M A FINANCES - SALBRIS

Informations de l'établissement :

Date de création : 21/12/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81745272500010 / Siren : 817452725 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 16 817452725

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 09/10/2018

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section M : ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Cette section comprend les activités professionnelles, scientifiques et techniques spécialisées. Ces activités re- quièrent un niveau de formation élevé et apportent aux utilisateurs des connaissances et compétences spécialisées.

70 : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Cette division comprend le conseil et l’assistance à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion telles que la planification stratégique et organisationnelle, la planification et la budgétisation financières, les objectifs et les politiques de marketing, les politiques, les pratiques et la planification en matière de ressources humaines, la planification de la production et du contrôle. Elle comprend également la supervision et la gestion d’autres unités de la même société ou entreprise, c’est-à-dire les activités des sièges sociaux.

70.1 : Activités des sièges sociaux

70.10 : Activités des sièges sociaux

70.10Z : Activités des sièges sociaux

Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d’autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l’entreprise ou du groupe, l’exercice du contrôle opérationnel et la gestion des opérations courantes des unités rattachées. Cette classe ne concerne que des unités sans activité «productive» significative.

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d’entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les activités des sociétés holding n’intervenant pas dans la gestion (cf. 64.20Z) Produits associés : 70.10.10

Coordonnées de l'établissement :
M A FINANCES

Adresse :
42 Rue MAURICE VANNEREAU
41300 SALBRIS

Historique de l'établissement :

01/06/2018 : activité principale

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 21/12/2015

Dénomination : M A FINANCES

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

02/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3629
NOJO : 4101MYG19354100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Blois 817 452 725
Dénomination : MA FINANCES
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

16/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6739
NOJO : 4101MYG18164600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Blois 817 452 725
Dénomination : MA FINANCES
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

14/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°756
NOJO : 410117642100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Blois 817 452 725
Dénomination : MA FINANCES
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

21/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1931
NOJO : 410116501300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Blois 817 452 725
Dénomination : MA FINANCES
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

25/10/2018 : Modifications générales

Annonce N°1205
NOJO : 000004101156253
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité, la forme juridique, l'administration

Numéro d'identification : RCS Blois 817 452 725
Dénomination : MA FINANCES
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : ALBERTINI Mathieu, Jean, Barthélemy ; Gérant : BROCHARD Patrice

23/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3099
NOJO : 410115429900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Blois 817 452 725
Dénomination : M A FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3879
NOJO : 410114636100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Blois 817 452 725
Dénomination : M A FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5096
NOJO : 410113597100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Blois 817 452 725
Dénomination : M A FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Historique de l'unité légale :

01/06/2018 : catégorie juridique, activité principale

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)
Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)

Représentants légaux :

18/10/2018 : Nouveau dirigeant

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2018D00378
Type : Personne Physique

Nom : ALBERTINI Mathieu, Jean, Barthélemy
Né le 12/05/1974 à Romorantin-Lanthenay (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
42 rue Maurice Vannereau
41300 Salbris
FRANCE

18/10/2018 : Nouveau dirigeant

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2018D00378
Type : Personne Physique

Nom : BROCHARD Patrice
Né le 14/04/1969 à PITHIVIERS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
35 rue Sourderie
41000 Blois
FRANCE

18/10/2018 : Nouveau dirigeant

11/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2015B00695
Type : Personne Physique

Nom : ALBERTINI Mathieu, Jean, Barthélemy
Né le 12/05/1974 à Romorantin-Lanthenay (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
42 rue Maurice Vannereau
41300 Salbris
FRANCE

Dépôts des actes :

01/06/2018 : Acte sous seing privé

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2018D00378
Dépôt : N°10018 déposé le 18/10/2018
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

01/06/2018 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2018D00378
Dépôt : N°10018 déposé le 18/10/2018
Etat : Déposé
Décision : Ancienne : SARL

01/06/2018 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2018D00378
Dépôt : N°10018 déposé le 18/10/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

01/06/2018 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2018D00378
Dépôt : N°10018 déposé le 18/10/2018
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

01/06/2018 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2018D00378
Dépôt : N°10018 déposé le 18/10/2018
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

01/06/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2018D00378
Dépôt : N°10019 déposé le 18/10/2018
Etat : Déposé

23/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2018D00378
Dépôt : N°4351 déposé le 05/04/2018
Etat : Déposé

21/12/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2015B00695
Dépôt : N°3540 déposé le 30/12/2015
Etat : Déposé

21/12/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2018D00378
Dépôt : N°3540 déposé le 30/12/2015
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2018D00378
Dépôt : N°10018 déposé le 18/10/2018
Etat : Déposé

Etablissements :

18/10/2018 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2018D00378
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
42 rue Maurice Vannereau
41300 Salbris
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 21/12/2015
Activité : Détention de titres de sociétés d'exercice libéral d'architectes
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

11/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2015B00695
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
42 rue Maurice Vannereau
41300 Salbris
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 21/12/2015
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

18/10/2018 : MA FINANCES

Greffe : Blois (4101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
Activité principale : Détention de titres de sociétés d'exercice libéral d'architectes

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/12/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 30/12/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 21/12/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 21/12/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

11/09/2016 : M A FINANCES

Greffe : Blois (4101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La participation directe ou indirecte de la société dans toutes sociétés commerciales ou civiles, notamment par voie de création de société ou d'apport, de souscription, d'achat ou d'échange de titre ou de droits sociaux ou autrement.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/12/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 30/12/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 21/12/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 21/12/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2018D00378
Dépôt : N°2606 déposé le 16/08/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2018D00378
Dépôt : N°3627 déposé le 02/10/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2015B00695
Dépôt : N°3243 déposé le 11/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2018D00378
Dépôt : N°3243 déposé le 11/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 3435 du 27/07/2022
Numéro de gestion : 2018D00378
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence			376 000	376 000
BJ	TOTAL (I)			376 000	376 000
BZ	Autres créances			9 414
CF	Disponibilités			2 603	1 000
CJ	TOTAL (II)			12 017	1 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			388 017	377 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-12 790
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 427	-12 790
DL	TOTAL (I)	24 637	-11 790
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309 999
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	50 382	280
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920	12 510
EA	Autres dettes	1 080	376 000
EC	TOTAL (IV)	363 381	388 790
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	388 017	377 000
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53 166	38 790
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			12 837	2 200
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			135	10 590
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 972	12 790
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 972	-12 790
GJ	Produits financiers de participations			50 000
GP	Total des produits financiers (V)			50 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 031
GU	Total des charges financières (VI)			6 031
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43 969
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30 997	-12 790
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-5 430
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 573	12 790
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	36 427	-12 790
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 2832 du 05/07/2021
Numéro de gestion : 2018D00378
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence			376 000	376 000
BJ	TOTAL (I)			376 000	376 000
BZ	Autres créances			9 414
CF	Disponibilités			2 603	1 000
CJ	TOTAL (II)			12 017	1 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			388 017	377 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-12 790
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 427	-12 790
DL	TOTAL (I)	24 637	-11 790
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309 999
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	50 382	280
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920	12 510
EA	Autres dettes	1 080	376 000
EC	TOTAL (IV)	363 381	388 790
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	388 017	377 000
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53 166	38 790
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			12 837	2 200
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			135	10 590
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 972	12 790
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 972	-12 790
GJ	Produits financiers de participations			50 000
GP	Total des produits financiers (V)			50 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 031
GU	Total des charges financières (VI)			6 031
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43 969
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30 997	-12 790
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-5 430
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 573	12 790
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	36 427	-12 790
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 3274 du 09/10/2020
Numéro de gestion : 2018D00378
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence			376 000	376 000
BJ	TOTAL (I)			376 000	376 000
BZ	Autres créances			9 414
CF	Disponibilités			2 603	1 000
CJ	TOTAL (II)			12 017	1 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			388 017	377 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-12 790
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 427	-12 790
DL	TOTAL (I)	24 637	-11 790
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309 999
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	50 382	280
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920	12 510
EA	Autres dettes	1 080	376 000
EC	TOTAL (IV)	363 381	388 790
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	388 017	377 000
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53 166	38 790
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			12 837	2 200
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			135	10 590
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 972	12 790
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 972	-12 790
GJ	Produits financiers de participations			50 000
GP	Total des produits financiers (V)			50 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 031
GU	Total des charges financières (VI)			6 031
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43 969
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30 997	-12 790
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-5 430
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 573	12 790
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	36 427	-12 790
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 3173 du 12/08/2019
Numéro de gestion : 2018D00378
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence			376 000	376 000
BJ	TOTAL (I)			376 000	376 000
BZ	Autres créances			9 414
CF	Disponibilités			2 603	1 000
CJ	TOTAL (II)			12 017	1 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			388 017	377 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-12 790
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 427	-12 790
DL	TOTAL (I)	24 637	-11 790
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309 999
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	50 382	280
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920	12 510
EA	Autres dettes	1 080	376 000
EC	TOTAL (IV)	363 381	388 790
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	388 017	377 000
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53 166	38 790
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			12 837	2 200
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			135	10 590
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 972	12 790
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 972	-12 790
GJ	Produits financiers de participations			50 000
GP	Total des produits financiers (V)			50 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 031
GU	Total des charges financières (VI)			6 031
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43 969
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30 997	-12 790
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-5 430
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 573	12 790
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	36 427	-12 790
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 2606 du 16/08/2018
Numéro de gestion : 2018D00378
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis - Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») (06)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence			376 000	376 000
BJ	TOTAL (I)			376 000	376 000
BZ	Autres créances			9 414
CF	Disponibilités			2 603	1 000
CJ	TOTAL (II)			12 017	1 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			388 017	377 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-12 790
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 427	-12 790
DL	TOTAL (I)	24 637	-11 790
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309 999
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	50 382	280
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920	12 510
EA	Autres dettes	1 080	376 000
EC	TOTAL (IV)	363 381	388 790
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	388 017	377 000
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53 166	38 790
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			12 837	2 200
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			135	10 590
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 972	12 790
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 972	-12 790
GJ	Produits financiers de participations			50 000
GP	Total des produits financiers (V)			50 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 031
GU	Total des charges financières (VI)			6 031
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43 969
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30 997	-12 790
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-5 430
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 573	12 790
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	36 427	-12 790
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 2606 du 16/08/2018
Numéro de gestion : 2015B00695
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence			376 000	376 000
BJ	TOTAL (I)			376 000	376 000
BZ	Autres créances			9 414
CF	Disponibilités			2 603	1 000
CJ	TOTAL (II)			12 017	1 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			388 017	377 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-12 790
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 427	-12 790
DL	TOTAL (I)	24 637	-11 790
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309 999
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	50 382	280
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920	12 510
EA	Autres dettes	1 080	376 000
EC	TOTAL (IV)	363 381	388 790
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	388 017	377 000
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53 166	38 790
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			12 837	2 200
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			135	10 590
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 972	12 790
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 972	-12 790
GJ	Produits financiers de participations			50 000
GP	Total des produits financiers (V)			50 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 031
GU	Total des charges financières (VI)			6 031
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43 969
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30 997	-12 790
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-5 430
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 573	12 790
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	36 427	-12 790
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 3627 du 02/10/2017
Numéro de gestion : 2015B00695
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence			376 000	376 000
BJ	TOTAL (I)			376 000	376 000
BZ	Autres créances			9 414
CF	Disponibilités			2 603	1 000
CJ	TOTAL (II)			12 017	1 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			388 017	377 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-12 790
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 427	-12 790
DL	TOTAL (I)	24 637	-11 790
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309 999
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	50 382	280
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920	12 510
EA	Autres dettes	1 080	376 000
EC	TOTAL (IV)	363 381	388 790
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	388 017	377 000
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53 166	38 790
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			12 837	2 200
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			135	10 590
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 972	12 790
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 972	-12 790
GJ	Produits financiers de participations			50 000
GP	Total des produits financiers (V)			50 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 031
GU	Total des charges financières (VI)			6 031
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43 969
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30 997	-12 790
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-5 430
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 573	12 790
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	36 427	-12 790
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 3627 du 02/10/2017
Numéro de gestion : 2018D00378
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis - Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») (06)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence			376 000	376 000
BJ	TOTAL (I)			376 000	376 000
BZ	Autres créances			9 414
CF	Disponibilités			2 603	1 000
CJ	TOTAL (II)			12 017	1 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			388 017	377 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-12 790
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 427	-12 790
DL	TOTAL (I)	24 637	-11 790
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309 999
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	50 382	280
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920	12 510
EA	Autres dettes	1 080	376 000
EC	TOTAL (IV)	363 381	388 790
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	388 017	377 000
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53 166	38 790
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			12 837	2 200
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			135	10 590
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 972	12 790
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 972	-12 790
GJ	Produits financiers de participations			50 000
GP	Total des produits financiers (V)			50 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 031
GU	Total des charges financières (VI)			6 031
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43 969
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30 997	-12 790
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-5 430
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 573	12 790
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	36 427	-12 790
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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