Déposant 1 : TERRE ET SOLEIL, SAS
Numéro de SIREN : 432930857
Adresse :
5 RUE DU VERGER
22120 YFFINIAC
FR
Mandataire 1 : TERRE ET SOLEIL, M. MEURIOT THIERRY
Adresse :
5 RUE DU VERGER
22120 YFFINIAC
FR
Déposant 1 : TERRE ET SOLEIL, SAS
Numéro de SIREN : 432930857
Adresse :
5 RUE BUFFON
22000 SAINT BRIEUC
FR
Mandataire 1 : TERRE ET SOLEIL, M. MEURIOT THIERRY
Adresse :
5 RUE BUFFON
22000 SAINT BRIEUC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 823 | 7 460 | 5 362 | 4 667 |
AH | Fonds commercial | 263 400 | 263 400 | 263 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 445 | 337 079 | 176 366 | 163 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 780 | 128 039 | 84 742 | 92 713 |
AV | Immobilisations en cours | 14 940 | 14 940 | 21 635 | |
CU | Autres participations | 4 605 | 4 605 | 4 605 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 350 | 4 350 | 5 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 026 344 | 472 578 | 553 765 | 555 843 |
BT | Marchandises | 305 354 | 305 354 | 276 809 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 982 | 7 982 | 7 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 254 | 2 880 | 226 374 | 237 143 |
BZ | Autres créances | 42 839 | 42 839 | 59 129 | |
CF | Disponibilités | 95 234 | 95 234 | 56 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 981 | 27 981 | 41 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 644 | 2 880 | 705 764 | 678 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 988 | 475 459 | 1 259 529 | 1 234 824 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 272 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 023 | 3 663 | ||
DG | Autres réserves | 31 935 | 25 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 361 | 7 182 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 989 | 11 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 308 | 247 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 536 | 242 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 190 | 350 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 776 | 218 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 162 | 148 514 | ||
EA | Autres dettes | 11 558 | 7 856 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 936 221 | 987 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 529 | 1 234 824 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 191 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 441 855 | 3 441 855 | 3 008 638 | |
FG | Production vendue services | 25 893 | 25 893 | 33 831 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 467 748 | 3 467 748 | 3 042 468 | |
FO | Subventions d’exploitation | 41 277 | 29 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 741 | 69 033 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 548 888 | 3 141 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 613 | 107 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 545 | -39 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 083 483 | 928 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 149 | 781 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 136 | 50 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 098 468 | 933 851 | ||
FZ | Charges sociales | 336 929 | 271 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 747 | 99 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 804 | 455 | ||
GE | Autres charges | 537 | 9 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 629 320 | 3 143 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 433 | -2 411 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 117 | 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 911 | 12 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 911 | 12 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 206 | -12 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 773 | -15 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 440 | 37 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 440 | 37 495 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852 | 2 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852 | 15 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 588 | 22 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 444 | 3 178 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 083 | 3 171 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 361 | 7 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333 | 4 127 | 7 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 605 | 88 621 | 17 107 | 465 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 938 | 92 747 | 17 107 | 472 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 115 | 804 | 39 | 2 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 115 | 804 | 39 | 2 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 115 | 804 | 39 | 2 880 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 350 | 4 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 995 | 2 995 | ||
UX | Autres créances clients | 226 259 | 226 259 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 719 | 4 719 | ||
VB | T. V. A. | 18 260 | 18 260 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 828 | 12 828 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 032 | 7 032 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 27 981 | 27 981 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 424 | 297 080 | 7 345 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 536 | 119 740 | 171 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 776 | 241 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 076 | 59 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 665 | 79 665 | ||
VW | T.V.A. | 1 225 | 1 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 196 | 60 196 | ||
VI | Groupe et associés | 191 190 | 191 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 558 | 11 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 221 | 573 235 | 362 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 823 | 7 460 | 5 362 | 4 667 |
AH | Fonds commercial | 263 400 | 263 400 | 263 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 445 | 337 079 | 176 366 | 163 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 780 | 128 039 | 84 742 | 92 713 |
AV | Immobilisations en cours | 14 940 | 14 940 | 21 635 | |
CU | Autres participations | 4 605 | 4 605 | 4 605 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 350 | 4 350 | 5 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 026 344 | 472 578 | 553 765 | 555 843 |
BT | Marchandises | 305 354 | 305 354 | 276 809 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 982 | 7 982 | 7 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 254 | 2 880 | 226 374 | 237 143 |
BZ | Autres créances | 42 839 | 42 839 | 59 129 | |
CF | Disponibilités | 95 234 | 95 234 | 56 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 981 | 27 981 | 41 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 644 | 2 880 | 705 764 | 678 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 988 | 475 459 | 1 259 529 | 1 234 824 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 272 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 023 | 3 663 | ||
DG | Autres réserves | 31 935 | 25 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 361 | 7 182 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 989 | 11 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 308 | 247 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 536 | 242 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 190 | 350 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 776 | 218 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 162 | 148 514 | ||
EA | Autres dettes | 11 558 | 7 856 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 936 221 | 987 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 529 | 1 234 824 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 191 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 441 855 | 3 441 855 | 3 008 638 | |
FG | Production vendue services | 25 893 | 25 893 | 33 831 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 467 748 | 3 467 748 | 3 042 468 | |
FO | Subventions d’exploitation | 41 277 | 29 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 741 | 69 033 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 548 888 | 3 141 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 613 | 107 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 545 | -39 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 083 483 | 928 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 149 | 781 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 136 | 50 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 098 468 | 933 851 | ||
FZ | Charges sociales | 336 929 | 271 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 747 | 99 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 804 | 455 | ||
GE | Autres charges | 537 | 9 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 629 320 | 3 143 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 433 | -2 411 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 117 | 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 911 | 12 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 911 | 12 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 206 | -12 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 773 | -15 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 440 | 37 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 440 | 37 495 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852 | 2 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852 | 15 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 588 | 22 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 444 | 3 178 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 083 | 3 171 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 361 | 7 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333 | 4 127 | 7 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 605 | 88 621 | 17 107 | 465 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 938 | 92 747 | 17 107 | 472 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 115 | 804 | 39 | 2 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 115 | 804 | 39 | 2 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 115 | 804 | 39 | 2 880 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 350 | 4 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 995 | 2 995 | ||
UX | Autres créances clients | 226 259 | 226 259 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 719 | 4 719 | ||
VB | T. V. A. | 18 260 | 18 260 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 828 | 12 828 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 032 | 7 032 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 27 981 | 27 981 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 424 | 297 080 | 7 345 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 536 | 119 740 | 171 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 776 | 241 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 076 | 59 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 665 | 79 665 | ||
VW | T.V.A. | 1 225 | 1 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 196 | 60 196 | ||
VI | Groupe et associés | 191 190 | 191 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 558 | 11 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 221 | 573 235 | 362 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 823 | 7 460 | 5 362 | 4 667 |
AH | Fonds commercial | 263 400 | 263 400 | 263 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 445 | 337 079 | 176 366 | 163 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 780 | 128 039 | 84 742 | 92 713 |
AV | Immobilisations en cours | 14 940 | 14 940 | 21 635 | |
CU | Autres participations | 4 605 | 4 605 | 4 605 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 350 | 4 350 | 5 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 026 344 | 472 578 | 553 765 | 555 843 |
BT | Marchandises | 305 354 | 305 354 | 276 809 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 982 | 7 982 | 7 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 254 | 2 880 | 226 374 | 237 143 |
BZ | Autres créances | 42 839 | 42 839 | 59 129 | |
CF | Disponibilités | 95 234 | 95 234 | 56 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 981 | 27 981 | 41 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 644 | 2 880 | 705 764 | 678 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 988 | 475 459 | 1 259 529 | 1 234 824 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 272 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 023 | 3 663 | ||
DG | Autres réserves | 31 935 | 25 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 361 | 7 182 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 989 | 11 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 308 | 247 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 536 | 242 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 190 | 350 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 776 | 218 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 162 | 148 514 | ||
EA | Autres dettes | 11 558 | 7 856 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 936 221 | 987 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 529 | 1 234 824 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 191 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 441 855 | 3 441 855 | 3 008 638 | |
FG | Production vendue services | 25 893 | 25 893 | 33 831 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 467 748 | 3 467 748 | 3 042 468 | |
FO | Subventions d’exploitation | 41 277 | 29 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 741 | 69 033 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 548 888 | 3 141 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 613 | 107 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 545 | -39 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 083 483 | 928 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 149 | 781 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 136 | 50 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 098 468 | 933 851 | ||
FZ | Charges sociales | 336 929 | 271 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 747 | 99 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 804 | 455 | ||
GE | Autres charges | 537 | 9 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 629 320 | 3 143 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 433 | -2 411 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 117 | 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 911 | 12 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 911 | 12 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 206 | -12 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 773 | -15 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 440 | 37 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 440 | 37 495 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852 | 2 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852 | 15 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 588 | 22 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 444 | 3 178 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 083 | 3 171 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 361 | 7 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333 | 4 127 | 7 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 605 | 88 621 | 17 107 | 465 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 938 | 92 747 | 17 107 | 472 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 115 | 804 | 39 | 2 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 115 | 804 | 39 | 2 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 115 | 804 | 39 | 2 880 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 350 | 4 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 995 | 2 995 | ||
UX | Autres créances clients | 226 259 | 226 259 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 719 | 4 719 | ||
VB | T. V. A. | 18 260 | 18 260 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 828 | 12 828 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 032 | 7 032 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 27 981 | 27 981 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 424 | 297 080 | 7 345 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 536 | 119 740 | 171 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 776 | 241 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 076 | 59 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 665 | 79 665 | ||
VW | T.V.A. | 1 225 | 1 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 196 | 60 196 | ||
VI | Groupe et associés | 191 190 | 191 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 558 | 11 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 221 | 573 235 | 362 986 |