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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 317 | 10 018 | 3 299 | 6 989 |
CU | Autres participations | 295 694 | 4 999 | 290 696 | 173 686 |
BB | Créances rattachées à des participations | 302 500 | 302 500 | 576 500 | |
BF | Prêts | 1 545 | 1 545 | 4 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 615 057 | 15 017 | 600 039 | 763 731 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 | 170 | 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 | 2 877 | 1 412 | |
BZ | Autres créances | 423 671 | 86 379 | 337 292 | 354 711 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 719 672 | 387 048 | 5 332 624 | 3 972 752 |
CF | Disponibilités | 80 722 | 80 722 | 27 042 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 731 | 1 731 | 2 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 228 842 | 473 427 | 5 755 415 | 4 358 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 898 | 488 444 | 6 355 454 | 5 122 374 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 545 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 978 | 82 978 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 472 | 11 472 | ||
DG | Autres réserves | 2 646 167 | 2 766 167 | ||
DH | Report à nouveau | -27 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 494 | -27 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 909 118 | 4 932 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 967 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 919 | 110 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 083 | 6 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 463 | 56 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 999 | 14 999 | ||
EA | Autres dettes | 1 906 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 446 336 | 189 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 355 454 | 5 122 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 336 | 189 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 612 | 29 612 | 16 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 612 | 29 612 | 16 684 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 652 | 16 267 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 310 | 32 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 089 | 64 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053 | 3 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 292 | 17 330 | ||
FZ | Charges sociales | 30 824 | 29 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 690 | 3 690 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 955 | 117 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 645 | -84 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 109 | 55 407 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 68 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 219 296 | 178 718 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 944 | 63 818 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 451 394 | 298 010 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 387 048 | 206 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 029 | 208 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 741 | 26 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 817 | 233 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 577 | 64 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 068 | -20 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 457 | 3 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 457 | 3 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 990 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 080 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 218 377 | 2 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 815 | 10 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 161 | 334 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 667 | 362 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 494 | -27 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 328 | 3 690 | 10 018 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 328 | 3 690 | 10 018 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 999 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 293 323 | 387 048 | 206 944 | 473 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 321 | 387 048 | 206 944 | 478 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 298 321 | 387 048 | 206 944 | 478 425 |
UG | - Financières | 387 048 | 206 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 302 500 | |||
UP | Prêts | 1 545 | 1 545 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 877 | |||
VB | T. V. A. | 3 104 | |||
VC | Groupe et associés | 293 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 323 | 429 823 | 304 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 967 | 1 208 967 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 083 | 6 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151 | 1 151 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 64 179 | 64 179 | ||
VW | T.V.A. | 2 274 | 2 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 859 | 43 859 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 999 | 14 999 | ||
VI | Groupe et associés | 102 919 | 102 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906 | 1 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 336 | 1 446 336 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 317 | 10 018 | 3 299 | 6 989 |
CU | Autres participations | 295 694 | 4 999 | 290 696 | 173 686 |
BB | Créances rattachées à des participations | 302 500 | 302 500 | 576 500 | |
BF | Prêts | 1 545 | 1 545 | 4 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 615 057 | 15 017 | 600 039 | 763 731 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 | 170 | 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 | 2 877 | 1 412 | |
BZ | Autres créances | 423 671 | 86 379 | 337 292 | 354 711 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 719 672 | 387 048 | 5 332 624 | 3 972 752 |
CF | Disponibilités | 80 722 | 80 722 | 27 042 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 731 | 1 731 | 2 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 228 842 | 473 427 | 5 755 415 | 4 358 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 898 | 488 444 | 6 355 454 | 5 122 374 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 545 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 978 | 82 978 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 472 | 11 472 | ||
DG | Autres réserves | 2 646 167 | 2 766 167 | ||
DH | Report à nouveau | -27 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 494 | -27 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 909 118 | 4 932 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 967 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 919 | 110 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 083 | 6 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 463 | 56 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 999 | 14 999 | ||
EA | Autres dettes | 1 906 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 446 336 | 189 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 355 454 | 5 122 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 336 | 189 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 612 | 29 612 | 16 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 612 | 29 612 | 16 684 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 652 | 16 267 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 310 | 32 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 089 | 64 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053 | 3 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 292 | 17 330 | ||
FZ | Charges sociales | 30 824 | 29 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 690 | 3 690 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 955 | 117 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 645 | -84 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 109 | 55 407 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 68 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 219 296 | 178 718 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 944 | 63 818 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 451 394 | 298 010 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 387 048 | 206 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 029 | 208 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 741 | 26 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 817 | 233 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 577 | 64 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 068 | -20 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 457 | 3 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 457 | 3 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 990 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 080 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 218 377 | 2 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 815 | 10 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 161 | 334 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 667 | 362 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 494 | -27 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 328 | 3 690 | 10 018 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 328 | 3 690 | 10 018 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 999 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 293 323 | 387 048 | 206 944 | 473 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 321 | 387 048 | 206 944 | 478 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 298 321 | 387 048 | 206 944 | 478 425 |
UG | - Financières | 387 048 | 206 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 302 500 | |||
UP | Prêts | 1 545 | 1 545 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 877 | |||
VB | T. V. A. | 3 104 | |||
VC | Groupe et associés | 293 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 323 | 429 823 | 304 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 967 | 1 208 967 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 083 | 6 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151 | 1 151 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 64 179 | 64 179 | ||
VW | T.V.A. | 2 274 | 2 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 859 | 43 859 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 999 | 14 999 | ||
VI | Groupe et associés | 102 919 | 102 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906 | 1 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 336 | 1 446 336 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 317 | 10 018 | 3 299 | 6 989 |
CU | Autres participations | 295 694 | 4 999 | 290 696 | 173 686 |
BB | Créances rattachées à des participations | 302 500 | 302 500 | 576 500 | |
BF | Prêts | 1 545 | 1 545 | 4 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 615 057 | 15 017 | 600 039 | 763 731 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 | 170 | 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 | 2 877 | 1 412 | |
BZ | Autres créances | 423 671 | 86 379 | 337 292 | 354 711 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 719 672 | 387 048 | 5 332 624 | 3 972 752 |
CF | Disponibilités | 80 722 | 80 722 | 27 042 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 731 | 1 731 | 2 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 228 842 | 473 427 | 5 755 415 | 4 358 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 898 | 488 444 | 6 355 454 | 5 122 374 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 545 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 978 | 82 978 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 472 | 11 472 | ||
DG | Autres réserves | 2 646 167 | 2 766 167 | ||
DH | Report à nouveau | -27 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 494 | -27 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 909 118 | 4 932 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 967 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 919 | 110 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 083 | 6 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 463 | 56 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 999 | 14 999 | ||
EA | Autres dettes | 1 906 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 446 336 | 189 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 355 454 | 5 122 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 336 | 189 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 612 | 29 612 | 16 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 612 | 29 612 | 16 684 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 652 | 16 267 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 310 | 32 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 089 | 64 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053 | 3 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 292 | 17 330 | ||
FZ | Charges sociales | 30 824 | 29 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 690 | 3 690 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 955 | 117 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 645 | -84 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 109 | 55 407 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 68 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 219 296 | 178 718 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 944 | 63 818 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 451 394 | 298 010 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 387 048 | 206 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 029 | 208 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 741 | 26 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 817 | 233 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 577 | 64 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 068 | -20 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 457 | 3 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 457 | 3 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 990 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 080 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 218 377 | 2 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 815 | 10 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 161 | 334 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 667 | 362 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 494 | -27 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 328 | 3 690 | 10 018 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 328 | 3 690 | 10 018 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 999 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 293 323 | 387 048 | 206 944 | 473 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 321 | 387 048 | 206 944 | 478 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 298 321 | 387 048 | 206 944 | 478 425 |
UG | - Financières | 387 048 | 206 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 302 500 | |||
UP | Prêts | 1 545 | 1 545 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 877 | |||
VB | T. V. A. | 3 104 | |||
VC | Groupe et associés | 293 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 323 | 429 823 | 304 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 967 | 1 208 967 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 083 | 6 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151 | 1 151 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 64 179 | 64 179 | ||
VW | T.V.A. | 2 274 | 2 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 859 | 43 859 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 999 | 14 999 | ||
VI | Groupe et associés | 102 919 | 102 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906 | 1 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 336 | 1 446 336 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 317 | 10 018 | 3 299 | 6 989 |
CU | Autres participations | 295 694 | 4 999 | 290 696 | 173 686 |
BB | Créances rattachées à des participations | 302 500 | 302 500 | 576 500 | |
BF | Prêts | 1 545 | 1 545 | 4 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 615 057 | 15 017 | 600 039 | 763 731 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 | 170 | 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 | 2 877 | 1 412 | |
BZ | Autres créances | 423 671 | 86 379 | 337 292 | 354 711 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 719 672 | 387 048 | 5 332 624 | 3 972 752 |
CF | Disponibilités | 80 722 | 80 722 | 27 042 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 731 | 1 731 | 2 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 228 842 | 473 427 | 5 755 415 | 4 358 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 898 | 488 444 | 6 355 454 | 5 122 374 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 545 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 978 | 82 978 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 472 | 11 472 | ||
DG | Autres réserves | 2 646 167 | 2 766 167 | ||
DH | Report à nouveau | -27 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 494 | -27 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 909 118 | 4 932 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 967 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 919 | 110 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 083 | 6 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 463 | 56 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 999 | 14 999 | ||
EA | Autres dettes | 1 906 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 446 336 | 189 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 355 454 | 5 122 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 336 | 189 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 612 | 29 612 | 16 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 612 | 29 612 | 16 684 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 652 | 16 267 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 310 | 32 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 089 | 64 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053 | 3 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 292 | 17 330 | ||
FZ | Charges sociales | 30 824 | 29 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 690 | 3 690 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 955 | 117 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 645 | -84 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 109 | 55 407 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 68 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 219 296 | 178 718 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 944 | 63 818 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 451 394 | 298 010 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 387 048 | 206 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 029 | 208 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 741 | 26 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 817 | 233 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 577 | 64 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 068 | -20 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 457 | 3 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 457 | 3 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 990 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 080 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 218 377 | 2 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 815 | 10 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 161 | 334 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 667 | 362 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 494 | -27 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 328 | 3 690 | 10 018 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 328 | 3 690 | 10 018 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 999 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 293 323 | 387 048 | 206 944 | 473 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 321 | 387 048 | 206 944 | 478 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 298 321 | 387 048 | 206 944 | 478 425 |
UG | - Financières | 387 048 | 206 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 302 500 | |||
UP | Prêts | 1 545 | 1 545 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 877 | |||
VB | T. V. A. | 3 104 | |||
VC | Groupe et associés | 293 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 323 | 429 823 | 304 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 967 | 1 208 967 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 083 | 6 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151 | 1 151 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 64 179 | 64 179 | ||
VW | T.V.A. | 2 274 | 2 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 859 | 43 859 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 999 | 14 999 | ||
VI | Groupe et associés | 102 919 | 102 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906 | 1 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 336 | 1 446 336 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 317 | 10 018 | 3 299 | 6 989 |
CU | Autres participations | 295 694 | 4 999 | 290 696 | 173 686 |
BB | Créances rattachées à des participations | 302 500 | 302 500 | 576 500 | |
BF | Prêts | 1 545 | 1 545 | 4 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 615 057 | 15 017 | 600 039 | 763 731 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 | 170 | 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 | 2 877 | 1 412 | |
BZ | Autres créances | 423 671 | 86 379 | 337 292 | 354 711 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 719 672 | 387 048 | 5 332 624 | 3 972 752 |
CF | Disponibilités | 80 722 | 80 722 | 27 042 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 731 | 1 731 | 2 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 228 842 | 473 427 | 5 755 415 | 4 358 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 898 | 488 444 | 6 355 454 | 5 122 374 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 545 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 978 | 82 978 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 472 | 11 472 | ||
DG | Autres réserves | 2 646 167 | 2 766 167 | ||
DH | Report à nouveau | -27 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 494 | -27 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 909 118 | 4 932 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 967 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 919 | 110 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 083 | 6 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 463 | 56 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 999 | 14 999 | ||
EA | Autres dettes | 1 906 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 446 336 | 189 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 355 454 | 5 122 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 336 | 189 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 612 | 29 612 | 16 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 612 | 29 612 | 16 684 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 652 | 16 267 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 310 | 32 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 089 | 64 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053 | 3 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 292 | 17 330 | ||
FZ | Charges sociales | 30 824 | 29 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 690 | 3 690 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 955 | 117 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 645 | -84 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 109 | 55 407 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 68 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 219 296 | 178 718 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 944 | 63 818 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 451 394 | 298 010 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 387 048 | 206 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 029 | 208 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 741 | 26 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 817 | 233 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 577 | 64 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 068 | -20 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 457 | 3 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 457 | 3 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 990 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 080 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 218 377 | 2 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 815 | 10 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 161 | 334 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 667 | 362 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 494 | -27 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 328 | 3 690 | 10 018 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 328 | 3 690 | 10 018 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 999 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 293 323 | 387 048 | 206 944 | 473 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 321 | 387 048 | 206 944 | 478 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 298 321 | 387 048 | 206 944 | 478 425 |
UG | - Financières | 387 048 | 206 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 302 500 | |||
UP | Prêts | 1 545 | 1 545 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 877 | |||
VB | T. V. A. | 3 104 | |||
VC | Groupe et associés | 293 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 323 | 429 823 | 304 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 967 | 1 208 967 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 083 | 6 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151 | 1 151 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 64 179 | 64 179 | ||
VW | T.V.A. | 2 274 | 2 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 859 | 43 859 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 999 | 14 999 | ||
VI | Groupe et associés | 102 919 | 102 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906 | 1 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 336 | 1 446 336 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 |