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de Lavilletertre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 924 | 26 924 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 127 | 64 872 | 10 255 | 19 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 600 | 59 234 | 33 367 | 28 862 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 326 | 50 326 | 40 837 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 978 | 151 030 | 93 948 | 89 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 356 | 28 356 | 29 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100 | 8 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 794 962 | 7 230 | 787 733 | 766 853 |
BZ | Autres créances | 231 548 | 231 548 | 173 893 | |
CF | Disponibilités | 82 707 | 82 707 | 2 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 490 | 8 490 | 8 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 163 | 7 230 | 1 146 933 | 981 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 141 | 158 260 | 1 240 881 | 1 070 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 876 | 48 681 | ||
DH | Report à nouveau | 56 072 | 56 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 090 | 85 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 038 | 222 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 | 22 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170 | 6 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 633 | 389 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 904 | 301 155 | ||
EA | Autres dettes | 108 732 | 128 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 977 843 | 847 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 881 | 1 070 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 279 265 | 3 279 265 | 2 789 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 279 265 | 3 279 265 | 2 789 818 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 890 | 15 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 379 | 197 115 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 526 560 | 3 002 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 130 | 174 298 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 901 | -3 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 244 495 | 1 881 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 988 | 37 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 984 | 571 644 | ||
FZ | Charges sociales | 208 148 | 188 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 285 | 23 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 230 | |||
GE | Autres charges | 20 559 | 2 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 384 719 | 2 875 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 841 | 127 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 777 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 777 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 014 | 3 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 014 | 3 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 237 | -3 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 604 | 123 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | 12 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955 | 12 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 955 | -12 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 558 | 25 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 337 | 3 002 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 247 | 2 917 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 090 | 85 195 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 721 | 5 886 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 379 | 197 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 924 | 26 924 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 822 | 20 285 | 124 106 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 746 | 20 285 | 151 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 230 | 7 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 230 | 7 230 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 230 | 7 230 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 068 | |||
UX | Autres créances clients | 783 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 177 | |||
VB | T. V. A. | 99 192 | |||
VC | Groupe et associés | 65 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 325 | 1 034 999 | 50 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403 | 2 403 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 633 | 496 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 286 | 116 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 363 | 63 363 | ||
VW | T.V.A. | 165 394 | 165 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 861 | 18 861 | ||
VI | Groupe et associés | 170 | 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 732 | 108 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 842 | 977 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 924 | 26 924 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 127 | 64 872 | 10 255 | 19 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 600 | 59 234 | 33 367 | 28 862 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 326 | 50 326 | 40 837 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 978 | 151 030 | 93 948 | 89 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 356 | 28 356 | 29 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100 | 8 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 794 962 | 7 230 | 787 733 | 766 853 |
BZ | Autres créances | 231 548 | 231 548 | 173 893 | |
CF | Disponibilités | 82 707 | 82 707 | 2 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 490 | 8 490 | 8 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 163 | 7 230 | 1 146 933 | 981 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 141 | 158 260 | 1 240 881 | 1 070 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 876 | 48 681 | ||
DH | Report à nouveau | 56 072 | 56 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 090 | 85 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 038 | 222 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 | 22 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170 | 6 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 633 | 389 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 904 | 301 155 | ||
EA | Autres dettes | 108 732 | 128 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 977 843 | 847 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 881 | 1 070 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 279 265 | 3 279 265 | 2 789 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 279 265 | 3 279 265 | 2 789 818 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 890 | 15 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 379 | 197 115 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 526 560 | 3 002 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 130 | 174 298 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 901 | -3 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 244 495 | 1 881 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 988 | 37 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 984 | 571 644 | ||
FZ | Charges sociales | 208 148 | 188 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 285 | 23 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 230 | |||
GE | Autres charges | 20 559 | 2 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 384 719 | 2 875 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 841 | 127 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 777 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 777 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 014 | 3 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 014 | 3 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 237 | -3 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 604 | 123 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | 12 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955 | 12 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 955 | -12 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 558 | 25 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 337 | 3 002 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 247 | 2 917 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 090 | 85 195 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 721 | 5 886 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 379 | 197 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 924 | 26 924 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 822 | 20 285 | 124 106 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 746 | 20 285 | 151 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 230 | 7 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 230 | 7 230 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 230 | 7 230 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 068 | |||
UX | Autres créances clients | 783 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 177 | |||
VB | T. V. A. | 99 192 | |||
VC | Groupe et associés | 65 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 325 | 1 034 999 | 50 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403 | 2 403 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 633 | 496 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 286 | 116 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 363 | 63 363 | ||
VW | T.V.A. | 165 394 | 165 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 861 | 18 861 | ||
VI | Groupe et associés | 170 | 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 732 | 108 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 842 | 977 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 924 | 26 924 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 127 | 64 872 | 10 255 | 19 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 600 | 59 234 | 33 367 | 28 862 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 326 | 50 326 | 40 837 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 978 | 151 030 | 93 948 | 89 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 356 | 28 356 | 29 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100 | 8 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 794 962 | 7 230 | 787 733 | 766 853 |
BZ | Autres créances | 231 548 | 231 548 | 173 893 | |
CF | Disponibilités | 82 707 | 82 707 | 2 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 490 | 8 490 | 8 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 163 | 7 230 | 1 146 933 | 981 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 141 | 158 260 | 1 240 881 | 1 070 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 876 | 48 681 | ||
DH | Report à nouveau | 56 072 | 56 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 090 | 85 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 038 | 222 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 | 22 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170 | 6 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 633 | 389 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 904 | 301 155 | ||
EA | Autres dettes | 108 732 | 128 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 977 843 | 847 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 881 | 1 070 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 279 265 | 3 279 265 | 2 789 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 279 265 | 3 279 265 | 2 789 818 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 890 | 15 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 379 | 197 115 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 526 560 | 3 002 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 130 | 174 298 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 901 | -3 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 244 495 | 1 881 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 988 | 37 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 984 | 571 644 | ||
FZ | Charges sociales | 208 148 | 188 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 285 | 23 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 230 | |||
GE | Autres charges | 20 559 | 2 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 384 719 | 2 875 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 841 | 127 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 777 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 777 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 014 | 3 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 014 | 3 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 237 | -3 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 604 | 123 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | 12 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955 | 12 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 955 | -12 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 558 | 25 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 337 | 3 002 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 247 | 2 917 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 090 | 85 195 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 721 | 5 886 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 379 | 197 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 924 | 26 924 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 822 | 20 285 | 124 106 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 746 | 20 285 | 151 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 230 | 7 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 230 | 7 230 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 230 | 7 230 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 068 | |||
UX | Autres créances clients | 783 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 177 | |||
VB | T. V. A. | 99 192 | |||
VC | Groupe et associés | 65 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 325 | 1 034 999 | 50 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403 | 2 403 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 633 | 496 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 286 | 116 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 363 | 63 363 | ||
VW | T.V.A. | 165 394 | 165 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 861 | 18 861 | ||
VI | Groupe et associés | 170 | 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 732 | 108 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 842 | 977 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 924 | 26 924 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 127 | 64 872 | 10 255 | 19 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 600 | 59 234 | 33 367 | 28 862 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 326 | 50 326 | 40 837 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 978 | 151 030 | 93 948 | 89 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 356 | 28 356 | 29 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100 | 8 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 794 962 | 7 230 | 787 733 | 766 853 |
BZ | Autres créances | 231 548 | 231 548 | 173 893 | |
CF | Disponibilités | 82 707 | 82 707 | 2 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 490 | 8 490 | 8 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 163 | 7 230 | 1 146 933 | 981 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 141 | 158 260 | 1 240 881 | 1 070 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 876 | 48 681 | ||
DH | Report à nouveau | 56 072 | 56 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 090 | 85 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 038 | 222 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 | 22 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170 | 6 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 633 | 389 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 904 | 301 155 | ||
EA | Autres dettes | 108 732 | 128 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 977 843 | 847 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 881 | 1 070 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 279 265 | 3 279 265 | 2 789 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 279 265 | 3 279 265 | 2 789 818 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 890 | 15 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 379 | 197 115 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 526 560 | 3 002 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 130 | 174 298 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 901 | -3 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 244 495 | 1 881 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 988 | 37 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 984 | 571 644 | ||
FZ | Charges sociales | 208 148 | 188 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 285 | 23 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 230 | |||
GE | Autres charges | 20 559 | 2 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 384 719 | 2 875 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 841 | 127 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 777 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 777 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 014 | 3 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 014 | 3 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 237 | -3 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 604 | 123 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | 12 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955 | 12 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 955 | -12 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 558 | 25 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 337 | 3 002 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 247 | 2 917 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 090 | 85 195 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 721 | 5 886 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 379 | 197 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 924 | 26 924 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 822 | 20 285 | 124 106 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 746 | 20 285 | 151 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 230 | 7 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 230 | 7 230 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 230 | 7 230 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 068 | |||
UX | Autres créances clients | 783 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 177 | |||
VB | T. V. A. | 99 192 | |||
VC | Groupe et associés | 65 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 325 | 1 034 999 | 50 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403 | 2 403 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 633 | 496 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 286 | 116 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 363 | 63 363 | ||
VW | T.V.A. | 165 394 | 165 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 861 | 18 861 | ||
VI | Groupe et associés | 170 | 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 732 | 108 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 842 | 977 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 924 | 26 924 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 127 | 64 872 | 10 255 | 19 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 600 | 59 234 | 33 367 | 28 862 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 326 | 50 326 | 40 837 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 978 | 151 030 | 93 948 | 89 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 356 | 28 356 | 29 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100 | 8 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 794 962 | 7 230 | 787 733 | 766 853 |
BZ | Autres créances | 231 548 | 231 548 | 173 893 | |
CF | Disponibilités | 82 707 | 82 707 | 2 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 490 | 8 490 | 8 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 163 | 7 230 | 1 146 933 | 981 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 141 | 158 260 | 1 240 881 | 1 070 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 876 | 48 681 | ||
DH | Report à nouveau | 56 072 | 56 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 090 | 85 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 038 | 222 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 | 22 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170 | 6 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 633 | 389 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 904 | 301 155 | ||
EA | Autres dettes | 108 732 | 128 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 977 843 | 847 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 881 | 1 070 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 279 265 | 3 279 265 | 2 789 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 279 265 | 3 279 265 | 2 789 818 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 890 | 15 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 379 | 197 115 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 526 560 | 3 002 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 130 | 174 298 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 901 | -3 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 244 495 | 1 881 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 988 | 37 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 984 | 571 644 | ||
FZ | Charges sociales | 208 148 | 188 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 285 | 23 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 230 | |||
GE | Autres charges | 20 559 | 2 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 384 719 | 2 875 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 841 | 127 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 777 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 777 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 014 | 3 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 014 | 3 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 237 | -3 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 604 | 123 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | 12 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955 | 12 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 955 | -12 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 558 | 25 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 337 | 3 002 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 247 | 2 917 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 090 | 85 195 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 721 | 5 886 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 379 | 197 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 924 | 26 924 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 822 | 20 285 | 124 106 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 746 | 20 285 | 151 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 230 | 7 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 230 | 7 230 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 230 | 7 230 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 068 | |||
UX | Autres créances clients | 783 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 177 | |||
VB | T. V. A. | 99 192 | |||
VC | Groupe et associés | 65 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 325 | 1 034 999 | 50 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403 | 2 403 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 633 | 496 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 286 | 116 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 363 | 63 363 | ||
VW | T.V.A. | 165 394 | 165 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 861 | 18 861 | ||
VI | Groupe et associés | 170 | 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 732 | 108 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 842 | 977 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 924 | 26 924 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 127 | 64 872 | 10 255 | 19 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 600 | 59 234 | 33 367 | 28 862 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 326 | 50 326 | 40 837 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 978 | 151 030 | 93 948 | 89 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 356 | 28 356 | 29 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100 | 8 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 794 962 | 7 230 | 787 733 | 766 853 |
BZ | Autres créances | 231 548 | 231 548 | 173 893 | |
CF | Disponibilités | 82 707 | 82 707 | 2 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 490 | 8 490 | 8 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 163 | 7 230 | 1 146 933 | 981 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 141 | 158 260 | 1 240 881 | 1 070 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 876 | 48 681 | ||
DH | Report à nouveau | 56 072 | 56 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 090 | 85 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 038 | 222 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 | 22 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170 | 6 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 633 | 389 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 904 | 301 155 | ||
EA | Autres dettes | 108 732 | 128 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 977 843 | 847 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 881 | 1 070 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 279 265 | 3 279 265 | 2 789 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 279 265 | 3 279 265 | 2 789 818 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 890 | 15 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 379 | 197 115 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 526 560 | 3 002 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 130 | 174 298 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 901 | -3 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 244 495 | 1 881 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 988 | 37 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 984 | 571 644 | ||
FZ | Charges sociales | 208 148 | 188 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 285 | 23 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 230 | |||
GE | Autres charges | 20 559 | 2 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 384 719 | 2 875 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 841 | 127 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 777 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 777 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 014 | 3 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 014 | 3 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 237 | -3 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 604 | 123 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | 12 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955 | 12 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 955 | -12 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 558 | 25 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 337 | 3 002 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 247 | 2 917 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 090 | 85 195 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 721 | 5 886 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 379 | 197 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 924 | 26 924 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 822 | 20 285 | 124 106 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 746 | 20 285 | 151 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 230 | 7 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 230 | 7 230 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 230 | 7 230 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 068 | |||
UX | Autres créances clients | 783 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 177 | |||
VB | T. V. A. | 99 192 | |||
VC | Groupe et associés | 65 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 325 | 1 034 999 | 50 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403 | 2 403 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 633 | 496 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 286 | 116 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 363 | 63 363 | ||
VW | T.V.A. | 165 394 | 165 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 861 | 18 861 | ||
VI | Groupe et associés | 170 | 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 732 | 108 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 842 | 977 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 924 | 26 924 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 127 | 64 872 | 10 255 | 19 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 600 | 59 234 | 33 367 | 28 862 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 326 | 50 326 | 40 837 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 978 | 151 030 | 93 948 | 89 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 356 | 28 356 | 29 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100 | 8 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 794 962 | 7 230 | 787 733 | 766 853 |
BZ | Autres créances | 231 548 | 231 548 | 173 893 | |
CF | Disponibilités | 82 707 | 82 707 | 2 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 490 | 8 490 | 8 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 163 | 7 230 | 1 146 933 | 981 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 141 | 158 260 | 1 240 881 | 1 070 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 876 | 48 681 | ||
DH | Report à nouveau | 56 072 | 56 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 090 | 85 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 038 | 222 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 | 22 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170 | 6 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 633 | 389 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 904 | 301 155 | ||
EA | Autres dettes | 108 732 | 128 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 977 843 | 847 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 881 | 1 070 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 279 265 | 3 279 265 | 2 789 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 279 265 | 3 279 265 | 2 789 818 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 890 | 15 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 379 | 197 115 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 526 560 | 3 002 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 130 | 174 298 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 901 | -3 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 244 495 | 1 881 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 988 | 37 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 984 | 571 644 | ||
FZ | Charges sociales | 208 148 | 188 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 285 | 23 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 230 | |||
GE | Autres charges | 20 559 | 2 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 384 719 | 2 875 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 841 | 127 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 777 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 777 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 014 | 3 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 014 | 3 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 237 | -3 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 604 | 123 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | 12 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955 | 12 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 955 | -12 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 558 | 25 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 337 | 3 002 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 247 | 2 917 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 090 | 85 195 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 721 | 5 886 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 379 | 197 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 924 | 26 924 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 822 | 20 285 | 124 106 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 746 | 20 285 | 151 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 230 | 7 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 230 | 7 230 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 230 | 7 230 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 068 | |||
UX | Autres créances clients | 783 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 177 | |||
VB | T. V. A. | 99 192 | |||
VC | Groupe et associés | 65 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 325 | 1 034 999 | 50 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403 | 2 403 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 633 | 496 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 286 | 116 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 363 | 63 363 | ||
VW | T.V.A. | 165 394 | 165 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 861 | 18 861 | ||
VI | Groupe et associés | 170 | 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 732 | 108 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 842 | 977 842 |