Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 680 | 2 496 | 2 184 | 3 120 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 792 | 7 072 | 4 719 | 8 650 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 898 | 30 595 | 24 302 | 37 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 385 | 89 322 | 158 062 | 186 072 |
CU | Autres participations | 1 055 667 | 1 055 667 | 1 055 667 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 503 | 20 503 | 19 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 524 927 | 129 487 | 1 395 439 | 1 440 366 |
BT | Marchandises | 207 528 | 10 351 | 197 176 | 164 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 780 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 391 989 | 22 827 | 369 162 | 318 002 |
BZ | Autres créances | 30 684 | 30 684 | 62 088 | |
CF | Disponibilités | 58 396 | 58 396 | 106 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 391 | 5 391 | 3 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 695 991 | 33 179 | 662 811 | 654 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 918 | 162 667 | 2 058 251 | 2 095 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 853 | ||
DG | Autres réserves | 52 237 | 16 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 514 | 60 163 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 433 | 17 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 262 185 | 194 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 363 | 1 173 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 394 | 160 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 152 | 443 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 550 | 108 161 | ||
EA | Autres dettes | 11 601 | 14 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 066 | 1 900 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 251 | 2 095 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 458 | 809 985 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 453 391 | 1 950 880 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 260 544 | 2 772 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 881 | 82 328 | ||
FQ | Autres produits | 159 027 | 170 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 480 453 | 3 028 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 922 | 1 604 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 649 | 149 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 450 449 | 431 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 215 | 26 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 176 | 450 568 | ||
FZ | Charges sociales | 128 238 | 130 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 527 | 59 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 397 | 5 382 | ||
GE | Autres charges | 137 704 | 159 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 463 198 | 3 017 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 255 | 11 516 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | 70 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 000 | 70 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 044 | 29 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 044 | 29 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 955 | 40 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 210 | 51 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 133 | 11 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 598 | 19 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 598 | -17 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 903 | -25 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 453 | 3 101 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 939 | 3 040 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 514 | 60 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560 | 936 | 2 496 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142 | 3 930 | 7 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 844 | 68 660 | 23 586 | 119 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 546 | 73 527 | 23 586 | 129 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 397 | 4 115 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 025 | |||
UX | Autres créances clients | 355 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 927 | |||
VB | T. V. A. | 9 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 569 | 392 041 | 56 528 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 363 | 299 758 | 498 839 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 994 | 92 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 152 | 323 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 654 | 29 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 710 | 40 710 | ||
VW | T.V.A. | 28 146 | 28 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039 | 7 039 | ||
VI | Groupe et associés | 11 400 | 11 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601 | 11 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 063 | 844 458 | 498 839 | 449 765 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 217 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 680 | 2 496 | 2 184 | 3 120 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 792 | 7 072 | 4 719 | 8 650 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 898 | 30 595 | 24 302 | 37 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 385 | 89 322 | 158 062 | 186 072 |
CU | Autres participations | 1 055 667 | 1 055 667 | 1 055 667 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 503 | 20 503 | 19 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 524 927 | 129 487 | 1 395 439 | 1 440 366 |
BT | Marchandises | 207 528 | 10 351 | 197 176 | 164 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 780 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 391 989 | 22 827 | 369 162 | 318 002 |
BZ | Autres créances | 30 684 | 30 684 | 62 088 | |
CF | Disponibilités | 58 396 | 58 396 | 106 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 391 | 5 391 | 3 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 695 991 | 33 179 | 662 811 | 654 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 918 | 162 667 | 2 058 251 | 2 095 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 853 | ||
DG | Autres réserves | 52 237 | 16 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 514 | 60 163 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 433 | 17 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 262 185 | 194 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 363 | 1 173 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 394 | 160 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 152 | 443 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 550 | 108 161 | ||
EA | Autres dettes | 11 601 | 14 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 066 | 1 900 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 251 | 2 095 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 458 | 809 985 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 453 391 | 1 950 880 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 260 544 | 2 772 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 881 | 82 328 | ||
FQ | Autres produits | 159 027 | 170 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 480 453 | 3 028 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 922 | 1 604 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 649 | 149 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 450 449 | 431 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 215 | 26 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 176 | 450 568 | ||
FZ | Charges sociales | 128 238 | 130 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 527 | 59 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 397 | 5 382 | ||
GE | Autres charges | 137 704 | 159 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 463 198 | 3 017 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 255 | 11 516 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | 70 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 000 | 70 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 044 | 29 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 044 | 29 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 955 | 40 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 210 | 51 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 133 | 11 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 598 | 19 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 598 | -17 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 903 | -25 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 453 | 3 101 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 939 | 3 040 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 514 | 60 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560 | 936 | 2 496 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142 | 3 930 | 7 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 844 | 68 660 | 23 586 | 119 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 546 | 73 527 | 23 586 | 129 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 397 | 4 115 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 025 | |||
UX | Autres créances clients | 355 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 927 | |||
VB | T. V. A. | 9 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 569 | 392 041 | 56 528 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 363 | 299 758 | 498 839 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 994 | 92 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 152 | 323 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 654 | 29 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 710 | 40 710 | ||
VW | T.V.A. | 28 146 | 28 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039 | 7 039 | ||
VI | Groupe et associés | 11 400 | 11 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601 | 11 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 063 | 844 458 | 498 839 | 449 765 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 217 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 680 | 2 496 | 2 184 | 3 120 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 792 | 7 072 | 4 719 | 8 650 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 898 | 30 595 | 24 302 | 37 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 385 | 89 322 | 158 062 | 186 072 |
CU | Autres participations | 1 055 667 | 1 055 667 | 1 055 667 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 503 | 20 503 | 19 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 524 927 | 129 487 | 1 395 439 | 1 440 366 |
BT | Marchandises | 207 528 | 10 351 | 197 176 | 164 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 780 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 391 989 | 22 827 | 369 162 | 318 002 |
BZ | Autres créances | 30 684 | 30 684 | 62 088 | |
CF | Disponibilités | 58 396 | 58 396 | 106 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 391 | 5 391 | 3 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 695 991 | 33 179 | 662 811 | 654 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 918 | 162 667 | 2 058 251 | 2 095 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 853 | ||
DG | Autres réserves | 52 237 | 16 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 514 | 60 163 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 433 | 17 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 262 185 | 194 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 363 | 1 173 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 394 | 160 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 152 | 443 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 550 | 108 161 | ||
EA | Autres dettes | 11 601 | 14 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 066 | 1 900 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 251 | 2 095 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 458 | 809 985 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 453 391 | 1 950 880 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 260 544 | 2 772 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 881 | 82 328 | ||
FQ | Autres produits | 159 027 | 170 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 480 453 | 3 028 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 922 | 1 604 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 649 | 149 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 450 449 | 431 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 215 | 26 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 176 | 450 568 | ||
FZ | Charges sociales | 128 238 | 130 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 527 | 59 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 397 | 5 382 | ||
GE | Autres charges | 137 704 | 159 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 463 198 | 3 017 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 255 | 11 516 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | 70 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 000 | 70 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 044 | 29 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 044 | 29 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 955 | 40 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 210 | 51 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 133 | 11 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 598 | 19 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 598 | -17 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 903 | -25 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 453 | 3 101 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 939 | 3 040 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 514 | 60 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560 | 936 | 2 496 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142 | 3 930 | 7 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 844 | 68 660 | 23 586 | 119 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 546 | 73 527 | 23 586 | 129 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 397 | 4 115 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 025 | |||
UX | Autres créances clients | 355 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 927 | |||
VB | T. V. A. | 9 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 569 | 392 041 | 56 528 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 363 | 299 758 | 498 839 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 994 | 92 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 152 | 323 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 654 | 29 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 710 | 40 710 | ||
VW | T.V.A. | 28 146 | 28 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039 | 7 039 | ||
VI | Groupe et associés | 11 400 | 11 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601 | 11 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 063 | 844 458 | 498 839 | 449 765 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 217 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 680 | 2 496 | 2 184 | 3 120 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 792 | 7 072 | 4 719 | 8 650 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 898 | 30 595 | 24 302 | 37 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 385 | 89 322 | 158 062 | 186 072 |
CU | Autres participations | 1 055 667 | 1 055 667 | 1 055 667 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 503 | 20 503 | 19 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 524 927 | 129 487 | 1 395 439 | 1 440 366 |
BT | Marchandises | 207 528 | 10 351 | 197 176 | 164 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 780 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 391 989 | 22 827 | 369 162 | 318 002 |
BZ | Autres créances | 30 684 | 30 684 | 62 088 | |
CF | Disponibilités | 58 396 | 58 396 | 106 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 391 | 5 391 | 3 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 695 991 | 33 179 | 662 811 | 654 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 918 | 162 667 | 2 058 251 | 2 095 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 853 | ||
DG | Autres réserves | 52 237 | 16 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 514 | 60 163 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 433 | 17 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 262 185 | 194 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 363 | 1 173 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 394 | 160 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 152 | 443 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 550 | 108 161 | ||
EA | Autres dettes | 11 601 | 14 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 066 | 1 900 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 251 | 2 095 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 458 | 809 985 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 453 391 | 1 950 880 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 260 544 | 2 772 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 881 | 82 328 | ||
FQ | Autres produits | 159 027 | 170 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 480 453 | 3 028 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 922 | 1 604 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 649 | 149 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 450 449 | 431 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 215 | 26 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 176 | 450 568 | ||
FZ | Charges sociales | 128 238 | 130 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 527 | 59 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 397 | 5 382 | ||
GE | Autres charges | 137 704 | 159 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 463 198 | 3 017 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 255 | 11 516 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | 70 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 000 | 70 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 044 | 29 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 044 | 29 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 955 | 40 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 210 | 51 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 133 | 11 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 598 | 19 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 598 | -17 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 903 | -25 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 453 | 3 101 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 939 | 3 040 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 514 | 60 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560 | 936 | 2 496 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142 | 3 930 | 7 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 844 | 68 660 | 23 586 | 119 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 546 | 73 527 | 23 586 | 129 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 397 | 4 115 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 025 | |||
UX | Autres créances clients | 355 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 927 | |||
VB | T. V. A. | 9 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 569 | 392 041 | 56 528 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 363 | 299 758 | 498 839 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 994 | 92 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 152 | 323 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 654 | 29 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 710 | 40 710 | ||
VW | T.V.A. | 28 146 | 28 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039 | 7 039 | ||
VI | Groupe et associés | 11 400 | 11 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601 | 11 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 063 | 844 458 | 498 839 | 449 765 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 217 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 680 | 2 496 | 2 184 | 3 120 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 792 | 7 072 | 4 719 | 8 650 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 898 | 30 595 | 24 302 | 37 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 385 | 89 322 | 158 062 | 186 072 |
CU | Autres participations | 1 055 667 | 1 055 667 | 1 055 667 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 503 | 20 503 | 19 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 524 927 | 129 487 | 1 395 439 | 1 440 366 |
BT | Marchandises | 207 528 | 10 351 | 197 176 | 164 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 780 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 391 989 | 22 827 | 369 162 | 318 002 |
BZ | Autres créances | 30 684 | 30 684 | 62 088 | |
CF | Disponibilités | 58 396 | 58 396 | 106 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 391 | 5 391 | 3 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 695 991 | 33 179 | 662 811 | 654 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 918 | 162 667 | 2 058 251 | 2 095 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 853 | ||
DG | Autres réserves | 52 237 | 16 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 514 | 60 163 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 433 | 17 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 262 185 | 194 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 363 | 1 173 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 394 | 160 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 152 | 443 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 550 | 108 161 | ||
EA | Autres dettes | 11 601 | 14 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 066 | 1 900 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 251 | 2 095 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 458 | 809 985 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 453 391 | 1 950 880 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 260 544 | 2 772 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 881 | 82 328 | ||
FQ | Autres produits | 159 027 | 170 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 480 453 | 3 028 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 922 | 1 604 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 649 | 149 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 450 449 | 431 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 215 | 26 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 176 | 450 568 | ||
FZ | Charges sociales | 128 238 | 130 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 527 | 59 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 397 | 5 382 | ||
GE | Autres charges | 137 704 | 159 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 463 198 | 3 017 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 255 | 11 516 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | 70 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 000 | 70 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 044 | 29 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 044 | 29 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 955 | 40 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 210 | 51 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 133 | 11 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 598 | 19 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 598 | -17 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 903 | -25 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 453 | 3 101 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 939 | 3 040 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 514 | 60 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560 | 936 | 2 496 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142 | 3 930 | 7 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 844 | 68 660 | 23 586 | 119 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 546 | 73 527 | 23 586 | 129 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 397 | 4 115 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 025 | |||
UX | Autres créances clients | 355 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 927 | |||
VB | T. V. A. | 9 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 569 | 392 041 | 56 528 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 363 | 299 758 | 498 839 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 994 | 92 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 152 | 323 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 654 | 29 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 710 | 40 710 | ||
VW | T.V.A. | 28 146 | 28 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039 | 7 039 | ||
VI | Groupe et associés | 11 400 | 11 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601 | 11 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 063 | 844 458 | 498 839 | 449 765 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 217 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 680 | 2 496 | 2 184 | 3 120 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 792 | 7 072 | 4 719 | 8 650 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 898 | 30 595 | 24 302 | 37 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 385 | 89 322 | 158 062 | 186 072 |
CU | Autres participations | 1 055 667 | 1 055 667 | 1 055 667 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 503 | 20 503 | 19 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 524 927 | 129 487 | 1 395 439 | 1 440 366 |
BT | Marchandises | 207 528 | 10 351 | 197 176 | 164 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 780 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 391 989 | 22 827 | 369 162 | 318 002 |
BZ | Autres créances | 30 684 | 30 684 | 62 088 | |
CF | Disponibilités | 58 396 | 58 396 | 106 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 391 | 5 391 | 3 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 695 991 | 33 179 | 662 811 | 654 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 918 | 162 667 | 2 058 251 | 2 095 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 853 | ||
DG | Autres réserves | 52 237 | 16 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 514 | 60 163 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 433 | 17 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 262 185 | 194 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 363 | 1 173 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 394 | 160 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 152 | 443 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 550 | 108 161 | ||
EA | Autres dettes | 11 601 | 14 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 066 | 1 900 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 251 | 2 095 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 458 | 809 985 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 453 391 | 1 950 880 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 260 544 | 2 772 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 881 | 82 328 | ||
FQ | Autres produits | 159 027 | 170 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 480 453 | 3 028 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 922 | 1 604 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 649 | 149 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 450 449 | 431 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 215 | 26 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 176 | 450 568 | ||
FZ | Charges sociales | 128 238 | 130 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 527 | 59 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 397 | 5 382 | ||
GE | Autres charges | 137 704 | 159 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 463 198 | 3 017 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 255 | 11 516 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | 70 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 000 | 70 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 044 | 29 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 044 | 29 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 955 | 40 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 210 | 51 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 133 | 11 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 598 | 19 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 598 | -17 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 903 | -25 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 453 | 3 101 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 939 | 3 040 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 514 | 60 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560 | 936 | 2 496 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142 | 3 930 | 7 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 844 | 68 660 | 23 586 | 119 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 546 | 73 527 | 23 586 | 129 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 397 | 4 115 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 025 | |||
UX | Autres créances clients | 355 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 927 | |||
VB | T. V. A. | 9 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 569 | 392 041 | 56 528 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 363 | 299 758 | 498 839 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 994 | 92 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 152 | 323 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 654 | 29 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 710 | 40 710 | ||
VW | T.V.A. | 28 146 | 28 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039 | 7 039 | ||
VI | Groupe et associés | 11 400 | 11 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601 | 11 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 063 | 844 458 | 498 839 | 449 765 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 217 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 973 |