Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 907 | 4 907 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 077 | 14 965 | 4 112 | 5 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 479 | 92 413 | 104 065 | 63 883 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 255 | 9 255 | 9 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 717 | 112 285 | 117 432 | 78 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 837 | 31 837 | 21 890 | |
BN | En cours de production de biens | -1 215 | 1 215 | ||
BP | En cours de production de services | -1 149 | 1 149 | 3 999 | |
BT | Marchandises | 359 907 | 17 500 | 342 407 | 135 650 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300 | 9 300 | 1 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 325 | 11 679 | 185 645 | 124 554 |
BZ | Autres créances | 14 021 | 14 021 | 22 598 | |
CF | Disponibilités | 279 876 | 279 876 | 260 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 876 | 2 876 | 2 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 895 141 | 26 815 | 868 326 | 573 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 859 | 139 100 | 985 758 | 652 421 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 473 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 283 678 | 235 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 759 | 48 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 437 | 327 678 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 050 | 12 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 050 | 12 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 014 | 26 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 | 1 808 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 737 | 194 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 434 | 86 814 | ||
EA | Autres dettes | 415 | 1 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 271 | 312 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 985 758 | 652 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 169 | 297 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 720 099 | 328 556 | 2 048 655 | 1 529 929 |
FG | Production vendue services | 717 270 | 16 728 | 733 998 | 619 618 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 437 369 | 345 284 | 2 782 653 | 2 149 547 |
FM | Production stockée | -1 635 | 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 411 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 600 | 7 044 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 788 058 | 2 158 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 940 497 | 1 271 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 757 | 19 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 869 | 227 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 947 | 2 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 060 | 229 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 499 | 11 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 060 | 204 861 | ||
FZ | Charges sociales | 99 013 | 71 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 901 | 54 529 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 500 | 12 550 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 273 | 5 591 | ||
GE | Autres charges | 326 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 715 296 | 2 111 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 762 | 46 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 | 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 | 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 272 | 2 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 272 | 2 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -929 | -1 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 833 | 45 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 401 | 18 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 401 | 26 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 324 | 12 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 549 | 12 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 851 | 13 909 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 925 | 10 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 801 | 2 185 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 042 | 2 136 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 759 | 48 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907 | 4 907 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 952 | 48 901 | 27 475 | 107 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 859 | 48 901 | 27 475 | 112 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 550 | 15 500 | 28 050 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 500 | 3 000 | 2 364 | 15 136 |
6T | Sur comptes clients | 5 591 | 6 273 | 185 | 11 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 091 | 9 273 | 2 549 | 26 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 641 | 24 773 | 2 549 | 54 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 773 | 2 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 473 | |||
UX | Autres créances clients | 160 852 | |||
VB | T. V. A. | 10 441 | |||
VP | Divers | 3 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 476 | 177 748 | 45 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 450 | 16 347 | 5 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 737 | 347 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 803 | 29 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 534 | 57 534 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 112 | 7 112 | ||
VW | T.V.A. | 59 158 | 59 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827 | 3 827 | ||
VI | Groupe et associés | 1 773 | 1 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 | 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 372 | 525 269 | 5 103 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 907 | 4 907 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 077 | 14 965 | 4 112 | 5 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 479 | 92 413 | 104 065 | 63 883 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 255 | 9 255 | 9 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 717 | 112 285 | 117 432 | 78 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 837 | 31 837 | 21 890 | |
BN | En cours de production de biens | -1 215 | 1 215 | ||
BP | En cours de production de services | -1 149 | 1 149 | 3 999 | |
BT | Marchandises | 359 907 | 17 500 | 342 407 | 135 650 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300 | 9 300 | 1 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 325 | 11 679 | 185 645 | 124 554 |
BZ | Autres créances | 14 021 | 14 021 | 22 598 | |
CF | Disponibilités | 279 876 | 279 876 | 260 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 876 | 2 876 | 2 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 895 141 | 26 815 | 868 326 | 573 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 859 | 139 100 | 985 758 | 652 421 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 473 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 283 678 | 235 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 759 | 48 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 437 | 327 678 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 050 | 12 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 050 | 12 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 014 | 26 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 | 1 808 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 737 | 194 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 434 | 86 814 | ||
EA | Autres dettes | 415 | 1 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 271 | 312 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 985 758 | 652 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 169 | 297 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 720 099 | 328 556 | 2 048 655 | 1 529 929 |
FG | Production vendue services | 717 270 | 16 728 | 733 998 | 619 618 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 437 369 | 345 284 | 2 782 653 | 2 149 547 |
FM | Production stockée | -1 635 | 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 411 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 600 | 7 044 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 788 058 | 2 158 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 940 497 | 1 271 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 757 | 19 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 869 | 227 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 947 | 2 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 060 | 229 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 499 | 11 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 060 | 204 861 | ||
FZ | Charges sociales | 99 013 | 71 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 901 | 54 529 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 500 | 12 550 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 273 | 5 591 | ||
GE | Autres charges | 326 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 715 296 | 2 111 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 762 | 46 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 | 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 | 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 272 | 2 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 272 | 2 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -929 | -1 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 833 | 45 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 401 | 18 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 401 | 26 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 324 | 12 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 549 | 12 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 851 | 13 909 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 925 | 10 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 801 | 2 185 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 042 | 2 136 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 759 | 48 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907 | 4 907 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 952 | 48 901 | 27 475 | 107 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 859 | 48 901 | 27 475 | 112 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 550 | 15 500 | 28 050 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 500 | 3 000 | 2 364 | 15 136 |
6T | Sur comptes clients | 5 591 | 6 273 | 185 | 11 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 091 | 9 273 | 2 549 | 26 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 641 | 24 773 | 2 549 | 54 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 773 | 2 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 473 | |||
UX | Autres créances clients | 160 852 | |||
VB | T. V. A. | 10 441 | |||
VP | Divers | 3 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 476 | 177 748 | 45 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 450 | 16 347 | 5 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 737 | 347 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 803 | 29 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 534 | 57 534 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 112 | 7 112 | ||
VW | T.V.A. | 59 158 | 59 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827 | 3 827 | ||
VI | Groupe et associés | 1 773 | 1 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 | 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 372 | 525 269 | 5 103 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 907 | 4 907 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 077 | 14 965 | 4 112 | 5 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 479 | 92 413 | 104 065 | 63 883 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 255 | 9 255 | 9 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 717 | 112 285 | 117 432 | 78 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 837 | 31 837 | 21 890 | |
BN | En cours de production de biens | -1 215 | 1 215 | ||
BP | En cours de production de services | -1 149 | 1 149 | 3 999 | |
BT | Marchandises | 359 907 | 17 500 | 342 407 | 135 650 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300 | 9 300 | 1 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 325 | 11 679 | 185 645 | 124 554 |
BZ | Autres créances | 14 021 | 14 021 | 22 598 | |
CF | Disponibilités | 279 876 | 279 876 | 260 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 876 | 2 876 | 2 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 895 141 | 26 815 | 868 326 | 573 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 859 | 139 100 | 985 758 | 652 421 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 473 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 283 678 | 235 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 759 | 48 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 437 | 327 678 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 050 | 12 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 050 | 12 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 014 | 26 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 | 1 808 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 737 | 194 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 434 | 86 814 | ||
EA | Autres dettes | 415 | 1 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 271 | 312 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 985 758 | 652 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 169 | 297 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 720 099 | 328 556 | 2 048 655 | 1 529 929 |
FG | Production vendue services | 717 270 | 16 728 | 733 998 | 619 618 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 437 369 | 345 284 | 2 782 653 | 2 149 547 |
FM | Production stockée | -1 635 | 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 411 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 600 | 7 044 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 788 058 | 2 158 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 940 497 | 1 271 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 757 | 19 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 869 | 227 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 947 | 2 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 060 | 229 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 499 | 11 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 060 | 204 861 | ||
FZ | Charges sociales | 99 013 | 71 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 901 | 54 529 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 500 | 12 550 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 273 | 5 591 | ||
GE | Autres charges | 326 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 715 296 | 2 111 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 762 | 46 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 | 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 | 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 272 | 2 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 272 | 2 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -929 | -1 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 833 | 45 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 401 | 18 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 401 | 26 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 324 | 12 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 549 | 12 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 851 | 13 909 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 925 | 10 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 801 | 2 185 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 042 | 2 136 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 759 | 48 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907 | 4 907 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 952 | 48 901 | 27 475 | 107 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 859 | 48 901 | 27 475 | 112 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 550 | 15 500 | 28 050 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 500 | 3 000 | 2 364 | 15 136 |
6T | Sur comptes clients | 5 591 | 6 273 | 185 | 11 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 091 | 9 273 | 2 549 | 26 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 641 | 24 773 | 2 549 | 54 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 773 | 2 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 473 | |||
UX | Autres créances clients | 160 852 | |||
VB | T. V. A. | 10 441 | |||
VP | Divers | 3 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 476 | 177 748 | 45 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 450 | 16 347 | 5 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 737 | 347 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 803 | 29 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 534 | 57 534 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 112 | 7 112 | ||
VW | T.V.A. | 59 158 | 59 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827 | 3 827 | ||
VI | Groupe et associés | 1 773 | 1 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 | 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 372 | 525 269 | 5 103 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 907 | 4 907 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 077 | 14 965 | 4 112 | 5 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 479 | 92 413 | 104 065 | 63 883 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 255 | 9 255 | 9 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 717 | 112 285 | 117 432 | 78 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 837 | 31 837 | 21 890 | |
BN | En cours de production de biens | -1 215 | 1 215 | ||
BP | En cours de production de services | -1 149 | 1 149 | 3 999 | |
BT | Marchandises | 359 907 | 17 500 | 342 407 | 135 650 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300 | 9 300 | 1 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 325 | 11 679 | 185 645 | 124 554 |
BZ | Autres créances | 14 021 | 14 021 | 22 598 | |
CF | Disponibilités | 279 876 | 279 876 | 260 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 876 | 2 876 | 2 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 895 141 | 26 815 | 868 326 | 573 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 859 | 139 100 | 985 758 | 652 421 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 473 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 283 678 | 235 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 759 | 48 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 437 | 327 678 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 050 | 12 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 050 | 12 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 014 | 26 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 | 1 808 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 737 | 194 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 434 | 86 814 | ||
EA | Autres dettes | 415 | 1 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 271 | 312 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 985 758 | 652 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 169 | 297 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 720 099 | 328 556 | 2 048 655 | 1 529 929 |
FG | Production vendue services | 717 270 | 16 728 | 733 998 | 619 618 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 437 369 | 345 284 | 2 782 653 | 2 149 547 |
FM | Production stockée | -1 635 | 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 411 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 600 | 7 044 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 788 058 | 2 158 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 940 497 | 1 271 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 757 | 19 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 869 | 227 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 947 | 2 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 060 | 229 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 499 | 11 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 060 | 204 861 | ||
FZ | Charges sociales | 99 013 | 71 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 901 | 54 529 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 500 | 12 550 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 273 | 5 591 | ||
GE | Autres charges | 326 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 715 296 | 2 111 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 762 | 46 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 | 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 | 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 272 | 2 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 272 | 2 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -929 | -1 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 833 | 45 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 401 | 18 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 401 | 26 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 324 | 12 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 549 | 12 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 851 | 13 909 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 925 | 10 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 801 | 2 185 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 042 | 2 136 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 759 | 48 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907 | 4 907 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 952 | 48 901 | 27 475 | 107 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 859 | 48 901 | 27 475 | 112 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 550 | 15 500 | 28 050 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 500 | 3 000 | 2 364 | 15 136 |
6T | Sur comptes clients | 5 591 | 6 273 | 185 | 11 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 091 | 9 273 | 2 549 | 26 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 641 | 24 773 | 2 549 | 54 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 773 | 2 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 473 | |||
UX | Autres créances clients | 160 852 | |||
VB | T. V. A. | 10 441 | |||
VP | Divers | 3 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 476 | 177 748 | 45 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 450 | 16 347 | 5 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 737 | 347 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 803 | 29 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 534 | 57 534 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 112 | 7 112 | ||
VW | T.V.A. | 59 158 | 59 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827 | 3 827 | ||
VI | Groupe et associés | 1 773 | 1 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 | 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 372 | 525 269 | 5 103 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 907 | 4 907 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 077 | 14 965 | 4 112 | 5 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 479 | 92 413 | 104 065 | 63 883 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 255 | 9 255 | 9 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 717 | 112 285 | 117 432 | 78 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 837 | 31 837 | 21 890 | |
BN | En cours de production de biens | -1 215 | 1 215 | ||
BP | En cours de production de services | -1 149 | 1 149 | 3 999 | |
BT | Marchandises | 359 907 | 17 500 | 342 407 | 135 650 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300 | 9 300 | 1 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 325 | 11 679 | 185 645 | 124 554 |
BZ | Autres créances | 14 021 | 14 021 | 22 598 | |
CF | Disponibilités | 279 876 | 279 876 | 260 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 876 | 2 876 | 2 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 895 141 | 26 815 | 868 326 | 573 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 859 | 139 100 | 985 758 | 652 421 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 473 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 283 678 | 235 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 759 | 48 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 437 | 327 678 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 050 | 12 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 050 | 12 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 014 | 26 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 | 1 808 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 737 | 194 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 434 | 86 814 | ||
EA | Autres dettes | 415 | 1 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 271 | 312 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 985 758 | 652 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 169 | 297 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 720 099 | 328 556 | 2 048 655 | 1 529 929 |
FG | Production vendue services | 717 270 | 16 728 | 733 998 | 619 618 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 437 369 | 345 284 | 2 782 653 | 2 149 547 |
FM | Production stockée | -1 635 | 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 411 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 600 | 7 044 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 788 058 | 2 158 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 940 497 | 1 271 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 757 | 19 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 869 | 227 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 947 | 2 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 060 | 229 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 499 | 11 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 060 | 204 861 | ||
FZ | Charges sociales | 99 013 | 71 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 901 | 54 529 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 500 | 12 550 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 273 | 5 591 | ||
GE | Autres charges | 326 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 715 296 | 2 111 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 762 | 46 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 | 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 | 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 272 | 2 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 272 | 2 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -929 | -1 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 833 | 45 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 401 | 18 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 401 | 26 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 324 | 12 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 549 | 12 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 851 | 13 909 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 925 | 10 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 801 | 2 185 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 042 | 2 136 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 759 | 48 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907 | 4 907 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 952 | 48 901 | 27 475 | 107 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 859 | 48 901 | 27 475 | 112 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 550 | 15 500 | 28 050 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 500 | 3 000 | 2 364 | 15 136 |
6T | Sur comptes clients | 5 591 | 6 273 | 185 | 11 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 091 | 9 273 | 2 549 | 26 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 641 | 24 773 | 2 549 | 54 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 773 | 2 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 473 | |||
UX | Autres créances clients | 160 852 | |||
VB | T. V. A. | 10 441 | |||
VP | Divers | 3 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 476 | 177 748 | 45 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 450 | 16 347 | 5 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 737 | 347 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 803 | 29 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 534 | 57 534 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 112 | 7 112 | ||
VW | T.V.A. | 59 158 | 59 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827 | 3 827 | ||
VI | Groupe et associés | 1 773 | 1 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 | 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 372 | 525 269 | 5 103 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 907 | 4 907 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 077 | 14 965 | 4 112 | 5 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 479 | 92 413 | 104 065 | 63 883 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 255 | 9 255 | 9 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 717 | 112 285 | 117 432 | 78 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 837 | 31 837 | 21 890 | |
BN | En cours de production de biens | -1 215 | 1 215 | ||
BP | En cours de production de services | -1 149 | 1 149 | 3 999 | |
BT | Marchandises | 359 907 | 17 500 | 342 407 | 135 650 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300 | 9 300 | 1 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 325 | 11 679 | 185 645 | 124 554 |
BZ | Autres créances | 14 021 | 14 021 | 22 598 | |
CF | Disponibilités | 279 876 | 279 876 | 260 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 876 | 2 876 | 2 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 895 141 | 26 815 | 868 326 | 573 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 859 | 139 100 | 985 758 | 652 421 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 473 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 283 678 | 235 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 759 | 48 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 437 | 327 678 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 050 | 12 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 050 | 12 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 014 | 26 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 | 1 808 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 737 | 194 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 434 | 86 814 | ||
EA | Autres dettes | 415 | 1 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 271 | 312 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 985 758 | 652 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 169 | 297 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 720 099 | 328 556 | 2 048 655 | 1 529 929 |
FG | Production vendue services | 717 270 | 16 728 | 733 998 | 619 618 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 437 369 | 345 284 | 2 782 653 | 2 149 547 |
FM | Production stockée | -1 635 | 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 411 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 600 | 7 044 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 788 058 | 2 158 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 940 497 | 1 271 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 757 | 19 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 869 | 227 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 947 | 2 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 060 | 229 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 499 | 11 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 060 | 204 861 | ||
FZ | Charges sociales | 99 013 | 71 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 901 | 54 529 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 500 | 12 550 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 273 | 5 591 | ||
GE | Autres charges | 326 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 715 296 | 2 111 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 762 | 46 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 | 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 | 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 272 | 2 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 272 | 2 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -929 | -1 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 833 | 45 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 401 | 18 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 401 | 26 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 324 | 12 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 549 | 12 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 851 | 13 909 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 925 | 10 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 801 | 2 185 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 042 | 2 136 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 759 | 48 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907 | 4 907 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 952 | 48 901 | 27 475 | 107 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 859 | 48 901 | 27 475 | 112 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 550 | 15 500 | 28 050 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 500 | 3 000 | 2 364 | 15 136 |
6T | Sur comptes clients | 5 591 | 6 273 | 185 | 11 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 091 | 9 273 | 2 549 | 26 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 641 | 24 773 | 2 549 | 54 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 773 | 2 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 473 | |||
UX | Autres créances clients | 160 852 | |||
VB | T. V. A. | 10 441 | |||
VP | Divers | 3 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 476 | 177 748 | 45 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 450 | 16 347 | 5 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 737 | 347 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 803 | 29 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 534 | 57 534 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 112 | 7 112 | ||
VW | T.V.A. | 59 158 | 59 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827 | 3 827 | ||
VI | Groupe et associés | 1 773 | 1 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 | 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 372 | 525 269 | 5 103 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 907 |