Déposant 1 : Manufacture des tentes Cabanon, SAS
Numéro de SIREN : 511645079
Adresse :
RUE DU CHAPOLY
69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
FR
Mandataire 1 : Manufacture des tentes Cabanon
Adresse :
rue Chapoly
69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
FR
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE DES TENTES CABANON
Bénéficiare 1 : CAIRN
Déposant 1 : Manufacture des tentes Cabanon, SAS
Numéro de SIREN : 511645079
Adresse :
RUE DU CHAPOLY
69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
FR
Mandataire 1 : Manufacture des tentes Cabanon
Adresse :
rue Du Chapoly
69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
FR
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE DES TENTES CABANON
Bénéficiare 1 : CAIRN
Déposant 1 : Manufacture des Tentes Cabanon, SAS
Numéro de SIREN : 511645079
Adresse :
Rue du Chapoly
69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
FR
Mandataire 1 : Manufacture des Tentes Cabanon
Adresse :
Rue du Chapoly
69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
FR
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE DES TENTES CABANON
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 981 763 | 246 493 | 735 270 | 470 519 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 472 | 38 054 | 156 418 | 28 551 |
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | 20 000 | |
AP | Constructions | 176 876 | 84 837 | 92 038 | 105 481 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 020 | 96 076 | 25 944 | 21 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 484 | 30 766 | 9 718 | 8 492 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 534 314 | 496 225 | 1 038 089 | 655 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 699 265 | 699 265 | 747 057 | |
BN | En cours de production de biens | 34 417 | 34 417 | 16 312 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 296 423 | 296 423 | 318 169 | |
BT | Marchandises | 17 128 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 703 | 54 703 | 83 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 651 507 | 18 842 | 632 666 | 156 007 |
BZ | Autres créances | 339 772 | 339 772 | 333 367 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 940 | 32 940 | ||
CF | Disponibilités | 310 590 | 310 590 | 824 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 812 | 47 812 | 70 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 467 428 | 18 842 | 2 448 586 | 2 566 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 742 | 515 067 | 3 486 675 | 3 222 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 503 | 35 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 025 | 68 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 907 528 | 763 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 131 | 187 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 508 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 847 | 780 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 602 170 | 489 007 | ||
EA | Autres dettes | 61 362 | 107 113 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 642 637 | 853 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 579 147 | 2 459 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 675 | 3 222 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 406 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 24 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 028 | 107 028 | 321 815 | |
FD | Production vendue biens | 2 726 366 | 3 514 137 | 6 240 503 | 6 285 290 |
FG | Production vendue services | 265 501 | 265 501 | 367 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 098 896 | 3 514 137 | 6 613 033 | 6 974 156 |
FM | Production stockée | -21 962 | -74 419 | ||
FN | Production immobilisée | 608 167 | 232 470 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 238 | 12 822 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 035 | 76 517 | ||
FQ | Autres produits | 108 903 | 100 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 437 413 | 7 321 832 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 425 | 207 611 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 402 | -4 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 351 986 | 2 766 234 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 459 | -58 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 920 782 | 1 515 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 899 | 109 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 789 295 | 1 760 812 | ||
FZ | Charges sociales | 640 666 | 734 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 288 | 121 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 263 | |||
GE | Autres charges | 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 213 998 | 7 196 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 414 | 124 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 354 | 752 | ||
GN | Différences positives de change | 1 093 | 19 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 448 | 20 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 564 | 120 389 | ||
GS | Différences négatives de change | 759 | 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 323 | 120 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 876 | -100 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 539 | 24 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 261 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 160 | 27 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 421 | 46 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 341 | 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 642 | 99 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 983 | 99 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 563 | -52 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 049 | -96 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 281 | 7 389 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 256 | 7 320 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 025 | 68 315 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 170 618 | 166 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 233 | 149 717 | 39 450 | 246 493 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 384 | 12 669 | 38 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 590 | 27 902 | 211 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 208 | 190 288 | 39 450 | 496 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 981 763 | 246 493 | 735 270 | 470 519 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 472 | 38 054 | 156 418 | 28 551 |
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | 20 000 | |
AP | Constructions | 176 876 | 84 837 | 92 038 | 105 481 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 020 | 96 076 | 25 944 | 21 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 484 | 30 766 | 9 718 | 8 492 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 534 314 | 496 225 | 1 038 089 | 655 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 699 265 | 699 265 | 747 057 | |
BN | En cours de production de biens | 34 417 | 34 417 | 16 312 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 296 423 | 296 423 | 318 169 | |
BT | Marchandises | 17 128 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 703 | 54 703 | 83 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 651 507 | 18 842 | 632 666 | 156 007 |
BZ | Autres créances | 339 772 | 339 772 | 333 367 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 940 | 32 940 | ||
CF | Disponibilités | 310 590 | 310 590 | 824 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 812 | 47 812 | 70 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 467 428 | 18 842 | 2 448 586 | 2 566 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 742 | 515 067 | 3 486 675 | 3 222 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 503 | 35 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 025 | 68 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 907 528 | 763 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 131 | 187 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 508 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 847 | 780 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 602 170 | 489 007 | ||
EA | Autres dettes | 61 362 | 107 113 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 642 637 | 853 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 579 147 | 2 459 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 675 | 3 222 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 406 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 24 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 028 | 107 028 | 321 815 | |
FD | Production vendue biens | 2 726 366 | 3 514 137 | 6 240 503 | 6 285 290 |
FG | Production vendue services | 265 501 | 265 501 | 367 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 098 896 | 3 514 137 | 6 613 033 | 6 974 156 |
FM | Production stockée | -21 962 | -74 419 | ||
FN | Production immobilisée | 608 167 | 232 470 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 238 | 12 822 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 035 | 76 517 | ||
FQ | Autres produits | 108 903 | 100 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 437 413 | 7 321 832 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 425 | 207 611 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 402 | -4 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 351 986 | 2 766 234 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 459 | -58 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 920 782 | 1 515 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 899 | 109 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 789 295 | 1 760 812 | ||
FZ | Charges sociales | 640 666 | 734 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 288 | 121 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 263 | |||
GE | Autres charges | 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 213 998 | 7 196 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 414 | 124 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 354 | 752 | ||
GN | Différences positives de change | 1 093 | 19 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 448 | 20 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 564 | 120 389 | ||
GS | Différences négatives de change | 759 | 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 323 | 120 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 876 | -100 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 539 | 24 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 261 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 160 | 27 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 421 | 46 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 341 | 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 642 | 99 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 983 | 99 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 563 | -52 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 049 | -96 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 281 | 7 389 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 256 | 7 320 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 025 | 68 315 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 170 618 | 166 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 233 | 149 717 | 39 450 | 246 493 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 384 | 12 669 | 38 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 590 | 27 902 | 211 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 208 | 190 288 | 39 450 | 496 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 981 763 | 246 493 | 735 270 | 470 519 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 472 | 38 054 | 156 418 | 28 551 |
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | 20 000 | |
AP | Constructions | 176 876 | 84 837 | 92 038 | 105 481 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 020 | 96 076 | 25 944 | 21 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 484 | 30 766 | 9 718 | 8 492 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 534 314 | 496 225 | 1 038 089 | 655 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 699 265 | 699 265 | 747 057 | |
BN | En cours de production de biens | 34 417 | 34 417 | 16 312 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 296 423 | 296 423 | 318 169 | |
BT | Marchandises | 17 128 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 703 | 54 703 | 83 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 651 507 | 18 842 | 632 666 | 156 007 |
BZ | Autres créances | 339 772 | 339 772 | 333 367 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 940 | 32 940 | ||
CF | Disponibilités | 310 590 | 310 590 | 824 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 812 | 47 812 | 70 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 467 428 | 18 842 | 2 448 586 | 2 566 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 742 | 515 067 | 3 486 675 | 3 222 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 503 | 35 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 025 | 68 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 907 528 | 763 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 131 | 187 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 508 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 847 | 780 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 602 170 | 489 007 | ||
EA | Autres dettes | 61 362 | 107 113 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 642 637 | 853 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 579 147 | 2 459 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 675 | 3 222 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 406 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 24 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 028 | 107 028 | 321 815 | |
FD | Production vendue biens | 2 726 366 | 3 514 137 | 6 240 503 | 6 285 290 |
FG | Production vendue services | 265 501 | 265 501 | 367 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 098 896 | 3 514 137 | 6 613 033 | 6 974 156 |
FM | Production stockée | -21 962 | -74 419 | ||
FN | Production immobilisée | 608 167 | 232 470 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 238 | 12 822 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 035 | 76 517 | ||
FQ | Autres produits | 108 903 | 100 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 437 413 | 7 321 832 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 425 | 207 611 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 402 | -4 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 351 986 | 2 766 234 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 459 | -58 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 920 782 | 1 515 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 899 | 109 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 789 295 | 1 760 812 | ||
FZ | Charges sociales | 640 666 | 734 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 288 | 121 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 263 | |||
GE | Autres charges | 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 213 998 | 7 196 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 414 | 124 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 354 | 752 | ||
GN | Différences positives de change | 1 093 | 19 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 448 | 20 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 564 | 120 389 | ||
GS | Différences négatives de change | 759 | 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 323 | 120 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 876 | -100 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 539 | 24 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 261 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 160 | 27 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 421 | 46 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 341 | 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 642 | 99 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 983 | 99 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 563 | -52 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 049 | -96 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 281 | 7 389 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 256 | 7 320 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 025 | 68 315 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 170 618 | 166 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 233 | 149 717 | 39 450 | 246 493 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 384 | 12 669 | 38 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 590 | 27 902 | 211 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 208 | 190 288 | 39 450 | 496 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 981 763 | 246 493 | 735 270 | 470 519 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 472 | 38 054 | 156 418 | 28 551 |
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | 20 000 | |
AP | Constructions | 176 876 | 84 837 | 92 038 | 105 481 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 020 | 96 076 | 25 944 | 21 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 484 | 30 766 | 9 718 | 8 492 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 534 314 | 496 225 | 1 038 089 | 655 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 699 265 | 699 265 | 747 057 | |
BN | En cours de production de biens | 34 417 | 34 417 | 16 312 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 296 423 | 296 423 | 318 169 | |
BT | Marchandises | 17 128 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 703 | 54 703 | 83 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 651 507 | 18 842 | 632 666 | 156 007 |
BZ | Autres créances | 339 772 | 339 772 | 333 367 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 940 | 32 940 | ||
CF | Disponibilités | 310 590 | 310 590 | 824 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 812 | 47 812 | 70 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 467 428 | 18 842 | 2 448 586 | 2 566 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 742 | 515 067 | 3 486 675 | 3 222 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 503 | 35 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 025 | 68 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 907 528 | 763 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 131 | 187 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 508 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 847 | 780 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 602 170 | 489 007 | ||
EA | Autres dettes | 61 362 | 107 113 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 642 637 | 853 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 579 147 | 2 459 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 675 | 3 222 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 406 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 24 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 028 | 107 028 | 321 815 | |
FD | Production vendue biens | 2 726 366 | 3 514 137 | 6 240 503 | 6 285 290 |
FG | Production vendue services | 265 501 | 265 501 | 367 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 098 896 | 3 514 137 | 6 613 033 | 6 974 156 |
FM | Production stockée | -21 962 | -74 419 | ||
FN | Production immobilisée | 608 167 | 232 470 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 238 | 12 822 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 035 | 76 517 | ||
FQ | Autres produits | 108 903 | 100 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 437 413 | 7 321 832 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 425 | 207 611 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 402 | -4 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 351 986 | 2 766 234 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 459 | -58 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 920 782 | 1 515 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 899 | 109 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 789 295 | 1 760 812 | ||
FZ | Charges sociales | 640 666 | 734 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 288 | 121 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 263 | |||
GE | Autres charges | 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 213 998 | 7 196 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 414 | 124 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 354 | 752 | ||
GN | Différences positives de change | 1 093 | 19 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 448 | 20 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 564 | 120 389 | ||
GS | Différences négatives de change | 759 | 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 323 | 120 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 876 | -100 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 539 | 24 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 261 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 160 | 27 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 421 | 46 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 341 | 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 642 | 99 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 983 | 99 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 563 | -52 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 049 | -96 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 281 | 7 389 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 256 | 7 320 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 025 | 68 315 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 170 618 | 166 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 233 | 149 717 | 39 450 | 246 493 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 384 | 12 669 | 38 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 590 | 27 902 | 211 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 208 | 190 288 | 39 450 | 496 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 981 763 | 246 493 | 735 270 | 470 519 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 472 | 38 054 | 156 418 | 28 551 |
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | 20 000 | |
AP | Constructions | 176 876 | 84 837 | 92 038 | 105 481 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 020 | 96 076 | 25 944 | 21 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 484 | 30 766 | 9 718 | 8 492 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 534 314 | 496 225 | 1 038 089 | 655 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 699 265 | 699 265 | 747 057 | |
BN | En cours de production de biens | 34 417 | 34 417 | 16 312 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 296 423 | 296 423 | 318 169 | |
BT | Marchandises | 17 128 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 703 | 54 703 | 83 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 651 507 | 18 842 | 632 666 | 156 007 |
BZ | Autres créances | 339 772 | 339 772 | 333 367 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 940 | 32 940 | ||
CF | Disponibilités | 310 590 | 310 590 | 824 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 812 | 47 812 | 70 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 467 428 | 18 842 | 2 448 586 | 2 566 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 742 | 515 067 | 3 486 675 | 3 222 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 503 | 35 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 025 | 68 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 907 528 | 763 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 131 | 187 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 508 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 847 | 780 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 602 170 | 489 007 | ||
EA | Autres dettes | 61 362 | 107 113 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 642 637 | 853 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 579 147 | 2 459 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 675 | 3 222 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 406 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 24 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 028 | 107 028 | 321 815 | |
FD | Production vendue biens | 2 726 366 | 3 514 137 | 6 240 503 | 6 285 290 |
FG | Production vendue services | 265 501 | 265 501 | 367 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 098 896 | 3 514 137 | 6 613 033 | 6 974 156 |
FM | Production stockée | -21 962 | -74 419 | ||
FN | Production immobilisée | 608 167 | 232 470 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 238 | 12 822 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 035 | 76 517 | ||
FQ | Autres produits | 108 903 | 100 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 437 413 | 7 321 832 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 425 | 207 611 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 402 | -4 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 351 986 | 2 766 234 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 459 | -58 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 920 782 | 1 515 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 899 | 109 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 789 295 | 1 760 812 | ||
FZ | Charges sociales | 640 666 | 734 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 288 | 121 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 263 | |||
GE | Autres charges | 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 213 998 | 7 196 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 414 | 124 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 354 | 752 | ||
GN | Différences positives de change | 1 093 | 19 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 448 | 20 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 564 | 120 389 | ||
GS | Différences négatives de change | 759 | 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 323 | 120 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 876 | -100 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 539 | 24 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 261 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 160 | 27 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 421 | 46 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 341 | 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 642 | 99 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 983 | 99 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 563 | -52 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 049 | -96 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 281 | 7 389 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 256 | 7 320 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 025 | 68 315 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 170 618 | 166 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 233 | 149 717 | 39 450 | 246 493 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 384 | 12 669 | 38 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 590 | 27 902 | 211 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 208 | 190 288 | 39 450 | 496 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 981 763 | 246 493 | 735 270 | 470 519 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 472 | 38 054 | 156 418 | 28 551 |
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | 20 000 | |
AP | Constructions | 176 876 | 84 837 | 92 038 | 105 481 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 020 | 96 076 | 25 944 | 21 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 484 | 30 766 | 9 718 | 8 492 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 534 314 | 496 225 | 1 038 089 | 655 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 699 265 | 699 265 | 747 057 | |
BN | En cours de production de biens | 34 417 | 34 417 | 16 312 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 296 423 | 296 423 | 318 169 | |
BT | Marchandises | 17 128 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 703 | 54 703 | 83 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 651 507 | 18 842 | 632 666 | 156 007 |
BZ | Autres créances | 339 772 | 339 772 | 333 367 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 940 | 32 940 | ||
CF | Disponibilités | 310 590 | 310 590 | 824 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 812 | 47 812 | 70 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 467 428 | 18 842 | 2 448 586 | 2 566 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 742 | 515 067 | 3 486 675 | 3 222 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 503 | 35 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 025 | 68 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 907 528 | 763 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 131 | 187 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 508 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 847 | 780 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 602 170 | 489 007 | ||
EA | Autres dettes | 61 362 | 107 113 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 642 637 | 853 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 579 147 | 2 459 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 675 | 3 222 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 406 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 24 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 028 | 107 028 | 321 815 | |
FD | Production vendue biens | 2 726 366 | 3 514 137 | 6 240 503 | 6 285 290 |
FG | Production vendue services | 265 501 | 265 501 | 367 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 098 896 | 3 514 137 | 6 613 033 | 6 974 156 |
FM | Production stockée | -21 962 | -74 419 | ||
FN | Production immobilisée | 608 167 | 232 470 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 238 | 12 822 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 035 | 76 517 | ||
FQ | Autres produits | 108 903 | 100 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 437 413 | 7 321 832 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 425 | 207 611 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 402 | -4 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 351 986 | 2 766 234 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 459 | -58 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 920 782 | 1 515 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 899 | 109 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 789 295 | 1 760 812 | ||
FZ | Charges sociales | 640 666 | 734 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 288 | 121 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 263 | |||
GE | Autres charges | 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 213 998 | 7 196 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 414 | 124 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 354 | 752 | ||
GN | Différences positives de change | 1 093 | 19 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 448 | 20 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 564 | 120 389 | ||
GS | Différences négatives de change | 759 | 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 323 | 120 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 876 | -100 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 539 | 24 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 261 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 160 | 27 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 421 | 46 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 341 | 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 642 | 99 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 983 | 99 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 563 | -52 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 049 | -96 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 281 | 7 389 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 256 | 7 320 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 025 | 68 315 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 170 618 | 166 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 233 | 149 717 | 39 450 | 246 493 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 384 | 12 669 | 38 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 590 | 27 902 | 211 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 208 | 190 288 | 39 450 | 496 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 981 763 | 246 493 | 735 270 | 470 519 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 472 | 38 054 | 156 418 | 28 551 |
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | 20 000 | |
AP | Constructions | 176 876 | 84 837 | 92 038 | 105 481 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 020 | 96 076 | 25 944 | 21 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 484 | 30 766 | 9 718 | 8 492 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 534 314 | 496 225 | 1 038 089 | 655 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 699 265 | 699 265 | 747 057 | |
BN | En cours de production de biens | 34 417 | 34 417 | 16 312 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 296 423 | 296 423 | 318 169 | |
BT | Marchandises | 17 128 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 703 | 54 703 | 83 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 651 507 | 18 842 | 632 666 | 156 007 |
BZ | Autres créances | 339 772 | 339 772 | 333 367 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 940 | 32 940 | ||
CF | Disponibilités | 310 590 | 310 590 | 824 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 812 | 47 812 | 70 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 467 428 | 18 842 | 2 448 586 | 2 566 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 742 | 515 067 | 3 486 675 | 3 222 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 503 | 35 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 025 | 68 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 907 528 | 763 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 131 | 187 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 508 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 847 | 780 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 602 170 | 489 007 | ||
EA | Autres dettes | 61 362 | 107 113 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 642 637 | 853 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 579 147 | 2 459 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 675 | 3 222 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 406 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 24 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 028 | 107 028 | 321 815 | |
FD | Production vendue biens | 2 726 366 | 3 514 137 | 6 240 503 | 6 285 290 |
FG | Production vendue services | 265 501 | 265 501 | 367 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 098 896 | 3 514 137 | 6 613 033 | 6 974 156 |
FM | Production stockée | -21 962 | -74 419 | ||
FN | Production immobilisée | 608 167 | 232 470 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 238 | 12 822 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 035 | 76 517 | ||
FQ | Autres produits | 108 903 | 100 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 437 413 | 7 321 832 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 425 | 207 611 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 402 | -4 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 351 986 | 2 766 234 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 459 | -58 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 920 782 | 1 515 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 899 | 109 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 789 295 | 1 760 812 | ||
FZ | Charges sociales | 640 666 | 734 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 288 | 121 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 263 | |||
GE | Autres charges | 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 213 998 | 7 196 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 414 | 124 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 354 | 752 | ||
GN | Différences positives de change | 1 093 | 19 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 448 | 20 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 564 | 120 389 | ||
GS | Différences négatives de change | 759 | 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 323 | 120 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 876 | -100 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 539 | 24 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 261 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 160 | 27 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 421 | 46 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 341 | 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 642 | 99 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 983 | 99 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 563 | -52 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 049 | -96 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 281 | 7 389 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 256 | 7 320 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 025 | 68 315 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 170 618 | 166 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 233 | 149 717 | 39 450 | 246 493 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 384 | 12 669 | 38 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 590 | 27 902 | 211 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 208 | 190 288 | 39 450 | 496 225 |