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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 637 | 56 802 | 7 835 | 10 850 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | | 100 000 | 100 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 363 | 89 895 | 92 467 | 31 008 |
BH | Autres immobilisations financières | 95 981 | | 95 981 | 61 181 |
BJ | TOTAL (I) | 442 981 | 146 698 | 296 283 | 203 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 264 778 | | 264 778 | 254 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 982 337 | | 3 982 337 | 3 545 717 |
BZ | Autres créances | 614 060 | | 614 060 | 568 295 |
CF | Disponibilités | 1 361 794 | | 1 361 794 | 1 546 585 |
CH | Charges constatées d’avance | 136 669 | | 136 669 | 120 939 |
CJ | TOTAL (II) | 6 359 637 | | 6 359 637 | 6 035 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 618 | 146 698 | 6 655 920 | 6 238 999 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | | |
DH | Report à nouveau | -393 249 | -1 412 178 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 494 | 1 018 929 | | |
DL | TOTAL (I) | 100 245 | -343 249 | | |
DP | Provisions pour risques | 117 929 | 473 153 | | |
DR | TOTAL (III) | 117 929 | 473 153 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680 000 | 800 000 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 001 | 312 884 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 665 498 | 4 996 211 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 679 965 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 6 437 747 | 6 109 095 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 655 920 | 6 238 999 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 757 747 | 5 309 095 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 22 064 306 | | 22 064 306 | 23 812 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 064 306 | | 22 064 306 | 23 812 978 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 352 | 124 409 |
FQ | Autres produits | | | 3 976 | 33 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 276 634 | 23 937 420 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 6 821 832 | 6 977 668 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 887 | 622 955 |
FY | Salaires et traitements | | | 10 219 695 | 10 428 994 |
FZ | Charges sociales | | | 4 326 207 | 4 454 084 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 33 501 | 26 901 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 629 | |
GE | Autres charges | | | 18 866 | 2 113 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 117 617 | 22 512 714 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 159 017 | 1 424 706 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | 539 |
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | 84 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | | 623 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 29 038 | 14 022 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 29 038 | 14 022 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -29 038 | -13 399 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 129 979 | 1 411 307 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 262 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 262 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000 | 2 709 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 747 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 360 024 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 747 | 362 733 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 313 515 | -362 733 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 135 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | 18 509 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 614 897 | 23 938 043 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 171 403 | 22 919 114 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 443 494 | 1 018 929 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 761 | 113 686 | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 195 | 6 026 | 419 | 56 802 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 738 | 27 475 | 27 317 | 89 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 933 | 33 501 | 27 736 | 146 698 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 63 929 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | | | | 54 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 473 153 | 48 629 | 403 853 | 117 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 153 | 48 629 | 403 853 | 117 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 48 629 | 74 590 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 329 262 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 95 981 | | | |
UX | Autres créances clients | 3 982 337 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 195 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -17 570 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 288 516 | | | |
VB | T. V. A. | 85 894 | | | |
VP | Divers | 67 837 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 136 669 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829 047 | 4 733 065 | 95 981 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284 | 1 284 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 001 | 411 001 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 756 839 | 1 756 839 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 779 526 | 1 779 526 | | |
VW | T.V.A. | 1 090 777 | 1 090 777 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 356 | 38 356 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 679 965 | 679 965 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 757 747 | 5 757 747 | | |