Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 750 | 18 973 | 9 776 | 16 964 |
AP | Constructions | 39 590 | 17 669 | 21 920 | 23 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 122 | 12 258 | 2 863 | 6 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 219 | 183 187 | 33 032 | 67 224 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 144 | 144 | 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 700 | 44 700 | 46 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 348 527 | 232 089 | 116 437 | 165 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 000 | 172 000 | 170 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 725 320 | 45 107 | 3 680 213 | 4 166 019 |
BZ | Autres créances | 193 955 | 193 955 | 218 920 | |
CF | Disponibilités | 689 488 | 689 488 | 956 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 388 | 42 388 | 33 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 823 153 | 45 107 | 4 778 046 | 5 545 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 680 | 277 196 | 4 894 483 | 5 710 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 555 000 | 555 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 500 | 55 500 | ||
DH | Report à nouveau | 2 169 723 | 1 924 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 948 | 245 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 606 275 | 2 780 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 20 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 20 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 543 | 24 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 252 | 1 296 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 082 732 | 1 297 409 | ||
EA | Autres dettes | 42 516 | 270 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 163 | 20 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 284 208 | 2 909 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 483 | 5 710 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 293 610 | 11 293 610 | 11 565 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 293 610 | 11 293 610 | 11 565 878 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 633 | 2 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 476 | 52 436 | ||
FQ | Autres produits | 1 818 | 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 378 538 | 11 621 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 582 695 | 3 162 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 000 | 8 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 159 077 | 2 205 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 026 | 299 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 031 382 | 4 050 432 | ||
FZ | Charges sociales | 1 535 915 | 1 546 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 685 | 60 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 667 | |||
GE | Autres charges | 402 | 6 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 607 836 | 11 356 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 297 | 264 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 39 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 041 | 39 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 819 | 2 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 819 | 3 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 778 | -3 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -237 075 | 261 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 976 | 11 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 143 | 11 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 112 | 1 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904 | 7 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 016 | 8 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 127 | 2 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 724 | 11 632 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 632 672 | 11 386 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 948 | 245 289 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 043 | 56 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 100 | 7 188 | 15 313 | 18 974 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 476 | 36 498 | 131 858 | 213 116 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 576 | 43 685 | 147 171 | 232 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 668 | 16 668 | 4 000 | |
6T | Sur comptes clients | 40 692 | 4 650 | 235 | 45 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 692 | 4 650 | 1 235 | 45 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 360 | 4 650 | 17 903 | 49 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 650 | 16 903 | ||
UG | - Financières | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 448 | |||
UX | Autres créances clients | 3 613 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 044 | |||
VB | T. V. A. | 13 788 | |||
VP | Divers | 21 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 365 | 3 850 217 | 156 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 365 | 3 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 178 | 12 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | -12 179 | 9 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 124 252 | 1 124 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 845 | 39 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 938 | 261 938 | ||
VW | T.V.A. | 763 557 | 763 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 393 | 17 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 516 | 42 516 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 163 | 19 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 208 | 2 272 029 | 9 343 | 2 836 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 750 | 18 973 | 9 776 | 16 964 |
AP | Constructions | 39 590 | 17 669 | 21 920 | 23 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 122 | 12 258 | 2 863 | 6 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 219 | 183 187 | 33 032 | 67 224 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 144 | 144 | 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 700 | 44 700 | 46 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 348 527 | 232 089 | 116 437 | 165 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 000 | 172 000 | 170 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 725 320 | 45 107 | 3 680 213 | 4 166 019 |
BZ | Autres créances | 193 955 | 193 955 | 218 920 | |
CF | Disponibilités | 689 488 | 689 488 | 956 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 388 | 42 388 | 33 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 823 153 | 45 107 | 4 778 046 | 5 545 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 680 | 277 196 | 4 894 483 | 5 710 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 555 000 | 555 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 500 | 55 500 | ||
DH | Report à nouveau | 2 169 723 | 1 924 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 948 | 245 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 606 275 | 2 780 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 20 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 20 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 543 | 24 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 252 | 1 296 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 082 732 | 1 297 409 | ||
EA | Autres dettes | 42 516 | 270 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 163 | 20 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 284 208 | 2 909 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 483 | 5 710 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 293 610 | 11 293 610 | 11 565 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 293 610 | 11 293 610 | 11 565 878 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 633 | 2 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 476 | 52 436 | ||
FQ | Autres produits | 1 818 | 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 378 538 | 11 621 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 582 695 | 3 162 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 000 | 8 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 159 077 | 2 205 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 026 | 299 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 031 382 | 4 050 432 | ||
FZ | Charges sociales | 1 535 915 | 1 546 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 685 | 60 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 667 | |||
GE | Autres charges | 402 | 6 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 607 836 | 11 356 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 297 | 264 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 39 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 041 | 39 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 819 | 2 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 819 | 3 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 778 | -3 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -237 075 | 261 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 976 | 11 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 143 | 11 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 112 | 1 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904 | 7 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 016 | 8 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 127 | 2 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 724 | 11 632 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 632 672 | 11 386 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 948 | 245 289 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 043 | 56 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 100 | 7 188 | 15 313 | 18 974 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 476 | 36 498 | 131 858 | 213 116 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 576 | 43 685 | 147 171 | 232 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 668 | 16 668 | 4 000 | |
6T | Sur comptes clients | 40 692 | 4 650 | 235 | 45 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 692 | 4 650 | 1 235 | 45 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 360 | 4 650 | 17 903 | 49 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 650 | 16 903 | ||
UG | - Financières | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 448 | |||
UX | Autres créances clients | 3 613 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 044 | |||
VB | T. V. A. | 13 788 | |||
VP | Divers | 21 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 365 | 3 850 217 | 156 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 365 | 3 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 178 | 12 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | -12 179 | 9 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 124 252 | 1 124 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 845 | 39 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 938 | 261 938 | ||
VW | T.V.A. | 763 557 | 763 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 393 | 17 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 516 | 42 516 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 163 | 19 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 208 | 2 272 029 | 9 343 | 2 836 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 750 | 18 973 | 9 776 | 16 964 |
AP | Constructions | 39 590 | 17 669 | 21 920 | 23 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 122 | 12 258 | 2 863 | 6 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 219 | 183 187 | 33 032 | 67 224 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 144 | 144 | 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 700 | 44 700 | 46 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 348 527 | 232 089 | 116 437 | 165 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 000 | 172 000 | 170 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 725 320 | 45 107 | 3 680 213 | 4 166 019 |
BZ | Autres créances | 193 955 | 193 955 | 218 920 | |
CF | Disponibilités | 689 488 | 689 488 | 956 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 388 | 42 388 | 33 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 823 153 | 45 107 | 4 778 046 | 5 545 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 680 | 277 196 | 4 894 483 | 5 710 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 555 000 | 555 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 500 | 55 500 | ||
DH | Report à nouveau | 2 169 723 | 1 924 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 948 | 245 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 606 275 | 2 780 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 20 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 20 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 543 | 24 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 252 | 1 296 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 082 732 | 1 297 409 | ||
EA | Autres dettes | 42 516 | 270 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 163 | 20 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 284 208 | 2 909 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 483 | 5 710 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 293 610 | 11 293 610 | 11 565 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 293 610 | 11 293 610 | 11 565 878 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 633 | 2 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 476 | 52 436 | ||
FQ | Autres produits | 1 818 | 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 378 538 | 11 621 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 582 695 | 3 162 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 000 | 8 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 159 077 | 2 205 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 026 | 299 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 031 382 | 4 050 432 | ||
FZ | Charges sociales | 1 535 915 | 1 546 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 685 | 60 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 667 | |||
GE | Autres charges | 402 | 6 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 607 836 | 11 356 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 297 | 264 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 39 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 041 | 39 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 819 | 2 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 819 | 3 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 778 | -3 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -237 075 | 261 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 976 | 11 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 143 | 11 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 112 | 1 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904 | 7 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 016 | 8 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 127 | 2 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 724 | 11 632 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 632 672 | 11 386 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 948 | 245 289 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 043 | 56 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 100 | 7 188 | 15 313 | 18 974 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 476 | 36 498 | 131 858 | 213 116 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 576 | 43 685 | 147 171 | 232 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 668 | 16 668 | 4 000 | |
6T | Sur comptes clients | 40 692 | 4 650 | 235 | 45 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 692 | 4 650 | 1 235 | 45 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 360 | 4 650 | 17 903 | 49 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 650 | 16 903 | ||
UG | - Financières | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 448 | |||
UX | Autres créances clients | 3 613 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 044 | |||
VB | T. V. A. | 13 788 | |||
VP | Divers | 21 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 365 | 3 850 217 | 156 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 365 | 3 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 178 | 12 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | -12 179 | 9 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 124 252 | 1 124 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 845 | 39 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 938 | 261 938 | ||
VW | T.V.A. | 763 557 | 763 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 393 | 17 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 516 | 42 516 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 163 | 19 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 208 | 2 272 029 | 9 343 | 2 836 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 750 | 18 973 | 9 776 | 16 964 |
AP | Constructions | 39 590 | 17 669 | 21 920 | 23 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 122 | 12 258 | 2 863 | 6 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 219 | 183 187 | 33 032 | 67 224 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 144 | 144 | 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 700 | 44 700 | 46 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 348 527 | 232 089 | 116 437 | 165 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 000 | 172 000 | 170 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 725 320 | 45 107 | 3 680 213 | 4 166 019 |
BZ | Autres créances | 193 955 | 193 955 | 218 920 | |
CF | Disponibilités | 689 488 | 689 488 | 956 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 388 | 42 388 | 33 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 823 153 | 45 107 | 4 778 046 | 5 545 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 680 | 277 196 | 4 894 483 | 5 710 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 555 000 | 555 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 500 | 55 500 | ||
DH | Report à nouveau | 2 169 723 | 1 924 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 948 | 245 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 606 275 | 2 780 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 20 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 20 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 543 | 24 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 252 | 1 296 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 082 732 | 1 297 409 | ||
EA | Autres dettes | 42 516 | 270 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 163 | 20 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 284 208 | 2 909 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 483 | 5 710 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 293 610 | 11 293 610 | 11 565 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 293 610 | 11 293 610 | 11 565 878 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 633 | 2 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 476 | 52 436 | ||
FQ | Autres produits | 1 818 | 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 378 538 | 11 621 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 582 695 | 3 162 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 000 | 8 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 159 077 | 2 205 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 026 | 299 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 031 382 | 4 050 432 | ||
FZ | Charges sociales | 1 535 915 | 1 546 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 685 | 60 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 667 | |||
GE | Autres charges | 402 | 6 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 607 836 | 11 356 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 297 | 264 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 39 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 041 | 39 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 819 | 2 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 819 | 3 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 778 | -3 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -237 075 | 261 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 976 | 11 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 143 | 11 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 112 | 1 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904 | 7 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 016 | 8 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 127 | 2 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 724 | 11 632 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 632 672 | 11 386 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 948 | 245 289 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 043 | 56 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 100 | 7 188 | 15 313 | 18 974 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 476 | 36 498 | 131 858 | 213 116 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 576 | 43 685 | 147 171 | 232 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 668 | 16 668 | 4 000 | |
6T | Sur comptes clients | 40 692 | 4 650 | 235 | 45 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 692 | 4 650 | 1 235 | 45 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 360 | 4 650 | 17 903 | 49 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 650 | 16 903 | ||
UG | - Financières | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 448 | |||
UX | Autres créances clients | 3 613 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 044 | |||
VB | T. V. A. | 13 788 | |||
VP | Divers | 21 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 365 | 3 850 217 | 156 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 365 | 3 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 178 | 12 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | -12 179 | 9 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 124 252 | 1 124 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 845 | 39 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 938 | 261 938 | ||
VW | T.V.A. | 763 557 | 763 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 393 | 17 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 516 | 42 516 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 163 | 19 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 208 | 2 272 029 | 9 343 | 2 836 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 750 | 18 973 | 9 776 | 16 964 |
AP | Constructions | 39 590 | 17 669 | 21 920 | 23 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 122 | 12 258 | 2 863 | 6 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 219 | 183 187 | 33 032 | 67 224 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 144 | 144 | 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 700 | 44 700 | 46 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 348 527 | 232 089 | 116 437 | 165 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 000 | 172 000 | 170 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 725 320 | 45 107 | 3 680 213 | 4 166 019 |
BZ | Autres créances | 193 955 | 193 955 | 218 920 | |
CF | Disponibilités | 689 488 | 689 488 | 956 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 388 | 42 388 | 33 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 823 153 | 45 107 | 4 778 046 | 5 545 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 680 | 277 196 | 4 894 483 | 5 710 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 555 000 | 555 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 500 | 55 500 | ||
DH | Report à nouveau | 2 169 723 | 1 924 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 948 | 245 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 606 275 | 2 780 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 20 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 20 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 543 | 24 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 252 | 1 296 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 082 732 | 1 297 409 | ||
EA | Autres dettes | 42 516 | 270 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 163 | 20 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 284 208 | 2 909 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 483 | 5 710 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 293 610 | 11 293 610 | 11 565 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 293 610 | 11 293 610 | 11 565 878 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 633 | 2 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 476 | 52 436 | ||
FQ | Autres produits | 1 818 | 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 378 538 | 11 621 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 582 695 | 3 162 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 000 | 8 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 159 077 | 2 205 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 026 | 299 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 031 382 | 4 050 432 | ||
FZ | Charges sociales | 1 535 915 | 1 546 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 685 | 60 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 667 | |||
GE | Autres charges | 402 | 6 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 607 836 | 11 356 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 297 | 264 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 39 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 041 | 39 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 819 | 2 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 819 | 3 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 778 | -3 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -237 075 | 261 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 976 | 11 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 143 | 11 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 112 | 1 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904 | 7 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 016 | 8 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 127 | 2 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 724 | 11 632 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 632 672 | 11 386 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 948 | 245 289 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 043 | 56 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 100 | 7 188 | 15 313 | 18 974 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 476 | 36 498 | 131 858 | 213 116 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 576 | 43 685 | 147 171 | 232 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 668 | 16 668 | 4 000 | |
6T | Sur comptes clients | 40 692 | 4 650 | 235 | 45 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 692 | 4 650 | 1 235 | 45 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 360 | 4 650 | 17 903 | 49 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 650 | 16 903 | ||
UG | - Financières | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 448 | |||
UX | Autres créances clients | 3 613 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 044 | |||
VB | T. V. A. | 13 788 | |||
VP | Divers | 21 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 365 | 3 850 217 | 156 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 365 | 3 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 178 | 12 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | -12 179 | 9 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 124 252 | 1 124 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 845 | 39 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 938 | 261 938 | ||
VW | T.V.A. | 763 557 | 763 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 393 | 17 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 516 | 42 516 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 163 | 19 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 208 | 2 272 029 | 9 343 | 2 836 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 750 | 18 973 | 9 776 | 16 964 |
AP | Constructions | 39 590 | 17 669 | 21 920 | 23 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 122 | 12 258 | 2 863 | 6 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 219 | 183 187 | 33 032 | 67 224 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 144 | 144 | 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 700 | 44 700 | 46 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 348 527 | 232 089 | 116 437 | 165 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 000 | 172 000 | 170 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 725 320 | 45 107 | 3 680 213 | 4 166 019 |
BZ | Autres créances | 193 955 | 193 955 | 218 920 | |
CF | Disponibilités | 689 488 | 689 488 | 956 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 388 | 42 388 | 33 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 823 153 | 45 107 | 4 778 046 | 5 545 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 680 | 277 196 | 4 894 483 | 5 710 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 555 000 | 555 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 500 | 55 500 | ||
DH | Report à nouveau | 2 169 723 | 1 924 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 948 | 245 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 606 275 | 2 780 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 20 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 20 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 543 | 24 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 252 | 1 296 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 082 732 | 1 297 409 | ||
EA | Autres dettes | 42 516 | 270 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 163 | 20 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 284 208 | 2 909 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 483 | 5 710 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 293 610 | 11 293 610 | 11 565 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 293 610 | 11 293 610 | 11 565 878 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 633 | 2 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 476 | 52 436 | ||
FQ | Autres produits | 1 818 | 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 378 538 | 11 621 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 582 695 | 3 162 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 000 | 8 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 159 077 | 2 205 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 026 | 299 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 031 382 | 4 050 432 | ||
FZ | Charges sociales | 1 535 915 | 1 546 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 685 | 60 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 667 | |||
GE | Autres charges | 402 | 6 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 607 836 | 11 356 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 297 | 264 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 39 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 041 | 39 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 819 | 2 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 819 | 3 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 778 | -3 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -237 075 | 261 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 976 | 11 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 143 | 11 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 112 | 1 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904 | 7 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 016 | 8 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 127 | 2 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 724 | 11 632 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 632 672 | 11 386 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 948 | 245 289 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 043 | 56 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 100 | 7 188 | 15 313 | 18 974 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 476 | 36 498 | 131 858 | 213 116 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 576 | 43 685 | 147 171 | 232 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 668 | 16 668 | 4 000 | |
6T | Sur comptes clients | 40 692 | 4 650 | 235 | 45 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 692 | 4 650 | 1 235 | 45 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 360 | 4 650 | 17 903 | 49 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 650 | 16 903 | ||
UG | - Financières | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 448 | |||
UX | Autres créances clients | 3 613 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 044 | |||
VB | T. V. A. | 13 788 | |||
VP | Divers | 21 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 365 | 3 850 217 | 156 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 365 | 3 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 178 | 12 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | -12 179 | 9 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 124 252 | 1 124 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 845 | 39 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 938 | 261 938 | ||
VW | T.V.A. | 763 557 | 763 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 393 | 17 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 516 | 42 516 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 163 | 19 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 208 | 2 272 029 | 9 343 | 2 836 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 053 |