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de Saint-Hilaire-le-Petit
de Saint-Hilaire-le-Petit
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 072 | 6 072 | ||
AP | Constructions | 229 671 | 205 169 | 24 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 127 | 49 659 | 35 468 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 535 | 31 977 | 8 557 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 300 | 4 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 365 705 | 292 878 | 72 827 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 510 | 27 510 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 194 153 | 13 281 | 180 872 | |
BZ | Autres créances | 57 516 | 57 516 | ||
CF | Disponibilités | 113 369 | 113 369 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 577 | 577 | ||
CJ | TOTAL (II) | 393 124 | 13 281 | 379 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 829 | 306 159 | 452 671 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 698 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 235 151 | |||
DH | Report à nouveau | -22 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 240 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 302 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 895 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 452 671 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 800 359 | 800 359 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 800 359 | 800 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 456 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 886 | |||
FQ | Autres produits | 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 824 818 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 785 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 680 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 283 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 680 | |||
FY | Salaires et traitements | 187 174 | |||
FZ | Charges sociales | 77 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 021 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 287 | |||
GE | Autres charges | 1 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 825 464 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -645 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 662 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 549 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 845 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 608 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 704 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072 | 6 072 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 416 | 27 021 | 17 631 | 286 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 488 | 27 021 | 17 631 | 292 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 176 | 6 287 | 182 | 13 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 176 | 6 287 | 182 | 13 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 176 | 6 287 | 182 | 13 281 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 698 | |||
UX | Autres créances clients | 173 454 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 192 | |||
VB | T. V. A. | 3 623 | |||
VC | Groupe et associés | 35 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 546 | 231 547 | 24 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 990 | 6 949 | 5 041 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 417 | 107 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 065 | 26 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 830 | 16 830 | ||
VW | T.V.A. | 42 782 | 42 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490 | 3 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 593 | 203 552 | 5 041 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 072 | 6 072 | ||
AP | Constructions | 229 671 | 205 169 | 24 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 127 | 49 659 | 35 468 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 535 | 31 977 | 8 557 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 300 | 4 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 365 705 | 292 878 | 72 827 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 510 | 27 510 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 194 153 | 13 281 | 180 872 | |
BZ | Autres créances | 57 516 | 57 516 | ||
CF | Disponibilités | 113 369 | 113 369 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 577 | 577 | ||
CJ | TOTAL (II) | 393 124 | 13 281 | 379 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 829 | 306 159 | 452 671 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 698 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 235 151 | |||
DH | Report à nouveau | -22 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 240 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 302 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 895 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 452 671 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 800 359 | 800 359 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 800 359 | 800 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 456 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 886 | |||
FQ | Autres produits | 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 824 818 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 785 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 680 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 283 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 680 | |||
FY | Salaires et traitements | 187 174 | |||
FZ | Charges sociales | 77 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 021 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 287 | |||
GE | Autres charges | 1 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 825 464 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -645 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 662 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 549 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 845 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 608 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 704 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072 | 6 072 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 416 | 27 021 | 17 631 | 286 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 488 | 27 021 | 17 631 | 292 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 176 | 6 287 | 182 | 13 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 176 | 6 287 | 182 | 13 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 176 | 6 287 | 182 | 13 281 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 698 | |||
UX | Autres créances clients | 173 454 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 192 | |||
VB | T. V. A. | 3 623 | |||
VC | Groupe et associés | 35 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 546 | 231 547 | 24 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 990 | 6 949 | 5 041 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 417 | 107 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 065 | 26 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 830 | 16 830 | ||
VW | T.V.A. | 42 782 | 42 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490 | 3 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 593 | 203 552 | 5 041 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 072 | 6 072 | ||
AP | Constructions | 229 671 | 205 169 | 24 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 127 | 49 659 | 35 468 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 535 | 31 977 | 8 557 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 300 | 4 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 365 705 | 292 878 | 72 827 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 510 | 27 510 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 194 153 | 13 281 | 180 872 | |
BZ | Autres créances | 57 516 | 57 516 | ||
CF | Disponibilités | 113 369 | 113 369 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 577 | 577 | ||
CJ | TOTAL (II) | 393 124 | 13 281 | 379 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 829 | 306 159 | 452 671 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 698 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 235 151 | |||
DH | Report à nouveau | -22 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 240 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 302 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 895 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 452 671 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 800 359 | 800 359 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 800 359 | 800 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 456 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 886 | |||
FQ | Autres produits | 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 824 818 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 785 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 680 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 283 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 680 | |||
FY | Salaires et traitements | 187 174 | |||
FZ | Charges sociales | 77 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 021 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 287 | |||
GE | Autres charges | 1 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 825 464 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -645 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 662 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 549 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 845 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 608 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 704 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072 | 6 072 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 416 | 27 021 | 17 631 | 286 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 488 | 27 021 | 17 631 | 292 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 176 | 6 287 | 182 | 13 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 176 | 6 287 | 182 | 13 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 176 | 6 287 | 182 | 13 281 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 698 | |||
UX | Autres créances clients | 173 454 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 192 | |||
VB | T. V. A. | 3 623 | |||
VC | Groupe et associés | 35 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 546 | 231 547 | 24 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 990 | 6 949 | 5 041 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 417 | 107 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 065 | 26 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 830 | 16 830 | ||
VW | T.V.A. | 42 782 | 42 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490 | 3 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 593 | 203 552 | 5 041 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 072 | 6 072 | ||
AP | Constructions | 229 671 | 205 169 | 24 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 127 | 49 659 | 35 468 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 535 | 31 977 | 8 557 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 300 | 4 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 365 705 | 292 878 | 72 827 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 510 | 27 510 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 194 153 | 13 281 | 180 872 | |
BZ | Autres créances | 57 516 | 57 516 | ||
CF | Disponibilités | 113 369 | 113 369 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 577 | 577 | ||
CJ | TOTAL (II) | 393 124 | 13 281 | 379 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 829 | 306 159 | 452 671 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 698 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 235 151 | |||
DH | Report à nouveau | -22 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 240 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 302 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 895 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 452 671 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 800 359 | 800 359 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 800 359 | 800 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 456 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 886 | |||
FQ | Autres produits | 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 824 818 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 785 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 680 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 283 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 680 | |||
FY | Salaires et traitements | 187 174 | |||
FZ | Charges sociales | 77 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 021 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 287 | |||
GE | Autres charges | 1 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 825 464 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -645 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 662 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 549 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 845 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 608 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 704 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072 | 6 072 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 416 | 27 021 | 17 631 | 286 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 488 | 27 021 | 17 631 | 292 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 176 | 6 287 | 182 | 13 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 176 | 6 287 | 182 | 13 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 176 | 6 287 | 182 | 13 281 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 698 | |||
UX | Autres créances clients | 173 454 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 192 | |||
VB | T. V. A. | 3 623 | |||
VC | Groupe et associés | 35 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 546 | 231 547 | 24 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 990 | 6 949 | 5 041 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 417 | 107 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 065 | 26 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 830 | 16 830 | ||
VW | T.V.A. | 42 782 | 42 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490 | 3 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 593 | 203 552 | 5 041 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 072 | 6 072 | ||
AP | Constructions | 229 671 | 205 169 | 24 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 127 | 49 659 | 35 468 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 535 | 31 977 | 8 557 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 300 | 4 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 365 705 | 292 878 | 72 827 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 510 | 27 510 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 194 153 | 13 281 | 180 872 | |
BZ | Autres créances | 57 516 | 57 516 | ||
CF | Disponibilités | 113 369 | 113 369 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 577 | 577 | ||
CJ | TOTAL (II) | 393 124 | 13 281 | 379 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 829 | 306 159 | 452 671 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 698 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 235 151 | |||
DH | Report à nouveau | -22 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 240 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 302 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 895 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 452 671 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 800 359 | 800 359 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 800 359 | 800 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 456 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 886 | |||
FQ | Autres produits | 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 824 818 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 785 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 680 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 283 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 680 | |||
FY | Salaires et traitements | 187 174 | |||
FZ | Charges sociales | 77 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 021 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 287 | |||
GE | Autres charges | 1 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 825 464 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -645 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 662 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 549 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 845 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 608 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 704 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072 | 6 072 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 416 | 27 021 | 17 631 | 286 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 488 | 27 021 | 17 631 | 292 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 176 | 6 287 | 182 | 13 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 176 | 6 287 | 182 | 13 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 176 | 6 287 | 182 | 13 281 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 698 | |||
UX | Autres créances clients | 173 454 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 192 | |||
VB | T. V. A. | 3 623 | |||
VC | Groupe et associés | 35 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 546 | 231 547 | 24 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 990 | 6 949 | 5 041 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 417 | 107 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 065 | 26 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 830 | 16 830 | ||
VW | T.V.A. | 42 782 | 42 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490 | 3 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 593 | 203 552 | 5 041 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 072 | 6 072 | ||
AP | Constructions | 229 671 | 205 169 | 24 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 127 | 49 659 | 35 468 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 535 | 31 977 | 8 557 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 300 | 4 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 365 705 | 292 878 | 72 827 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 510 | 27 510 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 194 153 | 13 281 | 180 872 | |
BZ | Autres créances | 57 516 | 57 516 | ||
CF | Disponibilités | 113 369 | 113 369 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 577 | 577 | ||
CJ | TOTAL (II) | 393 124 | 13 281 | 379 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 829 | 306 159 | 452 671 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 698 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 235 151 | |||
DH | Report à nouveau | -22 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 240 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 302 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 895 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 452 671 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 800 359 | 800 359 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 800 359 | 800 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 456 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 886 | |||
FQ | Autres produits | 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 824 818 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 785 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 680 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 283 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 680 | |||
FY | Salaires et traitements | 187 174 | |||
FZ | Charges sociales | 77 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 021 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 287 | |||
GE | Autres charges | 1 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 825 464 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -645 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 662 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 549 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 845 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 608 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 704 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072 | 6 072 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 416 | 27 021 | 17 631 | 286 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 488 | 27 021 | 17 631 | 292 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 176 | 6 287 | 182 | 13 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 176 | 6 287 | 182 | 13 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 176 | 6 287 | 182 | 13 281 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 698 | |||
UX | Autres créances clients | 173 454 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 192 | |||
VB | T. V. A. | 3 623 | |||
VC | Groupe et associés | 35 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 546 | 231 547 | 24 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 990 | 6 949 | 5 041 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 417 | 107 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 065 | 26 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 830 | 16 830 | ||
VW | T.V.A. | 42 782 | 42 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490 | 3 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 593 | 203 552 | 5 041 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 072 | 6 072 | ||
AP | Constructions | 229 671 | 205 169 | 24 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 127 | 49 659 | 35 468 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 535 | 31 977 | 8 557 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 300 | 4 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 365 705 | 292 878 | 72 827 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 510 | 27 510 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 194 153 | 13 281 | 180 872 | |
BZ | Autres créances | 57 516 | 57 516 | ||
CF | Disponibilités | 113 369 | 113 369 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 577 | 577 | ||
CJ | TOTAL (II) | 393 124 | 13 281 | 379 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 829 | 306 159 | 452 671 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 698 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 235 151 | |||
DH | Report à nouveau | -22 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 240 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 302 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 895 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 452 671 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 800 359 | 800 359 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 800 359 | 800 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 456 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 886 | |||
FQ | Autres produits | 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 824 818 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 785 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 680 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 283 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 680 | |||
FY | Salaires et traitements | 187 174 | |||
FZ | Charges sociales | 77 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 021 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 287 | |||
GE | Autres charges | 1 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 825 464 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -645 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 662 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 549 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 845 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 608 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 704 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072 | 6 072 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 416 | 27 021 | 17 631 | 286 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 488 | 27 021 | 17 631 | 292 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 176 | 6 287 | 182 | 13 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 176 | 6 287 | 182 | 13 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 176 | 6 287 | 182 | 13 281 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 698 | |||
UX | Autres créances clients | 173 454 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 192 | |||
VB | T. V. A. | 3 623 | |||
VC | Groupe et associés | 35 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 546 | 231 547 | 24 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 990 | 6 949 | 5 041 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 417 | 107 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 065 | 26 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 830 | 16 830 | ||
VW | T.V.A. | 42 782 | 42 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490 | 3 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 593 | 203 552 | 5 041 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 996 |