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de Martel

MA SORCIERE BIEN AIMEE

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 12/09/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82247455700011 / Siren : 822474557 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 54 822474557

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 21/03/2017

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
MA SORCIERE BIEN AIMEE

Adresse :
18 Rue DES CADRANS
35170 BRUZ

Informations de l'unité légale :

Date de création : 12/09/2016

Dénomination : MA SORCIERE BIEN AIMEE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

15/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2161
NOJO : 3501MYG38570300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2023

Numéro d'identification : RCS Rennes 822 474 557
Dénomination : MA SORCIERE BIEN AIMEE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3005
NOJO : 3501MYG35076900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2022

Numéro d'identification : RCS Rennes 822 474 557
Dénomination : MA SORCIERE BIEN AIMEE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°763
NOJO : 3501MYG31334100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2021

Numéro d'identification : RCS Rennes 822 474 557
Dénomination : MA SORCIERE BIEN AIMEE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1196
NOJO : 3501MYG27260100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2020

Numéro d'identification : RCS Rennes 822 474 557
Dénomination : MA SORCIERE BIEN AIMEE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1053
NOJO : 113501465088764
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2019

Numéro d'identification : RCS Rennes 822 474 557
Dénomination : MA SORCIERE BIEN AIMEE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2336
NOJO : 113501438512050
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2018

Numéro d'identification : RCS Rennes 822 474 557
Dénomination : MA SORCIERE BIEN AIMEE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2114
NOJO : 113501413436205
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2017

Numéro d'identification : RCS Rennes 822 474 557
Dénomination : MA SORCIERE BIEN AIMEE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/02/2017 : Modifications générales

Annonce N°356
NOJO : 350113501388995
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Rennes 822 474 557
Dénomination : MA SORCIERE BIEN AIMEE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : RAUD Amélie en fonction le 13 Septembre 2016 ; Gérant : LAUNAY Gwénaëlle en fonction le 22 Février 2017

16/09/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°444
NOJO : BXA16258002082C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 12/09/2016

Numéro d'identification : RCS Rennes 822 474 557
Dénomination : MA SORCIERE BIEN AIMEE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : RAUD Amélie
Montant du capital : 15000.00 EUR

Représentants légaux :

22/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2016B01639
Type : Personne Physique

Nom : RAUD Amélie
Né le 11/08/1976 à Bordeaux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
18 Rue des Cadrans
35170 Bruz
FRANCE

22/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2016B01639
Type : Personne Physique

Nom : LAUNAY Gwénaëlle
Né le 13/01/1968 à Rennes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
21 Rue Ronsard
35000 Rennes
FRANCE

Dépôts des actes :

13/02/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2016B01639
Dépôt : N°2335 déposé le 22/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination de co-gérant

19/12/2016 : Acte sous seing privé

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2016B01639
Dépôt : N°180 déposé le 05/01/2017
Etat : Déposé
Décision : *par Mme Amélie RAUD et Mme Gwénaelle LAUNAY au profit de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LIBRAIRIE DE CREATION - ADELC

19/12/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2016B01639
Dépôt : N°180 déposé le 05/01/2017
Etat : Déposé

15/12/2016 : Décision(s) des associés

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2016B01639
Dépôt : N°180 déposé le 05/01/2017
Etat : Déposé
Décision : *article 8

15/12/2016 : Décision(s) des associés

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2016B01639
Dépôt : N°180 déposé le 05/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Agrément de nouveaux associés

10/09/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2016B01639
Dépôt : N°9782 déposé le 13/09/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

22/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2016B01639
Type : Siège

Adresse :
18 Rue des Cadrans
35170 Bruz
FRANCE

22/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2016B01639
Type : Etablissement principal

Adresse :
18 Rue des Cadrans
35170 Bruz
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/09/2016
Activité : Prise de participation ou d'intérêt, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, entités juridiques, entreprises civiles ou commerciales
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

22/02/2017 : MA SORCIERE BIEN AIMEE

Greffe : Rennes (3501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Prise de participation ou d'intérêt, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, entités juridiques, entreprises civiles ou commerciales.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/09/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 13/09/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 15000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Juillet
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/07/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/07/2022 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 18929 du 06/12/2022
Numéro de gestion : 2016B01639
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	246 518		246 518
BJ	TOTAL (I)	246 518		246 518
BZ	Autres créances	48 600		48 600
CF	Disponibilités	51 202		51 202
CJ	TOTAL (II)	99 803		99 803
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	346 321		346 321
CR	Parts à plus d’un an	48 600
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 491
DK	Provisions réglementées	2 184
DL	TOTAL (I)	18 675
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129 103
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	190 090
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 800
DY	Dettes fiscales et sociales	652
EA	Autres dettes	5 000
EC	TOTAL (IV)	327 645
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	346 321
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27 344
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FO	Subventions d’exploitation			15 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			15 000
FW	Autres achats et charges externes			9 061
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			389
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 450
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5 550
GL	Autres intérêts et produits assimilés			24
GP	Total des produits financiers (V)			24
GR	Intérêts et charges assimilées			1 635
GU	Total des charges financières (VI)			1 635
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 611
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 938
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 184
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 184
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 184
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	263
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 024
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 532
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 491
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2021 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 19437 du 30/12/2021
Numéro de gestion : 2016B01639
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	246 518		246 518
BJ	TOTAL (I)	246 518		246 518
BZ	Autres créances	48 600		48 600
CF	Disponibilités	51 202		51 202
CJ	TOTAL (II)	99 803		99 803
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	346 321		346 321
CR	Parts à plus d’un an	48 600
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 491
DK	Provisions réglementées	2 184
DL	TOTAL (I)	18 675
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129 103
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	190 090
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 800
DY	Dettes fiscales et sociales	652
EA	Autres dettes	5 000
EC	TOTAL (IV)	327 645
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	346 321
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27 344
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FO	Subventions d’exploitation			15 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			15 000
FW	Autres achats et charges externes			9 061
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			389
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 450
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5 550
GL	Autres intérêts et produits assimilés			24
GP	Total des produits financiers (V)			24
GR	Intérêts et charges assimilées			1 635
GU	Total des charges financières (VI)			1 635
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 611
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 938
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 184
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 184
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 184
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	263
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 024
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 532
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 491
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2020 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 14563 du 09/12/2020
Numéro de gestion : 2016B01639
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	246 518		246 518
BJ	TOTAL (I)	246 518		246 518
BZ	Autres créances	48 600		48 600
CF	Disponibilités	51 202		51 202
CJ	TOTAL (II)	99 803		99 803
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	346 321		346 321
CR	Parts à plus d’un an	48 600
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 491
DK	Provisions réglementées	2 184
DL	TOTAL (I)	18 675
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129 103
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	190 090
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 800
DY	Dettes fiscales et sociales	652
EA	Autres dettes	5 000
EC	TOTAL (IV)	327 645
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	346 321
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27 344
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FO	Subventions d’exploitation			15 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			15 000
FW	Autres achats et charges externes			9 061
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			389
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 450
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5 550
GL	Autres intérêts et produits assimilés			24
GP	Total des produits financiers (V)			24
GR	Intérêts et charges assimilées			1 635
GU	Total des charges financières (VI)			1 635
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 611
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 938
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 184
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 184
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 184
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	263
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 024
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 532
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 491
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2019 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 220 du 20/01/2020
Numéro de gestion : 2016B01639
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	246 518		246 518
BJ	TOTAL (I)	246 518		246 518
BZ	Autres créances	48 600		48 600
CF	Disponibilités	51 202		51 202
CJ	TOTAL (II)	99 803		99 803
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	346 321		346 321
CR	Parts à plus d’un an	48 600
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 491
DK	Provisions réglementées	2 184
DL	TOTAL (I)	18 675
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129 103
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	190 090
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 800
DY	Dettes fiscales et sociales	652
EA	Autres dettes	5 000
EC	TOTAL (IV)	327 645
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	346 321
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27 344
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FO	Subventions d’exploitation			15 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			15 000
FW	Autres achats et charges externes			9 061
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			389
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 450
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5 550
GL	Autres intérêts et produits assimilés			24
GP	Total des produits financiers (V)			24
GR	Intérêts et charges assimilées			1 635
GU	Total des charges financières (VI)			1 635
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 611
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 938
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 184
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 184
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 184
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	263
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 024
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 532
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 491
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2018 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 253 du 10/01/2019
Numéro de gestion : 2016B01639
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	246 518		246 518
BJ	TOTAL (I)	246 518		246 518
BZ	Autres créances	48 600		48 600
CF	Disponibilités	51 202		51 202
CJ	TOTAL (II)	99 803		99 803
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	346 321		346 321
CR	Parts à plus d’un an	48 600
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 491
DK	Provisions réglementées	2 184
DL	TOTAL (I)	18 675
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129 103
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	190 090
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 800
DY	Dettes fiscales et sociales	652
EA	Autres dettes	5 000
EC	TOTAL (IV)	327 645
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	346 321
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27 344
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FO	Subventions d’exploitation			15 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			15 000
FW	Autres achats et charges externes			9 061
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			389
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 450
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5 550
GL	Autres intérêts et produits assimilés			24
GP	Total des produits financiers (V)			24
GR	Intérêts et charges assimilées			1 635
GU	Total des charges financières (VI)			1 635
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 611
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 938
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 184
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 184
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 184
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	263
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 024
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 532
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 491
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2017 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 1565 du 23/02/2018
Numéro de gestion : 2016B01639
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2017, durée : 11 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis - Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») (06)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	246 518		246 518
BJ	TOTAL (I)	246 518		246 518
BZ	Autres créances	48 600		48 600
CF	Disponibilités	51 202		51 202
CJ	TOTAL (II)	99 803		99 803
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	346 321		346 321
CR	Parts à plus d’un an	48 600
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 491
DK	Provisions réglementées	2 184
DL	TOTAL (I)	18 675
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129 103
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	190 090
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 800
DY	Dettes fiscales et sociales	652
EA	Autres dettes	5 000
EC	TOTAL (IV)	327 645
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	346 321
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27 344
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FO	Subventions d’exploitation			15 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			15 000
FW	Autres achats et charges externes			9 061
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			389
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 450
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5 550
GL	Autres intérêts et produits assimilés			24
GP	Total des produits financiers (V)			24
GR	Intérêts et charges assimilées			1 635
GU	Total des charges financières (VI)			1 635
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 611
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 938
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 184
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 184
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 184
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	263
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 024
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 532
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 491
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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