Déposant 1 : MECOSUN, SARL, MECOSUN
Numéro de SIREN : 503865248
Adresse :
ZAC Le Boutet 7 avenue Marconi
31470 SAINT LYS
FR
Mandataire 1 : MECOSUN, MECOSUN
Adresse :
ZAC Le Boutet 7 avenue Marconi
31470 SAINT LYS
FR
Déposant 1 : MECOSUN, SARL
Numéro de SIREN : 503865248
Adresse :
ZAC du Boutet 8, Avenue Marconi
31470 SAINT-LYS
FR
Mandataire 1 : MECOSUN
Adresse :
ZAC du Boutet 8, Avenue Marconi
31470 SAINT-LYS
FR
Déposant 1 : MECOSUN, SARL
Numéro de SIREN : 503865248
Adresse :
3123 route de muret
31470 ST LYS
FR
Mandataire 1 : MECOSUN
Adresse :
3123 route de muret
31470 ST LYS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 363 | 8 363 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 231 | 35 909 | 4 322 | 9 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 076 | 42 382 | 111 694 | 57 344 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 826 | 8 826 | 8 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 496 | 86 654 | 124 842 | 75 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 556 | 13 556 | 20 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 847 922 | 20 875 | 827 047 | 1 032 119 |
BZ | Autres créances | 88 466 | 88 466 | 90 391 | |
CF | Disponibilités | 2 577 829 | 2 577 829 | 1 840 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 674 | 9 674 | 10 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 537 447 | 20 875 | 3 516 573 | 2 994 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 943 | 107 529 | 3 641 415 | 3 070 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 | 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 327 | 925 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 626 331 | 1 035 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 342 000 | 350 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 349 000 | 357 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 120 | 272 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 100 | 952 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 116 | 313 369 | ||
EA | Autres dettes | 104 747 | 139 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 666 084 | 1 677 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 415 | 3 070 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 708 052 | 1 708 052 | 758 667 | |
FD | Production vendue biens | 2 925 136 | 971 203 | 3 896 339 | 2 982 552 |
FG | Production vendue services | 243 766 | 16 500 | 260 266 | 211 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 876 954 | 987 703 | 5 864 657 | 3 953 033 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 429 | 14 377 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 881 718 | 3 968 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 493 940 | 738 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 523 372 | 1 244 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 394 | 9 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 595 | 222 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 604 | 41 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 221 | 274 072 | ||
FZ | Charges sociales | 117 048 | 132 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 923 | 16 067 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 000 | 112 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 002 | 2 741 | ||
GE | Autres charges | -1 299 | 23 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 748 800 | 2 817 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 132 919 | 1 150 686 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 515 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 711 | 31 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 711 | 31 897 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 701 | 18 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 701 | 18 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 010 | 13 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 168 928 | 1 163 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | 334 958 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833 | 335 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 435 | 189 176 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634 | 191 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 200 | 143 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 654 801 | 382 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 262 | 4 335 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 935 | 3 410 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 516 327 | 925 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 363 | 8 363 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 526 | 23 923 | 9 158 | 78 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 888 | 23 923 | 9 158 | 86 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 357 000 | 2 000 | 10 000 | 349 000 |
6T | Sur comptes clients | 8 273 | 14 002 | 1 400 | 20 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 273 | 14 002 | 1 400 | 20 875 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 273 | 16 002 | 11 400 | 369 875 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 002 | 11 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 826 | 8 826 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 998 | |||
UX | Autres créances clients | 822 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 | |||
VB | T. V. A. | 9 492 | |||
VP | Divers | 4 275 | |||
VC | Groupe et associés | 49 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 889 | 954 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 100 | 245 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 657 | 9 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 223 | 85 223 | ||
VW | T.V.A. | 17 162 | 17 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 074 | 16 074 | ||
VI | Groupe et associés | 1 188 120 | 1 188 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 747 | 104 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 084 | 1 666 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 363 | 8 363 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 231 | 35 909 | 4 322 | 9 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 076 | 42 382 | 111 694 | 57 344 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 826 | 8 826 | 8 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 496 | 86 654 | 124 842 | 75 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 556 | 13 556 | 20 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 847 922 | 20 875 | 827 047 | 1 032 119 |
BZ | Autres créances | 88 466 | 88 466 | 90 391 | |
CF | Disponibilités | 2 577 829 | 2 577 829 | 1 840 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 674 | 9 674 | 10 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 537 447 | 20 875 | 3 516 573 | 2 994 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 943 | 107 529 | 3 641 415 | 3 070 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 | 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 327 | 925 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 626 331 | 1 035 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 342 000 | 350 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 349 000 | 357 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 120 | 272 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 100 | 952 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 116 | 313 369 | ||
EA | Autres dettes | 104 747 | 139 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 666 084 | 1 677 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 415 | 3 070 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 708 052 | 1 708 052 | 758 667 | |
FD | Production vendue biens | 2 925 136 | 971 203 | 3 896 339 | 2 982 552 |
FG | Production vendue services | 243 766 | 16 500 | 260 266 | 211 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 876 954 | 987 703 | 5 864 657 | 3 953 033 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 429 | 14 377 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 881 718 | 3 968 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 493 940 | 738 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 523 372 | 1 244 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 394 | 9 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 595 | 222 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 604 | 41 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 221 | 274 072 | ||
FZ | Charges sociales | 117 048 | 132 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 923 | 16 067 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 000 | 112 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 002 | 2 741 | ||
GE | Autres charges | -1 299 | 23 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 748 800 | 2 817 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 132 919 | 1 150 686 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 515 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 711 | 31 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 711 | 31 897 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 701 | 18 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 701 | 18 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 010 | 13 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 168 928 | 1 163 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | 334 958 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833 | 335 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 435 | 189 176 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634 | 191 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 200 | 143 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 654 801 | 382 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 262 | 4 335 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 935 | 3 410 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 516 327 | 925 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 363 | 8 363 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 526 | 23 923 | 9 158 | 78 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 888 | 23 923 | 9 158 | 86 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 357 000 | 2 000 | 10 000 | 349 000 |
6T | Sur comptes clients | 8 273 | 14 002 | 1 400 | 20 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 273 | 14 002 | 1 400 | 20 875 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 273 | 16 002 | 11 400 | 369 875 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 002 | 11 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 826 | 8 826 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 998 | |||
UX | Autres créances clients | 822 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 | |||
VB | T. V. A. | 9 492 | |||
VP | Divers | 4 275 | |||
VC | Groupe et associés | 49 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 889 | 954 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 100 | 245 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 657 | 9 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 223 | 85 223 | ||
VW | T.V.A. | 17 162 | 17 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 074 | 16 074 | ||
VI | Groupe et associés | 1 188 120 | 1 188 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 747 | 104 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 084 | 1 666 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 363 | 8 363 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 231 | 35 909 | 4 322 | 9 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 076 | 42 382 | 111 694 | 57 344 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 826 | 8 826 | 8 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 496 | 86 654 | 124 842 | 75 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 556 | 13 556 | 20 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 847 922 | 20 875 | 827 047 | 1 032 119 |
BZ | Autres créances | 88 466 | 88 466 | 90 391 | |
CF | Disponibilités | 2 577 829 | 2 577 829 | 1 840 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 674 | 9 674 | 10 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 537 447 | 20 875 | 3 516 573 | 2 994 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 943 | 107 529 | 3 641 415 | 3 070 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 | 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 327 | 925 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 626 331 | 1 035 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 342 000 | 350 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 349 000 | 357 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 120 | 272 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 100 | 952 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 116 | 313 369 | ||
EA | Autres dettes | 104 747 | 139 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 666 084 | 1 677 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 415 | 3 070 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 708 052 | 1 708 052 | 758 667 | |
FD | Production vendue biens | 2 925 136 | 971 203 | 3 896 339 | 2 982 552 |
FG | Production vendue services | 243 766 | 16 500 | 260 266 | 211 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 876 954 | 987 703 | 5 864 657 | 3 953 033 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 429 | 14 377 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 881 718 | 3 968 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 493 940 | 738 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 523 372 | 1 244 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 394 | 9 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 595 | 222 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 604 | 41 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 221 | 274 072 | ||
FZ | Charges sociales | 117 048 | 132 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 923 | 16 067 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 000 | 112 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 002 | 2 741 | ||
GE | Autres charges | -1 299 | 23 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 748 800 | 2 817 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 132 919 | 1 150 686 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 515 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 711 | 31 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 711 | 31 897 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 701 | 18 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 701 | 18 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 010 | 13 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 168 928 | 1 163 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | 334 958 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833 | 335 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 435 | 189 176 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634 | 191 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 200 | 143 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 654 801 | 382 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 262 | 4 335 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 935 | 3 410 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 516 327 | 925 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 363 | 8 363 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 526 | 23 923 | 9 158 | 78 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 888 | 23 923 | 9 158 | 86 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 357 000 | 2 000 | 10 000 | 349 000 |
6T | Sur comptes clients | 8 273 | 14 002 | 1 400 | 20 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 273 | 14 002 | 1 400 | 20 875 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 273 | 16 002 | 11 400 | 369 875 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 002 | 11 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 826 | 8 826 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 998 | |||
UX | Autres créances clients | 822 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 | |||
VB | T. V. A. | 9 492 | |||
VP | Divers | 4 275 | |||
VC | Groupe et associés | 49 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 889 | 954 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 100 | 245 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 657 | 9 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 223 | 85 223 | ||
VW | T.V.A. | 17 162 | 17 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 074 | 16 074 | ||
VI | Groupe et associés | 1 188 120 | 1 188 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 747 | 104 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 084 | 1 666 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 363 | 8 363 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 231 | 35 909 | 4 322 | 9 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 076 | 42 382 | 111 694 | 57 344 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 826 | 8 826 | 8 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 496 | 86 654 | 124 842 | 75 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 556 | 13 556 | 20 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 847 922 | 20 875 | 827 047 | 1 032 119 |
BZ | Autres créances | 88 466 | 88 466 | 90 391 | |
CF | Disponibilités | 2 577 829 | 2 577 829 | 1 840 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 674 | 9 674 | 10 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 537 447 | 20 875 | 3 516 573 | 2 994 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 943 | 107 529 | 3 641 415 | 3 070 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 | 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 327 | 925 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 626 331 | 1 035 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 342 000 | 350 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 349 000 | 357 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 120 | 272 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 100 | 952 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 116 | 313 369 | ||
EA | Autres dettes | 104 747 | 139 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 666 084 | 1 677 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 415 | 3 070 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 708 052 | 1 708 052 | 758 667 | |
FD | Production vendue biens | 2 925 136 | 971 203 | 3 896 339 | 2 982 552 |
FG | Production vendue services | 243 766 | 16 500 | 260 266 | 211 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 876 954 | 987 703 | 5 864 657 | 3 953 033 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 429 | 14 377 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 881 718 | 3 968 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 493 940 | 738 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 523 372 | 1 244 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 394 | 9 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 595 | 222 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 604 | 41 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 221 | 274 072 | ||
FZ | Charges sociales | 117 048 | 132 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 923 | 16 067 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 000 | 112 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 002 | 2 741 | ||
GE | Autres charges | -1 299 | 23 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 748 800 | 2 817 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 132 919 | 1 150 686 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 515 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 711 | 31 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 711 | 31 897 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 701 | 18 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 701 | 18 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 010 | 13 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 168 928 | 1 163 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | 334 958 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833 | 335 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 435 | 189 176 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634 | 191 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 200 | 143 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 654 801 | 382 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 262 | 4 335 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 935 | 3 410 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 516 327 | 925 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 363 | 8 363 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 526 | 23 923 | 9 158 | 78 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 888 | 23 923 | 9 158 | 86 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 357 000 | 2 000 | 10 000 | 349 000 |
6T | Sur comptes clients | 8 273 | 14 002 | 1 400 | 20 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 273 | 14 002 | 1 400 | 20 875 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 273 | 16 002 | 11 400 | 369 875 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 002 | 11 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 826 | 8 826 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 998 | |||
UX | Autres créances clients | 822 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 | |||
VB | T. V. A. | 9 492 | |||
VP | Divers | 4 275 | |||
VC | Groupe et associés | 49 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 889 | 954 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 100 | 245 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 657 | 9 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 223 | 85 223 | ||
VW | T.V.A. | 17 162 | 17 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 074 | 16 074 | ||
VI | Groupe et associés | 1 188 120 | 1 188 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 747 | 104 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 084 | 1 666 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 363 | 8 363 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 231 | 35 909 | 4 322 | 9 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 076 | 42 382 | 111 694 | 57 344 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 826 | 8 826 | 8 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 496 | 86 654 | 124 842 | 75 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 556 | 13 556 | 20 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 847 922 | 20 875 | 827 047 | 1 032 119 |
BZ | Autres créances | 88 466 | 88 466 | 90 391 | |
CF | Disponibilités | 2 577 829 | 2 577 829 | 1 840 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 674 | 9 674 | 10 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 537 447 | 20 875 | 3 516 573 | 2 994 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 943 | 107 529 | 3 641 415 | 3 070 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 | 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 327 | 925 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 626 331 | 1 035 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 342 000 | 350 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 349 000 | 357 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 120 | 272 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 100 | 952 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 116 | 313 369 | ||
EA | Autres dettes | 104 747 | 139 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 666 084 | 1 677 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 415 | 3 070 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 708 052 | 1 708 052 | 758 667 | |
FD | Production vendue biens | 2 925 136 | 971 203 | 3 896 339 | 2 982 552 |
FG | Production vendue services | 243 766 | 16 500 | 260 266 | 211 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 876 954 | 987 703 | 5 864 657 | 3 953 033 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 429 | 14 377 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 881 718 | 3 968 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 493 940 | 738 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 523 372 | 1 244 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 394 | 9 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 595 | 222 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 604 | 41 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 221 | 274 072 | ||
FZ | Charges sociales | 117 048 | 132 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 923 | 16 067 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 000 | 112 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 002 | 2 741 | ||
GE | Autres charges | -1 299 | 23 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 748 800 | 2 817 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 132 919 | 1 150 686 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 515 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 711 | 31 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 711 | 31 897 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 701 | 18 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 701 | 18 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 010 | 13 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 168 928 | 1 163 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | 334 958 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833 | 335 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 435 | 189 176 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634 | 191 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 200 | 143 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 654 801 | 382 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 262 | 4 335 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 935 | 3 410 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 516 327 | 925 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 363 | 8 363 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 526 | 23 923 | 9 158 | 78 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 888 | 23 923 | 9 158 | 86 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 357 000 | 2 000 | 10 000 | 349 000 |
6T | Sur comptes clients | 8 273 | 14 002 | 1 400 | 20 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 273 | 14 002 | 1 400 | 20 875 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 273 | 16 002 | 11 400 | 369 875 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 002 | 11 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 826 | 8 826 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 998 | |||
UX | Autres créances clients | 822 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 | |||
VB | T. V. A. | 9 492 | |||
VP | Divers | 4 275 | |||
VC | Groupe et associés | 49 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 889 | 954 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 100 | 245 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 657 | 9 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 223 | 85 223 | ||
VW | T.V.A. | 17 162 | 17 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 074 | 16 074 | ||
VI | Groupe et associés | 1 188 120 | 1 188 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 747 | 104 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 084 | 1 666 084 |