Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 499 530 | 499 530 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 080 | 7 961 | 38 118 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 294 | 1 550 | 17 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 564 904 | 9 512 | 555 392 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 654 106 | 66 150 | 5 587 956 | |
BZ | Autres créances | 405 428 | 405 428 | ||
CF | Disponibilités | 377 598 | 377 598 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 454 | 4 454 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 441 587 | 66 150 | 6 375 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 491 | 75 662 | 6 930 830 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 944 | |||
DL | TOTAL (I) | 81 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 071 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 090 636 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 663 356 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 432 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 848 886 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 848 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 654 054 | 49 239 | 5 703 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 654 054 | 49 239 | 5 703 293 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 703 294 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 694 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 051 624 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 387 633 | |||
FZ | Charges sociales | 537 322 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 512 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 150 | |||
GE | Autres charges | 1 303 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 532 171 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 973 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 902 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 304 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 350 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 512 | 9 512 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 512 | 9 512 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 66 150 | 66 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 150 | 66 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 66 150 | 66 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 129 | 251 129 | ||
UX | Autres créances clients | 5 402 978 | 5 402 978 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 733 | 733 | ||
VB | T. V. A. | 392 883 | 392 883 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 812 | 11 812 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 455 | 4 455 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063 990 | 6 063 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 542 071 | 2 542 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 738 | 645 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 661 | 411 661 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 304 | 24 304 | ||
VW | T.V.A. | 939 020 | 939 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 913 | 69 913 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000 | 120 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 617 465 | 1 617 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 892 | 45 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 432 822 | 432 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 886 | 6 848 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 499 530 | 499 530 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 080 | 7 961 | 38 118 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 294 | 1 550 | 17 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 564 904 | 9 512 | 555 392 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 654 106 | 66 150 | 5 587 956 | |
BZ | Autres créances | 405 428 | 405 428 | ||
CF | Disponibilités | 377 598 | 377 598 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 454 | 4 454 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 441 587 | 66 150 | 6 375 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 491 | 75 662 | 6 930 830 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 944 | |||
DL | TOTAL (I) | 81 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 071 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 090 636 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 663 356 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 432 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 848 886 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 848 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 654 054 | 49 239 | 5 703 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 654 054 | 49 239 | 5 703 293 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 703 294 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 694 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 051 624 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 387 633 | |||
FZ | Charges sociales | 537 322 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 512 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 150 | |||
GE | Autres charges | 1 303 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 532 171 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 973 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 902 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 304 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 350 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 512 | 9 512 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 512 | 9 512 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 66 150 | 66 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 150 | 66 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 66 150 | 66 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 129 | 251 129 | ||
UX | Autres créances clients | 5 402 978 | 5 402 978 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 733 | 733 | ||
VB | T. V. A. | 392 883 | 392 883 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 812 | 11 812 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 455 | 4 455 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063 990 | 6 063 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 542 071 | 2 542 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 738 | 645 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 661 | 411 661 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 304 | 24 304 | ||
VW | T.V.A. | 939 020 | 939 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 913 | 69 913 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000 | 120 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 617 465 | 1 617 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 892 | 45 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 432 822 | 432 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 886 | 6 848 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 499 530 | 499 530 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 080 | 7 961 | 38 118 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 294 | 1 550 | 17 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 564 904 | 9 512 | 555 392 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 654 106 | 66 150 | 5 587 956 | |
BZ | Autres créances | 405 428 | 405 428 | ||
CF | Disponibilités | 377 598 | 377 598 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 454 | 4 454 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 441 587 | 66 150 | 6 375 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 491 | 75 662 | 6 930 830 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 944 | |||
DL | TOTAL (I) | 81 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 071 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 090 636 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 663 356 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 432 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 848 886 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 848 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 654 054 | 49 239 | 5 703 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 654 054 | 49 239 | 5 703 293 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 703 294 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 694 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 051 624 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 387 633 | |||
FZ | Charges sociales | 537 322 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 512 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 150 | |||
GE | Autres charges | 1 303 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 532 171 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 973 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 902 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 304 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 350 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 512 | 9 512 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 512 | 9 512 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 66 150 | 66 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 150 | 66 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 66 150 | 66 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 129 | 251 129 | ||
UX | Autres créances clients | 5 402 978 | 5 402 978 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 733 | 733 | ||
VB | T. V. A. | 392 883 | 392 883 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 812 | 11 812 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 455 | 4 455 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063 990 | 6 063 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 542 071 | 2 542 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 738 | 645 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 661 | 411 661 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 304 | 24 304 | ||
VW | T.V.A. | 939 020 | 939 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 913 | 69 913 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000 | 120 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 617 465 | 1 617 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 892 | 45 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 432 822 | 432 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 886 | 6 848 886 |