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de Cormontreuil
de Cormontreuil
Déposant 1 : SOCIETE M.E.V., SARL
Numéro de SIREN : 309306496
Adresse :
69 rue Georges Clemenceau
85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE
FR
Mandataire 1 : SELARL AVOXA, BRIGITTE MAYETON
Adresse :
4 RUE LOUIS BLERIOT
44700 ORVAULT
FR
Déposant 1 : SOCIETE M.E.V., SARL
Numéro de SIREN : 309306496
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69 rue Georges Clemenceau
85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE
FR
Mandataire 1 : SELARL AVOXA, BRIGITTE MAYETON
Adresse :
4 RUE LOUIS BLERIOT
44700 ORVAULT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 523 | 24 075 | 5 447 | 8 029 |
AH | Fonds commercial | 75 244 | 75 244 | 75 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AN | Terrains | 23 382 | 7 910 | 15 472 | 16 431 |
AP | Constructions | 1 079 890 | 71 899 | 1 007 990 | 1 022 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 231 | 49 691 | 15 540 | 21 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 269 | 250 613 | 144 656 | 182 742 |
AV | Immobilisations en cours | 9 633 | 9 633 | 3 321 | |
CU | Autres participations | 8 048 | 5 000 | 3 048 | 3 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 809 | 11 809 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 266 | 32 266 | 14 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 743 300 | 420 999 | 1 322 301 | 1 359 638 |
BP | En cours de production de services | 2 914 | 2 914 | 5 275 | |
BT | Marchandises | 1 155 206 | 1 155 206 | 956 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 832 078 | 58 553 | 773 525 | 1 450 760 |
BZ | Autres créances | 182 198 | 182 198 | 140 500 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 363 | 1 363 | 1 363 | |
CF | Disponibilités | 3 873 | 3 873 | 2 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 084 | 40 084 | 38 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 217 718 | 58 553 | 2 159 165 | 2 595 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 018 | 479 552 | 3 481 466 | 3 954 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 161 | 944 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 044 | 201 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 306 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 029 116 | 1 201 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 773 | 920 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 512 | 181 694 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 920 | 50 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 319 | 1 175 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 574 | 391 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 251 | |||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 452 349 | 2 748 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 466 | 3 954 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 529 | 1 975 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 033 | 235 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 082 523 | 4 082 523 | 5 445 443 | |
FG | Production vendue services | 1 133 855 | 1 133 855 | 1 268 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 216 379 | 5 216 379 | 6 714 386 | |
FM | Production stockée | -2 361 | -14 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 900 | 40 485 | ||
FQ | Autres produits | 694 | 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 324 613 | 6 740 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 038 632 | 4 187 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 689 | -110 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 001 | 102 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 697 935 | 785 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 279 | 82 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 009 | 1 133 076 | ||
FZ | Charges sociales | 443 427 | 462 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 727 | 76 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 308 | 28 136 | ||
GE | Autres charges | 79 898 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 529 | 6 747 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -185 915 | -6 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 501 | 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 809 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 961 | 24 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 961 | 32 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 459 | -31 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 375 | -38 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 704 | 240 470 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 306 | 71 168 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 011 | 318 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 213 | 65 097 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 213 | 78 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 797 | 239 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 126 | 7 059 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 171 | 6 858 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 044 | 201 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 577 | 41 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 579 | 24 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 283 | 4 791 | 24 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 727 | 89 935 | 49 549 | 380 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 011 | 94 727 | 49 549 | 404 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 306 | 11 306 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 809 | |||
6T | Sur comptes clients | 114 567 | 25 308 | 81 321 | 58 553 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 376 | 25 308 | 81 321 | 75 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 682 | 25 308 | 97 628 | 75 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 308 | 81 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 809 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 362 | |||
UX | Autres créances clients | 749 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 752 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 672 | |||
VB | T. V. A. | 19 646 | |||
VP | Divers | 56 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 437 | 1 054 361 | 44 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 033 | 197 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 739 | 82 838 | 207 509 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 434 | 82 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 319 | 939 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 977 | 125 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 264 | 128 264 | ||
VW | T.V.A. | 73 256 | 73 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 076 | 49 076 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 251 | 21 251 | ||
VI | Groupe et associés | 214 078 | 214 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 429 | 1 943 529 | 207 509 | 286 391 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 523 | 24 075 | 5 447 | 8 029 |
AH | Fonds commercial | 75 244 | 75 244 | 75 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AN | Terrains | 23 382 | 7 910 | 15 472 | 16 431 |
AP | Constructions | 1 079 890 | 71 899 | 1 007 990 | 1 022 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 231 | 49 691 | 15 540 | 21 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 269 | 250 613 | 144 656 | 182 742 |
AV | Immobilisations en cours | 9 633 | 9 633 | 3 321 | |
CU | Autres participations | 8 048 | 5 000 | 3 048 | 3 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 809 | 11 809 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 266 | 32 266 | 14 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 743 300 | 420 999 | 1 322 301 | 1 359 638 |
BP | En cours de production de services | 2 914 | 2 914 | 5 275 | |
BT | Marchandises | 1 155 206 | 1 155 206 | 956 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 832 078 | 58 553 | 773 525 | 1 450 760 |
BZ | Autres créances | 182 198 | 182 198 | 140 500 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 363 | 1 363 | 1 363 | |
CF | Disponibilités | 3 873 | 3 873 | 2 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 084 | 40 084 | 38 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 217 718 | 58 553 | 2 159 165 | 2 595 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 018 | 479 552 | 3 481 466 | 3 954 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 161 | 944 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 044 | 201 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 306 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 029 116 | 1 201 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 773 | 920 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 512 | 181 694 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 920 | 50 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 319 | 1 175 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 574 | 391 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 251 | |||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 452 349 | 2 748 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 466 | 3 954 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 529 | 1 975 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 033 | 235 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 082 523 | 4 082 523 | 5 445 443 | |
FG | Production vendue services | 1 133 855 | 1 133 855 | 1 268 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 216 379 | 5 216 379 | 6 714 386 | |
FM | Production stockée | -2 361 | -14 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 900 | 40 485 | ||
FQ | Autres produits | 694 | 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 324 613 | 6 740 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 038 632 | 4 187 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 689 | -110 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 001 | 102 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 697 935 | 785 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 279 | 82 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 009 | 1 133 076 | ||
FZ | Charges sociales | 443 427 | 462 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 727 | 76 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 308 | 28 136 | ||
GE | Autres charges | 79 898 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 529 | 6 747 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -185 915 | -6 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 501 | 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 809 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 961 | 24 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 961 | 32 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 459 | -31 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 375 | -38 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 704 | 240 470 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 306 | 71 168 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 011 | 318 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 213 | 65 097 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 213 | 78 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 797 | 239 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 126 | 7 059 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 171 | 6 858 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 044 | 201 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 577 | 41 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 579 | 24 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 283 | 4 791 | 24 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 727 | 89 935 | 49 549 | 380 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 011 | 94 727 | 49 549 | 404 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 306 | 11 306 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 809 | |||
6T | Sur comptes clients | 114 567 | 25 308 | 81 321 | 58 553 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 376 | 25 308 | 81 321 | 75 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 682 | 25 308 | 97 628 | 75 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 308 | 81 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 809 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 362 | |||
UX | Autres créances clients | 749 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 752 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 672 | |||
VB | T. V. A. | 19 646 | |||
VP | Divers | 56 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 437 | 1 054 361 | 44 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 033 | 197 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 739 | 82 838 | 207 509 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 434 | 82 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 319 | 939 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 977 | 125 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 264 | 128 264 | ||
VW | T.V.A. | 73 256 | 73 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 076 | 49 076 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 251 | 21 251 | ||
VI | Groupe et associés | 214 078 | 214 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 429 | 1 943 529 | 207 509 | 286 391 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 523 | 24 075 | 5 447 | 8 029 |
AH | Fonds commercial | 75 244 | 75 244 | 75 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AN | Terrains | 23 382 | 7 910 | 15 472 | 16 431 |
AP | Constructions | 1 079 890 | 71 899 | 1 007 990 | 1 022 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 231 | 49 691 | 15 540 | 21 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 269 | 250 613 | 144 656 | 182 742 |
AV | Immobilisations en cours | 9 633 | 9 633 | 3 321 | |
CU | Autres participations | 8 048 | 5 000 | 3 048 | 3 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 809 | 11 809 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 266 | 32 266 | 14 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 743 300 | 420 999 | 1 322 301 | 1 359 638 |
BP | En cours de production de services | 2 914 | 2 914 | 5 275 | |
BT | Marchandises | 1 155 206 | 1 155 206 | 956 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 832 078 | 58 553 | 773 525 | 1 450 760 |
BZ | Autres créances | 182 198 | 182 198 | 140 500 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 363 | 1 363 | 1 363 | |
CF | Disponibilités | 3 873 | 3 873 | 2 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 084 | 40 084 | 38 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 217 718 | 58 553 | 2 159 165 | 2 595 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 018 | 479 552 | 3 481 466 | 3 954 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 161 | 944 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 044 | 201 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 306 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 029 116 | 1 201 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 773 | 920 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 512 | 181 694 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 920 | 50 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 319 | 1 175 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 574 | 391 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 251 | |||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 452 349 | 2 748 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 466 | 3 954 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 529 | 1 975 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 033 | 235 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 082 523 | 4 082 523 | 5 445 443 | |
FG | Production vendue services | 1 133 855 | 1 133 855 | 1 268 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 216 379 | 5 216 379 | 6 714 386 | |
FM | Production stockée | -2 361 | -14 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 900 | 40 485 | ||
FQ | Autres produits | 694 | 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 324 613 | 6 740 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 038 632 | 4 187 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 689 | -110 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 001 | 102 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 697 935 | 785 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 279 | 82 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 009 | 1 133 076 | ||
FZ | Charges sociales | 443 427 | 462 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 727 | 76 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 308 | 28 136 | ||
GE | Autres charges | 79 898 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 529 | 6 747 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -185 915 | -6 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 501 | 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 809 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 961 | 24 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 961 | 32 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 459 | -31 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 375 | -38 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 704 | 240 470 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 306 | 71 168 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 011 | 318 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 213 | 65 097 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 213 | 78 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 797 | 239 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 126 | 7 059 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 171 | 6 858 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 044 | 201 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 577 | 41 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 579 | 24 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 283 | 4 791 | 24 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 727 | 89 935 | 49 549 | 380 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 011 | 94 727 | 49 549 | 404 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 306 | 11 306 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 809 | |||
6T | Sur comptes clients | 114 567 | 25 308 | 81 321 | 58 553 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 376 | 25 308 | 81 321 | 75 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 682 | 25 308 | 97 628 | 75 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 308 | 81 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 809 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 362 | |||
UX | Autres créances clients | 749 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 752 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 672 | |||
VB | T. V. A. | 19 646 | |||
VP | Divers | 56 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 437 | 1 054 361 | 44 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 033 | 197 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 739 | 82 838 | 207 509 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 434 | 82 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 319 | 939 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 977 | 125 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 264 | 128 264 | ||
VW | T.V.A. | 73 256 | 73 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 076 | 49 076 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 251 | 21 251 | ||
VI | Groupe et associés | 214 078 | 214 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 429 | 1 943 529 | 207 509 | 286 391 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 523 | 24 075 | 5 447 | 8 029 |
AH | Fonds commercial | 75 244 | 75 244 | 75 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AN | Terrains | 23 382 | 7 910 | 15 472 | 16 431 |
AP | Constructions | 1 079 890 | 71 899 | 1 007 990 | 1 022 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 231 | 49 691 | 15 540 | 21 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 269 | 250 613 | 144 656 | 182 742 |
AV | Immobilisations en cours | 9 633 | 9 633 | 3 321 | |
CU | Autres participations | 8 048 | 5 000 | 3 048 | 3 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 809 | 11 809 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 266 | 32 266 | 14 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 743 300 | 420 999 | 1 322 301 | 1 359 638 |
BP | En cours de production de services | 2 914 | 2 914 | 5 275 | |
BT | Marchandises | 1 155 206 | 1 155 206 | 956 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 832 078 | 58 553 | 773 525 | 1 450 760 |
BZ | Autres créances | 182 198 | 182 198 | 140 500 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 363 | 1 363 | 1 363 | |
CF | Disponibilités | 3 873 | 3 873 | 2 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 084 | 40 084 | 38 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 217 718 | 58 553 | 2 159 165 | 2 595 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 018 | 479 552 | 3 481 466 | 3 954 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 161 | 944 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 044 | 201 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 306 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 029 116 | 1 201 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 773 | 920 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 512 | 181 694 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 920 | 50 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 319 | 1 175 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 574 | 391 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 251 | |||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 452 349 | 2 748 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 466 | 3 954 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 529 | 1 975 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 033 | 235 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 082 523 | 4 082 523 | 5 445 443 | |
FG | Production vendue services | 1 133 855 | 1 133 855 | 1 268 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 216 379 | 5 216 379 | 6 714 386 | |
FM | Production stockée | -2 361 | -14 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 900 | 40 485 | ||
FQ | Autres produits | 694 | 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 324 613 | 6 740 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 038 632 | 4 187 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 689 | -110 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 001 | 102 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 697 935 | 785 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 279 | 82 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 009 | 1 133 076 | ||
FZ | Charges sociales | 443 427 | 462 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 727 | 76 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 308 | 28 136 | ||
GE | Autres charges | 79 898 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 529 | 6 747 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -185 915 | -6 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 501 | 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 809 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 961 | 24 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 961 | 32 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 459 | -31 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 375 | -38 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 704 | 240 470 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 306 | 71 168 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 011 | 318 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 213 | 65 097 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 213 | 78 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 797 | 239 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 126 | 7 059 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 171 | 6 858 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 044 | 201 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 577 | 41 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 579 | 24 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 283 | 4 791 | 24 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 727 | 89 935 | 49 549 | 380 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 011 | 94 727 | 49 549 | 404 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 306 | 11 306 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 809 | |||
6T | Sur comptes clients | 114 567 | 25 308 | 81 321 | 58 553 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 376 | 25 308 | 81 321 | 75 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 682 | 25 308 | 97 628 | 75 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 308 | 81 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 809 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 362 | |||
UX | Autres créances clients | 749 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 752 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 672 | |||
VB | T. V. A. | 19 646 | |||
VP | Divers | 56 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 437 | 1 054 361 | 44 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 033 | 197 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 739 | 82 838 | 207 509 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 434 | 82 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 319 | 939 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 977 | 125 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 264 | 128 264 | ||
VW | T.V.A. | 73 256 | 73 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 076 | 49 076 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 251 | 21 251 | ||
VI | Groupe et associés | 214 078 | 214 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 429 | 1 943 529 | 207 509 | 286 391 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 523 | 24 075 | 5 447 | 8 029 |
AH | Fonds commercial | 75 244 | 75 244 | 75 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AN | Terrains | 23 382 | 7 910 | 15 472 | 16 431 |
AP | Constructions | 1 079 890 | 71 899 | 1 007 990 | 1 022 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 231 | 49 691 | 15 540 | 21 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 269 | 250 613 | 144 656 | 182 742 |
AV | Immobilisations en cours | 9 633 | 9 633 | 3 321 | |
CU | Autres participations | 8 048 | 5 000 | 3 048 | 3 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 809 | 11 809 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 266 | 32 266 | 14 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 743 300 | 420 999 | 1 322 301 | 1 359 638 |
BP | En cours de production de services | 2 914 | 2 914 | 5 275 | |
BT | Marchandises | 1 155 206 | 1 155 206 | 956 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 832 078 | 58 553 | 773 525 | 1 450 760 |
BZ | Autres créances | 182 198 | 182 198 | 140 500 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 363 | 1 363 | 1 363 | |
CF | Disponibilités | 3 873 | 3 873 | 2 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 084 | 40 084 | 38 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 217 718 | 58 553 | 2 159 165 | 2 595 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 018 | 479 552 | 3 481 466 | 3 954 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 161 | 944 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 044 | 201 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 306 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 029 116 | 1 201 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 773 | 920 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 512 | 181 694 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 920 | 50 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 319 | 1 175 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 574 | 391 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 251 | |||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 452 349 | 2 748 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 466 | 3 954 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 529 | 1 975 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 033 | 235 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 082 523 | 4 082 523 | 5 445 443 | |
FG | Production vendue services | 1 133 855 | 1 133 855 | 1 268 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 216 379 | 5 216 379 | 6 714 386 | |
FM | Production stockée | -2 361 | -14 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 900 | 40 485 | ||
FQ | Autres produits | 694 | 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 324 613 | 6 740 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 038 632 | 4 187 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 689 | -110 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 001 | 102 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 697 935 | 785 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 279 | 82 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 009 | 1 133 076 | ||
FZ | Charges sociales | 443 427 | 462 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 727 | 76 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 308 | 28 136 | ||
GE | Autres charges | 79 898 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 529 | 6 747 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -185 915 | -6 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 501 | 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 809 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 961 | 24 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 961 | 32 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 459 | -31 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 375 | -38 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 704 | 240 470 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 306 | 71 168 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 011 | 318 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 213 | 65 097 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 213 | 78 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 797 | 239 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 126 | 7 059 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 171 | 6 858 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 044 | 201 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 577 | 41 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 579 | 24 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 283 | 4 791 | 24 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 727 | 89 935 | 49 549 | 380 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 011 | 94 727 | 49 549 | 404 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 306 | 11 306 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 809 | |||
6T | Sur comptes clients | 114 567 | 25 308 | 81 321 | 58 553 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 376 | 25 308 | 81 321 | 75 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 682 | 25 308 | 97 628 | 75 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 308 | 81 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 809 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 362 | |||
UX | Autres créances clients | 749 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 752 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 672 | |||
VB | T. V. A. | 19 646 | |||
VP | Divers | 56 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 437 | 1 054 361 | 44 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 033 | 197 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 739 | 82 838 | 207 509 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 434 | 82 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 319 | 939 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 977 | 125 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 264 | 128 264 | ||
VW | T.V.A. | 73 256 | 73 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 076 | 49 076 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 251 | 21 251 | ||
VI | Groupe et associés | 214 078 | 214 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 429 | 1 943 529 | 207 509 | 286 391 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 523 | 24 075 | 5 447 | 8 029 |
AH | Fonds commercial | 75 244 | 75 244 | 75 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AN | Terrains | 23 382 | 7 910 | 15 472 | 16 431 |
AP | Constructions | 1 079 890 | 71 899 | 1 007 990 | 1 022 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 231 | 49 691 | 15 540 | 21 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 269 | 250 613 | 144 656 | 182 742 |
AV | Immobilisations en cours | 9 633 | 9 633 | 3 321 | |
CU | Autres participations | 8 048 | 5 000 | 3 048 | 3 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 809 | 11 809 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 266 | 32 266 | 14 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 743 300 | 420 999 | 1 322 301 | 1 359 638 |
BP | En cours de production de services | 2 914 | 2 914 | 5 275 | |
BT | Marchandises | 1 155 206 | 1 155 206 | 956 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 832 078 | 58 553 | 773 525 | 1 450 760 |
BZ | Autres créances | 182 198 | 182 198 | 140 500 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 363 | 1 363 | 1 363 | |
CF | Disponibilités | 3 873 | 3 873 | 2 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 084 | 40 084 | 38 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 217 718 | 58 553 | 2 159 165 | 2 595 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 018 | 479 552 | 3 481 466 | 3 954 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 161 | 944 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 044 | 201 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 306 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 029 116 | 1 201 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 773 | 920 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 512 | 181 694 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 920 | 50 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 319 | 1 175 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 574 | 391 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 251 | |||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 452 349 | 2 748 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 466 | 3 954 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 529 | 1 975 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 033 | 235 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 082 523 | 4 082 523 | 5 445 443 | |
FG | Production vendue services | 1 133 855 | 1 133 855 | 1 268 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 216 379 | 5 216 379 | 6 714 386 | |
FM | Production stockée | -2 361 | -14 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 900 | 40 485 | ||
FQ | Autres produits | 694 | 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 324 613 | 6 740 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 038 632 | 4 187 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 689 | -110 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 001 | 102 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 697 935 | 785 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 279 | 82 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 009 | 1 133 076 | ||
FZ | Charges sociales | 443 427 | 462 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 727 | 76 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 308 | 28 136 | ||
GE | Autres charges | 79 898 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 529 | 6 747 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -185 915 | -6 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 501 | 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 809 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 961 | 24 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 961 | 32 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 459 | -31 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 375 | -38 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 704 | 240 470 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 306 | 71 168 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 011 | 318 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 213 | 65 097 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 213 | 78 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 797 | 239 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 126 | 7 059 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 171 | 6 858 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 044 | 201 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 577 | 41 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 579 | 24 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 283 | 4 791 | 24 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 727 | 89 935 | 49 549 | 380 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 011 | 94 727 | 49 549 | 404 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 306 | 11 306 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 809 | |||
6T | Sur comptes clients | 114 567 | 25 308 | 81 321 | 58 553 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 376 | 25 308 | 81 321 | 75 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 682 | 25 308 | 97 628 | 75 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 308 | 81 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 809 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 362 | |||
UX | Autres créances clients | 749 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 752 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 672 | |||
VB | T. V. A. | 19 646 | |||
VP | Divers | 56 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 437 | 1 054 361 | 44 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 033 | 197 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 739 | 82 838 | 207 509 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 434 | 82 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 319 | 939 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 977 | 125 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 264 | 128 264 | ||
VW | T.V.A. | 73 256 | 73 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 076 | 49 076 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 251 | 21 251 | ||
VI | Groupe et associés | 214 078 | 214 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 429 | 1 943 529 | 207 509 | 286 391 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 523 | 24 075 | 5 447 | 8 029 |
AH | Fonds commercial | 75 244 | 75 244 | 75 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AN | Terrains | 23 382 | 7 910 | 15 472 | 16 431 |
AP | Constructions | 1 079 890 | 71 899 | 1 007 990 | 1 022 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 231 | 49 691 | 15 540 | 21 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 269 | 250 613 | 144 656 | 182 742 |
AV | Immobilisations en cours | 9 633 | 9 633 | 3 321 | |
CU | Autres participations | 8 048 | 5 000 | 3 048 | 3 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 809 | 11 809 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 266 | 32 266 | 14 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 743 300 | 420 999 | 1 322 301 | 1 359 638 |
BP | En cours de production de services | 2 914 | 2 914 | 5 275 | |
BT | Marchandises | 1 155 206 | 1 155 206 | 956 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 832 078 | 58 553 | 773 525 | 1 450 760 |
BZ | Autres créances | 182 198 | 182 198 | 140 500 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 363 | 1 363 | 1 363 | |
CF | Disponibilités | 3 873 | 3 873 | 2 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 084 | 40 084 | 38 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 217 718 | 58 553 | 2 159 165 | 2 595 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 018 | 479 552 | 3 481 466 | 3 954 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 161 | 944 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 044 | 201 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 306 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 029 116 | 1 201 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 773 | 920 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 512 | 181 694 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 920 | 50 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 319 | 1 175 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 574 | 391 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 251 | |||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 452 349 | 2 748 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 466 | 3 954 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 529 | 1 975 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 033 | 235 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 082 523 | 4 082 523 | 5 445 443 | |
FG | Production vendue services | 1 133 855 | 1 133 855 | 1 268 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 216 379 | 5 216 379 | 6 714 386 | |
FM | Production stockée | -2 361 | -14 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 900 | 40 485 | ||
FQ | Autres produits | 694 | 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 324 613 | 6 740 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 038 632 | 4 187 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 689 | -110 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 001 | 102 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 697 935 | 785 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 279 | 82 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 009 | 1 133 076 | ||
FZ | Charges sociales | 443 427 | 462 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 727 | 76 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 308 | 28 136 | ||
GE | Autres charges | 79 898 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 529 | 6 747 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -185 915 | -6 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 501 | 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 809 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 961 | 24 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 961 | 32 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 459 | -31 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 375 | -38 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 704 | 240 470 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 306 | 71 168 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 011 | 318 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 213 | 65 097 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 213 | 78 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 797 | 239 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 126 | 7 059 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 171 | 6 858 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 044 | 201 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 577 | 41 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 579 | 24 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 283 | 4 791 | 24 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 727 | 89 935 | 49 549 | 380 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 011 | 94 727 | 49 549 | 404 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 306 | 11 306 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 809 | |||
6T | Sur comptes clients | 114 567 | 25 308 | 81 321 | 58 553 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 376 | 25 308 | 81 321 | 75 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 682 | 25 308 | 97 628 | 75 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 308 | 81 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 809 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 362 | |||
UX | Autres créances clients | 749 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 752 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 672 | |||
VB | T. V. A. | 19 646 | |||
VP | Divers | 56 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 437 | 1 054 361 | 44 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 033 | 197 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 739 | 82 838 | 207 509 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 434 | 82 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 319 | 939 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 977 | 125 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 264 | 128 264 | ||
VW | T.V.A. | 73 256 | 73 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 076 | 49 076 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 251 | 21 251 | ||
VI | Groupe et associés | 214 078 | 214 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 429 | 1 943 529 | 207 509 | 286 391 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 523 | 24 075 | 5 447 | 8 029 |
AH | Fonds commercial | 75 244 | 75 244 | 75 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AN | Terrains | 23 382 | 7 910 | 15 472 | 16 431 |
AP | Constructions | 1 079 890 | 71 899 | 1 007 990 | 1 022 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 231 | 49 691 | 15 540 | 21 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 269 | 250 613 | 144 656 | 182 742 |
AV | Immobilisations en cours | 9 633 | 9 633 | 3 321 | |
CU | Autres participations | 8 048 | 5 000 | 3 048 | 3 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 809 | 11 809 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 266 | 32 266 | 14 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 743 300 | 420 999 | 1 322 301 | 1 359 638 |
BP | En cours de production de services | 2 914 | 2 914 | 5 275 | |
BT | Marchandises | 1 155 206 | 1 155 206 | 956 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 832 078 | 58 553 | 773 525 | 1 450 760 |
BZ | Autres créances | 182 198 | 182 198 | 140 500 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 363 | 1 363 | 1 363 | |
CF | Disponibilités | 3 873 | 3 873 | 2 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 084 | 40 084 | 38 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 217 718 | 58 553 | 2 159 165 | 2 595 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 018 | 479 552 | 3 481 466 | 3 954 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 161 | 944 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 044 | 201 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 306 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 029 116 | 1 201 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 773 | 920 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 512 | 181 694 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 920 | 50 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 319 | 1 175 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 574 | 391 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 251 | |||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 452 349 | 2 748 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 466 | 3 954 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 529 | 1 975 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 033 | 235 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 082 523 | 4 082 523 | 5 445 443 | |
FG | Production vendue services | 1 133 855 | 1 133 855 | 1 268 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 216 379 | 5 216 379 | 6 714 386 | |
FM | Production stockée | -2 361 | -14 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 900 | 40 485 | ||
FQ | Autres produits | 694 | 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 324 613 | 6 740 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 038 632 | 4 187 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 689 | -110 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 001 | 102 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 697 935 | 785 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 279 | 82 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 009 | 1 133 076 | ||
FZ | Charges sociales | 443 427 | 462 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 727 | 76 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 308 | 28 136 | ||
GE | Autres charges | 79 898 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 529 | 6 747 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -185 915 | -6 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 501 | 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 809 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 961 | 24 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 961 | 32 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 459 | -31 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 375 | -38 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 704 | 240 470 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 306 | 71 168 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 011 | 318 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 213 | 65 097 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 213 | 78 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 797 | 239 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 126 | 7 059 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 171 | 6 858 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 044 | 201 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 577 | 41 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 579 | 24 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 283 | 4 791 | 24 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 727 | 89 935 | 49 549 | 380 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 011 | 94 727 | 49 549 | 404 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 306 | 11 306 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 809 | |||
6T | Sur comptes clients | 114 567 | 25 308 | 81 321 | 58 553 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 376 | 25 308 | 81 321 | 75 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 682 | 25 308 | 97 628 | 75 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 308 | 81 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 809 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 362 | |||
UX | Autres créances clients | 749 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 752 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 672 | |||
VB | T. V. A. | 19 646 | |||
VP | Divers | 56 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 437 | 1 054 361 | 44 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 033 | 197 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 739 | 82 838 | 207 509 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 434 | 82 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 319 | 939 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 977 | 125 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 264 | 128 264 | ||
VW | T.V.A. | 73 256 | 73 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 076 | 49 076 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 251 | 21 251 | ||
VI | Groupe et associés | 214 078 | 214 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 429 | 1 943 529 | 207 509 | 286 391 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 225 |