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d'Allez-et-Cazeneuve
d'Allez-et-Cazeneuve
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 449 | 773 | 7 676 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 744 | 16 247 | 16 497 | |
AH | Fonds commercial | 1 548 500 | 1 548 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 570 | 2 269 | 5 301 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 | 1 711 | 640 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 944 | 188 719 | 160 225 | |
BF | Prêts | 8 100 | 8 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 066 | 13 066 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 969 724 | 209 720 | 1 760 004 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 448 477 | 1 448 477 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 535 568 | 16 525 | 2 519 043 | |
BZ | Autres créances | 596 140 | 596 140 | ||
CF | Disponibilités | 31 592 | 31 592 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 530 | 58 530 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 670 307 | 16 525 | 4 653 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 031 | 226 245 | 6 413 786 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 204 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 613 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 122 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 213 055 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 631 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 631 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 994 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 795 191 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 390 | |||
EA | Autres dettes | 202 067 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 179 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 175 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 786 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 100 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 489 593 | 10 489 593 | ||
FG | Production vendue services | 35 434 | 35 434 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 525 027 | 10 525 027 | ||
FM | Production stockée | 326 425 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 830 | |||
FQ | Autres produits | 13 993 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 871 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 672 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 858 234 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 361 | |||
FY | Salaires et traitements | 791 932 | |||
FZ | Charges sociales | 388 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 865 | |||
GE | Autres charges | 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 830 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 821 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 335 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 194 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 194 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 005 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 387 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 328 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 904 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 482 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 899 996 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 851 552 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 444 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 846 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 773 | 773 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 254 | 10 263 | 18 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 451 | 41 642 | 46 661 | 190 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 705 | 52 677 | 46 661 | 209 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 707 | 11 306 | 6 382 | 25 631 |
6T | Sur comptes clients | 9 644 | 7 865 | 984 | 16 525 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 644 | 7 865 | 984 | 16 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 351 | 19 171 | 7 366 | 42 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 865 | 984 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 306 | 6 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 066 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 933 | |||
UX | Autres créances clients | 2 427 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 940 | |||
VB | T. V. A. | 231 189 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 624 | |||
VC | Groupe et associés | 201 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 404 | 3 190 238 | 21 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 278 | 246 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 994 | 1 818 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 224 | 17 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 202 | 84 202 | ||
VW | T.V.A. | 676 551 | 676 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 215 | 17 215 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 390 | 5 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 413 | 83 413 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 179 | 107 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 446 | 3 056 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 449 | 773 | 7 676 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 744 | 16 247 | 16 497 | |
AH | Fonds commercial | 1 548 500 | 1 548 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 570 | 2 269 | 5 301 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 | 1 711 | 640 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 944 | 188 719 | 160 225 | |
BF | Prêts | 8 100 | 8 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 066 | 13 066 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 969 724 | 209 720 | 1 760 004 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 448 477 | 1 448 477 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 535 568 | 16 525 | 2 519 043 | |
BZ | Autres créances | 596 140 | 596 140 | ||
CF | Disponibilités | 31 592 | 31 592 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 530 | 58 530 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 670 307 | 16 525 | 4 653 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 031 | 226 245 | 6 413 786 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 204 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 613 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 122 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 213 055 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 631 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 631 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 994 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 795 191 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 390 | |||
EA | Autres dettes | 202 067 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 179 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 175 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 786 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 100 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 489 593 | 10 489 593 | ||
FG | Production vendue services | 35 434 | 35 434 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 525 027 | 10 525 027 | ||
FM | Production stockée | 326 425 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 830 | |||
FQ | Autres produits | 13 993 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 871 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 672 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 858 234 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 361 | |||
FY | Salaires et traitements | 791 932 | |||
FZ | Charges sociales | 388 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 865 | |||
GE | Autres charges | 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 830 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 821 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 335 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 194 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 194 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 005 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 387 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 328 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 904 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 482 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 899 996 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 851 552 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 444 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 846 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 773 | 773 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 254 | 10 263 | 18 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 451 | 41 642 | 46 661 | 190 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 705 | 52 677 | 46 661 | 209 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 707 | 11 306 | 6 382 | 25 631 |
6T | Sur comptes clients | 9 644 | 7 865 | 984 | 16 525 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 644 | 7 865 | 984 | 16 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 351 | 19 171 | 7 366 | 42 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 865 | 984 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 306 | 6 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 066 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 933 | |||
UX | Autres créances clients | 2 427 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 940 | |||
VB | T. V. A. | 231 189 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 624 | |||
VC | Groupe et associés | 201 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 404 | 3 190 238 | 21 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 278 | 246 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 994 | 1 818 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 224 | 17 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 202 | 84 202 | ||
VW | T.V.A. | 676 551 | 676 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 215 | 17 215 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 390 | 5 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 413 | 83 413 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 179 | 107 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 446 | 3 056 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 449 | 773 | 7 676 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 744 | 16 247 | 16 497 | |
AH | Fonds commercial | 1 548 500 | 1 548 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 570 | 2 269 | 5 301 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 | 1 711 | 640 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 944 | 188 719 | 160 225 | |
BF | Prêts | 8 100 | 8 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 066 | 13 066 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 969 724 | 209 720 | 1 760 004 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 448 477 | 1 448 477 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 535 568 | 16 525 | 2 519 043 | |
BZ | Autres créances | 596 140 | 596 140 | ||
CF | Disponibilités | 31 592 | 31 592 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 530 | 58 530 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 670 307 | 16 525 | 4 653 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 031 | 226 245 | 6 413 786 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 204 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 613 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 122 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 213 055 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 631 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 631 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 994 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 795 191 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 390 | |||
EA | Autres dettes | 202 067 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 179 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 175 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 786 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 100 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 489 593 | 10 489 593 | ||
FG | Production vendue services | 35 434 | 35 434 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 525 027 | 10 525 027 | ||
FM | Production stockée | 326 425 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 830 | |||
FQ | Autres produits | 13 993 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 871 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 672 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 858 234 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 361 | |||
FY | Salaires et traitements | 791 932 | |||
FZ | Charges sociales | 388 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 865 | |||
GE | Autres charges | 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 830 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 821 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 335 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 194 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 194 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 005 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 387 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 328 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 904 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 482 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 899 996 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 851 552 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 444 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 846 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 773 | 773 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 254 | 10 263 | 18 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 451 | 41 642 | 46 661 | 190 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 705 | 52 677 | 46 661 | 209 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 707 | 11 306 | 6 382 | 25 631 |
6T | Sur comptes clients | 9 644 | 7 865 | 984 | 16 525 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 644 | 7 865 | 984 | 16 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 351 | 19 171 | 7 366 | 42 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 865 | 984 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 306 | 6 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 066 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 933 | |||
UX | Autres créances clients | 2 427 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 940 | |||
VB | T. V. A. | 231 189 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 624 | |||
VC | Groupe et associés | 201 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 404 | 3 190 238 | 21 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 278 | 246 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 994 | 1 818 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 224 | 17 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 202 | 84 202 | ||
VW | T.V.A. | 676 551 | 676 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 215 | 17 215 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 390 | 5 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 413 | 83 413 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 179 | 107 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 446 | 3 056 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 449 | 773 | 7 676 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 744 | 16 247 | 16 497 | |
AH | Fonds commercial | 1 548 500 | 1 548 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 570 | 2 269 | 5 301 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 | 1 711 | 640 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 944 | 188 719 | 160 225 | |
BF | Prêts | 8 100 | 8 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 066 | 13 066 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 969 724 | 209 720 | 1 760 004 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 448 477 | 1 448 477 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 535 568 | 16 525 | 2 519 043 | |
BZ | Autres créances | 596 140 | 596 140 | ||
CF | Disponibilités | 31 592 | 31 592 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 530 | 58 530 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 670 307 | 16 525 | 4 653 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 031 | 226 245 | 6 413 786 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 204 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 613 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 122 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 213 055 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 631 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 631 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 994 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 795 191 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 390 | |||
EA | Autres dettes | 202 067 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 179 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 175 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 786 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 100 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 489 593 | 10 489 593 | ||
FG | Production vendue services | 35 434 | 35 434 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 525 027 | 10 525 027 | ||
FM | Production stockée | 326 425 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 830 | |||
FQ | Autres produits | 13 993 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 871 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 672 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 858 234 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 361 | |||
FY | Salaires et traitements | 791 932 | |||
FZ | Charges sociales | 388 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 865 | |||
GE | Autres charges | 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 830 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 821 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 335 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 194 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 194 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 005 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 387 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 328 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 904 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 482 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 899 996 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 851 552 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 444 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 846 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 773 | 773 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 254 | 10 263 | 18 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 451 | 41 642 | 46 661 | 190 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 705 | 52 677 | 46 661 | 209 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 707 | 11 306 | 6 382 | 25 631 |
6T | Sur comptes clients | 9 644 | 7 865 | 984 | 16 525 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 644 | 7 865 | 984 | 16 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 351 | 19 171 | 7 366 | 42 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 865 | 984 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 306 | 6 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 066 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 933 | |||
UX | Autres créances clients | 2 427 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 940 | |||
VB | T. V. A. | 231 189 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 624 | |||
VC | Groupe et associés | 201 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 404 | 3 190 238 | 21 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 278 | 246 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 994 | 1 818 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 224 | 17 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 202 | 84 202 | ||
VW | T.V.A. | 676 551 | 676 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 215 | 17 215 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 390 | 5 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 413 | 83 413 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 179 | 107 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 446 | 3 056 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 449 | 773 | 7 676 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 744 | 16 247 | 16 497 | |
AH | Fonds commercial | 1 548 500 | 1 548 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 570 | 2 269 | 5 301 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 | 1 711 | 640 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 944 | 188 719 | 160 225 | |
BF | Prêts | 8 100 | 8 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 066 | 13 066 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 969 724 | 209 720 | 1 760 004 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 448 477 | 1 448 477 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 535 568 | 16 525 | 2 519 043 | |
BZ | Autres créances | 596 140 | 596 140 | ||
CF | Disponibilités | 31 592 | 31 592 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 530 | 58 530 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 670 307 | 16 525 | 4 653 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 031 | 226 245 | 6 413 786 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 204 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 613 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 122 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 213 055 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 631 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 631 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 994 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 795 191 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 390 | |||
EA | Autres dettes | 202 067 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 179 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 175 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 786 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 100 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 489 593 | 10 489 593 | ||
FG | Production vendue services | 35 434 | 35 434 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 525 027 | 10 525 027 | ||
FM | Production stockée | 326 425 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 830 | |||
FQ | Autres produits | 13 993 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 871 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 672 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 858 234 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 361 | |||
FY | Salaires et traitements | 791 932 | |||
FZ | Charges sociales | 388 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 865 | |||
GE | Autres charges | 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 830 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 821 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 335 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 194 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 194 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 005 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 387 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 328 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 904 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 482 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 899 996 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 851 552 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 444 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 846 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 773 | 773 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 254 | 10 263 | 18 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 451 | 41 642 | 46 661 | 190 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 705 | 52 677 | 46 661 | 209 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 707 | 11 306 | 6 382 | 25 631 |
6T | Sur comptes clients | 9 644 | 7 865 | 984 | 16 525 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 644 | 7 865 | 984 | 16 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 351 | 19 171 | 7 366 | 42 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 865 | 984 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 306 | 6 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 066 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 933 | |||
UX | Autres créances clients | 2 427 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 940 | |||
VB | T. V. A. | 231 189 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 624 | |||
VC | Groupe et associés | 201 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 404 | 3 190 238 | 21 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 278 | 246 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 994 | 1 818 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 224 | 17 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 202 | 84 202 | ||
VW | T.V.A. | 676 551 | 676 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 215 | 17 215 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 390 | 5 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 413 | 83 413 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 179 | 107 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 446 | 3 056 446 |