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de Narbonne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 643 | |||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 233 | 18 729 | 7 505 | 3 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 891 | 87 995 | 42 896 | 53 344 |
CU | Autres participations | 260 020 | 260 020 | 260 020 | |
BF | Prêts | 1 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 139 132 | 139 132 | 136 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 656 276 | 106 724 | 549 552 | 554 720 |
BP | En cours de production de services | 10 129 | 10 129 | 4 179 | |
BT | Marchandises | 3 579 147 | 80 449 | 3 498 698 | 3 016 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881 | 1 881 | 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 631 958 | 17 713 | 614 246 | 593 286 |
BZ | Autres créances | 805 412 | 805 412 | 705 651 | |
CF | Disponibilités | 212 604 | 212 604 | 13 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 021 | 26 021 | 33 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 267 153 | 98 162 | 5 168 991 | 4 367 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 430 | 204 886 | 5 718 544 | 4 922 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 779 | 30 779 | ||
DG | Autres réserves | 26 493 | 42 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 062 | -16 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 334 | 357 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 449 | 47 808 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 563 | 37 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 692 | 2 941 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 571 | 310 671 | ||
EA | Autres dettes | 1 144 490 | 1 169 438 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 288 210 | 4 565 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 544 | 4 922 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 212 996 | 13 212 996 | 13 355 072 | |
FG | Production vendue services | 956 128 | 956 128 | 1 025 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 169 124 | 14 169 124 | 14 380 601 | |
FM | Production stockée | 5 950 | -16 554 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 155 | 267 361 | ||
FQ | Autres produits | 4 784 | 1 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 378 013 | 14 638 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 266 668 | 11 873 966 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -501 400 | 129 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 959 | 1 189 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 784 | 104 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 903 677 | 967 966 | ||
FZ | Charges sociales | 326 717 | 322 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 758 | 11 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 598 | 61 366 | ||
GE | Autres charges | 9 974 | 7 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 327 735 | 14 668 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 278 | -29 745 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 321 | 47 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 371 | 47 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 356 | 46 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 356 | 46 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 986 | 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 292 | -29 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 527 | 8 911 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 443 | 10 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484 | 320 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 | 274 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132 | 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 311 | 9 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 458 | -3 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 407 827 | 14 696 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 334 765 | 14 712 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 062 | -16 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346 | 168 | 1 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 903 | 18 590 | 20 768 | 106 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 250 | 18 758 | 22 282 | 106 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 60 991 | 80 449 | 60 991 | 80 449 |
6T | Sur comptes clients | 1 603 | 17 149 | 1 039 | 17 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 594 | 97 598 | 62 030 | 98 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 594 | 97 598 | 62 030 | 98 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 598 | 62 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 532 | |||
UX | Autres créances clients | 599 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 046 | |||
VB | T. V. A. | 213 655 | |||
VC | Groupe et associés | 4 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 523 | 1 463 391 | 139 132 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 449 | 101 449 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 684 692 | 3 684 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 962 | 85 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 911 | 86 911 | ||
VW | T.V.A. | 114 545 | 114 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 154 | 44 154 | ||
VI | Groupe et associés | 1 126 301 | 1 126 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 189 | 18 189 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 444 | 4 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 647 | 5 165 197 | 101 449 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 643 | |||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 233 | 18 729 | 7 505 | 3 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 891 | 87 995 | 42 896 | 53 344 |
CU | Autres participations | 260 020 | 260 020 | 260 020 | |
BF | Prêts | 1 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 139 132 | 139 132 | 136 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 656 276 | 106 724 | 549 552 | 554 720 |
BP | En cours de production de services | 10 129 | 10 129 | 4 179 | |
BT | Marchandises | 3 579 147 | 80 449 | 3 498 698 | 3 016 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881 | 1 881 | 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 631 958 | 17 713 | 614 246 | 593 286 |
BZ | Autres créances | 805 412 | 805 412 | 705 651 | |
CF | Disponibilités | 212 604 | 212 604 | 13 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 021 | 26 021 | 33 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 267 153 | 98 162 | 5 168 991 | 4 367 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 430 | 204 886 | 5 718 544 | 4 922 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 779 | 30 779 | ||
DG | Autres réserves | 26 493 | 42 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 062 | -16 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 334 | 357 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 449 | 47 808 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 563 | 37 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 692 | 2 941 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 571 | 310 671 | ||
EA | Autres dettes | 1 144 490 | 1 169 438 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 288 210 | 4 565 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 544 | 4 922 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 212 996 | 13 212 996 | 13 355 072 | |
FG | Production vendue services | 956 128 | 956 128 | 1 025 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 169 124 | 14 169 124 | 14 380 601 | |
FM | Production stockée | 5 950 | -16 554 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 155 | 267 361 | ||
FQ | Autres produits | 4 784 | 1 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 378 013 | 14 638 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 266 668 | 11 873 966 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -501 400 | 129 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 959 | 1 189 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 784 | 104 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 903 677 | 967 966 | ||
FZ | Charges sociales | 326 717 | 322 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 758 | 11 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 598 | 61 366 | ||
GE | Autres charges | 9 974 | 7 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 327 735 | 14 668 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 278 | -29 745 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 321 | 47 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 371 | 47 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 356 | 46 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 356 | 46 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 986 | 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 292 | -29 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 527 | 8 911 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 443 | 10 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484 | 320 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 | 274 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132 | 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 311 | 9 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 458 | -3 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 407 827 | 14 696 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 334 765 | 14 712 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 062 | -16 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346 | 168 | 1 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 903 | 18 590 | 20 768 | 106 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 250 | 18 758 | 22 282 | 106 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 60 991 | 80 449 | 60 991 | 80 449 |
6T | Sur comptes clients | 1 603 | 17 149 | 1 039 | 17 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 594 | 97 598 | 62 030 | 98 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 594 | 97 598 | 62 030 | 98 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 598 | 62 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 532 | |||
UX | Autres créances clients | 599 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 046 | |||
VB | T. V. A. | 213 655 | |||
VC | Groupe et associés | 4 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 523 | 1 463 391 | 139 132 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 449 | 101 449 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 684 692 | 3 684 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 962 | 85 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 911 | 86 911 | ||
VW | T.V.A. | 114 545 | 114 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 154 | 44 154 | ||
VI | Groupe et associés | 1 126 301 | 1 126 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 189 | 18 189 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 444 | 4 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 647 | 5 165 197 | 101 449 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 643 | |||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 233 | 18 729 | 7 505 | 3 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 891 | 87 995 | 42 896 | 53 344 |
CU | Autres participations | 260 020 | 260 020 | 260 020 | |
BF | Prêts | 1 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 139 132 | 139 132 | 136 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 656 276 | 106 724 | 549 552 | 554 720 |
BP | En cours de production de services | 10 129 | 10 129 | 4 179 | |
BT | Marchandises | 3 579 147 | 80 449 | 3 498 698 | 3 016 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881 | 1 881 | 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 631 958 | 17 713 | 614 246 | 593 286 |
BZ | Autres créances | 805 412 | 805 412 | 705 651 | |
CF | Disponibilités | 212 604 | 212 604 | 13 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 021 | 26 021 | 33 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 267 153 | 98 162 | 5 168 991 | 4 367 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 430 | 204 886 | 5 718 544 | 4 922 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 779 | 30 779 | ||
DG | Autres réserves | 26 493 | 42 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 062 | -16 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 334 | 357 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 449 | 47 808 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 563 | 37 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 692 | 2 941 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 571 | 310 671 | ||
EA | Autres dettes | 1 144 490 | 1 169 438 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 288 210 | 4 565 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 544 | 4 922 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 212 996 | 13 212 996 | 13 355 072 | |
FG | Production vendue services | 956 128 | 956 128 | 1 025 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 169 124 | 14 169 124 | 14 380 601 | |
FM | Production stockée | 5 950 | -16 554 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 155 | 267 361 | ||
FQ | Autres produits | 4 784 | 1 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 378 013 | 14 638 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 266 668 | 11 873 966 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -501 400 | 129 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 959 | 1 189 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 784 | 104 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 903 677 | 967 966 | ||
FZ | Charges sociales | 326 717 | 322 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 758 | 11 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 598 | 61 366 | ||
GE | Autres charges | 9 974 | 7 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 327 735 | 14 668 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 278 | -29 745 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 321 | 47 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 371 | 47 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 356 | 46 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 356 | 46 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 986 | 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 292 | -29 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 527 | 8 911 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 443 | 10 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484 | 320 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 | 274 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132 | 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 311 | 9 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 458 | -3 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 407 827 | 14 696 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 334 765 | 14 712 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 062 | -16 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346 | 168 | 1 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 903 | 18 590 | 20 768 | 106 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 250 | 18 758 | 22 282 | 106 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 60 991 | 80 449 | 60 991 | 80 449 |
6T | Sur comptes clients | 1 603 | 17 149 | 1 039 | 17 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 594 | 97 598 | 62 030 | 98 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 594 | 97 598 | 62 030 | 98 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 598 | 62 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 532 | |||
UX | Autres créances clients | 599 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 046 | |||
VB | T. V. A. | 213 655 | |||
VC | Groupe et associés | 4 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 523 | 1 463 391 | 139 132 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 449 | 101 449 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 684 692 | 3 684 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 962 | 85 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 911 | 86 911 | ||
VW | T.V.A. | 114 545 | 114 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 154 | 44 154 | ||
VI | Groupe et associés | 1 126 301 | 1 126 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 189 | 18 189 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 444 | 4 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 647 | 5 165 197 | 101 449 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 643 | |||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 233 | 18 729 | 7 505 | 3 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 891 | 87 995 | 42 896 | 53 344 |
CU | Autres participations | 260 020 | 260 020 | 260 020 | |
BF | Prêts | 1 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 139 132 | 139 132 | 136 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 656 276 | 106 724 | 549 552 | 554 720 |
BP | En cours de production de services | 10 129 | 10 129 | 4 179 | |
BT | Marchandises | 3 579 147 | 80 449 | 3 498 698 | 3 016 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881 | 1 881 | 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 631 958 | 17 713 | 614 246 | 593 286 |
BZ | Autres créances | 805 412 | 805 412 | 705 651 | |
CF | Disponibilités | 212 604 | 212 604 | 13 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 021 | 26 021 | 33 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 267 153 | 98 162 | 5 168 991 | 4 367 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 430 | 204 886 | 5 718 544 | 4 922 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 779 | 30 779 | ||
DG | Autres réserves | 26 493 | 42 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 062 | -16 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 334 | 357 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 449 | 47 808 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 563 | 37 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 692 | 2 941 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 571 | 310 671 | ||
EA | Autres dettes | 1 144 490 | 1 169 438 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 288 210 | 4 565 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 544 | 4 922 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 212 996 | 13 212 996 | 13 355 072 | |
FG | Production vendue services | 956 128 | 956 128 | 1 025 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 169 124 | 14 169 124 | 14 380 601 | |
FM | Production stockée | 5 950 | -16 554 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 155 | 267 361 | ||
FQ | Autres produits | 4 784 | 1 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 378 013 | 14 638 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 266 668 | 11 873 966 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -501 400 | 129 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 959 | 1 189 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 784 | 104 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 903 677 | 967 966 | ||
FZ | Charges sociales | 326 717 | 322 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 758 | 11 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 598 | 61 366 | ||
GE | Autres charges | 9 974 | 7 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 327 735 | 14 668 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 278 | -29 745 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 321 | 47 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 371 | 47 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 356 | 46 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 356 | 46 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 986 | 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 292 | -29 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 527 | 8 911 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 443 | 10 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484 | 320 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 | 274 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132 | 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 311 | 9 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 458 | -3 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 407 827 | 14 696 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 334 765 | 14 712 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 062 | -16 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346 | 168 | 1 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 903 | 18 590 | 20 768 | 106 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 250 | 18 758 | 22 282 | 106 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 60 991 | 80 449 | 60 991 | 80 449 |
6T | Sur comptes clients | 1 603 | 17 149 | 1 039 | 17 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 594 | 97 598 | 62 030 | 98 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 594 | 97 598 | 62 030 | 98 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 598 | 62 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 532 | |||
UX | Autres créances clients | 599 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 046 | |||
VB | T. V. A. | 213 655 | |||
VC | Groupe et associés | 4 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 523 | 1 463 391 | 139 132 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 449 | 101 449 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 684 692 | 3 684 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 962 | 85 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 911 | 86 911 | ||
VW | T.V.A. | 114 545 | 114 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 154 | 44 154 | ||
VI | Groupe et associés | 1 126 301 | 1 126 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 189 | 18 189 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 444 | 4 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 647 | 5 165 197 | 101 449 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 643 | |||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 233 | 18 729 | 7 505 | 3 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 891 | 87 995 | 42 896 | 53 344 |
CU | Autres participations | 260 020 | 260 020 | 260 020 | |
BF | Prêts | 1 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 139 132 | 139 132 | 136 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 656 276 | 106 724 | 549 552 | 554 720 |
BP | En cours de production de services | 10 129 | 10 129 | 4 179 | |
BT | Marchandises | 3 579 147 | 80 449 | 3 498 698 | 3 016 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881 | 1 881 | 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 631 958 | 17 713 | 614 246 | 593 286 |
BZ | Autres créances | 805 412 | 805 412 | 705 651 | |
CF | Disponibilités | 212 604 | 212 604 | 13 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 021 | 26 021 | 33 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 267 153 | 98 162 | 5 168 991 | 4 367 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 430 | 204 886 | 5 718 544 | 4 922 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 779 | 30 779 | ||
DG | Autres réserves | 26 493 | 42 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 062 | -16 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 334 | 357 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 449 | 47 808 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 563 | 37 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 692 | 2 941 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 571 | 310 671 | ||
EA | Autres dettes | 1 144 490 | 1 169 438 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 288 210 | 4 565 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 544 | 4 922 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 212 996 | 13 212 996 | 13 355 072 | |
FG | Production vendue services | 956 128 | 956 128 | 1 025 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 169 124 | 14 169 124 | 14 380 601 | |
FM | Production stockée | 5 950 | -16 554 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 155 | 267 361 | ||
FQ | Autres produits | 4 784 | 1 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 378 013 | 14 638 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 266 668 | 11 873 966 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -501 400 | 129 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 959 | 1 189 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 784 | 104 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 903 677 | 967 966 | ||
FZ | Charges sociales | 326 717 | 322 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 758 | 11 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 598 | 61 366 | ||
GE | Autres charges | 9 974 | 7 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 327 735 | 14 668 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 278 | -29 745 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 321 | 47 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 371 | 47 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 356 | 46 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 356 | 46 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 986 | 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 292 | -29 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 527 | 8 911 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 443 | 10 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484 | 320 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 | 274 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132 | 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 311 | 9 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 458 | -3 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 407 827 | 14 696 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 334 765 | 14 712 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 062 | -16 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346 | 168 | 1 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 903 | 18 590 | 20 768 | 106 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 250 | 18 758 | 22 282 | 106 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 60 991 | 80 449 | 60 991 | 80 449 |
6T | Sur comptes clients | 1 603 | 17 149 | 1 039 | 17 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 594 | 97 598 | 62 030 | 98 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 594 | 97 598 | 62 030 | 98 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 598 | 62 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 532 | |||
UX | Autres créances clients | 599 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 046 | |||
VB | T. V. A. | 213 655 | |||
VC | Groupe et associés | 4 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 523 | 1 463 391 | 139 132 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 449 | 101 449 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 684 692 | 3 684 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 962 | 85 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 911 | 86 911 | ||
VW | T.V.A. | 114 545 | 114 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 154 | 44 154 | ||
VI | Groupe et associés | 1 126 301 | 1 126 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 189 | 18 189 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 444 | 4 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 647 | 5 165 197 | 101 449 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 643 | |||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 233 | 18 729 | 7 505 | 3 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 891 | 87 995 | 42 896 | 53 344 |
CU | Autres participations | 260 020 | 260 020 | 260 020 | |
BF | Prêts | 1 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 139 132 | 139 132 | 136 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 656 276 | 106 724 | 549 552 | 554 720 |
BP | En cours de production de services | 10 129 | 10 129 | 4 179 | |
BT | Marchandises | 3 579 147 | 80 449 | 3 498 698 | 3 016 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881 | 1 881 | 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 631 958 | 17 713 | 614 246 | 593 286 |
BZ | Autres créances | 805 412 | 805 412 | 705 651 | |
CF | Disponibilités | 212 604 | 212 604 | 13 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 021 | 26 021 | 33 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 267 153 | 98 162 | 5 168 991 | 4 367 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 430 | 204 886 | 5 718 544 | 4 922 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 779 | 30 779 | ||
DG | Autres réserves | 26 493 | 42 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 062 | -16 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 334 | 357 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 449 | 47 808 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 563 | 37 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 692 | 2 941 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 571 | 310 671 | ||
EA | Autres dettes | 1 144 490 | 1 169 438 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 288 210 | 4 565 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 544 | 4 922 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 212 996 | 13 212 996 | 13 355 072 | |
FG | Production vendue services | 956 128 | 956 128 | 1 025 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 169 124 | 14 169 124 | 14 380 601 | |
FM | Production stockée | 5 950 | -16 554 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 155 | 267 361 | ||
FQ | Autres produits | 4 784 | 1 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 378 013 | 14 638 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 266 668 | 11 873 966 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -501 400 | 129 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 959 | 1 189 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 784 | 104 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 903 677 | 967 966 | ||
FZ | Charges sociales | 326 717 | 322 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 758 | 11 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 598 | 61 366 | ||
GE | Autres charges | 9 974 | 7 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 327 735 | 14 668 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 278 | -29 745 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 321 | 47 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 371 | 47 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 356 | 46 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 356 | 46 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 986 | 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 292 | -29 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 527 | 8 911 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 443 | 10 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484 | 320 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 | 274 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132 | 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 311 | 9 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 458 | -3 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 407 827 | 14 696 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 334 765 | 14 712 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 062 | -16 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346 | 168 | 1 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 903 | 18 590 | 20 768 | 106 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 250 | 18 758 | 22 282 | 106 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 60 991 | 80 449 | 60 991 | 80 449 |
6T | Sur comptes clients | 1 603 | 17 149 | 1 039 | 17 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 594 | 97 598 | 62 030 | 98 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 594 | 97 598 | 62 030 | 98 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 598 | 62 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 532 | |||
UX | Autres créances clients | 599 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 046 | |||
VB | T. V. A. | 213 655 | |||
VC | Groupe et associés | 4 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 523 | 1 463 391 | 139 132 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 449 | 101 449 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 684 692 | 3 684 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 962 | 85 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 911 | 86 911 | ||
VW | T.V.A. | 114 545 | 114 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 154 | 44 154 | ||
VI | Groupe et associés | 1 126 301 | 1 126 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 189 | 18 189 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 444 | 4 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 647 | 5 165 197 | 101 449 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 643 | |||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 233 | 18 729 | 7 505 | 3 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 891 | 87 995 | 42 896 | 53 344 |
CU | Autres participations | 260 020 | 260 020 | 260 020 | |
BF | Prêts | 1 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 139 132 | 139 132 | 136 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 656 276 | 106 724 | 549 552 | 554 720 |
BP | En cours de production de services | 10 129 | 10 129 | 4 179 | |
BT | Marchandises | 3 579 147 | 80 449 | 3 498 698 | 3 016 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881 | 1 881 | 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 631 958 | 17 713 | 614 246 | 593 286 |
BZ | Autres créances | 805 412 | 805 412 | 705 651 | |
CF | Disponibilités | 212 604 | 212 604 | 13 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 021 | 26 021 | 33 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 267 153 | 98 162 | 5 168 991 | 4 367 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 430 | 204 886 | 5 718 544 | 4 922 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 779 | 30 779 | ||
DG | Autres réserves | 26 493 | 42 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 062 | -16 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 334 | 357 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 449 | 47 808 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 563 | 37 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 692 | 2 941 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 571 | 310 671 | ||
EA | Autres dettes | 1 144 490 | 1 169 438 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 288 210 | 4 565 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 544 | 4 922 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 212 996 | 13 212 996 | 13 355 072 | |
FG | Production vendue services | 956 128 | 956 128 | 1 025 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 169 124 | 14 169 124 | 14 380 601 | |
FM | Production stockée | 5 950 | -16 554 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 155 | 267 361 | ||
FQ | Autres produits | 4 784 | 1 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 378 013 | 14 638 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 266 668 | 11 873 966 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -501 400 | 129 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 959 | 1 189 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 784 | 104 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 903 677 | 967 966 | ||
FZ | Charges sociales | 326 717 | 322 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 758 | 11 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 598 | 61 366 | ||
GE | Autres charges | 9 974 | 7 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 327 735 | 14 668 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 278 | -29 745 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 321 | 47 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 371 | 47 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 356 | 46 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 356 | 46 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 986 | 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 292 | -29 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 527 | 8 911 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 443 | 10 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484 | 320 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 | 274 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132 | 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 311 | 9 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 458 | -3 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 407 827 | 14 696 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 334 765 | 14 712 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 062 | -16 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346 | 168 | 1 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 903 | 18 590 | 20 768 | 106 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 250 | 18 758 | 22 282 | 106 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 60 991 | 80 449 | 60 991 | 80 449 |
6T | Sur comptes clients | 1 603 | 17 149 | 1 039 | 17 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 594 | 97 598 | 62 030 | 98 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 594 | 97 598 | 62 030 | 98 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 598 | 62 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 532 | |||
UX | Autres créances clients | 599 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 046 | |||
VB | T. V. A. | 213 655 | |||
VC | Groupe et associés | 4 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 523 | 1 463 391 | 139 132 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 449 | 101 449 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 684 692 | 3 684 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 962 | 85 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 911 | 86 911 | ||
VW | T.V.A. | 114 545 | 114 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 154 | 44 154 | ||
VI | Groupe et associés | 1 126 301 | 1 126 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 189 | 18 189 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 444 | 4 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 647 | 5 165 197 | 101 449 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 887 |