Déposant 1 : MARTENOT ET BOURGEAY, SARL
Numéro de SIREN : 513343020
Adresse :
ZA FESTRE SUD, 10 ALLEE DES PARFUMS
06530 SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE
FR
Mandataire 1 : SARL MARTENOT ET BOURGEAY, Mme. CATHERINE MARTENOT
Adresse :
ZA FESTRE SUD, 10 ALLEE DES PARFUMS
06530 SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE
FR
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 538 | 3 538 | ||
AH | Fonds commercial | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 797 | 116 964 | 68 833 | 60 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 865 | 12 387 | 4 479 | 16 117 |
CU | Autres participations | 5 070 | 5 070 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 648 | 4 648 | 4 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 918 | 132 889 | 125 029 | 123 016 |
BT | Marchandises | 36 483 | 36 483 | 26 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 907 | 1 907 | 16 647 | |
BZ | Autres créances | 2 624 | 2 624 | 4 372 | |
CF | Disponibilités | 17 907 | 17 907 | 9 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 204 | 204 | 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 125 | 59 125 | 57 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 043 | 132 889 | 184 154 | 180 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 6 079 | -2 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 397 | 8 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 975 | 22 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 339 | 93 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 | 2 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 580 | 37 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 087 | 23 872 | ||
EA | Autres dettes | 62 | 59 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 179 | 157 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 154 | 180 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 078 | 108 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 283 103 | 283 103 | 270 701 | |
FG | Production vendue services | 229 346 | 229 346 | 221 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 512 449 | 512 449 | 492 026 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 580 | 205 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 516 372 | 492 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 165 | 190 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 710 | 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 906 | 114 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 101 | 9 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 824 | 91 428 | ||
FZ | Charges sociales | 30 367 | 38 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 322 | 27 741 | ||
GE | Autres charges | 748 | 7 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 477 599 | 479 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 773 | 13 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 654 | 3 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 654 | 3 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 654 | -3 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 119 | 9 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 1 525 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 1 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821 | 1 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 065 | 1 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 886 | 3 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 886 | -1 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 836 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 372 | 493 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 975 | 485 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 397 | 8 468 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 159 | 8 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538 | 3 538 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 053 | 25 322 | 7 024 | 129 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 591 | 25 322 | 7 024 | 132 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 538 | 3 538 | ||
AH | Fonds commercial | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 797 | 116 964 | 68 833 | 60 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 865 | 12 387 | 4 479 | 16 117 |
CU | Autres participations | 5 070 | 5 070 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 648 | 4 648 | 4 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 918 | 132 889 | 125 029 | 123 016 |
BT | Marchandises | 36 483 | 36 483 | 26 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 907 | 1 907 | 16 647 | |
BZ | Autres créances | 2 624 | 2 624 | 4 372 | |
CF | Disponibilités | 17 907 | 17 907 | 9 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 204 | 204 | 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 125 | 59 125 | 57 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 043 | 132 889 | 184 154 | 180 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 6 079 | -2 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 397 | 8 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 975 | 22 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 339 | 93 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 | 2 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 580 | 37 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 087 | 23 872 | ||
EA | Autres dettes | 62 | 59 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 179 | 157 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 154 | 180 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 078 | 108 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 283 103 | 283 103 | 270 701 | |
FG | Production vendue services | 229 346 | 229 346 | 221 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 512 449 | 512 449 | 492 026 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 580 | 205 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 516 372 | 492 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 165 | 190 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 710 | 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 906 | 114 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 101 | 9 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 824 | 91 428 | ||
FZ | Charges sociales | 30 367 | 38 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 322 | 27 741 | ||
GE | Autres charges | 748 | 7 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 477 599 | 479 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 773 | 13 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 654 | 3 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 654 | 3 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 654 | -3 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 119 | 9 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 1 525 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 1 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821 | 1 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 065 | 1 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 886 | 3 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 886 | -1 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 836 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 372 | 493 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 975 | 485 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 397 | 8 468 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 159 | 8 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538 | 3 538 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 053 | 25 322 | 7 024 | 129 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 591 | 25 322 | 7 024 | 132 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 538 | 3 538 | ||
AH | Fonds commercial | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 797 | 116 964 | 68 833 | 60 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 865 | 12 387 | 4 479 | 16 117 |
CU | Autres participations | 5 070 | 5 070 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 648 | 4 648 | 4 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 918 | 132 889 | 125 029 | 123 016 |
BT | Marchandises | 36 483 | 36 483 | 26 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 907 | 1 907 | 16 647 | |
BZ | Autres créances | 2 624 | 2 624 | 4 372 | |
CF | Disponibilités | 17 907 | 17 907 | 9 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 204 | 204 | 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 125 | 59 125 | 57 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 043 | 132 889 | 184 154 | 180 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 6 079 | -2 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 397 | 8 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 975 | 22 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 339 | 93 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 | 2 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 580 | 37 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 087 | 23 872 | ||
EA | Autres dettes | 62 | 59 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 179 | 157 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 154 | 180 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 078 | 108 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 283 103 | 283 103 | 270 701 | |
FG | Production vendue services | 229 346 | 229 346 | 221 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 512 449 | 512 449 | 492 026 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 580 | 205 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 516 372 | 492 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 165 | 190 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 710 | 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 906 | 114 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 101 | 9 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 824 | 91 428 | ||
FZ | Charges sociales | 30 367 | 38 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 322 | 27 741 | ||
GE | Autres charges | 748 | 7 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 477 599 | 479 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 773 | 13 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 654 | 3 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 654 | 3 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 654 | -3 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 119 | 9 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 1 525 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 1 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821 | 1 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 065 | 1 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 886 | 3 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 886 | -1 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 836 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 372 | 493 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 975 | 485 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 397 | 8 468 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 159 | 8 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538 | 3 538 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 053 | 25 322 | 7 024 | 129 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 591 | 25 322 | 7 024 | 132 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 538 | 3 538 | ||
AH | Fonds commercial | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 797 | 116 964 | 68 833 | 60 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 865 | 12 387 | 4 479 | 16 117 |
CU | Autres participations | 5 070 | 5 070 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 648 | 4 648 | 4 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 918 | 132 889 | 125 029 | 123 016 |
BT | Marchandises | 36 483 | 36 483 | 26 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 907 | 1 907 | 16 647 | |
BZ | Autres créances | 2 624 | 2 624 | 4 372 | |
CF | Disponibilités | 17 907 | 17 907 | 9 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 204 | 204 | 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 125 | 59 125 | 57 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 043 | 132 889 | 184 154 | 180 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 6 079 | -2 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 397 | 8 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 975 | 22 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 339 | 93 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 | 2 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 580 | 37 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 087 | 23 872 | ||
EA | Autres dettes | 62 | 59 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 179 | 157 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 154 | 180 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 078 | 108 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 283 103 | 283 103 | 270 701 | |
FG | Production vendue services | 229 346 | 229 346 | 221 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 512 449 | 512 449 | 492 026 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 580 | 205 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 516 372 | 492 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 165 | 190 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 710 | 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 906 | 114 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 101 | 9 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 824 | 91 428 | ||
FZ | Charges sociales | 30 367 | 38 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 322 | 27 741 | ||
GE | Autres charges | 748 | 7 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 477 599 | 479 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 773 | 13 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 654 | 3 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 654 | 3 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 654 | -3 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 119 | 9 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 1 525 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 1 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821 | 1 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 065 | 1 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 886 | 3 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 886 | -1 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 836 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 372 | 493 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 975 | 485 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 397 | 8 468 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 159 | 8 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538 | 3 538 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 053 | 25 322 | 7 024 | 129 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 591 | 25 322 | 7 024 | 132 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 538 | 3 538 | ||
AH | Fonds commercial | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 797 | 116 964 | 68 833 | 60 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 865 | 12 387 | 4 479 | 16 117 |
CU | Autres participations | 5 070 | 5 070 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 648 | 4 648 | 4 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 918 | 132 889 | 125 029 | 123 016 |
BT | Marchandises | 36 483 | 36 483 | 26 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 907 | 1 907 | 16 647 | |
BZ | Autres créances | 2 624 | 2 624 | 4 372 | |
CF | Disponibilités | 17 907 | 17 907 | 9 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 204 | 204 | 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 125 | 59 125 | 57 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 043 | 132 889 | 184 154 | 180 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 6 079 | -2 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 397 | 8 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 975 | 22 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 339 | 93 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 | 2 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 580 | 37 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 087 | 23 872 | ||
EA | Autres dettes | 62 | 59 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 179 | 157 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 154 | 180 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 078 | 108 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 283 103 | 283 103 | 270 701 | |
FG | Production vendue services | 229 346 | 229 346 | 221 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 512 449 | 512 449 | 492 026 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 580 | 205 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 516 372 | 492 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 165 | 190 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 710 | 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 906 | 114 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 101 | 9 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 824 | 91 428 | ||
FZ | Charges sociales | 30 367 | 38 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 322 | 27 741 | ||
GE | Autres charges | 748 | 7 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 477 599 | 479 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 773 | 13 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 654 | 3 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 654 | 3 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 654 | -3 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 119 | 9 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 1 525 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 1 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821 | 1 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 065 | 1 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 886 | 3 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 886 | -1 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 836 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 372 | 493 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 975 | 485 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 397 | 8 468 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 159 | 8 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538 | 3 538 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 053 | 25 322 | 7 024 | 129 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 591 | 25 322 | 7 024 | 132 889 |