Déposant 1 : MARIANNE, Société anonyme
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32 rue René Boulanger
75010 Paris
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6 avenue Kléber
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Bénéficiare 1 : MARIANNE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 853 | 37 853 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 243 450 | 226 204 | 17 246 | 34 121 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 992 | 173 642 | 68 350 | 120 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350 | 1 887 | 2 463 | 3 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 359 052 | 253 102 | 105 950 | 136 910 |
AX | Avances et acomptes | 37 438 | 37 438 | ||
CU | Autres participations | 24 486 | 24 486 | 24 286 | |
BF | Prêts | 301 993 | 301 993 | 216 940 | |
BH | Autres immobilisations financières | 695 000 | 695 000 | 93 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 945 614 | 692 688 | 1 252 926 | 629 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 381 | 58 118 | 99 263 | 218 439 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 147 446 | 147 446 | 124 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 984 322 | 2 984 322 | 4 685 109 | |
BZ | Autres créances | 1 612 180 | 1 612 180 | 2 102 122 | |
CF | Disponibilités | 425 922 | 425 922 | 1 525 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 462 | 192 462 | 79 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 519 713 | 58 118 | 5 461 595 | 8 734 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 327 | 750 806 | 6 714 521 | 9 364 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 319 064 | 4 319 064 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 433 | 379 433 | ||
DH | Report à nouveau | -11 368 899 | -11 365 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 110 605 | -3 612 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 530 156 | 352 689 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 250 850 | -6 317 712 | ||
DP | Provisions pour risques | 971 651 | 303 253 | ||
DR | TOTAL (III) | 971 651 | 303 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 931 | 3 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 844 | 5 185 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 404 853 | 2 223 726 | ||
EA | Autres dettes | 4 707 362 | 5 192 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 769 830 | 2 773 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 993 720 | 15 378 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 714 521 | 9 364 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 621 721 | 16 621 721 | 19 982 735 | |
FG | Production vendue services | 1 218 726 | 1 218 726 | 1 299 193 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 840 447 | 17 840 447 | 21 281 928 | |
FO | Subventions d’exploitation | 284 802 | 580 806 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 877 871 | 2 477 791 | ||
FQ | Autres produits | 119 765 | 276 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 122 885 | 24 616 961 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 775 | -124 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 178 818 | 1 256 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 059 | 39 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 585 617 | 14 559 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 732 | 98 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 430 323 | 5 478 155 | ||
FZ | Charges sociales | 1 532 795 | 2 162 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 654 | 106 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 118 | |||
GE | Autres charges | 71 287 | 141 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 143 628 | 23 717 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 020 743 | 899 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 021 424 | 899 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 600 | 1 760 325 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 530 | 89 127 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 253 | 159 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 719 383 | 2 008 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836 912 | 2 809 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 228 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 971 651 | 60 503 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 563 | 2 911 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 089 181 | -902 885 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 842 268 | 26 625 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 952 873 | 26 629 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 110 605 | -3 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 182 | 16 875 | 264 057 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 440 | 52 202 | 173 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 411 | 33 578 | 254 989 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 590 034 | 102 655 | 692 688 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 971 651 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 253 | 971 651 | 303 253 | 971 651 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 118 | 58 118 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 118 | 58 118 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 303 253 | 1 029 769 | 303 253 | 1 029 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 118 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 971 651 | 303 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 301 993 | 301 993 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 695 000 | 695 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 984 322 | 2 984 322 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 130 | 8 130 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 924 | 55 924 | ||
VB | T. V. A. | 847 898 | 847 898 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 640 948 | 640 948 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 280 | 57 280 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 192 462 | 192 462 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 785 957 | 4 788 964 | 996 993 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 000 | 575 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 250 | 3 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 816 844 | 2 627 253 | 189 591 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 533 993 | 430 234 | 103 759 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 913 | 670 913 | ||
VW | T.V.A. | 196 915 | 196 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032 | 3 032 | ||
VI | Groupe et associés | 1 275 681 | 1 275 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 707 362 | 550 914 | 2 651 376 | 1 505 072 |
8L | Produits constatés d’avance | 2 769 830 | 2 769 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 552 820 | 7 252 341 | 4 795 407 | 1 505 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 853 | 37 853 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 243 450 | 226 204 | 17 246 | 34 121 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 992 | 173 642 | 68 350 | 120 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350 | 1 887 | 2 463 | 3 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 359 052 | 253 102 | 105 950 | 136 910 |
AX | Avances et acomptes | 37 438 | 37 438 | ||
CU | Autres participations | 24 486 | 24 486 | 24 286 | |
BF | Prêts | 301 993 | 301 993 | 216 940 | |
BH | Autres immobilisations financières | 695 000 | 695 000 | 93 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 945 614 | 692 688 | 1 252 926 | 629 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 381 | 58 118 | 99 263 | 218 439 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 147 446 | 147 446 | 124 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 984 322 | 2 984 322 | 4 685 109 | |
BZ | Autres créances | 1 612 180 | 1 612 180 | 2 102 122 | |
CF | Disponibilités | 425 922 | 425 922 | 1 525 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 462 | 192 462 | 79 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 519 713 | 58 118 | 5 461 595 | 8 734 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 327 | 750 806 | 6 714 521 | 9 364 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 319 064 | 4 319 064 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 433 | 379 433 | ||
DH | Report à nouveau | -11 368 899 | -11 365 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 110 605 | -3 612 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 530 156 | 352 689 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 250 850 | -6 317 712 | ||
DP | Provisions pour risques | 971 651 | 303 253 | ||
DR | TOTAL (III) | 971 651 | 303 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 931 | 3 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 844 | 5 185 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 404 853 | 2 223 726 | ||
EA | Autres dettes | 4 707 362 | 5 192 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 769 830 | 2 773 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 993 720 | 15 378 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 714 521 | 9 364 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 621 721 | 16 621 721 | 19 982 735 | |
FG | Production vendue services | 1 218 726 | 1 218 726 | 1 299 193 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 840 447 | 17 840 447 | 21 281 928 | |
FO | Subventions d’exploitation | 284 802 | 580 806 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 877 871 | 2 477 791 | ||
FQ | Autres produits | 119 765 | 276 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 122 885 | 24 616 961 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 775 | -124 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 178 818 | 1 256 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 059 | 39 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 585 617 | 14 559 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 732 | 98 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 430 323 | 5 478 155 | ||
FZ | Charges sociales | 1 532 795 | 2 162 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 654 | 106 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 118 | |||
GE | Autres charges | 71 287 | 141 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 143 628 | 23 717 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 020 743 | 899 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 021 424 | 899 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 600 | 1 760 325 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 530 | 89 127 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 253 | 159 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 719 383 | 2 008 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836 912 | 2 809 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 228 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 971 651 | 60 503 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 563 | 2 911 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 089 181 | -902 885 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 842 268 | 26 625 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 952 873 | 26 629 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 110 605 | -3 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 182 | 16 875 | 264 057 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 440 | 52 202 | 173 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 411 | 33 578 | 254 989 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 590 034 | 102 655 | 692 688 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 971 651 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 253 | 971 651 | 303 253 | 971 651 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 118 | 58 118 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 118 | 58 118 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 303 253 | 1 029 769 | 303 253 | 1 029 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 118 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 971 651 | 303 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 301 993 | 301 993 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 695 000 | 695 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 984 322 | 2 984 322 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 130 | 8 130 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 924 | 55 924 | ||
VB | T. V. A. | 847 898 | 847 898 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 640 948 | 640 948 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 280 | 57 280 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 192 462 | 192 462 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 785 957 | 4 788 964 | 996 993 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 000 | 575 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 250 | 3 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 816 844 | 2 627 253 | 189 591 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 533 993 | 430 234 | 103 759 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 913 | 670 913 | ||
VW | T.V.A. | 196 915 | 196 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032 | 3 032 | ||
VI | Groupe et associés | 1 275 681 | 1 275 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 707 362 | 550 914 | 2 651 376 | 1 505 072 |
8L | Produits constatés d’avance | 2 769 830 | 2 769 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 552 820 | 7 252 341 | 4 795 407 | 1 505 072 |