MAISON ROUGE SAS

Entreprise

MAISON ROUGE SAS
Dernière mise à jour : 18/01/2020

Informations de l'établissement :

Date de création : 14/01/2008

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 37787401100044 / Siren : 377874011 / NIC : 00044

N° de TVA : FR 20 377874011

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 05/03/2020

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
MAISON ROUGE SAS

Adresse :
CHEZ ROBERT CAVELIER EURL
124 Rue DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 PARIS 8

Historique de l'établissement :

18/01/2020 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 30/03/1990

Dénomination : MAISON ROUGE SAS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

MAISON ROUGE SAS - Paris (siège)MAISON ROUGE SAS - Paris (fermé)MAISON ROUGE SAS - Paris (fermé)MAISON ROUGE SAS - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

02/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6078
NOJO : 75012023S076256
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

06/09/2022 : Modifications générales

Annonce N°1699
NOJO : 7501BP2009B0478
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : Soudjian, Hrag ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : HERMESIANE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Excellence Audit
Montant du capital : 40600 EUR

12/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3968
NOJO : 75012022S098412
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

19/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6605
NOJO : 75012021S100813
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

10/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10263
NOJO : 75012020S102194
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

23/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3492
NOJO : 75012020S028468
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

11/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7207
NOJO : 75012018S111043
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

04/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3640
NOJO : 75012018S018946
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

03/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4834
NOJO : 75012017S009532
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

24/07/2016 : Modifications générales

Annonce N°1475
NOJO : BXB16203002564K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : Lemery, nom d'usage : Tastet, Maryvonne, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Soudjian, Hrag, Commissaire aux comptes suppléant partant : Huche, Claude, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Excellence Audit
Montant du capital : 40600 EUR

08/01/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7082
NOJO : 75012015S105756
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

19/02/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5653
NOJO : 75012015S002939
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

25/01/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10670
NOJO : 75012013S106040
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

27/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5314
NOJO : BXC13197015286Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

15/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9397
NOJO : BXC12209003556L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

04/08/2011 : Modifications générales

Annonce N°513
NOJO : BXB11209003773L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président partant : Loeb-Picard, Jean-Louis, nomination du Président : IMMEUBLES J-L L-P (SAS)
Montant du capital : 40600 EUR

21/12/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8757
NOJO : BXC10337001765R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
124 R DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 PARIS

02/07/2010 : Modifications générales

Annonce N°925
NOJO : BXB10176000291G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : Donnet-Romainville, Thierry, modification du Commissaire aux comptes titulaire Lemery, nom d'usage : Tastet, Maryvonne, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Huche, Claude
Montant du capital : 40600 EUR

Siège social :
Adresse :
124 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

26/04/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7775
NOJO : BXC10099011020Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
124 R DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 PARIS

29/05/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7180
NOJO : BXC081390024317
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
124 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

31/03/2009 : Modifications générales

Annonce N°1590
NOJO : BXB08084002303U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'adresse du siège

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 38112.25 EUR

Siège social :
Adresse :
124 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

Etablissement principal :
Adresse :
124 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

31/03/2009 : Modifications générales

Annonce N°1591
NOJO : BXB08084002304W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 40600 EUR

Siège social :
Adresse :
124 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

29/03/2009 : Autre immatriculation personne morale

Annonce N°537
NOJO : BXA08083005114V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie d'immatriculation : Autre immatriculation personne morale
Date d'immatriculation : 27/04/1990
Date de commencement d'activité : 30/03/1990
Descriptif : Réimmatriculation au RCS suite à une radiation d'office

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : Loeb-Picard, Jean-Louis, Commissaire aux comptes titulaire : Donnet-Romainville, Thierry, Commissaire aux comptes suppléant : Lemery, Maryvonne, nom d'usage : Tastet.
.

Montant du capital : 38112.25 EUR

Etablissement principal :
Activité : Le financement en france de toutes opérations industrielles, commerciales ou mobilières, ainsi que tout placement mobilier, valeurs, métaux précieux, objets d'art, ainsi que tout placement mobilier, valeurs, métaux précieux, objets d'arts...
Origine des fonds : Création d'un fonds de commerce

Adresse :
72 rue Regnault
75013 Paris

27/07/2008 : Modifications générales

Annonce N°1800
NOJO : BXB082070037833
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes suppléant partant : Attard, Didier, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lemery, nom d'usage : Tastet, Maryvonne
Montant du capital : 38112.25 EUR

Siège social :
Adresse :
72 rue Regnault
75013 Paris

16/05/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5663
NOJO : BXC08127019018F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2006

Numéro d'identification : RCS Paris 377 874 011
Dénomination : MAISON ROUGE S.A.S.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
72 rue Regnault
75013 Paris

Historique de l'unité légale :

18/01/2020 : activité principale, économie sociale et solidaire

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Economie sociale et solidaire : Oui

04/07/2008 : code NIC

Code NIC : 00044

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

01/01/2005 : dénomination, catégorie juridique

Dénomination : MAISON ROUGE SAS
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

25/12/1990 : activité principale

Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)

Représentants légaux :

06/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Type : Personne Morale

Nom : IMMEUBLES J-L L-P (SAS)
Siren : 389795360
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Président

Adresse :
124 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
France

06/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Type : Personne Physique

Nom : Soudjian Hrag
Né le 16/06/1975 à Beyrouth (LIBAN)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
101 boulevard Pereire
75017 Paris
France

06/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Type : Personne Morale

Nom : Excellence Audit
Siren : 820200103
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
101 boulevard Pereire
75017 Paris
France

Dépôts des actes :

23/05/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Dépôt : N°71039 déposé le 13/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

19/05/2011 : Procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Dépôt : N°69245 déposé le 20/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

19/05/2011 : Procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Dépôt : N°69245 déposé le 20/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

19/05/2011 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Dépôt : N°69245 déposé le 20/07/2011
Etat : Déposé

29/06/2009 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Dépôt : N°50253 déposé le 15/06/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

28/12/2008 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Dépôt : N°22731 déposé le 16/03/2009
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

28/12/2008 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Dépôt : N°22731 déposé le 16/03/2009
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

28/12/2008 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Dépôt : N°22731 déposé le 16/03/2009
Etat : Déposé

14/01/2008 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Dépôt : N°22729 déposé le 16/03/2009
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social 72 rue Régnault 75013 PARIS

14/01/2008 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Dépôt : N°22729 déposé le 16/03/2009
Etat : Déposé

Etablissements :

06/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Type : Siège

Adresse :
124 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
France

Domiciliaire :
Nom : ROBERT CAVELIER E.U.R.L.
Siren : 487825069
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/03/1990
Activité : Le financement en france de toutes opérations industrielles, commerciales ou mobilières, ainsi que tout placement mobilier, valeurs, métaux précieux, objets d'art, ainsi que tout placement mobilier, valeurs, métaux précieux, objets d'arts...
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

06/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Type : Etablissement principal

Adresse :
124 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
France

Domiciliaire :
Nom : ROBERT CAVELIER E.U.R.L.
Siren : 487825069
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/03/1990
Activité : Le financement en france de toutes opérations industrielles, commerciales ou mobilières, ainsi que tout placement mobilier, valeurs, métaux précieux, objets d'art, ainsi que tout placement mobilier, valeurs, métaux précieux, objets d'arts...
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

06/02/2017 : Ajout

Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2002
Texte de l'observation : CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

06/02/2017 : Ajout

Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 12/03/2009
Texte de l'observation : REIMMATRICULATION DU NUMERO 90B6634 SUITE A LA RADIATION D'OFFICE EFFECTUEE LE 04-07-2008

Personnes morales :

06/02/2017 : MAISON ROUGE S.A.S.

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Le financement en france de toutes opérations industrielles, commerciales ou mobilières, ainsi que tout placement mobilier, valeurs, métaux précieux, objets d'art, ainsi que tout placement mobilier, valeurs, métaux précieux, objets d'arts...

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 12/03/2009
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 27/04/1990
Date à laquelle la personne commence son activité : 27/04/1990

Type de capital : Fixe
Capital : 40600.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Dépôt : N°9532 déposé le 06/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Dépôt : N°105756 déposé le 04/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Dépôt : N°2939 déposé le 21/01/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Dépôt : N°106040 déposé le 10/12/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Dépôt : N°29363 déposé le 12/06/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Dépôt : N°36550 déposé le 27/06/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Dépôt : N°88476 déposé le 28/10/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Dépôt : N°7742 déposé le 23/02/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2009B04783
Dépôt : N°16266 déposé le 08/04/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 98412 du 27/07/2022
Numéro de gestion : 2009B04783
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	10 366 905	152	10 366 752	10 366 752
BB	Créances rattachées à des participations				10 141 755
BJ	TOTAL (I)	10 366 905	152	10 366 752	20 508 507
BZ	Autres créances	9 164 899		9 164 899	3 229 327
CD	Valeurs mobilières de placement	2 574 573	2 204	2 572 369	508 255
CF	Disponibilités	2 362 370		2 362 370	51 711
CJ	TOTAL (II)	14 101 842	2 204	14 099 638	3 789 293
CN	Ecarts de conversion actif (V)	7 138		7 138
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	24 475 885	2 357	24 473 528	24 297 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 600	40 600
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2 997 512	2 997 512
DD	Réserve légale (1)	4 060	4 060
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-639 668	236 155
DL	TOTAL (I)	2 402 504	3 278 328
DP	Provisions pour risques	7 138
DR	TOTAL (III)	7 138
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126	43
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 042 500	20 959 717
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 200	7 249
EC	TOTAL (IV)	22 049 826	20 967 009
ED	(V)	14 060	52 464
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 473 528	24 297 800
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 892 166	1 033 606
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126	43
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			10 284	9 078
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75	73
GF	Total des charges d’exploitation (II)			10 360	9 151
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 360	-9 151
GJ	Produits financiers de participations			33 600	39 973
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100 365	126 276
GL	Autres intérêts et produits assimilés			28 031	1 064 704
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			13 949
GN	Différences positives de change			10 258	16 910
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			62 546
GP	Total des produits financiers (V)			248 750	1 247 864
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			9 342	13 949
GR	Intérêts et charges assimilées			215 345	238 711
GS	Différences négatives de change			32 089	5
GU	Total des charges financières (VI)			256 775	252 666
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8 026	995 198
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18 385	986 047
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	621 283	749 892
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	248 750	1 247 864
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	888 418	1 011 709
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-639 668	236 155
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 100813 du 31/08/2021
Numéro de gestion : 2009B04783
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	10 366 905	152	10 366 752	10 366 752
BB	Créances rattachées à des participations				10 141 755
BJ	TOTAL (I)	10 366 905	152	10 366 752	20 508 507
BZ	Autres créances	9 164 899		9 164 899	3 229 327
CD	Valeurs mobilières de placement	2 574 573	2 204	2 572 369	508 255
CF	Disponibilités	2 362 370		2 362 370	51 711
CJ	TOTAL (II)	14 101 842	2 204	14 099 638	3 789 293
CN	Ecarts de conversion actif (V)	7 138		7 138
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	24 475 885	2 357	24 473 528	24 297 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 600	40 600
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2 997 512	2 997 512
DD	Réserve légale (1)	4 060	4 060
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-639 668	236 155
DL	TOTAL (I)	2 402 504	3 278 328
DP	Provisions pour risques	7 138
DR	TOTAL (III)	7 138
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126	43
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 042 500	20 959 717
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 200	7 249
EC	TOTAL (IV)	22 049 826	20 967 009
ED	(V)	14 060	52 464
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 473 528	24 297 800
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 892 166	1 033 606
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126	43
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			10 284	9 078
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75	73
GF	Total des charges d’exploitation (II)			10 360	9 151
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 360	-9 151
GJ	Produits financiers de participations			33 600	39 973
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100 365	126 276
GL	Autres intérêts et produits assimilés			28 031	1 064 704
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			13 949
GN	Différences positives de change			10 258	16 910
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			62 546
GP	Total des produits financiers (V)			248 750	1 247 864
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			9 342	13 949
GR	Intérêts et charges assimilées			215 345	238 711
GS	Différences négatives de change			32 089	5
GU	Total des charges financières (VI)			256 775	252 666
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8 026	995 198
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18 385	986 047
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	621 283	749 892
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	248 750	1 247 864
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	888 418	1 011 709
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-639 668	236 155
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 102194 du 24/11/2020
Numéro de gestion : 2009B04783
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	10 366 905	152	10 366 752	10 366 752
BB	Créances rattachées à des participations				10 141 755
BJ	TOTAL (I)	10 366 905	152	10 366 752	20 508 507
BZ	Autres créances	9 164 899		9 164 899	3 229 327
CD	Valeurs mobilières de placement	2 574 573	2 204	2 572 369	508 255
CF	Disponibilités	2 362 370		2 362 370	51 711
CJ	TOTAL (II)	14 101 842	2 204	14 099 638	3 789 293
CN	Ecarts de conversion actif (V)	7 138		7 138
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	24 475 885	2 357	24 473 528	24 297 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 600	40 600
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2 997 512	2 997 512
DD	Réserve légale (1)	4 060	4 060
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-639 668	236 155
DL	TOTAL (I)	2 402 504	3 278 328
DP	Provisions pour risques	7 138
DR	TOTAL (III)	7 138
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126	43
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 042 500	20 959 717
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 200	7 249
EC	TOTAL (IV)	22 049 826	20 967 009
ED	(V)	14 060	52 464
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 473 528	24 297 800
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 892 166	1 033 606
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126	43
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			10 284	9 078
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75	73
GF	Total des charges d’exploitation (II)			10 360	9 151
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 360	-9 151
GJ	Produits financiers de participations			33 600	39 973
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100 365	126 276
GL	Autres intérêts et produits assimilés			28 031	1 064 704
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			13 949
GN	Différences positives de change			10 258	16 910
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			62 546
GP	Total des produits financiers (V)			248 750	1 247 864
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			9 342	13 949
GR	Intérêts et charges assimilées			215 345	238 711
GS	Différences négatives de change			32 089	5
GU	Total des charges financières (VI)			256 775	252 666
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8 026	995 198
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18 385	986 047
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	621 283	749 892
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	248 750	1 247 864
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	888 418	1 011 709
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-639 668	236 155
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 28468 du 05/06/2020
Numéro de gestion : 2009B04783
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	10 366 905	152	10 366 752	10 366 752
BB	Créances rattachées à des participations				10 141 755
BJ	TOTAL (I)	10 366 905	152	10 366 752	20 508 507
BZ	Autres créances	9 164 899		9 164 899	3 229 327
CD	Valeurs mobilières de placement	2 574 573	2 204	2 572 369	508 255
CF	Disponibilités	2 362 370		2 362 370	51 711
CJ	TOTAL (II)	14 101 842	2 204	14 099 638	3 789 293
CN	Ecarts de conversion actif (V)	7 138		7 138
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	24 475 885	2 357	24 473 528	24 297 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 600	40 600
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2 997 512	2 997 512
DD	Réserve légale (1)	4 060	4 060
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-639 668	236 155
DL	TOTAL (I)	2 402 504	3 278 328
DP	Provisions pour risques	7 138
DR	TOTAL (III)	7 138
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126	43
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 042 500	20 959 717
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 200	7 249
EC	TOTAL (IV)	22 049 826	20 967 009
ED	(V)	14 060	52 464
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 473 528	24 297 800
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 892 166	1 033 606
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126	43
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			10 284	9 078
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75	73
GF	Total des charges d’exploitation (II)			10 360	9 151
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 360	-9 151
GJ	Produits financiers de participations			33 600	39 973
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100 365	126 276
GL	Autres intérêts et produits assimilés			28 031	1 064 704
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			13 949
GN	Différences positives de change			10 258	16 910
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			62 546
GP	Total des produits financiers (V)			248 750	1 247 864
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			9 342	13 949
GR	Intérêts et charges assimilées			215 345	238 711
GS	Différences négatives de change			32 089	5
GU	Total des charges financières (VI)			256 775	252 666
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8 026	995 198
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18 385	986 047
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	621 283	749 892
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	248 750	1 247 864
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	888 418	1 011 709
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-639 668	236 155
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 111043 du 13/11/2018
Numéro de gestion : 2009B04783
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	10 366 905	152	10 366 752	10 366 752
BB	Créances rattachées à des participations				10 141 755
BJ	TOTAL (I)	10 366 905	152	10 366 752	20 508 507
BZ	Autres créances	9 164 899		9 164 899	3 229 327
CD	Valeurs mobilières de placement	2 574 573	2 204	2 572 369	508 255
CF	Disponibilités	2 362 370		2 362 370	51 711
CJ	TOTAL (II)	14 101 842	2 204	14 099 638	3 789 293
CN	Ecarts de conversion actif (V)	7 138		7 138
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	24 475 885	2 357	24 473 528	24 297 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 600	40 600
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2 997 512	2 997 512
DD	Réserve légale (1)	4 060	4 060
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-639 668	236 155
DL	TOTAL (I)	2 402 504	3 278 328
DP	Provisions pour risques	7 138
DR	TOTAL (III)	7 138
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126	43
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 042 500	20 959 717
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 200	7 249
EC	TOTAL (IV)	22 049 826	20 967 009
ED	(V)	14 060	52 464
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 473 528	24 297 800
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 892 166	1 033 606
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126	43
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			10 284	9 078
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75	73
GF	Total des charges d’exploitation (II)			10 360	9 151
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 360	-9 151
GJ	Produits financiers de participations			33 600	39 973
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100 365	126 276
GL	Autres intérêts et produits assimilés			28 031	1 064 704
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			13 949
GN	Différences positives de change			10 258	16 910
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			62 546
GP	Total des produits financiers (V)			248 750	1 247 864
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			9 342	13 949
GR	Intérêts et charges assimilées			215 345	238 711
GS	Différences négatives de change			32 089	5
GU	Total des charges financières (VI)			256 775	252 666
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8 026	995 198
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18 385	986 047
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	621 283	749 892
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	248 750	1 247 864
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	888 418	1 011 709
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-639 668	236 155
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 18946 du 05/03/2018
Numéro de gestion : 2009B04783
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	10 366 905	152	10 366 752	10 366 752
BB	Créances rattachées à des participations				10 141 755
BJ	TOTAL (I)	10 366 905	152	10 366 752	20 508 507
BZ	Autres créances	9 164 899		9 164 899	3 229 327
CD	Valeurs mobilières de placement	2 574 573	2 204	2 572 369	508 255
CF	Disponibilités	2 362 370		2 362 370	51 711
CJ	TOTAL (II)	14 101 842	2 204	14 099 638	3 789 293
CN	Ecarts de conversion actif (V)	7 138		7 138
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	24 475 885	2 357	24 473 528	24 297 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 600	40 600
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2 997 512	2 997 512
DD	Réserve légale (1)	4 060	4 060
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-639 668	236 155
DL	TOTAL (I)	2 402 504	3 278 328
DP	Provisions pour risques	7 138
DR	TOTAL (III)	7 138
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126	43
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 042 500	20 959 717
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 200	7 249
EC	TOTAL (IV)	22 049 826	20 967 009
ED	(V)	14 060	52 464
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 473 528	24 297 800
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 892 166	1 033 606
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126	43
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			10 284	9 078
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75	73
GF	Total des charges d’exploitation (II)			10 360	9 151
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 360	-9 151
GJ	Produits financiers de participations			33 600	39 973
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100 365	126 276
GL	Autres intérêts et produits assimilés			28 031	1 064 704
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			13 949
GN	Différences positives de change			10 258	16 910
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			62 546
GP	Total des produits financiers (V)			248 750	1 247 864
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			9 342	13 949
GR	Intérêts et charges assimilées			215 345	238 711
GS	Différences négatives de change			32 089	5
GU	Total des charges financières (VI)			256 775	252 666
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8 026	995 198
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18 385	986 047
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	621 283	749 892
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	248 750	1 247 864
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	888 418	1 011 709
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-639 668	236 155
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2015 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 9532 du 02/02/2017
Numéro de gestion : 2009B04783
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	10 366 905	152	10 366 752	10 366 752
BB	Créances rattachées à des participations				10 141 755
BJ	TOTAL (I)	10 366 905	152	10 366 752	20 508 507
BZ	Autres créances	9 164 899		9 164 899	3 229 327
CD	Valeurs mobilières de placement	2 574 573	2 204	2 572 369	508 255
CF	Disponibilités	2 362 370		2 362 370	51 711
CJ	TOTAL (II)	14 101 842	2 204	14 099 638	3 789 293
CN	Ecarts de conversion actif (V)	7 138		7 138
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	24 475 885	2 357	24 473 528	24 297 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 600	40 600
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2 997 512	2 997 512
DD	Réserve légale (1)	4 060	4 060
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-639 668	236 155
DL	TOTAL (I)	2 402 504	3 278 328
DP	Provisions pour risques	7 138
DR	TOTAL (III)	7 138
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126	43
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 042 500	20 959 717
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 200	7 249
EC	TOTAL (IV)	22 049 826	20 967 009
ED	(V)	14 060	52 464
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 473 528	24 297 800
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 892 166	1 033 606
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126	43
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			10 284	9 078
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75	73
GF	Total des charges d’exploitation (II)			10 360	9 151
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 360	-9 151
GJ	Produits financiers de participations			33 600	39 973
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100 365	126 276
GL	Autres intérêts et produits assimilés			28 031	1 064 704
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			13 949
GN	Différences positives de change			10 258	16 910
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			62 546
GP	Total des produits financiers (V)			248 750	1 247 864
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			9 342	13 949
GR	Intérêts et charges assimilées			215 345	238 711
GS	Différences négatives de change			32 089	5
GU	Total des charges financières (VI)			256 775	252 666
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8 026	995 198
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18 385	986 047
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	621 283	749 892
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	248 750	1 247 864
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	888 418	1 011 709
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-639 668	236 155
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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