Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 297 | 22 481 | 11 816 | |
AN | Terrains | 2 595 463 | 539 727 | 2 055 736 | |
AP | Constructions | 8 313 038 | 2 288 509 | 6 024 529 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995 607 | 1 510 987 | 484 619 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 713 | 245 590 | 78 122 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 507 | 8 507 | ||
CU | Autres participations | 265 152 | 265 152 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 80 632 | 80 632 | ||
BF | Prêts | 3 950 | 3 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 189 | 96 189 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 716 552 | 4 607 296 | 9 109 255 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 308 | 4 308 | ||
BT | Marchandises | 2 463 694 | 2 463 694 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 287 | 32 695 | 213 592 | |
BZ | Autres créances | 777 974 | 777 974 | ||
CF | Disponibilités | 278 843 | 278 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 073 | 132 073 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 903 181 | 32 695 | 3 870 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 619 734 | 4 639 991 | 12 979 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 749 035 | |||
DH | Report à nouveau | -2 956 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 974 | |||
DL | TOTAL (I) | -79 198 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 184 202 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 624 967 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 378 | |||
EA | Autres dettes | 63 831 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 699 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 058 940 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 979 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 967 661 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 690 287 | 29 690 287 | ||
FG | Production vendue services | 536 025 | 536 025 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 226 313 | 30 226 313 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 713 | |||
FQ | Autres produits | 12 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 325 667 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 262 283 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 062 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 013 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 885 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 924 098 | |||
FZ | Charges sociales | 419 639 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 581 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 725 | |||
GE | Autres charges | 14 810 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 012 069 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 598 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 587 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 186 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 794 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 582 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 370 258 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 370 258 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 675 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 931 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 684 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 177 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 927 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 312 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 415 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 392 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 492 839 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -99 974 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 939 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 208 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 851 | 2 129 | 2 500 | 22 481 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625 391 | 1 060 076 | 100 652 | 4 584 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 243 | 1 062 206 | 103 152 | 4 607 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 474 | 6 725 | 7 504 | 32 695 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 474 | 6 725 | 7 504 | 32 695 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 474 | 6 725 | 7 504 | 32 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 725 | 7 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 950 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 96 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 504 | |||
UX | Autres créances clients | 203 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 188 | |||
VB | T. V. A. | 61 389 | |||
VP | Divers | 10 708 | |||
VC | Groupe et associés | 233 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 475 | 1 156 335 | 100 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 981 | 5 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 178 221 | 1 098 426 | 3 935 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 484 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 416 801 | 2 416 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 675 | 213 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 213 | 135 213 | ||
VW | T.V.A. | 69 237 | 69 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 840 | 206 840 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 378 | 18 378 | ||
VI | Groupe et associés | 1 735 574 | 1 735 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 831 | 63 831 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 699 | 3 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 058 940 | 5 967 661 | 3 935 999 | 3 155 278 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 474 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 297 | 22 481 | 11 816 | |
AN | Terrains | 2 595 463 | 539 727 | 2 055 736 | |
AP | Constructions | 8 313 038 | 2 288 509 | 6 024 529 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995 607 | 1 510 987 | 484 619 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 713 | 245 590 | 78 122 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 507 | 8 507 | ||
CU | Autres participations | 265 152 | 265 152 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 80 632 | 80 632 | ||
BF | Prêts | 3 950 | 3 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 189 | 96 189 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 716 552 | 4 607 296 | 9 109 255 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 308 | 4 308 | ||
BT | Marchandises | 2 463 694 | 2 463 694 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 287 | 32 695 | 213 592 | |
BZ | Autres créances | 777 974 | 777 974 | ||
CF | Disponibilités | 278 843 | 278 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 073 | 132 073 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 903 181 | 32 695 | 3 870 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 619 734 | 4 639 991 | 12 979 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 749 035 | |||
DH | Report à nouveau | -2 956 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 974 | |||
DL | TOTAL (I) | -79 198 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 184 202 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 624 967 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 378 | |||
EA | Autres dettes | 63 831 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 699 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 058 940 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 979 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 967 661 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 690 287 | 29 690 287 | ||
FG | Production vendue services | 536 025 | 536 025 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 226 313 | 30 226 313 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 713 | |||
FQ | Autres produits | 12 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 325 667 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 262 283 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 062 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 013 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 885 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 924 098 | |||
FZ | Charges sociales | 419 639 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 581 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 725 | |||
GE | Autres charges | 14 810 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 012 069 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 598 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 587 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 186 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 794 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 582 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 370 258 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 370 258 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 675 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 931 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 684 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 177 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 927 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 312 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 415 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 392 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 492 839 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -99 974 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 939 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 208 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 851 | 2 129 | 2 500 | 22 481 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625 391 | 1 060 076 | 100 652 | 4 584 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 243 | 1 062 206 | 103 152 | 4 607 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 474 | 6 725 | 7 504 | 32 695 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 474 | 6 725 | 7 504 | 32 695 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 474 | 6 725 | 7 504 | 32 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 725 | 7 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 950 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 96 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 504 | |||
UX | Autres créances clients | 203 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 188 | |||
VB | T. V. A. | 61 389 | |||
VP | Divers | 10 708 | |||
VC | Groupe et associés | 233 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 475 | 1 156 335 | 100 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 981 | 5 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 178 221 | 1 098 426 | 3 935 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 484 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 416 801 | 2 416 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 675 | 213 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 213 | 135 213 | ||
VW | T.V.A. | 69 237 | 69 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 840 | 206 840 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 378 | 18 378 | ||
VI | Groupe et associés | 1 735 574 | 1 735 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 831 | 63 831 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 699 | 3 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 058 940 | 5 967 661 | 3 935 999 | 3 155 278 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 474 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 297 | 22 481 | 11 816 | |
AN | Terrains | 2 595 463 | 539 727 | 2 055 736 | |
AP | Constructions | 8 313 038 | 2 288 509 | 6 024 529 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995 607 | 1 510 987 | 484 619 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 713 | 245 590 | 78 122 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 507 | 8 507 | ||
CU | Autres participations | 265 152 | 265 152 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 80 632 | 80 632 | ||
BF | Prêts | 3 950 | 3 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 189 | 96 189 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 716 552 | 4 607 296 | 9 109 255 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 308 | 4 308 | ||
BT | Marchandises | 2 463 694 | 2 463 694 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 287 | 32 695 | 213 592 | |
BZ | Autres créances | 777 974 | 777 974 | ||
CF | Disponibilités | 278 843 | 278 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 073 | 132 073 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 903 181 | 32 695 | 3 870 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 619 734 | 4 639 991 | 12 979 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 749 035 | |||
DH | Report à nouveau | -2 956 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 974 | |||
DL | TOTAL (I) | -79 198 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 184 202 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 624 967 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 378 | |||
EA | Autres dettes | 63 831 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 699 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 058 940 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 979 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 967 661 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 690 287 | 29 690 287 | ||
FG | Production vendue services | 536 025 | 536 025 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 226 313 | 30 226 313 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 713 | |||
FQ | Autres produits | 12 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 325 667 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 262 283 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 062 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 013 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 885 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 924 098 | |||
FZ | Charges sociales | 419 639 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 581 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 725 | |||
GE | Autres charges | 14 810 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 012 069 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 598 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 587 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 186 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 794 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 582 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 370 258 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 370 258 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 675 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 931 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 684 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 177 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 927 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 312 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 415 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 392 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 492 839 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -99 974 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 939 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 208 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 851 | 2 129 | 2 500 | 22 481 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625 391 | 1 060 076 | 100 652 | 4 584 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 243 | 1 062 206 | 103 152 | 4 607 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 474 | 6 725 | 7 504 | 32 695 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 474 | 6 725 | 7 504 | 32 695 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 474 | 6 725 | 7 504 | 32 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 725 | 7 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 950 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 96 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 504 | |||
UX | Autres créances clients | 203 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 188 | |||
VB | T. V. A. | 61 389 | |||
VP | Divers | 10 708 | |||
VC | Groupe et associés | 233 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 475 | 1 156 335 | 100 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 981 | 5 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 178 221 | 1 098 426 | 3 935 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 484 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 416 801 | 2 416 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 675 | 213 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 213 | 135 213 | ||
VW | T.V.A. | 69 237 | 69 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 840 | 206 840 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 378 | 18 378 | ||
VI | Groupe et associés | 1 735 574 | 1 735 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 831 | 63 831 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 699 | 3 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 058 940 | 5 967 661 | 3 935 999 | 3 155 278 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 474 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 297 | 22 481 | 11 816 | |
AN | Terrains | 2 595 463 | 539 727 | 2 055 736 | |
AP | Constructions | 8 313 038 | 2 288 509 | 6 024 529 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995 607 | 1 510 987 | 484 619 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 713 | 245 590 | 78 122 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 507 | 8 507 | ||
CU | Autres participations | 265 152 | 265 152 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 80 632 | 80 632 | ||
BF | Prêts | 3 950 | 3 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 189 | 96 189 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 716 552 | 4 607 296 | 9 109 255 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 308 | 4 308 | ||
BT | Marchandises | 2 463 694 | 2 463 694 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 287 | 32 695 | 213 592 | |
BZ | Autres créances | 777 974 | 777 974 | ||
CF | Disponibilités | 278 843 | 278 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 073 | 132 073 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 903 181 | 32 695 | 3 870 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 619 734 | 4 639 991 | 12 979 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 749 035 | |||
DH | Report à nouveau | -2 956 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 974 | |||
DL | TOTAL (I) | -79 198 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 184 202 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 624 967 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 378 | |||
EA | Autres dettes | 63 831 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 699 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 058 940 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 979 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 967 661 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 690 287 | 29 690 287 | ||
FG | Production vendue services | 536 025 | 536 025 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 226 313 | 30 226 313 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 713 | |||
FQ | Autres produits | 12 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 325 667 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 262 283 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 062 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 013 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 885 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 924 098 | |||
FZ | Charges sociales | 419 639 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 581 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 725 | |||
GE | Autres charges | 14 810 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 012 069 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 598 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 587 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 186 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 794 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 582 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 370 258 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 370 258 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 675 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 931 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 684 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 177 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 927 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 312 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 415 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 392 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 492 839 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -99 974 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 939 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 208 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 851 | 2 129 | 2 500 | 22 481 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625 391 | 1 060 076 | 100 652 | 4 584 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 243 | 1 062 206 | 103 152 | 4 607 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 474 | 6 725 | 7 504 | 32 695 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 474 | 6 725 | 7 504 | 32 695 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 474 | 6 725 | 7 504 | 32 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 725 | 7 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 950 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 96 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 504 | |||
UX | Autres créances clients | 203 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 188 | |||
VB | T. V. A. | 61 389 | |||
VP | Divers | 10 708 | |||
VC | Groupe et associés | 233 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 475 | 1 156 335 | 100 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 981 | 5 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 178 221 | 1 098 426 | 3 935 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 484 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 416 801 | 2 416 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 675 | 213 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 213 | 135 213 | ||
VW | T.V.A. | 69 237 | 69 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 840 | 206 840 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 378 | 18 378 | ||
VI | Groupe et associés | 1 735 574 | 1 735 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 831 | 63 831 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 699 | 3 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 058 940 | 5 967 661 | 3 935 999 | 3 155 278 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 474 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 297 | 22 481 | 11 816 | |
AN | Terrains | 2 595 463 | 539 727 | 2 055 736 | |
AP | Constructions | 8 313 038 | 2 288 509 | 6 024 529 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995 607 | 1 510 987 | 484 619 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 713 | 245 590 | 78 122 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 507 | 8 507 | ||
CU | Autres participations | 265 152 | 265 152 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 80 632 | 80 632 | ||
BF | Prêts | 3 950 | 3 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 189 | 96 189 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 716 552 | 4 607 296 | 9 109 255 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 308 | 4 308 | ||
BT | Marchandises | 2 463 694 | 2 463 694 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 287 | 32 695 | 213 592 | |
BZ | Autres créances | 777 974 | 777 974 | ||
CF | Disponibilités | 278 843 | 278 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 073 | 132 073 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 903 181 | 32 695 | 3 870 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 619 734 | 4 639 991 | 12 979 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 749 035 | |||
DH | Report à nouveau | -2 956 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 974 | |||
DL | TOTAL (I) | -79 198 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 184 202 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 624 967 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 378 | |||
EA | Autres dettes | 63 831 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 699 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 058 940 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 979 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 967 661 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 690 287 | 29 690 287 | ||
FG | Production vendue services | 536 025 | 536 025 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 226 313 | 30 226 313 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 713 | |||
FQ | Autres produits | 12 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 325 667 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 262 283 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 062 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 013 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 885 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 924 098 | |||
FZ | Charges sociales | 419 639 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 581 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 725 | |||
GE | Autres charges | 14 810 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 012 069 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 598 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 587 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 186 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 794 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 582 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 370 258 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 370 258 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 675 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 931 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 684 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 177 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 927 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 312 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 415 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 392 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 492 839 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -99 974 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 939 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 208 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 851 | 2 129 | 2 500 | 22 481 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625 391 | 1 060 076 | 100 652 | 4 584 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 243 | 1 062 206 | 103 152 | 4 607 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 474 | 6 725 | 7 504 | 32 695 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 474 | 6 725 | 7 504 | 32 695 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 474 | 6 725 | 7 504 | 32 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 725 | 7 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 950 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 96 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 504 | |||
UX | Autres créances clients | 203 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 188 | |||
VB | T. V. A. | 61 389 | |||
VP | Divers | 10 708 | |||
VC | Groupe et associés | 233 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 475 | 1 156 335 | 100 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 981 | 5 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 178 221 | 1 098 426 | 3 935 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 484 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 416 801 | 2 416 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 675 | 213 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 213 | 135 213 | ||
VW | T.V.A. | 69 237 | 69 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 840 | 206 840 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 378 | 18 378 | ||
VI | Groupe et associés | 1 735 574 | 1 735 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 831 | 63 831 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 699 | 3 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 058 940 | 5 967 661 | 3 935 999 | 3 155 278 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 474 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 297 | 22 481 | 11 816 | |
AN | Terrains | 2 595 463 | 539 727 | 2 055 736 | |
AP | Constructions | 8 313 038 | 2 288 509 | 6 024 529 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995 607 | 1 510 987 | 484 619 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 713 | 245 590 | 78 122 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 507 | 8 507 | ||
CU | Autres participations | 265 152 | 265 152 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 80 632 | 80 632 | ||
BF | Prêts | 3 950 | 3 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 189 | 96 189 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 716 552 | 4 607 296 | 9 109 255 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 308 | 4 308 | ||
BT | Marchandises | 2 463 694 | 2 463 694 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 287 | 32 695 | 213 592 | |
BZ | Autres créances | 777 974 | 777 974 | ||
CF | Disponibilités | 278 843 | 278 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 073 | 132 073 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 903 181 | 32 695 | 3 870 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 619 734 | 4 639 991 | 12 979 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 749 035 | |||
DH | Report à nouveau | -2 956 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 974 | |||
DL | TOTAL (I) | -79 198 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 184 202 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 624 967 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 378 | |||
EA | Autres dettes | 63 831 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 699 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 058 940 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 979 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 967 661 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 690 287 | 29 690 287 | ||
FG | Production vendue services | 536 025 | 536 025 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 226 313 | 30 226 313 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 713 | |||
FQ | Autres produits | 12 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 325 667 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 262 283 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 062 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 013 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 885 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 924 098 | |||
FZ | Charges sociales | 419 639 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 581 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 725 | |||
GE | Autres charges | 14 810 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 012 069 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 598 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 587 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 186 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 794 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 582 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 370 258 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 370 258 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 675 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 931 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 684 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 177 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 927 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 312 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 415 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 392 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 492 839 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -99 974 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 939 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 208 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 851 | 2 129 | 2 500 | 22 481 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625 391 | 1 060 076 | 100 652 | 4 584 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 243 | 1 062 206 | 103 152 | 4 607 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 474 | 6 725 | 7 504 | 32 695 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 474 | 6 725 | 7 504 | 32 695 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 474 | 6 725 | 7 504 | 32 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 725 | 7 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 950 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 96 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 504 | |||
UX | Autres créances clients | 203 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 188 | |||
VB | T. V. A. | 61 389 | |||
VP | Divers | 10 708 | |||
VC | Groupe et associés | 233 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 475 | 1 156 335 | 100 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 981 | 5 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 178 221 | 1 098 426 | 3 935 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 484 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 416 801 | 2 416 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 675 | 213 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 213 | 135 213 | ||
VW | T.V.A. | 69 237 | 69 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 840 | 206 840 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 378 | 18 378 | ||
VI | Groupe et associés | 1 735 574 | 1 735 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 831 | 63 831 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 699 | 3 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 058 940 | 5 967 661 | 3 935 999 | 3 155 278 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 474 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760 327 |