6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 155 000 | | 155 000 | 155 000 |
AP | Constructions | 598 560 | 211 233 | 387 326 | 433 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 383 | 3 873 | 3 509 | 318 |
CU | Autres participations | 25 500 | | 25 500 | 25 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 185 | | 185 | 185 |
BJ | TOTAL (I) | 786 628 | 215 107 | 571 521 | 614 797 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 058 | | 1 058 | |
BZ | Autres créances | 44 704 | | 44 704 | 14 388 |
CF | Disponibilités | 32 391 | | 32 391 | 47 855 |
CH | Charges constatées d’avance | 49 | | 49 | |
CJ | TOTAL (II) | 78 205 | | 78 205 | 62 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 834 | 215 107 | 649 726 | 677 041 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | | |
DH | Report à nouveau | 53 761 | 130 873 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 899 | -77 111 | | |
DL | TOTAL (I) | 174 660 | 108 761 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000 | 375 000 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 | 6 710 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 967 | 17 040 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 429 | | | |
EA | Autres dettes | 71 309 | 169 528 | | |
EC | TOTAL (IV) | 475 066 | 568 279 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 649 726 | 677 041 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 066 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | | | 20 033 | 17 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | | | 20 033 | 17 045 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 033 | 17 047 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | | 2 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 22 772 | 23 147 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038 | 4 490 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 46 719 | 43 817 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 529 | 71 454 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -51 496 | -54 407 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 100 000 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 100 000 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 5 597 | 12 527 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 5 597 | 12 527 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 94 403 | -12 527 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 42 907 | -66 934 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 110 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 110 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 287 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 287 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | -10 177 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 992 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 033 | 18 157 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 134 | 95 269 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 899 | -77 111 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 389 | 46 719 | 215 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 389 | 46 719 | 215 107 | |