Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 040 | 3 040 | 1 340 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 742 | 21 942 | 800 | 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 775 | 121 490 | 54 285 | 72 342 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 866 | 2 866 | 2 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 423 | 146 472 | 107 951 | 127 348 |
BT | Marchandises | 307 391 | 307 391 | 314 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 838 | 73 838 | 67 474 | |
BZ | Autres créances | 44 947 | 44 947 | 122 159 | |
CF | Disponibilités | 78 498 | 78 498 | 31 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 800 | 1 800 | 6 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 506 472 | 506 472 | 541 730 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 521 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 895 | 146 472 | 614 423 | 675 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 440 410 | 440 410 | ||
DH | Report à nouveau | -66 674 | -98 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 188 | 31 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 724 | 382 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 | 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033 | 5 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 | 8 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 742 | 181 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 168 | 47 472 | ||
EA | Autres dettes | 37 167 | 44 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 683 | 286 315 | ||
ED | (V) | 17 | 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 614 423 | 675 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 039 685 | 1 296 740 | ||
FQ | Autres produits | 50 332 | 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 104 287 | 1 311 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 657 378 | 822 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 270 | 58 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 815 | 4 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 789 | 200 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 157 | 7 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 975 | 153 109 | ||
FZ | Charges sociales | 27 873 | 24 780 | ||
GE | Autres charges | 14 047 | 3 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 066 704 | 1 302 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 584 | 8 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 464 | 4 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 195 | 2 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 731 | 2 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 853 | 11 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 | 34 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -665 | 20 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 188 | 31 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 340 | 3 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 204 | 19 060 | 13 833 | 143 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 905 | 20 400 | 13 833 | 146 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 521 | 6 521 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 521 | 6 521 | ||
UG | - Financières | 6 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 866 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 838 | |||
UX | Autres créances clients | 44 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 450 | 120 584 | 2 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 590 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 742 | 103 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 610 | 41 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 340 | 196 750 | 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 040 | 3 040 | 1 340 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 742 | 21 942 | 800 | 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 775 | 121 490 | 54 285 | 72 342 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 866 | 2 866 | 2 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 423 | 146 472 | 107 951 | 127 348 |
BT | Marchandises | 307 391 | 307 391 | 314 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 838 | 73 838 | 67 474 | |
BZ | Autres créances | 44 947 | 44 947 | 122 159 | |
CF | Disponibilités | 78 498 | 78 498 | 31 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 800 | 1 800 | 6 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 506 472 | 506 472 | 541 730 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 521 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 895 | 146 472 | 614 423 | 675 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 440 410 | 440 410 | ||
DH | Report à nouveau | -66 674 | -98 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 188 | 31 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 724 | 382 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 | 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033 | 5 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 | 8 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 742 | 181 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 168 | 47 472 | ||
EA | Autres dettes | 37 167 | 44 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 683 | 286 315 | ||
ED | (V) | 17 | 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 614 423 | 675 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 039 685 | 1 296 740 | ||
FQ | Autres produits | 50 332 | 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 104 287 | 1 311 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 657 378 | 822 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 270 | 58 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 815 | 4 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 789 | 200 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 157 | 7 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 975 | 153 109 | ||
FZ | Charges sociales | 27 873 | 24 780 | ||
GE | Autres charges | 14 047 | 3 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 066 704 | 1 302 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 584 | 8 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 464 | 4 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 195 | 2 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 731 | 2 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 853 | 11 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 | 34 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -665 | 20 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 188 | 31 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 340 | 3 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 204 | 19 060 | 13 833 | 143 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 905 | 20 400 | 13 833 | 146 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 521 | 6 521 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 521 | 6 521 | ||
UG | - Financières | 6 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 866 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 838 | |||
UX | Autres créances clients | 44 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 450 | 120 584 | 2 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 590 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 742 | 103 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 610 | 41 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 340 | 196 750 | 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 040 | 3 040 | 1 340 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 742 | 21 942 | 800 | 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 775 | 121 490 | 54 285 | 72 342 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 866 | 2 866 | 2 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 423 | 146 472 | 107 951 | 127 348 |
BT | Marchandises | 307 391 | 307 391 | 314 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 838 | 73 838 | 67 474 | |
BZ | Autres créances | 44 947 | 44 947 | 122 159 | |
CF | Disponibilités | 78 498 | 78 498 | 31 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 800 | 1 800 | 6 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 506 472 | 506 472 | 541 730 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 521 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 895 | 146 472 | 614 423 | 675 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 440 410 | 440 410 | ||
DH | Report à nouveau | -66 674 | -98 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 188 | 31 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 724 | 382 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 | 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033 | 5 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 | 8 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 742 | 181 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 168 | 47 472 | ||
EA | Autres dettes | 37 167 | 44 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 683 | 286 315 | ||
ED | (V) | 17 | 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 614 423 | 675 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 039 685 | 1 296 740 | ||
FQ | Autres produits | 50 332 | 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 104 287 | 1 311 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 657 378 | 822 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 270 | 58 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 815 | 4 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 789 | 200 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 157 | 7 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 975 | 153 109 | ||
FZ | Charges sociales | 27 873 | 24 780 | ||
GE | Autres charges | 14 047 | 3 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 066 704 | 1 302 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 584 | 8 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 464 | 4 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 195 | 2 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 731 | 2 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 853 | 11 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 | 34 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -665 | 20 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 188 | 31 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 340 | 3 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 204 | 19 060 | 13 833 | 143 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 905 | 20 400 | 13 833 | 146 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 521 | 6 521 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 521 | 6 521 | ||
UG | - Financières | 6 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 866 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 838 | |||
UX | Autres créances clients | 44 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 450 | 120 584 | 2 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 590 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 742 | 103 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 610 | 41 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 340 | 196 750 | 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 040 | 3 040 | 1 340 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 742 | 21 942 | 800 | 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 775 | 121 490 | 54 285 | 72 342 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 866 | 2 866 | 2 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 423 | 146 472 | 107 951 | 127 348 |
BT | Marchandises | 307 391 | 307 391 | 314 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 838 | 73 838 | 67 474 | |
BZ | Autres créances | 44 947 | 44 947 | 122 159 | |
CF | Disponibilités | 78 498 | 78 498 | 31 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 800 | 1 800 | 6 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 506 472 | 506 472 | 541 730 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 521 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 895 | 146 472 | 614 423 | 675 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 440 410 | 440 410 | ||
DH | Report à nouveau | -66 674 | -98 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 188 | 31 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 724 | 382 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 | 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033 | 5 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 | 8 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 742 | 181 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 168 | 47 472 | ||
EA | Autres dettes | 37 167 | 44 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 683 | 286 315 | ||
ED | (V) | 17 | 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 614 423 | 675 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 039 685 | 1 296 740 | ||
FQ | Autres produits | 50 332 | 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 104 287 | 1 311 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 657 378 | 822 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 270 | 58 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 815 | 4 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 789 | 200 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 157 | 7 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 975 | 153 109 | ||
FZ | Charges sociales | 27 873 | 24 780 | ||
GE | Autres charges | 14 047 | 3 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 066 704 | 1 302 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 584 | 8 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 464 | 4 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 195 | 2 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 731 | 2 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 853 | 11 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 | 34 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -665 | 20 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 188 | 31 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 340 | 3 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 204 | 19 060 | 13 833 | 143 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 905 | 20 400 | 13 833 | 146 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 521 | 6 521 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 521 | 6 521 | ||
UG | - Financières | 6 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 866 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 838 | |||
UX | Autres créances clients | 44 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 450 | 120 584 | 2 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 590 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 742 | 103 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 610 | 41 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 340 | 196 750 | 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 040 | 3 040 | 1 340 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 742 | 21 942 | 800 | 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 775 | 121 490 | 54 285 | 72 342 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 866 | 2 866 | 2 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 423 | 146 472 | 107 951 | 127 348 |
BT | Marchandises | 307 391 | 307 391 | 314 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 838 | 73 838 | 67 474 | |
BZ | Autres créances | 44 947 | 44 947 | 122 159 | |
CF | Disponibilités | 78 498 | 78 498 | 31 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 800 | 1 800 | 6 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 506 472 | 506 472 | 541 730 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 521 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 895 | 146 472 | 614 423 | 675 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 440 410 | 440 410 | ||
DH | Report à nouveau | -66 674 | -98 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 188 | 31 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 724 | 382 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 | 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033 | 5 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 | 8 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 742 | 181 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 168 | 47 472 | ||
EA | Autres dettes | 37 167 | 44 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 683 | 286 315 | ||
ED | (V) | 17 | 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 614 423 | 675 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 039 685 | 1 296 740 | ||
FQ | Autres produits | 50 332 | 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 104 287 | 1 311 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 657 378 | 822 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 270 | 58 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 815 | 4 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 789 | 200 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 157 | 7 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 975 | 153 109 | ||
FZ | Charges sociales | 27 873 | 24 780 | ||
GE | Autres charges | 14 047 | 3 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 066 704 | 1 302 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 584 | 8 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 464 | 4 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 195 | 2 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 731 | 2 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 853 | 11 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 | 34 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -665 | 20 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 188 | 31 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 340 | 3 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 204 | 19 060 | 13 833 | 143 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 905 | 20 400 | 13 833 | 146 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 521 | 6 521 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 521 | 6 521 | ||
UG | - Financières | 6 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 866 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 838 | |||
UX | Autres créances clients | 44 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 450 | 120 584 | 2 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 590 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 742 | 103 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 610 | 41 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 340 | 196 750 | 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 040 | 3 040 | 1 340 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 742 | 21 942 | 800 | 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 775 | 121 490 | 54 285 | 72 342 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 866 | 2 866 | 2 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 423 | 146 472 | 107 951 | 127 348 |
BT | Marchandises | 307 391 | 307 391 | 314 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 838 | 73 838 | 67 474 | |
BZ | Autres créances | 44 947 | 44 947 | 122 159 | |
CF | Disponibilités | 78 498 | 78 498 | 31 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 800 | 1 800 | 6 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 506 472 | 506 472 | 541 730 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 521 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 895 | 146 472 | 614 423 | 675 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 440 410 | 440 410 | ||
DH | Report à nouveau | -66 674 | -98 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 188 | 31 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 724 | 382 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 | 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033 | 5 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 | 8 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 742 | 181 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 168 | 47 472 | ||
EA | Autres dettes | 37 167 | 44 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 683 | 286 315 | ||
ED | (V) | 17 | 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 614 423 | 675 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 039 685 | 1 296 740 | ||
FQ | Autres produits | 50 332 | 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 104 287 | 1 311 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 657 378 | 822 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 270 | 58 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 815 | 4 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 789 | 200 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 157 | 7 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 975 | 153 109 | ||
FZ | Charges sociales | 27 873 | 24 780 | ||
GE | Autres charges | 14 047 | 3 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 066 704 | 1 302 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 584 | 8 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 464 | 4 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 195 | 2 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 731 | 2 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 853 | 11 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 | 34 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -665 | 20 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 188 | 31 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 340 | 3 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 204 | 19 060 | 13 833 | 143 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 905 | 20 400 | 13 833 | 146 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 521 | 6 521 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 521 | 6 521 | ||
UG | - Financières | 6 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 866 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 838 | |||
UX | Autres créances clients | 44 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 450 | 120 584 | 2 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 590 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 742 | 103 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 610 | 41 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 340 | 196 750 | 590 |