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 348 | 104 246 | 253 102 | 198 888 |
BN | En cours de production de biens | 581 085 | 23 809 | 557 276 | 462 615 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 449 560 | 353 696 | 1 095 864 | 1 072 314 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 | 151 | 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 379 | 25 379 | 276 734 | |
BZ | Autres créances | 650 789 | 650 789 | 498 372 | |
CF | Disponibilités | 99 363 | 99 363 | 291 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 654 | 24 654 | 10 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 188 329 | 481 751 | 2 706 578 | 2 811 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 271 | 1 322 169 | 3 326 102 | 3 295 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 895 | 97 895 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 144 952 | 3 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 596 | 141 531 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 781 | 1 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 899 225 | 519 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 083 | 210 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 335 | 79 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 963 | 800 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 123 165 | 1 283 969 | ||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 332 | 399 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 426 877 | 2 775 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 102 | 3 295 104 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 877 | 2 775 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 877 493 | 12 182 | 8 889 675 | 7 549 121 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 877 493 | 12 182 | 8 889 675 | 7 549 121 |
FM | Production stockée | 167 531 | 387 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 495 | 338 049 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 10 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 497 823 | 8 285 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 406 | 37 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 607 | 1 028 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 874 | -23 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 173 358 | 2 630 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 777 | 220 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 967 480 | 2 813 569 | ||
FZ | Charges sociales | 1 066 048 | 986 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 368 | 69 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481 751 | 426 771 | ||
GE | Autres charges | 6 730 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 972 651 | 8 189 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 172 | 95 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 222 | 32 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 222 | 32 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 025 | 51 719 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 025 | 51 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 803 | -19 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 370 | 76 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 709 | 67 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 709 | 67 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 491 | 2 339 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 491 | 2 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 218 | 65 411 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 036 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 599 754 | 8 385 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 219 158 | 8 243 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 596 | 141 531 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 310 032 | 327 390 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 85 414 | 85 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 848 | 3 646 | 31 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 202 | 68 722 | 4 000 | 808 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 772 050 | 72 368 | 4 000 | 840 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 426 771 | 481 751 | 426 771 | 481 751 |
6T | Sur comptes clients | 6 683 | 6 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 454 | 481 751 | 433 454 | 481 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 433 454 | 481 751 | 433 454 | 481 751 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 481 751 | 433 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 445 429 | |||
VB | T. V. A. | 34 835 | |||
VC | Groupe et associés | 477 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 360 | 1 113 360 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 083 | 200 083 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 335 | 72 335 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 110 201 | 1 110 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 621 388 | 621 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 737 | 393 737 | ||
VW | T.V.A. | 19 441 | 19 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 598 | 88 598 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 332 | 333 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 116 | 2 839 116 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 893 | 31 493 | 400 | 4 046 |
AH | Fonds commercial | 206 000 | 206 000 | 206 000 | |
AP | Constructions | 235 137 | 95 072 | 140 065 | 155 195 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 313 | 569 585 | 91 728 | 92 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 341 | 144 268 | 77 074 | 21 116 |
CU | Autres participations | 103 907 | 103 907 | 3 907 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 459 942 | 840 418 | 619 524 | 483 584 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 348 | 104 246 | 253 102 | 198 888 |
BN | En cours de production de biens | 581 085 | 23 809 | 557 276 | 462 615 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 449 560 | 353 696 | 1 095 864 | 1 072 314 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 | 151 | 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 379 | 25 379 | 276 734 | |
BZ | Autres créances | 650 789 | 650 789 | 498 372 | |
CF | Disponibilités | 99 363 | 99 363 | 291 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 654 | 24 654 | 10 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 188 329 | 481 751 | 2 706 578 | 2 811 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 271 | 1 322 169 | 3 326 102 | 3 295 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 895 | 97 895 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 144 952 | 3 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 596 | 141 531 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 781 | 1 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 899 225 | 519 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 083 | 210 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 335 | 79 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 963 | 800 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 123 165 | 1 283 969 | ||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 332 | 399 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 426 877 | 2 775 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 102 | 3 295 104 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 877 | 2 775 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 877 493 | 12 182 | 8 889 675 | 7 549 121 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 877 493 | 12 182 | 8 889 675 | 7 549 121 |
FM | Production stockée | 167 531 | 387 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 495 | 338 049 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 10 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 497 823 | 8 285 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 406 | 37 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 607 | 1 028 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 874 | -23 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 173 358 | 2 630 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 777 | 220 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 967 480 | 2 813 569 | ||
FZ | Charges sociales | 1 066 048 | 986 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 368 | 69 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481 751 | 426 771 | ||
GE | Autres charges | 6 730 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 972 651 | 8 189 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 172 | 95 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 222 | 32 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 222 | 32 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 025 | 51 719 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 025 | 51 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 803 | -19 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 370 | 76 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 709 | 67 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 709 | 67 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 491 | 2 339 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 491 | 2 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 218 | 65 411 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 036 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 599 754 | 8 385 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 219 158 | 8 243 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 596 | 141 531 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 310 032 | 327 390 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 85 414 | 85 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 848 | 3 646 | 31 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 202 | 68 722 | 4 000 | 808 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 772 050 | 72 368 | 4 000 | 840 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 426 771 | 481 751 | 426 771 | 481 751 |
6T | Sur comptes clients | 6 683 | 6 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 454 | 481 751 | 433 454 | 481 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 433 454 | 481 751 | 433 454 | 481 751 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 481 751 | 433 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 445 429 | |||
VB | T. V. A. | 34 835 | |||
VC | Groupe et associés | 477 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 360 | 1 113 360 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 083 | 200 083 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 335 | 72 335 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 110 201 | 1 110 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 621 388 | 621 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 737 | 393 737 | ||
VW | T.V.A. | 19 441 | 19 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 598 | 88 598 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 332 | 333 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 116 | 2 839 116 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 849 |