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de Sougères-en-Puisaye
de Sougères-en-Puisaye
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 672 | 5 327 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 9 604 | 9 604 | ||
AP | Constructions | 135 158 | 134 759 | 399 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 496 | 65 528 | 23 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 034 | 53 565 | 13 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 573 | 34 573 | ||
BJ | TOTAL (I) | 341 537 | 259 179 | 82 358 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 610 | 167 610 | ||
BN | En cours de production de biens | 94 201 | 94 201 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 011 485 | 10 790 | 1 000 695 | |
BZ | Autres créances | 118 576 | 118 576 | ||
CF | Disponibilités | 106 476 | 106 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 414 | 7 414 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 505 763 | 10 790 | 1 494 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 299 | 269 969 | 1 577 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 275 242 | |||
DH | Report à nouveau | -164 233 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 445 | |||
DL | TOTAL (I) | 193 377 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 984 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 435 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 591 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 383 953 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 235 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 601 160 | 3 601 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 601 160 | 3 601 160 | ||
FM | Production stockée | -191 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 802 | |||
FQ | Autres produits | 585 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 607 756 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 455 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 991 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 740 617 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 990 | |||
FY | Salaires et traitements | 994 313 | |||
FZ | Charges sociales | 276 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 812 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 790 | |||
GE | Autres charges | 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 567 848 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 908 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 317 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 392 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 756 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 445 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 802 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546 | 1 216 | 5 435 | 5 327 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 171 | 12 596 | 35 918 | 253 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 286 717 | 13 812 | 41 353 | 259 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 790 | 10 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 790 | 10 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 790 | 10 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 573 | 34 573 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 743 | 11 743 | ||
UX | Autres créances clients | 999 742 | 999 742 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 | 79 | ||
VB | T. V. A. | 23 982 | 23 982 | ||
VC | Groupe et associés | 94 515 | 94 515 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 414 | 7 414 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 049 | 1 137 475 | 34 573 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 984 | 350 266 | 39 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 435 | 579 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 827 | 47 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 865 | 90 865 | ||
VW | T.V.A. | 244 913 | 244 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 986 | 986 | ||
VI | Groupe et associés | 554 | 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 389 | 29 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 953 | 1 344 235 | 39 718 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 672 | 5 327 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 9 604 | 9 604 | ||
AP | Constructions | 135 158 | 134 759 | 399 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 496 | 65 528 | 23 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 034 | 53 565 | 13 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 573 | 34 573 | ||
BJ | TOTAL (I) | 341 537 | 259 179 | 82 358 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 610 | 167 610 | ||
BN | En cours de production de biens | 94 201 | 94 201 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 011 485 | 10 790 | 1 000 695 | |
BZ | Autres créances | 118 576 | 118 576 | ||
CF | Disponibilités | 106 476 | 106 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 414 | 7 414 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 505 763 | 10 790 | 1 494 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 299 | 269 969 | 1 577 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 275 242 | |||
DH | Report à nouveau | -164 233 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 445 | |||
DL | TOTAL (I) | 193 377 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 984 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 435 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 591 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 383 953 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 235 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 601 160 | 3 601 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 601 160 | 3 601 160 | ||
FM | Production stockée | -191 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 802 | |||
FQ | Autres produits | 585 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 607 756 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 455 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 991 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 740 617 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 990 | |||
FY | Salaires et traitements | 994 313 | |||
FZ | Charges sociales | 276 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 812 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 790 | |||
GE | Autres charges | 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 567 848 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 908 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 317 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 392 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 756 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 445 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 802 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546 | 1 216 | 5 435 | 5 327 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 171 | 12 596 | 35 918 | 253 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 286 717 | 13 812 | 41 353 | 259 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 790 | 10 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 790 | 10 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 790 | 10 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 573 | 34 573 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 743 | 11 743 | ||
UX | Autres créances clients | 999 742 | 999 742 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 | 79 | ||
VB | T. V. A. | 23 982 | 23 982 | ||
VC | Groupe et associés | 94 515 | 94 515 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 414 | 7 414 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 049 | 1 137 475 | 34 573 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 984 | 350 266 | 39 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 435 | 579 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 827 | 47 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 865 | 90 865 | ||
VW | T.V.A. | 244 913 | 244 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 986 | 986 | ||
VI | Groupe et associés | 554 | 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 389 | 29 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 953 | 1 344 235 | 39 718 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 672 | 5 327 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 9 604 | 9 604 | ||
AP | Constructions | 135 158 | 134 759 | 399 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 496 | 65 528 | 23 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 034 | 53 565 | 13 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 573 | 34 573 | ||
BJ | TOTAL (I) | 341 537 | 259 179 | 82 358 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 610 | 167 610 | ||
BN | En cours de production de biens | 94 201 | 94 201 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 011 485 | 10 790 | 1 000 695 | |
BZ | Autres créances | 118 576 | 118 576 | ||
CF | Disponibilités | 106 476 | 106 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 414 | 7 414 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 505 763 | 10 790 | 1 494 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 299 | 269 969 | 1 577 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 275 242 | |||
DH | Report à nouveau | -164 233 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 445 | |||
DL | TOTAL (I) | 193 377 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 984 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 435 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 591 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 383 953 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 235 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 601 160 | 3 601 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 601 160 | 3 601 160 | ||
FM | Production stockée | -191 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 802 | |||
FQ | Autres produits | 585 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 607 756 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 455 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 991 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 740 617 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 990 | |||
FY | Salaires et traitements | 994 313 | |||
FZ | Charges sociales | 276 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 812 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 790 | |||
GE | Autres charges | 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 567 848 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 908 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 317 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 392 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 756 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 445 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 802 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546 | 1 216 | 5 435 | 5 327 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 171 | 12 596 | 35 918 | 253 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 286 717 | 13 812 | 41 353 | 259 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 790 | 10 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 790 | 10 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 790 | 10 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 573 | 34 573 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 743 | 11 743 | ||
UX | Autres créances clients | 999 742 | 999 742 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 | 79 | ||
VB | T. V. A. | 23 982 | 23 982 | ||
VC | Groupe et associés | 94 515 | 94 515 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 414 | 7 414 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 049 | 1 137 475 | 34 573 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 984 | 350 266 | 39 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 435 | 579 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 827 | 47 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 865 | 90 865 | ||
VW | T.V.A. | 244 913 | 244 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 986 | 986 | ||
VI | Groupe et associés | 554 | 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 389 | 29 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 953 | 1 344 235 | 39 718 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 672 | 5 327 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 9 604 | 9 604 | ||
AP | Constructions | 135 158 | 134 759 | 399 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 496 | 65 528 | 23 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 034 | 53 565 | 13 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 573 | 34 573 | ||
BJ | TOTAL (I) | 341 537 | 259 179 | 82 358 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 610 | 167 610 | ||
BN | En cours de production de biens | 94 201 | 94 201 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 011 485 | 10 790 | 1 000 695 | |
BZ | Autres créances | 118 576 | 118 576 | ||
CF | Disponibilités | 106 476 | 106 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 414 | 7 414 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 505 763 | 10 790 | 1 494 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 299 | 269 969 | 1 577 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 275 242 | |||
DH | Report à nouveau | -164 233 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 445 | |||
DL | TOTAL (I) | 193 377 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 984 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 435 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 591 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 383 953 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 235 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 601 160 | 3 601 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 601 160 | 3 601 160 | ||
FM | Production stockée | -191 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 802 | |||
FQ | Autres produits | 585 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 607 756 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 455 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 991 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 740 617 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 990 | |||
FY | Salaires et traitements | 994 313 | |||
FZ | Charges sociales | 276 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 812 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 790 | |||
GE | Autres charges | 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 567 848 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 908 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 317 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 392 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 756 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 445 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 802 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546 | 1 216 | 5 435 | 5 327 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 171 | 12 596 | 35 918 | 253 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 286 717 | 13 812 | 41 353 | 259 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 790 | 10 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 790 | 10 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 790 | 10 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 573 | 34 573 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 743 | 11 743 | ||
UX | Autres créances clients | 999 742 | 999 742 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 | 79 | ||
VB | T. V. A. | 23 982 | 23 982 | ||
VC | Groupe et associés | 94 515 | 94 515 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 414 | 7 414 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 049 | 1 137 475 | 34 573 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 984 | 350 266 | 39 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 435 | 579 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 827 | 47 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 865 | 90 865 | ||
VW | T.V.A. | 244 913 | 244 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 986 | 986 | ||
VI | Groupe et associés | 554 | 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 389 | 29 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 953 | 1 344 235 | 39 718 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 672 | 5 327 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 9 604 | 9 604 | ||
AP | Constructions | 135 158 | 134 759 | 399 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 496 | 65 528 | 23 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 034 | 53 565 | 13 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 573 | 34 573 | ||
BJ | TOTAL (I) | 341 537 | 259 179 | 82 358 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 610 | 167 610 | ||
BN | En cours de production de biens | 94 201 | 94 201 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 011 485 | 10 790 | 1 000 695 | |
BZ | Autres créances | 118 576 | 118 576 | ||
CF | Disponibilités | 106 476 | 106 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 414 | 7 414 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 505 763 | 10 790 | 1 494 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 299 | 269 969 | 1 577 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 275 242 | |||
DH | Report à nouveau | -164 233 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 445 | |||
DL | TOTAL (I) | 193 377 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 984 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 435 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 591 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 383 953 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 235 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 601 160 | 3 601 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 601 160 | 3 601 160 | ||
FM | Production stockée | -191 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 802 | |||
FQ | Autres produits | 585 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 607 756 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 455 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 991 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 740 617 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 990 | |||
FY | Salaires et traitements | 994 313 | |||
FZ | Charges sociales | 276 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 812 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 790 | |||
GE | Autres charges | 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 567 848 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 908 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 317 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 392 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 756 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 445 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 802 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546 | 1 216 | 5 435 | 5 327 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 171 | 12 596 | 35 918 | 253 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 286 717 | 13 812 | 41 353 | 259 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 790 | 10 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 790 | 10 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 790 | 10 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 573 | 34 573 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 743 | 11 743 | ||
UX | Autres créances clients | 999 742 | 999 742 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 | 79 | ||
VB | T. V. A. | 23 982 | 23 982 | ||
VC | Groupe et associés | 94 515 | 94 515 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 414 | 7 414 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 049 | 1 137 475 | 34 573 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 984 | 350 266 | 39 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 435 | 579 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 827 | 47 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 865 | 90 865 | ||
VW | T.V.A. | 244 913 | 244 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 986 | 986 | ||
VI | Groupe et associés | 554 | 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 389 | 29 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 953 | 1 344 235 | 39 718 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 672 | 5 327 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 9 604 | 9 604 | ||
AP | Constructions | 135 158 | 134 759 | 399 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 496 | 65 528 | 23 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 034 | 53 565 | 13 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 573 | 34 573 | ||
BJ | TOTAL (I) | 341 537 | 259 179 | 82 358 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 610 | 167 610 | ||
BN | En cours de production de biens | 94 201 | 94 201 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 011 485 | 10 790 | 1 000 695 | |
BZ | Autres créances | 118 576 | 118 576 | ||
CF | Disponibilités | 106 476 | 106 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 414 | 7 414 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 505 763 | 10 790 | 1 494 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 299 | 269 969 | 1 577 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 275 242 | |||
DH | Report à nouveau | -164 233 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 445 | |||
DL | TOTAL (I) | 193 377 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 984 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 435 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 591 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 383 953 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 235 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 601 160 | 3 601 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 601 160 | 3 601 160 | ||
FM | Production stockée | -191 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 802 | |||
FQ | Autres produits | 585 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 607 756 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 455 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 991 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 740 617 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 990 | |||
FY | Salaires et traitements | 994 313 | |||
FZ | Charges sociales | 276 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 812 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 790 | |||
GE | Autres charges | 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 567 848 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 908 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 317 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 392 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 756 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 445 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 802 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546 | 1 216 | 5 435 | 5 327 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 171 | 12 596 | 35 918 | 253 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 286 717 | 13 812 | 41 353 | 259 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 790 | 10 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 790 | 10 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 790 | 10 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 573 | 34 573 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 743 | 11 743 | ||
UX | Autres créances clients | 999 742 | 999 742 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 | 79 | ||
VB | T. V. A. | 23 982 | 23 982 | ||
VC | Groupe et associés | 94 515 | 94 515 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 414 | 7 414 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 049 | 1 137 475 | 34 573 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 984 | 350 266 | 39 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 435 | 579 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 827 | 47 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 865 | 90 865 | ||
VW | T.V.A. | 244 913 | 244 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 986 | 986 | ||
VI | Groupe et associés | 554 | 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 389 | 29 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 953 | 1 344 235 | 39 718 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 672 | 5 327 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 9 604 | 9 604 | ||
AP | Constructions | 135 158 | 134 759 | 399 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 496 | 65 528 | 23 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 034 | 53 565 | 13 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 573 | 34 573 | ||
BJ | TOTAL (I) | 341 537 | 259 179 | 82 358 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 610 | 167 610 | ||
BN | En cours de production de biens | 94 201 | 94 201 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 011 485 | 10 790 | 1 000 695 | |
BZ | Autres créances | 118 576 | 118 576 | ||
CF | Disponibilités | 106 476 | 106 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 414 | 7 414 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 505 763 | 10 790 | 1 494 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 299 | 269 969 | 1 577 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 275 242 | |||
DH | Report à nouveau | -164 233 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 445 | |||
DL | TOTAL (I) | 193 377 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 984 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 435 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 591 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 383 953 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 235 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 601 160 | 3 601 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 601 160 | 3 601 160 | ||
FM | Production stockée | -191 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 802 | |||
FQ | Autres produits | 585 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 607 756 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 455 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 991 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 740 617 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 990 | |||
FY | Salaires et traitements | 994 313 | |||
FZ | Charges sociales | 276 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 812 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 790 | |||
GE | Autres charges | 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 567 848 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 908 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 317 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 392 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 756 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 445 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 802 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546 | 1 216 | 5 435 | 5 327 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 171 | 12 596 | 35 918 | 253 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 286 717 | 13 812 | 41 353 | 259 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 790 | 10 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 790 | 10 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 790 | 10 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 573 | 34 573 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 743 | 11 743 | ||
UX | Autres créances clients | 999 742 | 999 742 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 | 79 | ||
VB | T. V. A. | 23 982 | 23 982 | ||
VC | Groupe et associés | 94 515 | 94 515 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 414 | 7 414 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 049 | 1 137 475 | 34 573 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 984 | 350 266 | 39 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 435 | 579 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 827 | 47 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 865 | 90 865 | ||
VW | T.V.A. | 244 913 | 244 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 986 | 986 | ||
VI | Groupe et associés | 554 | 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 389 | 29 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 953 | 1 344 235 | 39 718 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 858 |