Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 532 | 11 532 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 944 | 5 944 | ||
AN | Terrains | 31 804 | 31 804 | 31 804 | |
AP | Constructions | 3 191 798 | 870 479 | 2 321 319 | 2 427 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 536 | 1 207 480 | 555 057 | 407 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 625 | 580 435 | 148 190 | 157 162 |
BJ | TOTAL (I) | 5 735 288 | 2 675 870 | 3 059 419 | 3 027 164 |
BN | En cours de production de biens | 79 541 | 79 541 | 58 559 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 701 | 8 701 | 7 156 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 971 | 4 971 | 553 160 | |
BZ | Autres créances | 648 794 | 648 794 | 479 073 | |
CF | Disponibilités | 292 | 292 | 34 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 002 | 5 002 | 4 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 301 | 747 301 | 1 138 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 590 | 2 675 870 | 3 806 720 | 4 165 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | 899 459 | 411 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 054 | 487 973 | ||
DK | Provisions réglementées | 539 537 | 472 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 700 942 | 1 703 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 888 | 1 166 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 385 | 88 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 887 | 1 073 827 | ||
EA | Autres dettes | 57 619 | 133 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 105 778 | 2 462 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 720 | 4 165 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 499 | 1 524 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 604 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 804 968 | 4 804 968 | 5 263 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 804 968 | 4 804 968 | 5 263 633 | |
FM | Production stockée | 22 527 | -37 992 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 168 | 4 881 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 228 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 853 892 | 5 230 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 237 | 23 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 601 465 | 405 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 818 | 199 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 970 910 | 2 874 435 | ||
FZ | Charges sociales | 702 427 | 670 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 513 | 219 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 786 369 | 4 393 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 522 | 836 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 448 | 40 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 448 | 40 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 447 | -40 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 076 | 796 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 776 | 77 306 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 052 | 26 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 079 | 103 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918 | 9 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 313 | 379 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 477 | 72 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 708 | 82 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 629 | 20 898 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 500 | 157 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 971 | 5 333 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 025 | 4 845 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 054 | 487 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 476 | 17 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 168 | 230 513 | 29 287 | 2 658 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 644 | 230 513 | 29 287 | 2 675 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 539 537 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 472 112 | 81 477 | 14 052 | 539 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 472 112 | 81 477 | 14 052 | 539 537 |
UJ | - Exceptionnelles | 81 477 | 14 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 733 | |||
VB | T. V. A. | 20 048 | |||
VP | Divers | 438 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 767 | 658 767 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 604 | 152 604 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 284 | 229 005 | 659 280 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 385 | 226 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 085 | 276 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 418 | 287 418 | ||
VW | T.V.A. | 40 444 | 40 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 940 | 126 940 | ||
VI | Groupe et associés | 50 119 | 50 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 778 | 1 396 499 | 659 280 | 50 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 532 | 11 532 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 944 | 5 944 | ||
AN | Terrains | 31 804 | 31 804 | 31 804 | |
AP | Constructions | 3 191 798 | 870 479 | 2 321 319 | 2 427 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 536 | 1 207 480 | 555 057 | 407 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 625 | 580 435 | 148 190 | 157 162 |
BJ | TOTAL (I) | 5 735 288 | 2 675 870 | 3 059 419 | 3 027 164 |
BN | En cours de production de biens | 79 541 | 79 541 | 58 559 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 701 | 8 701 | 7 156 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 971 | 4 971 | 553 160 | |
BZ | Autres créances | 648 794 | 648 794 | 479 073 | |
CF | Disponibilités | 292 | 292 | 34 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 002 | 5 002 | 4 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 301 | 747 301 | 1 138 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 590 | 2 675 870 | 3 806 720 | 4 165 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | 899 459 | 411 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 054 | 487 973 | ||
DK | Provisions réglementées | 539 537 | 472 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 700 942 | 1 703 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 888 | 1 166 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 385 | 88 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 887 | 1 073 827 | ||
EA | Autres dettes | 57 619 | 133 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 105 778 | 2 462 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 720 | 4 165 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 499 | 1 524 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 604 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 804 968 | 4 804 968 | 5 263 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 804 968 | 4 804 968 | 5 263 633 | |
FM | Production stockée | 22 527 | -37 992 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 168 | 4 881 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 228 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 853 892 | 5 230 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 237 | 23 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 601 465 | 405 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 818 | 199 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 970 910 | 2 874 435 | ||
FZ | Charges sociales | 702 427 | 670 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 513 | 219 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 786 369 | 4 393 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 522 | 836 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 448 | 40 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 448 | 40 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 447 | -40 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 076 | 796 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 776 | 77 306 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 052 | 26 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 079 | 103 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918 | 9 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 313 | 379 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 477 | 72 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 708 | 82 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 629 | 20 898 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 500 | 157 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 971 | 5 333 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 025 | 4 845 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 054 | 487 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 476 | 17 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 168 | 230 513 | 29 287 | 2 658 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 644 | 230 513 | 29 287 | 2 675 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 539 537 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 472 112 | 81 477 | 14 052 | 539 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 472 112 | 81 477 | 14 052 | 539 537 |
UJ | - Exceptionnelles | 81 477 | 14 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 733 | |||
VB | T. V. A. | 20 048 | |||
VP | Divers | 438 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 767 | 658 767 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 604 | 152 604 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 284 | 229 005 | 659 280 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 385 | 226 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 085 | 276 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 418 | 287 418 | ||
VW | T.V.A. | 40 444 | 40 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 940 | 126 940 | ||
VI | Groupe et associés | 50 119 | 50 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 778 | 1 396 499 | 659 280 | 50 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 532 | 11 532 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 944 | 5 944 | ||
AN | Terrains | 31 804 | 31 804 | 31 804 | |
AP | Constructions | 3 191 798 | 870 479 | 2 321 319 | 2 427 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 536 | 1 207 480 | 555 057 | 407 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 625 | 580 435 | 148 190 | 157 162 |
BJ | TOTAL (I) | 5 735 288 | 2 675 870 | 3 059 419 | 3 027 164 |
BN | En cours de production de biens | 79 541 | 79 541 | 58 559 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 701 | 8 701 | 7 156 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 971 | 4 971 | 553 160 | |
BZ | Autres créances | 648 794 | 648 794 | 479 073 | |
CF | Disponibilités | 292 | 292 | 34 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 002 | 5 002 | 4 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 301 | 747 301 | 1 138 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 590 | 2 675 870 | 3 806 720 | 4 165 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | 899 459 | 411 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 054 | 487 973 | ||
DK | Provisions réglementées | 539 537 | 472 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 700 942 | 1 703 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 888 | 1 166 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 385 | 88 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 887 | 1 073 827 | ||
EA | Autres dettes | 57 619 | 133 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 105 778 | 2 462 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 720 | 4 165 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 499 | 1 524 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 604 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 804 968 | 4 804 968 | 5 263 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 804 968 | 4 804 968 | 5 263 633 | |
FM | Production stockée | 22 527 | -37 992 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 168 | 4 881 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 228 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 853 892 | 5 230 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 237 | 23 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 601 465 | 405 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 818 | 199 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 970 910 | 2 874 435 | ||
FZ | Charges sociales | 702 427 | 670 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 513 | 219 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 786 369 | 4 393 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 522 | 836 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 448 | 40 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 448 | 40 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 447 | -40 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 076 | 796 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 776 | 77 306 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 052 | 26 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 079 | 103 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918 | 9 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 313 | 379 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 477 | 72 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 708 | 82 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 629 | 20 898 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 500 | 157 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 971 | 5 333 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 025 | 4 845 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 054 | 487 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 476 | 17 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 168 | 230 513 | 29 287 | 2 658 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 644 | 230 513 | 29 287 | 2 675 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 539 537 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 472 112 | 81 477 | 14 052 | 539 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 472 112 | 81 477 | 14 052 | 539 537 |
UJ | - Exceptionnelles | 81 477 | 14 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 733 | |||
VB | T. V. A. | 20 048 | |||
VP | Divers | 438 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 767 | 658 767 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 604 | 152 604 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 284 | 229 005 | 659 280 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 385 | 226 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 085 | 276 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 418 | 287 418 | ||
VW | T.V.A. | 40 444 | 40 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 940 | 126 940 | ||
VI | Groupe et associés | 50 119 | 50 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 778 | 1 396 499 | 659 280 | 50 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 532 | 11 532 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 944 | 5 944 | ||
AN | Terrains | 31 804 | 31 804 | 31 804 | |
AP | Constructions | 3 191 798 | 870 479 | 2 321 319 | 2 427 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 536 | 1 207 480 | 555 057 | 407 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 625 | 580 435 | 148 190 | 157 162 |
BJ | TOTAL (I) | 5 735 288 | 2 675 870 | 3 059 419 | 3 027 164 |
BN | En cours de production de biens | 79 541 | 79 541 | 58 559 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 701 | 8 701 | 7 156 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 971 | 4 971 | 553 160 | |
BZ | Autres créances | 648 794 | 648 794 | 479 073 | |
CF | Disponibilités | 292 | 292 | 34 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 002 | 5 002 | 4 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 301 | 747 301 | 1 138 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 590 | 2 675 870 | 3 806 720 | 4 165 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | 899 459 | 411 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 054 | 487 973 | ||
DK | Provisions réglementées | 539 537 | 472 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 700 942 | 1 703 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 888 | 1 166 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 385 | 88 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 887 | 1 073 827 | ||
EA | Autres dettes | 57 619 | 133 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 105 778 | 2 462 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 720 | 4 165 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 499 | 1 524 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 604 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 804 968 | 4 804 968 | 5 263 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 804 968 | 4 804 968 | 5 263 633 | |
FM | Production stockée | 22 527 | -37 992 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 168 | 4 881 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 228 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 853 892 | 5 230 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 237 | 23 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 601 465 | 405 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 818 | 199 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 970 910 | 2 874 435 | ||
FZ | Charges sociales | 702 427 | 670 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 513 | 219 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 786 369 | 4 393 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 522 | 836 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 448 | 40 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 448 | 40 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 447 | -40 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 076 | 796 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 776 | 77 306 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 052 | 26 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 079 | 103 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918 | 9 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 313 | 379 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 477 | 72 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 708 | 82 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 629 | 20 898 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 500 | 157 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 971 | 5 333 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 025 | 4 845 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 054 | 487 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 476 | 17 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 168 | 230 513 | 29 287 | 2 658 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 644 | 230 513 | 29 287 | 2 675 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 539 537 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 472 112 | 81 477 | 14 052 | 539 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 472 112 | 81 477 | 14 052 | 539 537 |
UJ | - Exceptionnelles | 81 477 | 14 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 733 | |||
VB | T. V. A. | 20 048 | |||
VP | Divers | 438 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 767 | 658 767 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 604 | 152 604 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 284 | 229 005 | 659 280 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 385 | 226 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 085 | 276 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 418 | 287 418 | ||
VW | T.V.A. | 40 444 | 40 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 940 | 126 940 | ||
VI | Groupe et associés | 50 119 | 50 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 778 | 1 396 499 | 659 280 | 50 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 532 | 11 532 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 944 | 5 944 | ||
AN | Terrains | 31 804 | 31 804 | 31 804 | |
AP | Constructions | 3 191 798 | 870 479 | 2 321 319 | 2 427 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 536 | 1 207 480 | 555 057 | 407 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 625 | 580 435 | 148 190 | 157 162 |
BJ | TOTAL (I) | 5 735 288 | 2 675 870 | 3 059 419 | 3 027 164 |
BN | En cours de production de biens | 79 541 | 79 541 | 58 559 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 701 | 8 701 | 7 156 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 971 | 4 971 | 553 160 | |
BZ | Autres créances | 648 794 | 648 794 | 479 073 | |
CF | Disponibilités | 292 | 292 | 34 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 002 | 5 002 | 4 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 301 | 747 301 | 1 138 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 590 | 2 675 870 | 3 806 720 | 4 165 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | 899 459 | 411 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 054 | 487 973 | ||
DK | Provisions réglementées | 539 537 | 472 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 700 942 | 1 703 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 888 | 1 166 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 385 | 88 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 887 | 1 073 827 | ||
EA | Autres dettes | 57 619 | 133 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 105 778 | 2 462 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 720 | 4 165 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 499 | 1 524 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 604 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 804 968 | 4 804 968 | 5 263 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 804 968 | 4 804 968 | 5 263 633 | |
FM | Production stockée | 22 527 | -37 992 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 168 | 4 881 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 228 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 853 892 | 5 230 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 237 | 23 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 601 465 | 405 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 818 | 199 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 970 910 | 2 874 435 | ||
FZ | Charges sociales | 702 427 | 670 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 513 | 219 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 786 369 | 4 393 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 522 | 836 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 448 | 40 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 448 | 40 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 447 | -40 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 076 | 796 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 776 | 77 306 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 052 | 26 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 079 | 103 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918 | 9 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 313 | 379 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 477 | 72 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 708 | 82 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 629 | 20 898 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 500 | 157 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 971 | 5 333 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 025 | 4 845 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 054 | 487 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 476 | 17 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 168 | 230 513 | 29 287 | 2 658 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 644 | 230 513 | 29 287 | 2 675 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 539 537 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 472 112 | 81 477 | 14 052 | 539 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 472 112 | 81 477 | 14 052 | 539 537 |
UJ | - Exceptionnelles | 81 477 | 14 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 733 | |||
VB | T. V. A. | 20 048 | |||
VP | Divers | 438 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 767 | 658 767 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 604 | 152 604 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 284 | 229 005 | 659 280 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 385 | 226 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 085 | 276 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 418 | 287 418 | ||
VW | T.V.A. | 40 444 | 40 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 940 | 126 940 | ||
VI | Groupe et associés | 50 119 | 50 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 778 | 1 396 499 | 659 280 | 50 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 532 | 11 532 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 944 | 5 944 | ||
AN | Terrains | 31 804 | 31 804 | 31 804 | |
AP | Constructions | 3 191 798 | 870 479 | 2 321 319 | 2 427 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 536 | 1 207 480 | 555 057 | 407 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 625 | 580 435 | 148 190 | 157 162 |
BJ | TOTAL (I) | 5 735 288 | 2 675 870 | 3 059 419 | 3 027 164 |
BN | En cours de production de biens | 79 541 | 79 541 | 58 559 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 701 | 8 701 | 7 156 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 971 | 4 971 | 553 160 | |
BZ | Autres créances | 648 794 | 648 794 | 479 073 | |
CF | Disponibilités | 292 | 292 | 34 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 002 | 5 002 | 4 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 301 | 747 301 | 1 138 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 590 | 2 675 870 | 3 806 720 | 4 165 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | 899 459 | 411 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 054 | 487 973 | ||
DK | Provisions réglementées | 539 537 | 472 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 700 942 | 1 703 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 888 | 1 166 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 385 | 88 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 887 | 1 073 827 | ||
EA | Autres dettes | 57 619 | 133 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 105 778 | 2 462 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 720 | 4 165 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 499 | 1 524 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 604 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 804 968 | 4 804 968 | 5 263 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 804 968 | 4 804 968 | 5 263 633 | |
FM | Production stockée | 22 527 | -37 992 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 168 | 4 881 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 228 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 853 892 | 5 230 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 237 | 23 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 601 465 | 405 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 818 | 199 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 970 910 | 2 874 435 | ||
FZ | Charges sociales | 702 427 | 670 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 513 | 219 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 786 369 | 4 393 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 522 | 836 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 448 | 40 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 448 | 40 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 447 | -40 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 076 | 796 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 776 | 77 306 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 052 | 26 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 079 | 103 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918 | 9 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 313 | 379 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 477 | 72 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 708 | 82 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 629 | 20 898 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 500 | 157 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 971 | 5 333 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 025 | 4 845 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 054 | 487 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 476 | 17 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 168 | 230 513 | 29 287 | 2 658 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 644 | 230 513 | 29 287 | 2 675 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 539 537 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 472 112 | 81 477 | 14 052 | 539 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 472 112 | 81 477 | 14 052 | 539 537 |
UJ | - Exceptionnelles | 81 477 | 14 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 733 | |||
VB | T. V. A. | 20 048 | |||
VP | Divers | 438 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 767 | 658 767 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 604 | 152 604 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 284 | 229 005 | 659 280 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 385 | 226 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 085 | 276 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 418 | 287 418 | ||
VW | T.V.A. | 40 444 | 40 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 940 | 126 940 | ||
VI | Groupe et associés | 50 119 | 50 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 778 | 1 396 499 | 659 280 | 50 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 477 |