Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 682 | 6 205 | 22 477 | 24 227 |
AH | Fonds commercial | 1 103 979 | 1 103 979 | 1 103 979 | |
AN | Terrains | 101 279 | 6 783 | 94 497 | |
AP | Constructions | 310 712 | 309 829 | 884 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 808 | 175 949 | 73 859 | 23 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 047 923 | 1 846 683 | 201 240 | 321 655 |
AV | Immobilisations en cours | 5 171 | 5 171 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 57 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 17 | 17 | 17 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 000 | 72 000 | 72 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 919 572 | 2 345 448 | 1 574 124 | 1 545 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 802 | 12 802 | 6 988 | |
BT | Marchandises | 10 169 | 10 169 | 8 505 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 113 | 49 113 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 999 | 92 999 | 15 445 | |
BZ | Autres créances | 164 187 | 164 187 | 134 938 | |
CF | Disponibilités | 133 574 | 133 574 | 45 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 427 | 160 427 | 177 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 623 270 | 623 270 | 389 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 842 | 2 345 448 | 2 197 394 | 1 935 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 890 | 46 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 110 | 98 110 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 689 | 4 500 | ||
DH | Report à nouveau | 395 106 | 361 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 696 | 33 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 678 492 | 544 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 283 | 16 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 559 | 977 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 343 | 248 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 984 | 109 313 | ||
EA | Autres dettes | 2 936 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 796 | 37 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 518 902 | 1 390 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 394 | 1 935 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 956 | 23 956 | 136 612 | |
FG | Production vendue services | 1 724 425 | 1 724 425 | 1 417 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 748 381 | 1 748 381 | 1 553 741 | |
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 280 | 19 298 | ||
FQ | Autres produits | 288 038 | 62 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 040 700 | 1 635 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 775 | 74 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 664 | -3 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 888 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 814 | 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 122 060 | 801 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 132 | 81 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 498 | 328 419 | ||
FZ | Charges sociales | 96 270 | 75 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 564 | 149 243 | ||
GE | Autres charges | 49 281 | 18 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 779 102 | 1 523 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 598 | 112 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 594 | 72 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 594 | 72 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 594 | -72 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 004 | 39 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 076 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 576 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 801 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 642 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 801 | 6 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 801 | 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 506 | 6 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 700 | 1 643 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 003 | 1 609 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 696 | 33 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455 | 1 750 | 6 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 429 | 228 904 | 106 090 | 2 339 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 884 | 230 654 | 106 090 | 2 345 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 682 | 6 205 | 22 477 | 24 227 |
AH | Fonds commercial | 1 103 979 | 1 103 979 | 1 103 979 | |
AN | Terrains | 101 279 | 6 783 | 94 497 | |
AP | Constructions | 310 712 | 309 829 | 884 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 808 | 175 949 | 73 859 | 23 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 047 923 | 1 846 683 | 201 240 | 321 655 |
AV | Immobilisations en cours | 5 171 | 5 171 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 57 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 17 | 17 | 17 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 000 | 72 000 | 72 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 919 572 | 2 345 448 | 1 574 124 | 1 545 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 802 | 12 802 | 6 988 | |
BT | Marchandises | 10 169 | 10 169 | 8 505 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 113 | 49 113 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 999 | 92 999 | 15 445 | |
BZ | Autres créances | 164 187 | 164 187 | 134 938 | |
CF | Disponibilités | 133 574 | 133 574 | 45 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 427 | 160 427 | 177 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 623 270 | 623 270 | 389 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 842 | 2 345 448 | 2 197 394 | 1 935 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 890 | 46 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 110 | 98 110 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 689 | 4 500 | ||
DH | Report à nouveau | 395 106 | 361 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 696 | 33 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 678 492 | 544 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 283 | 16 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 559 | 977 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 343 | 248 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 984 | 109 313 | ||
EA | Autres dettes | 2 936 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 796 | 37 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 518 902 | 1 390 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 394 | 1 935 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 956 | 23 956 | 136 612 | |
FG | Production vendue services | 1 724 425 | 1 724 425 | 1 417 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 748 381 | 1 748 381 | 1 553 741 | |
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 280 | 19 298 | ||
FQ | Autres produits | 288 038 | 62 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 040 700 | 1 635 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 775 | 74 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 664 | -3 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 888 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 814 | 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 122 060 | 801 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 132 | 81 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 498 | 328 419 | ||
FZ | Charges sociales | 96 270 | 75 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 564 | 149 243 | ||
GE | Autres charges | 49 281 | 18 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 779 102 | 1 523 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 598 | 112 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 594 | 72 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 594 | 72 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 594 | -72 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 004 | 39 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 076 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 576 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 801 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 642 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 801 | 6 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 801 | 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 506 | 6 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 700 | 1 643 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 003 | 1 609 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 696 | 33 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455 | 1 750 | 6 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 429 | 228 904 | 106 090 | 2 339 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 884 | 230 654 | 106 090 | 2 345 448 |