Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 771 | 771 | ||
AN | Terrains | 292 658 | 115 317 | 177 341 | 177 341 |
AP | Constructions | 1 714 517 | 1 314 019 | 400 499 | 435 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 487 | 198 887 | 19 599 | 25 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 779 | 225 931 | 29 847 | 24 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 | 2 850 | 2 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 485 061 | 1 854 925 | 630 136 | 666 768 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 837 561 | 176 608 | 2 660 953 | 2 809 001 |
BZ | Autres créances | 145 709 | 145 709 | 142 167 | |
CF | Disponibilités | 962 583 | 962 583 | 857 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 945 854 | 176 608 | 3 769 245 | 3 809 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 915 | 2 031 533 | 4 399 381 | 4 475 922 |
CR | Parts à plus d’un an | 102 113 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 445 | 64 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 396 | 75 396 | ||
DG | Autres réserves | 47 229 | 47 229 | ||
DH | Report à nouveau | -238 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 108 | -238 909 | ||
DK | Provisions réglementées | 232 918 | 221 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 971 | 1 369 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 | 1 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 478 | 2 764 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 691 | 328 666 | ||
EA | Autres dettes | 1 309 | 11 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 345 410 | 3 105 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 381 | 4 475 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 410 | 3 105 953 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931 | 1 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 140 633 | 20 271 | 12 160 905 | 12 857 590 |
FD | Production vendue biens | 107 | 107 | 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 140 740 | 20 271 | 12 161 011 | 12 857 775 |
FO | Subventions d’exploitation | 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 563 | 30 366 | ||
FQ | Autres produits | 6 418 | 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 184 876 | 12 888 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 088 734 | 11 702 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 733 | 360 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 636 | 71 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 556 | 632 069 | ||
FZ | Charges sociales | 237 198 | 270 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 650 | 59 176 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 799 | 5 379 | ||
GE | Autres charges | 2 267 | 15 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 504 572 | 13 116 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -319 696 | -227 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 073 | 1 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 073 | 1 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 043 | 1 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -318 653 | -225 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 9 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 862 | 4 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 862 | 14 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 317 | 15 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 317 | 27 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 455 | -12 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 193 811 | 12 905 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 520 919 | 13 144 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -327 108 | -238 909 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 654 | 10 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 | 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 606 | 59 995 | 80 447 | 1 854 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 377 | 59 995 | 80 447 | 1 854 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 232 918 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 221 808 | 15 972 | 4 862 | 232 918 |
6T | Sur comptes clients | 97 719 | 83 799 | 4 910 | 176 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 719 | 83 799 | 4 910 | 176 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 527 | 99 771 | 9 772 | 409 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 799 | 4 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 972 | 4 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 580 | |||
UX | Autres créances clients | 2 625 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 326 | |||
VB | T. V. A. | 7 768 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 602 | |||
VP | Divers | 2 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 121 | 2 881 158 | 104 963 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 | 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 108 478 | 3 108 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 248 | 32 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 467 | 72 467 | ||
VW | T.V.A. | 119 021 | 119 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955 | 10 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 | 1 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 410 | 3 345 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 771 | 771 | ||
AN | Terrains | 292 658 | 115 317 | 177 341 | 177 341 |
AP | Constructions | 1 714 517 | 1 314 019 | 400 499 | 435 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 487 | 198 887 | 19 599 | 25 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 779 | 225 931 | 29 847 | 24 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 | 2 850 | 2 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 485 061 | 1 854 925 | 630 136 | 666 768 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 837 561 | 176 608 | 2 660 953 | 2 809 001 |
BZ | Autres créances | 145 709 | 145 709 | 142 167 | |
CF | Disponibilités | 962 583 | 962 583 | 857 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 945 854 | 176 608 | 3 769 245 | 3 809 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 915 | 2 031 533 | 4 399 381 | 4 475 922 |
CR | Parts à plus d’un an | 102 113 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 445 | 64 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 396 | 75 396 | ||
DG | Autres réserves | 47 229 | 47 229 | ||
DH | Report à nouveau | -238 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 108 | -238 909 | ||
DK | Provisions réglementées | 232 918 | 221 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 971 | 1 369 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 | 1 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 478 | 2 764 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 691 | 328 666 | ||
EA | Autres dettes | 1 309 | 11 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 345 410 | 3 105 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 381 | 4 475 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 410 | 3 105 953 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931 | 1 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 140 633 | 20 271 | 12 160 905 | 12 857 590 |
FD | Production vendue biens | 107 | 107 | 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 140 740 | 20 271 | 12 161 011 | 12 857 775 |
FO | Subventions d’exploitation | 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 563 | 30 366 | ||
FQ | Autres produits | 6 418 | 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 184 876 | 12 888 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 088 734 | 11 702 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 733 | 360 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 636 | 71 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 556 | 632 069 | ||
FZ | Charges sociales | 237 198 | 270 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 650 | 59 176 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 799 | 5 379 | ||
GE | Autres charges | 2 267 | 15 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 504 572 | 13 116 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -319 696 | -227 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 073 | 1 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 073 | 1 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 043 | 1 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -318 653 | -225 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 9 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 862 | 4 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 862 | 14 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 317 | 15 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 317 | 27 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 455 | -12 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 193 811 | 12 905 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 520 919 | 13 144 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -327 108 | -238 909 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 654 | 10 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 | 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 606 | 59 995 | 80 447 | 1 854 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 377 | 59 995 | 80 447 | 1 854 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 232 918 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 221 808 | 15 972 | 4 862 | 232 918 |
6T | Sur comptes clients | 97 719 | 83 799 | 4 910 | 176 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 719 | 83 799 | 4 910 | 176 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 527 | 99 771 | 9 772 | 409 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 799 | 4 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 972 | 4 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 580 | |||
UX | Autres créances clients | 2 625 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 326 | |||
VB | T. V. A. | 7 768 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 602 | |||
VP | Divers | 2 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 121 | 2 881 158 | 104 963 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 | 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 108 478 | 3 108 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 248 | 32 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 467 | 72 467 | ||
VW | T.V.A. | 119 021 | 119 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955 | 10 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 | 1 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 410 | 3 345 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 771 | 771 | ||
AN | Terrains | 292 658 | 115 317 | 177 341 | 177 341 |
AP | Constructions | 1 714 517 | 1 314 019 | 400 499 | 435 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 487 | 198 887 | 19 599 | 25 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 779 | 225 931 | 29 847 | 24 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 | 2 850 | 2 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 485 061 | 1 854 925 | 630 136 | 666 768 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 837 561 | 176 608 | 2 660 953 | 2 809 001 |
BZ | Autres créances | 145 709 | 145 709 | 142 167 | |
CF | Disponibilités | 962 583 | 962 583 | 857 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 945 854 | 176 608 | 3 769 245 | 3 809 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 915 | 2 031 533 | 4 399 381 | 4 475 922 |
CR | Parts à plus d’un an | 102 113 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 445 | 64 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 396 | 75 396 | ||
DG | Autres réserves | 47 229 | 47 229 | ||
DH | Report à nouveau | -238 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 108 | -238 909 | ||
DK | Provisions réglementées | 232 918 | 221 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 971 | 1 369 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 | 1 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 478 | 2 764 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 691 | 328 666 | ||
EA | Autres dettes | 1 309 | 11 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 345 410 | 3 105 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 381 | 4 475 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 410 | 3 105 953 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931 | 1 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 140 633 | 20 271 | 12 160 905 | 12 857 590 |
FD | Production vendue biens | 107 | 107 | 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 140 740 | 20 271 | 12 161 011 | 12 857 775 |
FO | Subventions d’exploitation | 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 563 | 30 366 | ||
FQ | Autres produits | 6 418 | 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 184 876 | 12 888 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 088 734 | 11 702 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 733 | 360 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 636 | 71 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 556 | 632 069 | ||
FZ | Charges sociales | 237 198 | 270 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 650 | 59 176 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 799 | 5 379 | ||
GE | Autres charges | 2 267 | 15 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 504 572 | 13 116 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -319 696 | -227 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 073 | 1 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 073 | 1 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 043 | 1 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -318 653 | -225 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 9 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 862 | 4 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 862 | 14 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 317 | 15 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 317 | 27 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 455 | -12 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 193 811 | 12 905 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 520 919 | 13 144 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -327 108 | -238 909 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 654 | 10 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 | 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 606 | 59 995 | 80 447 | 1 854 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 377 | 59 995 | 80 447 | 1 854 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 232 918 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 221 808 | 15 972 | 4 862 | 232 918 |
6T | Sur comptes clients | 97 719 | 83 799 | 4 910 | 176 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 719 | 83 799 | 4 910 | 176 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 527 | 99 771 | 9 772 | 409 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 799 | 4 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 972 | 4 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 580 | |||
UX | Autres créances clients | 2 625 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 326 | |||
VB | T. V. A. | 7 768 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 602 | |||
VP | Divers | 2 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 121 | 2 881 158 | 104 963 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 | 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 108 478 | 3 108 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 248 | 32 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 467 | 72 467 | ||
VW | T.V.A. | 119 021 | 119 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955 | 10 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 | 1 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 410 | 3 345 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 771 | 771 | ||
AN | Terrains | 292 658 | 115 317 | 177 341 | 177 341 |
AP | Constructions | 1 714 517 | 1 314 019 | 400 499 | 435 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 487 | 198 887 | 19 599 | 25 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 779 | 225 931 | 29 847 | 24 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 | 2 850 | 2 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 485 061 | 1 854 925 | 630 136 | 666 768 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 837 561 | 176 608 | 2 660 953 | 2 809 001 |
BZ | Autres créances | 145 709 | 145 709 | 142 167 | |
CF | Disponibilités | 962 583 | 962 583 | 857 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 945 854 | 176 608 | 3 769 245 | 3 809 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 915 | 2 031 533 | 4 399 381 | 4 475 922 |
CR | Parts à plus d’un an | 102 113 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 445 | 64 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 396 | 75 396 | ||
DG | Autres réserves | 47 229 | 47 229 | ||
DH | Report à nouveau | -238 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 108 | -238 909 | ||
DK | Provisions réglementées | 232 918 | 221 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 971 | 1 369 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 | 1 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 478 | 2 764 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 691 | 328 666 | ||
EA | Autres dettes | 1 309 | 11 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 345 410 | 3 105 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 381 | 4 475 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 410 | 3 105 953 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931 | 1 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 140 633 | 20 271 | 12 160 905 | 12 857 590 |
FD | Production vendue biens | 107 | 107 | 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 140 740 | 20 271 | 12 161 011 | 12 857 775 |
FO | Subventions d’exploitation | 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 563 | 30 366 | ||
FQ | Autres produits | 6 418 | 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 184 876 | 12 888 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 088 734 | 11 702 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 733 | 360 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 636 | 71 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 556 | 632 069 | ||
FZ | Charges sociales | 237 198 | 270 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 650 | 59 176 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 799 | 5 379 | ||
GE | Autres charges | 2 267 | 15 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 504 572 | 13 116 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -319 696 | -227 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 073 | 1 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 073 | 1 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 043 | 1 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -318 653 | -225 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 9 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 862 | 4 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 862 | 14 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 317 | 15 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 317 | 27 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 455 | -12 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 193 811 | 12 905 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 520 919 | 13 144 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -327 108 | -238 909 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 654 | 10 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 | 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 606 | 59 995 | 80 447 | 1 854 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 377 | 59 995 | 80 447 | 1 854 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 232 918 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 221 808 | 15 972 | 4 862 | 232 918 |
6T | Sur comptes clients | 97 719 | 83 799 | 4 910 | 176 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 719 | 83 799 | 4 910 | 176 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 527 | 99 771 | 9 772 | 409 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 799 | 4 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 972 | 4 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 580 | |||
UX | Autres créances clients | 2 625 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 326 | |||
VB | T. V. A. | 7 768 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 602 | |||
VP | Divers | 2 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 121 | 2 881 158 | 104 963 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 | 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 108 478 | 3 108 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 248 | 32 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 467 | 72 467 | ||
VW | T.V.A. | 119 021 | 119 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955 | 10 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 | 1 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 410 | 3 345 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 771 | 771 | ||
AN | Terrains | 292 658 | 115 317 | 177 341 | 177 341 |
AP | Constructions | 1 714 517 | 1 314 019 | 400 499 | 435 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 487 | 198 887 | 19 599 | 25 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 779 | 225 931 | 29 847 | 24 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 | 2 850 | 2 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 485 061 | 1 854 925 | 630 136 | 666 768 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 837 561 | 176 608 | 2 660 953 | 2 809 001 |
BZ | Autres créances | 145 709 | 145 709 | 142 167 | |
CF | Disponibilités | 962 583 | 962 583 | 857 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 945 854 | 176 608 | 3 769 245 | 3 809 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 915 | 2 031 533 | 4 399 381 | 4 475 922 |
CR | Parts à plus d’un an | 102 113 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 445 | 64 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 396 | 75 396 | ||
DG | Autres réserves | 47 229 | 47 229 | ||
DH | Report à nouveau | -238 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 108 | -238 909 | ||
DK | Provisions réglementées | 232 918 | 221 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 971 | 1 369 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 | 1 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 478 | 2 764 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 691 | 328 666 | ||
EA | Autres dettes | 1 309 | 11 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 345 410 | 3 105 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 381 | 4 475 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 410 | 3 105 953 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931 | 1 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 140 633 | 20 271 | 12 160 905 | 12 857 590 |
FD | Production vendue biens | 107 | 107 | 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 140 740 | 20 271 | 12 161 011 | 12 857 775 |
FO | Subventions d’exploitation | 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 563 | 30 366 | ||
FQ | Autres produits | 6 418 | 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 184 876 | 12 888 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 088 734 | 11 702 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 733 | 360 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 636 | 71 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 556 | 632 069 | ||
FZ | Charges sociales | 237 198 | 270 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 650 | 59 176 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 799 | 5 379 | ||
GE | Autres charges | 2 267 | 15 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 504 572 | 13 116 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -319 696 | -227 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 073 | 1 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 073 | 1 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 043 | 1 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -318 653 | -225 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 9 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 862 | 4 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 862 | 14 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 317 | 15 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 317 | 27 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 455 | -12 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 193 811 | 12 905 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 520 919 | 13 144 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -327 108 | -238 909 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 654 | 10 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 | 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 606 | 59 995 | 80 447 | 1 854 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 377 | 59 995 | 80 447 | 1 854 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 232 918 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 221 808 | 15 972 | 4 862 | 232 918 |
6T | Sur comptes clients | 97 719 | 83 799 | 4 910 | 176 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 719 | 83 799 | 4 910 | 176 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 527 | 99 771 | 9 772 | 409 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 799 | 4 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 972 | 4 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 580 | |||
UX | Autres créances clients | 2 625 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 326 | |||
VB | T. V. A. | 7 768 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 602 | |||
VP | Divers | 2 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 121 | 2 881 158 | 104 963 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 | 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 108 478 | 3 108 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 248 | 32 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 467 | 72 467 | ||
VW | T.V.A. | 119 021 | 119 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955 | 10 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 | 1 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 410 | 3 345 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 771 | 771 | ||
AN | Terrains | 292 658 | 115 317 | 177 341 | 177 341 |
AP | Constructions | 1 714 517 | 1 314 019 | 400 499 | 435 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 487 | 198 887 | 19 599 | 25 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 779 | 225 931 | 29 847 | 24 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 | 2 850 | 2 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 485 061 | 1 854 925 | 630 136 | 666 768 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 837 561 | 176 608 | 2 660 953 | 2 809 001 |
BZ | Autres créances | 145 709 | 145 709 | 142 167 | |
CF | Disponibilités | 962 583 | 962 583 | 857 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 945 854 | 176 608 | 3 769 245 | 3 809 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 915 | 2 031 533 | 4 399 381 | 4 475 922 |
CR | Parts à plus d’un an | 102 113 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 445 | 64 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 396 | 75 396 | ||
DG | Autres réserves | 47 229 | 47 229 | ||
DH | Report à nouveau | -238 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 108 | -238 909 | ||
DK | Provisions réglementées | 232 918 | 221 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 971 | 1 369 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 | 1 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 478 | 2 764 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 691 | 328 666 | ||
EA | Autres dettes | 1 309 | 11 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 345 410 | 3 105 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 381 | 4 475 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 410 | 3 105 953 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931 | 1 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 140 633 | 20 271 | 12 160 905 | 12 857 590 |
FD | Production vendue biens | 107 | 107 | 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 140 740 | 20 271 | 12 161 011 | 12 857 775 |
FO | Subventions d’exploitation | 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 563 | 30 366 | ||
FQ | Autres produits | 6 418 | 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 184 876 | 12 888 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 088 734 | 11 702 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 733 | 360 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 636 | 71 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 556 | 632 069 | ||
FZ | Charges sociales | 237 198 | 270 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 650 | 59 176 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 799 | 5 379 | ||
GE | Autres charges | 2 267 | 15 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 504 572 | 13 116 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -319 696 | -227 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 073 | 1 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 073 | 1 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 043 | 1 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -318 653 | -225 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 9 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 862 | 4 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 862 | 14 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 317 | 15 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 317 | 27 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 455 | -12 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 193 811 | 12 905 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 520 919 | 13 144 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -327 108 | -238 909 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 654 | 10 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 | 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 606 | 59 995 | 80 447 | 1 854 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 377 | 59 995 | 80 447 | 1 854 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 232 918 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 221 808 | 15 972 | 4 862 | 232 918 |
6T | Sur comptes clients | 97 719 | 83 799 | 4 910 | 176 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 719 | 83 799 | 4 910 | 176 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 527 | 99 771 | 9 772 | 409 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 799 | 4 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 972 | 4 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 580 | |||
UX | Autres créances clients | 2 625 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 326 | |||
VB | T. V. A. | 7 768 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 602 | |||
VP | Divers | 2 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 121 | 2 881 158 | 104 963 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 | 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 108 478 | 3 108 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 248 | 32 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 467 | 72 467 | ||
VW | T.V.A. | 119 021 | 119 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955 | 10 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 | 1 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 410 | 3 345 410 |