Déposant 1 : MAISON ALEXANDRE BONNET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316619790
Adresse :
138 rue du Général de Gaulle
10340 Les Riceys
FR
Mandataire 1 : CABINET VITTOZ, Mme BLACHIER Armelle
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris
FR
Déposant 1 : MAISON ALEXANDRE BONNET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316619790
Adresse :
138 rue du Général de Gaulle
10340 Les Riceys
FR
Mandataire 1 : CABINET VITTOZ, Mme BLACHIER Armelle
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris
FR
Déposant 1 : MAISON ALEXANDRE BONNET, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 316619790
Adresse :
138 rue du Général de Gaulle
10340 LES RICEYS
FR
Mandataire 1 : TAYLOR WESSING – SELAS Valsamidis, Amsallem Jonath Flaicher Associés
Adresse :
42 Avenue Montaigne
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MAISON ALEXANDRE BONNET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316619790
Adresse :
138 rue du Général de Gaulle
10340 LES RICEYS
FR
Mandataire 1 : CABINET VITTOZ, Mme BLACHIER Armelle
Adresse :
26 RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : MAISON ALEXANDRE BONNET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316619790
Adresse :
138 rue du Général de Gaulle
10340 LES RICEYS
FR
Mandataire 1 : CABINET VITTOZ, Mme BLACHIER Armelle
Adresse :
26 RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VIGNOBLES ALEXANDRE BONNET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 338260052
Adresse :
138 Rue du Général de Gaulle
10340 Les Riceys
FR
Déposant 1 : MAISON ALEXANDRE BONNET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316619790
Adresse :
138 rue du Général de Gaulle
10340 LES RICEYS
FR
Mandataire 1 : CABINET VITTOZ, Mme BLACHIER Armelle
Adresse :
26 RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VIGNOBLES ALEXANDRE BONNET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 338260052
Adresse :
138 Rue du Général de Gaulle
10340 Les Riceys
FR
Déposant 1 : MAISON ALEXANDRE BONNET, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316619790
Adresse :
138 rue du Général de Gaulle
10340 LES RICEYS
FR
Mandataire 1 : CABINET VITTOZ
Adresse :
26 rue du Quatre-Septembre
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : MAISON ALEXANDRE BONNET, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316619790
Adresse :
138 rue du Général de Gaulle
10340 LES RICEYS
FR
Mandataire 1 : CABINET VITTOZ, Mme BLACHIER Armelle
Adresse :
9 rue Scribe
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VIGNOBLES ALEXANDRE BONNET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 338260052
Adresse :
138 Rue du Général de Gaulle
10340 Les Riceys
FR
Déposant 1 : MAISON ALEXANDRE BONNET, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316619790
Adresse :
138 Rue du Général de Gaulle
10340 LES RICEYS
FR
Mandataire 1 : CABINET VITTOZ
Adresse :
9 RUE SCRIBE
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LANSON INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : MAISON BURTIN
Bénéficiare 1 : MAISON ALEXANDRE BONNET
Déposant 1 : MAISON ALEXANDRE BONNET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316619790
Adresse :
138 rue du Général de Gaulle
10340 LES RICEYS
FR
Mandataire 1 : CABINET VITTOZ
Adresse :
26 rue du Quatre-Septembre
75002 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 050 | 555 000 | 45 050 | 45 050 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 378 | 33 378 | 572 | |
AN | Terrains | 43 898 | 1 270 | 42 628 | 42 628 |
AP | Constructions | 1 393 426 | 1 208 160 | 185 266 | 209 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 419 | 1 705 511 | 195 908 | 201 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 461 | 150 957 | 7 504 | 14 036 |
AX | Avances et acomptes | 13 500 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 051 825 | 1 051 825 | 1 051 825 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 649 | 1 649 | 1 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 329 | 2 329 | 2 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 186 435 | 3 654 276 | 1 532 159 | 1 581 899 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 388 711 | 388 711 | 428 817 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 066 933 | 15 066 933 | 16 555 209 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 041 | 6 041 | 2 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 598 333 | 8 169 | 1 590 164 | 2 364 586 |
BZ | Autres créances | 2 966 155 | 2 966 155 | 3 276 911 | |
CF | Disponibilités | 599 828 | 599 828 | 253 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 951 | 23 951 | 36 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 649 952 | 8 169 | 20 641 783 | 22 918 250 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 836 387 | 3 662 445 | 22 173 942 | 24 500 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 729 203 | 748 124 | ||
DH | Report à nouveau | -138 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 165 | 619 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 780 368 | 2 879 203 | ||
DQ | Provisions pour charges | 266 350 | 141 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 350 | 141 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 471 | 4 530 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 164 | 1 731 829 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500 356 | 3 476 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026 110 | 11 541 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 123 | 145 809 | ||
EA | Autres dettes | 465 000 | 52 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 127 224 | 21 479 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 173 942 | 24 500 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 860 | 32 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 445 033 | 22 601 437 | ||
FM | Production stockée | -1 488 276 | -1 121 358 | ||
FQ | Autres produits | 20 528 | 28 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 977 284 | 21 508 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 208 | 23 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 396 418 | 17 447 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 105 | 17 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 936 598 | 2 228 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 295 | 95 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 516 | 329 482 | ||
FZ | Charges sociales | 159 000 | 145 640 | ||
GE | Autres charges | 21 155 | 27 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 248 192 | 20 499 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 092 | 1 009 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 113 | 16 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 891 | 109 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 778 | -93 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 314 | 915 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 260 580 | 298 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 165 | 619 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 806 | 572 | 33 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 547 | 87 026 | 6 675 | 3 065 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018 354 | 87 598 | 6 675 | 3 099 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 266 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 219 | 125 131 | 266 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 141 219 | 125 131 | 266 350 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 767 | 4 588 439 | 2 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 360 | 96 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 145 111 | 1 864 812 | 3 280 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 026 110 | 8 026 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 626 868 | 12 346 569 | 3 280 299 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 050 | 555 000 | 45 050 | 45 050 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 378 | 33 378 | 572 | |
AN | Terrains | 43 898 | 1 270 | 42 628 | 42 628 |
AP | Constructions | 1 393 426 | 1 208 160 | 185 266 | 209 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 419 | 1 705 511 | 195 908 | 201 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 461 | 150 957 | 7 504 | 14 036 |
AX | Avances et acomptes | 13 500 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 051 825 | 1 051 825 | 1 051 825 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 649 | 1 649 | 1 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 329 | 2 329 | 2 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 186 435 | 3 654 276 | 1 532 159 | 1 581 899 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 388 711 | 388 711 | 428 817 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 066 933 | 15 066 933 | 16 555 209 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 041 | 6 041 | 2 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 598 333 | 8 169 | 1 590 164 | 2 364 586 |
BZ | Autres créances | 2 966 155 | 2 966 155 | 3 276 911 | |
CF | Disponibilités | 599 828 | 599 828 | 253 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 951 | 23 951 | 36 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 649 952 | 8 169 | 20 641 783 | 22 918 250 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 836 387 | 3 662 445 | 22 173 942 | 24 500 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 729 203 | 748 124 | ||
DH | Report à nouveau | -138 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 165 | 619 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 780 368 | 2 879 203 | ||
DQ | Provisions pour charges | 266 350 | 141 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 350 | 141 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 471 | 4 530 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 164 | 1 731 829 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500 356 | 3 476 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026 110 | 11 541 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 123 | 145 809 | ||
EA | Autres dettes | 465 000 | 52 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 127 224 | 21 479 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 173 942 | 24 500 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 860 | 32 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 445 033 | 22 601 437 | ||
FM | Production stockée | -1 488 276 | -1 121 358 | ||
FQ | Autres produits | 20 528 | 28 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 977 284 | 21 508 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 208 | 23 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 396 418 | 17 447 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 105 | 17 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 936 598 | 2 228 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 295 | 95 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 516 | 329 482 | ||
FZ | Charges sociales | 159 000 | 145 640 | ||
GE | Autres charges | 21 155 | 27 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 248 192 | 20 499 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 092 | 1 009 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 113 | 16 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 891 | 109 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 778 | -93 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 314 | 915 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 260 580 | 298 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 165 | 619 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 806 | 572 | 33 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 547 | 87 026 | 6 675 | 3 065 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018 354 | 87 598 | 6 675 | 3 099 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 266 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 219 | 125 131 | 266 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 141 219 | 125 131 | 266 350 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 767 | 4 588 439 | 2 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 360 | 96 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 145 111 | 1 864 812 | 3 280 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 026 110 | 8 026 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 626 868 | 12 346 569 | 3 280 299 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 050 | 555 000 | 45 050 | 45 050 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 378 | 33 378 | 572 | |
AN | Terrains | 43 898 | 1 270 | 42 628 | 42 628 |
AP | Constructions | 1 393 426 | 1 208 160 | 185 266 | 209 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 419 | 1 705 511 | 195 908 | 201 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 461 | 150 957 | 7 504 | 14 036 |
AX | Avances et acomptes | 13 500 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 051 825 | 1 051 825 | 1 051 825 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 649 | 1 649 | 1 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 329 | 2 329 | 2 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 186 435 | 3 654 276 | 1 532 159 | 1 581 899 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 388 711 | 388 711 | 428 817 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 066 933 | 15 066 933 | 16 555 209 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 041 | 6 041 | 2 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 598 333 | 8 169 | 1 590 164 | 2 364 586 |
BZ | Autres créances | 2 966 155 | 2 966 155 | 3 276 911 | |
CF | Disponibilités | 599 828 | 599 828 | 253 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 951 | 23 951 | 36 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 649 952 | 8 169 | 20 641 783 | 22 918 250 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 836 387 | 3 662 445 | 22 173 942 | 24 500 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 729 203 | 748 124 | ||
DH | Report à nouveau | -138 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 165 | 619 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 780 368 | 2 879 203 | ||
DQ | Provisions pour charges | 266 350 | 141 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 350 | 141 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 471 | 4 530 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 164 | 1 731 829 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500 356 | 3 476 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026 110 | 11 541 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 123 | 145 809 | ||
EA | Autres dettes | 465 000 | 52 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 127 224 | 21 479 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 173 942 | 24 500 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 860 | 32 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 445 033 | 22 601 437 | ||
FM | Production stockée | -1 488 276 | -1 121 358 | ||
FQ | Autres produits | 20 528 | 28 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 977 284 | 21 508 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 208 | 23 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 396 418 | 17 447 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 105 | 17 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 936 598 | 2 228 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 295 | 95 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 516 | 329 482 | ||
FZ | Charges sociales | 159 000 | 145 640 | ||
GE | Autres charges | 21 155 | 27 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 248 192 | 20 499 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 092 | 1 009 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 113 | 16 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 891 | 109 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 778 | -93 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 314 | 915 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 260 580 | 298 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 165 | 619 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 806 | 572 | 33 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 547 | 87 026 | 6 675 | 3 065 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018 354 | 87 598 | 6 675 | 3 099 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 266 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 219 | 125 131 | 266 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 141 219 | 125 131 | 266 350 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 767 | 4 588 439 | 2 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 360 | 96 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 145 111 | 1 864 812 | 3 280 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 026 110 | 8 026 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 626 868 | 12 346 569 | 3 280 299 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 050 | 555 000 | 45 050 | 45 050 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 378 | 33 378 | 572 | |
AN | Terrains | 43 898 | 1 270 | 42 628 | 42 628 |
AP | Constructions | 1 393 426 | 1 208 160 | 185 266 | 209 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 419 | 1 705 511 | 195 908 | 201 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 461 | 150 957 | 7 504 | 14 036 |
AX | Avances et acomptes | 13 500 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 051 825 | 1 051 825 | 1 051 825 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 649 | 1 649 | 1 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 329 | 2 329 | 2 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 186 435 | 3 654 276 | 1 532 159 | 1 581 899 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 388 711 | 388 711 | 428 817 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 066 933 | 15 066 933 | 16 555 209 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 041 | 6 041 | 2 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 598 333 | 8 169 | 1 590 164 | 2 364 586 |
BZ | Autres créances | 2 966 155 | 2 966 155 | 3 276 911 | |
CF | Disponibilités | 599 828 | 599 828 | 253 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 951 | 23 951 | 36 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 649 952 | 8 169 | 20 641 783 | 22 918 250 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 836 387 | 3 662 445 | 22 173 942 | 24 500 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 729 203 | 748 124 | ||
DH | Report à nouveau | -138 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 165 | 619 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 780 368 | 2 879 203 | ||
DQ | Provisions pour charges | 266 350 | 141 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 350 | 141 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 471 | 4 530 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 164 | 1 731 829 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500 356 | 3 476 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026 110 | 11 541 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 123 | 145 809 | ||
EA | Autres dettes | 465 000 | 52 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 127 224 | 21 479 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 173 942 | 24 500 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 860 | 32 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 445 033 | 22 601 437 | ||
FM | Production stockée | -1 488 276 | -1 121 358 | ||
FQ | Autres produits | 20 528 | 28 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 977 284 | 21 508 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 208 | 23 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 396 418 | 17 447 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 105 | 17 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 936 598 | 2 228 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 295 | 95 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 516 | 329 482 | ||
FZ | Charges sociales | 159 000 | 145 640 | ||
GE | Autres charges | 21 155 | 27 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 248 192 | 20 499 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 092 | 1 009 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 113 | 16 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 891 | 109 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 778 | -93 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 314 | 915 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 260 580 | 298 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 165 | 619 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 806 | 572 | 33 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 547 | 87 026 | 6 675 | 3 065 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018 354 | 87 598 | 6 675 | 3 099 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 266 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 219 | 125 131 | 266 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 141 219 | 125 131 | 266 350 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 767 | 4 588 439 | 2 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 360 | 96 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 145 111 | 1 864 812 | 3 280 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 026 110 | 8 026 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 626 868 | 12 346 569 | 3 280 299 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 050 | 555 000 | 45 050 | 45 050 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 378 | 33 378 | 572 | |
AN | Terrains | 43 898 | 1 270 | 42 628 | 42 628 |
AP | Constructions | 1 393 426 | 1 208 160 | 185 266 | 209 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 419 | 1 705 511 | 195 908 | 201 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 461 | 150 957 | 7 504 | 14 036 |
AX | Avances et acomptes | 13 500 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 051 825 | 1 051 825 | 1 051 825 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 649 | 1 649 | 1 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 329 | 2 329 | 2 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 186 435 | 3 654 276 | 1 532 159 | 1 581 899 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 388 711 | 388 711 | 428 817 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 066 933 | 15 066 933 | 16 555 209 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 041 | 6 041 | 2 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 598 333 | 8 169 | 1 590 164 | 2 364 586 |
BZ | Autres créances | 2 966 155 | 2 966 155 | 3 276 911 | |
CF | Disponibilités | 599 828 | 599 828 | 253 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 951 | 23 951 | 36 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 649 952 | 8 169 | 20 641 783 | 22 918 250 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 836 387 | 3 662 445 | 22 173 942 | 24 500 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 729 203 | 748 124 | ||
DH | Report à nouveau | -138 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 165 | 619 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 780 368 | 2 879 203 | ||
DQ | Provisions pour charges | 266 350 | 141 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 350 | 141 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 471 | 4 530 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 164 | 1 731 829 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500 356 | 3 476 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026 110 | 11 541 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 123 | 145 809 | ||
EA | Autres dettes | 465 000 | 52 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 127 224 | 21 479 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 173 942 | 24 500 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 860 | 32 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 445 033 | 22 601 437 | ||
FM | Production stockée | -1 488 276 | -1 121 358 | ||
FQ | Autres produits | 20 528 | 28 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 977 284 | 21 508 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 208 | 23 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 396 418 | 17 447 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 105 | 17 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 936 598 | 2 228 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 295 | 95 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 516 | 329 482 | ||
FZ | Charges sociales | 159 000 | 145 640 | ||
GE | Autres charges | 21 155 | 27 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 248 192 | 20 499 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 092 | 1 009 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 113 | 16 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 891 | 109 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 778 | -93 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 314 | 915 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 260 580 | 298 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 165 | 619 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 806 | 572 | 33 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 547 | 87 026 | 6 675 | 3 065 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018 354 | 87 598 | 6 675 | 3 099 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 266 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 219 | 125 131 | 266 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 141 219 | 125 131 | 266 350 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 767 | 4 588 439 | 2 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 360 | 96 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 145 111 | 1 864 812 | 3 280 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 026 110 | 8 026 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 626 868 | 12 346 569 | 3 280 299 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 050 | 555 000 | 45 050 | 45 050 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 378 | 33 378 | 572 | |
AN | Terrains | 43 898 | 1 270 | 42 628 | 42 628 |
AP | Constructions | 1 393 426 | 1 208 160 | 185 266 | 209 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 419 | 1 705 511 | 195 908 | 201 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 461 | 150 957 | 7 504 | 14 036 |
AX | Avances et acomptes | 13 500 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 051 825 | 1 051 825 | 1 051 825 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 649 | 1 649 | 1 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 329 | 2 329 | 2 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 186 435 | 3 654 276 | 1 532 159 | 1 581 899 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 388 711 | 388 711 | 428 817 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 066 933 | 15 066 933 | 16 555 209 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 041 | 6 041 | 2 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 598 333 | 8 169 | 1 590 164 | 2 364 586 |
BZ | Autres créances | 2 966 155 | 2 966 155 | 3 276 911 | |
CF | Disponibilités | 599 828 | 599 828 | 253 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 951 | 23 951 | 36 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 649 952 | 8 169 | 20 641 783 | 22 918 250 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 836 387 | 3 662 445 | 22 173 942 | 24 500 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 729 203 | 748 124 | ||
DH | Report à nouveau | -138 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 165 | 619 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 780 368 | 2 879 203 | ||
DQ | Provisions pour charges | 266 350 | 141 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 350 | 141 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 471 | 4 530 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 164 | 1 731 829 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500 356 | 3 476 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026 110 | 11 541 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 123 | 145 809 | ||
EA | Autres dettes | 465 000 | 52 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 127 224 | 21 479 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 173 942 | 24 500 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 860 | 32 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 445 033 | 22 601 437 | ||
FM | Production stockée | -1 488 276 | -1 121 358 | ||
FQ | Autres produits | 20 528 | 28 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 977 284 | 21 508 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 208 | 23 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 396 418 | 17 447 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 105 | 17 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 936 598 | 2 228 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 295 | 95 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 516 | 329 482 | ||
FZ | Charges sociales | 159 000 | 145 640 | ||
GE | Autres charges | 21 155 | 27 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 248 192 | 20 499 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 092 | 1 009 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 113 | 16 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 891 | 109 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 778 | -93 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 314 | 915 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 260 580 | 298 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 165 | 619 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 806 | 572 | 33 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 547 | 87 026 | 6 675 | 3 065 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018 354 | 87 598 | 6 675 | 3 099 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 266 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 219 | 125 131 | 266 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 141 219 | 125 131 | 266 350 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 767 | 4 588 439 | 2 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 360 | 96 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 145 111 | 1 864 812 | 3 280 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 026 110 | 8 026 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 626 868 | 12 346 569 | 3 280 299 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 050 | 555 000 | 45 050 | 45 050 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 378 | 33 378 | 572 | |
AN | Terrains | 43 898 | 1 270 | 42 628 | 42 628 |
AP | Constructions | 1 393 426 | 1 208 160 | 185 266 | 209 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 419 | 1 705 511 | 195 908 | 201 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 461 | 150 957 | 7 504 | 14 036 |
AX | Avances et acomptes | 13 500 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 051 825 | 1 051 825 | 1 051 825 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 649 | 1 649 | 1 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 329 | 2 329 | 2 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 186 435 | 3 654 276 | 1 532 159 | 1 581 899 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 388 711 | 388 711 | 428 817 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 066 933 | 15 066 933 | 16 555 209 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 041 | 6 041 | 2 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 598 333 | 8 169 | 1 590 164 | 2 364 586 |
BZ | Autres créances | 2 966 155 | 2 966 155 | 3 276 911 | |
CF | Disponibilités | 599 828 | 599 828 | 253 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 951 | 23 951 | 36 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 649 952 | 8 169 | 20 641 783 | 22 918 250 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 836 387 | 3 662 445 | 22 173 942 | 24 500 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 729 203 | 748 124 | ||
DH | Report à nouveau | -138 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 165 | 619 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 780 368 | 2 879 203 | ||
DQ | Provisions pour charges | 266 350 | 141 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 350 | 141 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 471 | 4 530 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 164 | 1 731 829 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500 356 | 3 476 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026 110 | 11 541 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 123 | 145 809 | ||
EA | Autres dettes | 465 000 | 52 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 127 224 | 21 479 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 173 942 | 24 500 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 860 | 32 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 445 033 | 22 601 437 | ||
FM | Production stockée | -1 488 276 | -1 121 358 | ||
FQ | Autres produits | 20 528 | 28 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 977 284 | 21 508 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 208 | 23 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 396 418 | 17 447 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 105 | 17 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 936 598 | 2 228 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 295 | 95 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 516 | 329 482 | ||
FZ | Charges sociales | 159 000 | 145 640 | ||
GE | Autres charges | 21 155 | 27 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 248 192 | 20 499 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 092 | 1 009 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 113 | 16 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 891 | 109 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 778 | -93 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 314 | 915 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 260 580 | 298 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 165 | 619 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 806 | 572 | 33 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 547 | 87 026 | 6 675 | 3 065 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018 354 | 87 598 | 6 675 | 3 099 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 266 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 219 | 125 131 | 266 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 141 219 | 125 131 | 266 350 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 767 | 4 588 439 | 2 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 360 | 96 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 145 111 | 1 864 812 | 3 280 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 026 110 | 8 026 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 626 868 | 12 346 569 | 3 280 299 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061 810 |