Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 250 | 771 | 5 479 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 874 | 2 700 | 14 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 081 | 15 081 | 15 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 791 | 8 508 | 11 283 | 16 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 433 | 6 848 | 16 586 | 4 332 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | 4 950 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 750 | 23 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 767 | 13 767 | 1 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 897 | 18 827 | 105 070 | 43 020 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 126 | 72 817 | 188 309 | 86 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 854 | 3 190 | 172 664 | 112 376 |
BZ | Autres créances | 117 968 | 117 968 | 89 600 | |
CF | Disponibilités | 480 376 | 480 376 | 5 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 648 | 5 648 | 11 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 067 882 | 76 007 | 991 875 | 385 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 779 | 94 834 | 1 096 945 | 428 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 750 | 30 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 107 | 111 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 157 | 16 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 439 264 | 161 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 077 | 155 663 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 875 | |||
EA | Autres dettes | 12 615 | 18 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 657 681 | 267 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 945 | 428 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 768 297 | 365 651 | 1 133 948 | 494 128 |
FG | Production vendue services | 1 272 | 1 272 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 769 568 | 365 651 | 1 135 219 | 494 128 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 720 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 178 | |||
FQ | Autres produits | 13 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 131 | 524 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 031 | 169 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -174 187 | -1 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 946 | 263 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 030 | 6 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 518 | 30 821 | ||
FZ | Charges sociales | 95 950 | 15 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 024 | 6 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 817 | |||
GE | Autres charges | 3 992 | 7 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 074 123 | 497 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 008 | 26 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 | 46 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 233 | 49 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 233 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 081 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 927 | 26 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 | 46 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500 | 46 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 696 | 46 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 046 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 357 | 49 311 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 403 | 63 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 708 | -17 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 062 | -6 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 978 | 570 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 821 | 553 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 157 | -16 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 191 | 27 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 771 | 771 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 | 2 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 802 | 8 553 | 15 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 802 | 12 024 | 18 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 72 817 | 72 817 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 190 | 3 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 190 | 72 817 | 76 007 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 190 | 72 817 | 76 007 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 817 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 365 | |||
UX | Autres créances clients | 176 687 | |||
VB | T. V. A. | 26 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 360 | |||
VC | Groupe et associés | 3 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 346 | 330 579 | 13 767 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 725 | 3 496 | 157 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 077 | 240 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 567 | 41 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 802 | 50 802 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 020 | 15 020 | ||
VW | T.V.A. | 11 971 | 11 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667 | 1 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 875 | 11 875 | ||
VI | Groupe et associés | 8 362 | 8 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 814 | 16 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 880 | 401 651 | 157 729 | 102 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 250 | 771 | 5 479 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 874 | 2 700 | 14 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 081 | 15 081 | 15 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 791 | 8 508 | 11 283 | 16 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 433 | 6 848 | 16 586 | 4 332 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | 4 950 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 750 | 23 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 767 | 13 767 | 1 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 897 | 18 827 | 105 070 | 43 020 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 126 | 72 817 | 188 309 | 86 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 854 | 3 190 | 172 664 | 112 376 |
BZ | Autres créances | 117 968 | 117 968 | 89 600 | |
CF | Disponibilités | 480 376 | 480 376 | 5 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 648 | 5 648 | 11 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 067 882 | 76 007 | 991 875 | 385 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 779 | 94 834 | 1 096 945 | 428 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 750 | 30 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 107 | 111 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 157 | 16 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 439 264 | 161 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 077 | 155 663 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 875 | |||
EA | Autres dettes | 12 615 | 18 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 657 681 | 267 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 945 | 428 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 768 297 | 365 651 | 1 133 948 | 494 128 |
FG | Production vendue services | 1 272 | 1 272 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 769 568 | 365 651 | 1 135 219 | 494 128 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 720 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 178 | |||
FQ | Autres produits | 13 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 131 | 524 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 031 | 169 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -174 187 | -1 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 946 | 263 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 030 | 6 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 518 | 30 821 | ||
FZ | Charges sociales | 95 950 | 15 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 024 | 6 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 817 | |||
GE | Autres charges | 3 992 | 7 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 074 123 | 497 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 008 | 26 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 | 46 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 233 | 49 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 233 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 081 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 927 | 26 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 | 46 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500 | 46 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 696 | 46 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 046 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 357 | 49 311 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 403 | 63 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 708 | -17 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 062 | -6 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 978 | 570 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 821 | 553 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 157 | -16 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 191 | 27 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 771 | 771 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 | 2 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 802 | 8 553 | 15 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 802 | 12 024 | 18 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 72 817 | 72 817 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 190 | 3 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 190 | 72 817 | 76 007 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 190 | 72 817 | 76 007 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 817 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 365 | |||
UX | Autres créances clients | 176 687 | |||
VB | T. V. A. | 26 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 360 | |||
VC | Groupe et associés | 3 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 346 | 330 579 | 13 767 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 725 | 3 496 | 157 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 077 | 240 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 567 | 41 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 802 | 50 802 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 020 | 15 020 | ||
VW | T.V.A. | 11 971 | 11 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667 | 1 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 875 | 11 875 | ||
VI | Groupe et associés | 8 362 | 8 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 814 | 16 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 880 | 401 651 | 157 729 | 102 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 250 | 771 | 5 479 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 874 | 2 700 | 14 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 081 | 15 081 | 15 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 791 | 8 508 | 11 283 | 16 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 433 | 6 848 | 16 586 | 4 332 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | 4 950 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 750 | 23 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 767 | 13 767 | 1 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 897 | 18 827 | 105 070 | 43 020 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 126 | 72 817 | 188 309 | 86 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 854 | 3 190 | 172 664 | 112 376 |
BZ | Autres créances | 117 968 | 117 968 | 89 600 | |
CF | Disponibilités | 480 376 | 480 376 | 5 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 648 | 5 648 | 11 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 067 882 | 76 007 | 991 875 | 385 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 779 | 94 834 | 1 096 945 | 428 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 750 | 30 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 107 | 111 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 157 | 16 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 439 264 | 161 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 077 | 155 663 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 875 | |||
EA | Autres dettes | 12 615 | 18 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 657 681 | 267 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 945 | 428 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 768 297 | 365 651 | 1 133 948 | 494 128 |
FG | Production vendue services | 1 272 | 1 272 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 769 568 | 365 651 | 1 135 219 | 494 128 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 720 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 178 | |||
FQ | Autres produits | 13 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 131 | 524 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 031 | 169 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -174 187 | -1 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 946 | 263 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 030 | 6 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 518 | 30 821 | ||
FZ | Charges sociales | 95 950 | 15 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 024 | 6 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 817 | |||
GE | Autres charges | 3 992 | 7 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 074 123 | 497 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 008 | 26 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 | 46 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 233 | 49 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 233 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 081 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 927 | 26 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 | 46 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500 | 46 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 696 | 46 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 046 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 357 | 49 311 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 403 | 63 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 708 | -17 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 062 | -6 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 978 | 570 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 821 | 553 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 157 | -16 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 191 | 27 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 771 | 771 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 | 2 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 802 | 8 553 | 15 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 802 | 12 024 | 18 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 72 817 | 72 817 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 190 | 3 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 190 | 72 817 | 76 007 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 190 | 72 817 | 76 007 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 817 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 365 | |||
UX | Autres créances clients | 176 687 | |||
VB | T. V. A. | 26 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 360 | |||
VC | Groupe et associés | 3 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 346 | 330 579 | 13 767 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 725 | 3 496 | 157 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 077 | 240 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 567 | 41 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 802 | 50 802 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 020 | 15 020 | ||
VW | T.V.A. | 11 971 | 11 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667 | 1 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 875 | 11 875 | ||
VI | Groupe et associés | 8 362 | 8 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 814 | 16 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 880 | 401 651 | 157 729 | 102 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 250 | 771 | 5 479 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 874 | 2 700 | 14 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 081 | 15 081 | 15 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 791 | 8 508 | 11 283 | 16 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 433 | 6 848 | 16 586 | 4 332 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | 4 950 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 750 | 23 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 767 | 13 767 | 1 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 897 | 18 827 | 105 070 | 43 020 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 126 | 72 817 | 188 309 | 86 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 854 | 3 190 | 172 664 | 112 376 |
BZ | Autres créances | 117 968 | 117 968 | 89 600 | |
CF | Disponibilités | 480 376 | 480 376 | 5 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 648 | 5 648 | 11 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 067 882 | 76 007 | 991 875 | 385 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 779 | 94 834 | 1 096 945 | 428 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 750 | 30 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 107 | 111 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 157 | 16 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 439 264 | 161 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 077 | 155 663 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 875 | |||
EA | Autres dettes | 12 615 | 18 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 657 681 | 267 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 945 | 428 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 768 297 | 365 651 | 1 133 948 | 494 128 |
FG | Production vendue services | 1 272 | 1 272 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 769 568 | 365 651 | 1 135 219 | 494 128 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 720 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 178 | |||
FQ | Autres produits | 13 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 131 | 524 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 031 | 169 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -174 187 | -1 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 946 | 263 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 030 | 6 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 518 | 30 821 | ||
FZ | Charges sociales | 95 950 | 15 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 024 | 6 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 817 | |||
GE | Autres charges | 3 992 | 7 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 074 123 | 497 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 008 | 26 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 | 46 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 233 | 49 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 233 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 081 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 927 | 26 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 | 46 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500 | 46 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 696 | 46 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 046 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 357 | 49 311 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 403 | 63 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 708 | -17 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 062 | -6 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 978 | 570 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 821 | 553 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 157 | -16 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 191 | 27 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 771 | 771 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 | 2 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 802 | 8 553 | 15 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 802 | 12 024 | 18 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 72 817 | 72 817 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 190 | 3 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 190 | 72 817 | 76 007 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 190 | 72 817 | 76 007 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 817 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 365 | |||
UX | Autres créances clients | 176 687 | |||
VB | T. V. A. | 26 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 360 | |||
VC | Groupe et associés | 3 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 346 | 330 579 | 13 767 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 725 | 3 496 | 157 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 077 | 240 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 567 | 41 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 802 | 50 802 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 020 | 15 020 | ||
VW | T.V.A. | 11 971 | 11 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667 | 1 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 875 | 11 875 | ||
VI | Groupe et associés | 8 362 | 8 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 814 | 16 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 880 | 401 651 | 157 729 | 102 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 250 | 771 | 5 479 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 874 | 2 700 | 14 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 081 | 15 081 | 15 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 791 | 8 508 | 11 283 | 16 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 433 | 6 848 | 16 586 | 4 332 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | 4 950 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 750 | 23 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 767 | 13 767 | 1 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 897 | 18 827 | 105 070 | 43 020 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 126 | 72 817 | 188 309 | 86 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 854 | 3 190 | 172 664 | 112 376 |
BZ | Autres créances | 117 968 | 117 968 | 89 600 | |
CF | Disponibilités | 480 376 | 480 376 | 5 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 648 | 5 648 | 11 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 067 882 | 76 007 | 991 875 | 385 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 779 | 94 834 | 1 096 945 | 428 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 750 | 30 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 107 | 111 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 157 | 16 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 439 264 | 161 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 077 | 155 663 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 875 | |||
EA | Autres dettes | 12 615 | 18 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 657 681 | 267 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 945 | 428 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 768 297 | 365 651 | 1 133 948 | 494 128 |
FG | Production vendue services | 1 272 | 1 272 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 769 568 | 365 651 | 1 135 219 | 494 128 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 720 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 178 | |||
FQ | Autres produits | 13 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 131 | 524 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 031 | 169 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -174 187 | -1 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 946 | 263 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 030 | 6 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 518 | 30 821 | ||
FZ | Charges sociales | 95 950 | 15 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 024 | 6 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 817 | |||
GE | Autres charges | 3 992 | 7 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 074 123 | 497 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 008 | 26 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 | 46 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 233 | 49 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 233 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 081 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 927 | 26 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 | 46 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500 | 46 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 696 | 46 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 046 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 357 | 49 311 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 403 | 63 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 708 | -17 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 062 | -6 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 978 | 570 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 821 | 553 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 157 | -16 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 191 | 27 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 771 | 771 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 | 2 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 802 | 8 553 | 15 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 802 | 12 024 | 18 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 72 817 | 72 817 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 190 | 3 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 190 | 72 817 | 76 007 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 190 | 72 817 | 76 007 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 817 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 365 | |||
UX | Autres créances clients | 176 687 | |||
VB | T. V. A. | 26 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 360 | |||
VC | Groupe et associés | 3 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 346 | 330 579 | 13 767 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 725 | 3 496 | 157 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 077 | 240 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 567 | 41 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 802 | 50 802 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 020 | 15 020 | ||
VW | T.V.A. | 11 971 | 11 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667 | 1 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 875 | 11 875 | ||
VI | Groupe et associés | 8 362 | 8 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 814 | 16 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 880 | 401 651 | 157 729 | 102 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 250 | 771 | 5 479 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 874 | 2 700 | 14 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 081 | 15 081 | 15 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 791 | 8 508 | 11 283 | 16 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 433 | 6 848 | 16 586 | 4 332 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | 4 950 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 750 | 23 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 767 | 13 767 | 1 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 897 | 18 827 | 105 070 | 43 020 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 126 | 72 817 | 188 309 | 86 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 854 | 3 190 | 172 664 | 112 376 |
BZ | Autres créances | 117 968 | 117 968 | 89 600 | |
CF | Disponibilités | 480 376 | 480 376 | 5 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 648 | 5 648 | 11 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 067 882 | 76 007 | 991 875 | 385 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 779 | 94 834 | 1 096 945 | 428 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 750 | 30 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 107 | 111 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 157 | 16 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 439 264 | 161 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 077 | 155 663 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 875 | |||
EA | Autres dettes | 12 615 | 18 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 657 681 | 267 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 945 | 428 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 768 297 | 365 651 | 1 133 948 | 494 128 |
FG | Production vendue services | 1 272 | 1 272 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 769 568 | 365 651 | 1 135 219 | 494 128 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 720 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 178 | |||
FQ | Autres produits | 13 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 131 | 524 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 031 | 169 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -174 187 | -1 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 946 | 263 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 030 | 6 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 518 | 30 821 | ||
FZ | Charges sociales | 95 950 | 15 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 024 | 6 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 817 | |||
GE | Autres charges | 3 992 | 7 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 074 123 | 497 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 008 | 26 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 | 46 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 233 | 49 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 233 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 081 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 927 | 26 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 | 46 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500 | 46 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 696 | 46 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 046 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 357 | 49 311 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 403 | 63 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 708 | -17 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 062 | -6 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 978 | 570 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 821 | 553 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 157 | -16 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 191 | 27 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 771 | 771 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 | 2 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 802 | 8 553 | 15 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 802 | 12 024 | 18 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 72 817 | 72 817 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 190 | 3 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 190 | 72 817 | 76 007 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 190 | 72 817 | 76 007 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 817 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 365 | |||
UX | Autres créances clients | 176 687 | |||
VB | T. V. A. | 26 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 360 | |||
VC | Groupe et associés | 3 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 346 | 330 579 | 13 767 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 725 | 3 496 | 157 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 077 | 240 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 567 | 41 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 802 | 50 802 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 020 | 15 020 | ||
VW | T.V.A. | 11 971 | 11 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667 | 1 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 875 | 11 875 | ||
VI | Groupe et associés | 8 362 | 8 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 814 | 16 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 880 | 401 651 | 157 729 | 102 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 250 | 771 | 5 479 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 874 | 2 700 | 14 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 081 | 15 081 | 15 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 791 | 8 508 | 11 283 | 16 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 433 | 6 848 | 16 586 | 4 332 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | 4 950 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 750 | 23 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 767 | 13 767 | 1 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 897 | 18 827 | 105 070 | 43 020 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 126 | 72 817 | 188 309 | 86 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 854 | 3 190 | 172 664 | 112 376 |
BZ | Autres créances | 117 968 | 117 968 | 89 600 | |
CF | Disponibilités | 480 376 | 480 376 | 5 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 648 | 5 648 | 11 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 067 882 | 76 007 | 991 875 | 385 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 779 | 94 834 | 1 096 945 | 428 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 750 | 30 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 107 | 111 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 157 | 16 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 439 264 | 161 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 077 | 155 663 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 875 | |||
EA | Autres dettes | 12 615 | 18 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 657 681 | 267 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 945 | 428 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 768 297 | 365 651 | 1 133 948 | 494 128 |
FG | Production vendue services | 1 272 | 1 272 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 769 568 | 365 651 | 1 135 219 | 494 128 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 720 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 178 | |||
FQ | Autres produits | 13 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 131 | 524 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 031 | 169 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -174 187 | -1 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 946 | 263 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 030 | 6 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 518 | 30 821 | ||
FZ | Charges sociales | 95 950 | 15 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 024 | 6 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 817 | |||
GE | Autres charges | 3 992 | 7 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 074 123 | 497 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 008 | 26 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 | 46 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 233 | 49 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 233 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 081 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 927 | 26 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 | 46 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500 | 46 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 696 | 46 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 046 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 357 | 49 311 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 403 | 63 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 708 | -17 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 062 | -6 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 978 | 570 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 821 | 553 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 157 | -16 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 191 | 27 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 771 | 771 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 | 2 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 802 | 8 553 | 15 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 802 | 12 024 | 18 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 72 817 | 72 817 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 190 | 3 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 190 | 72 817 | 76 007 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 190 | 72 817 | 76 007 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 817 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 365 | |||
UX | Autres créances clients | 176 687 | |||
VB | T. V. A. | 26 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 360 | |||
VC | Groupe et associés | 3 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 346 | 330 579 | 13 767 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 725 | 3 496 | 157 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 077 | 240 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 567 | 41 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 802 | 50 802 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 020 | 15 020 | ||
VW | T.V.A. | 11 971 | 11 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667 | 1 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 875 | 11 875 | ||
VI | Groupe et associés | 8 362 | 8 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 814 | 16 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 880 | 401 651 | 157 729 | 102 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438 |