Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 653 | 9 349 | 304 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 589 | 108 589 | 5 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 040 | 21 433 | 1 607 | 2 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 720 | 34 885 | 3 835 | 7 548 |
CU | Autres participations | 139 730 | 139 730 | 139 730 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 18 045 | 18 045 | 18 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 231 | 5 231 | 5 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 008 | 174 255 | 168 753 | 177 698 |
BP | En cours de production de services | 22 449 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 64 647 | 6 000 | 58 647 | 67 295 |
BZ | Autres créances | 9 805 | 9 805 | 7 696 | |
CF | Disponibilités | 133 327 | 133 327 | 108 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 872 | 2 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 210 651 | 6 000 | 204 651 | 205 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 659 | 180 255 | 373 403 | 383 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | 172 241 | 140 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 508 | 32 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 049 | 175 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 089 | 84 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 468 | 30 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 731 | 45 617 | ||
EA | Autres dettes | 3 066 | 38 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 158 355 | 197 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 373 403 | 383 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 675 | |||
FG | Production vendue services | 167 672 | 167 672 | 151 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 672 | 167 672 | 152 585 | |
FM | Production stockée | -22 449 | 22 449 | ||
FN | Production immobilisée | 20 175 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FQ | Autres produits | 103 016 | 128 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 239 | 326 592 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 910 | 207 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231 | 2 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 557 | 34 752 | ||
FZ | Charges sociales | 6 300 | 11 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 522 | 27 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 53 683 | 3 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 218 232 | 294 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 007 | 31 620 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 455 | 2 603 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 467 | 2 649 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 419 | 2 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 426 | 33 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585 | 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 919 | -158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | 1 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 373 | 329 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 865 | 297 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 508 | 32 061 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 103 009 | 113 205 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 672 | 3 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 698 | 6 240 | 117 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 474 | 6 282 | 4 439 | 56 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 173 | 12 522 | 4 439 | 174 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 000 | 6 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 045 | 18 045 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 231 | 5 231 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 58 647 | 58 647 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 464 | 464 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 060 | 8 060 | ||
VB | T. V. A. | 1 281 | 1 281 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 872 | 2 872 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 600 | 95 368 | 5 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 468 | 62 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 | 737 | ||
VW | T.V.A. | 13 994 | 13 994 | ||
VI | Groupe et associés | 78 089 | 78 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066 | 3 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 355 | 158 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 653 | 9 349 | 304 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 589 | 108 589 | 5 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 040 | 21 433 | 1 607 | 2 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 720 | 34 885 | 3 835 | 7 548 |
CU | Autres participations | 139 730 | 139 730 | 139 730 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 18 045 | 18 045 | 18 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 231 | 5 231 | 5 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 008 | 174 255 | 168 753 | 177 698 |
BP | En cours de production de services | 22 449 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 64 647 | 6 000 | 58 647 | 67 295 |
BZ | Autres créances | 9 805 | 9 805 | 7 696 | |
CF | Disponibilités | 133 327 | 133 327 | 108 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 872 | 2 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 210 651 | 6 000 | 204 651 | 205 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 659 | 180 255 | 373 403 | 383 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | 172 241 | 140 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 508 | 32 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 049 | 175 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 089 | 84 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 468 | 30 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 731 | 45 617 | ||
EA | Autres dettes | 3 066 | 38 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 158 355 | 197 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 373 403 | 383 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 675 | |||
FG | Production vendue services | 167 672 | 167 672 | 151 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 672 | 167 672 | 152 585 | |
FM | Production stockée | -22 449 | 22 449 | ||
FN | Production immobilisée | 20 175 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FQ | Autres produits | 103 016 | 128 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 239 | 326 592 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 910 | 207 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231 | 2 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 557 | 34 752 | ||
FZ | Charges sociales | 6 300 | 11 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 522 | 27 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 53 683 | 3 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 218 232 | 294 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 007 | 31 620 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 455 | 2 603 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 467 | 2 649 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 419 | 2 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 426 | 33 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585 | 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 919 | -158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | 1 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 373 | 329 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 865 | 297 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 508 | 32 061 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 103 009 | 113 205 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 672 | 3 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 698 | 6 240 | 117 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 474 | 6 282 | 4 439 | 56 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 173 | 12 522 | 4 439 | 174 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 000 | 6 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 045 | 18 045 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 231 | 5 231 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 58 647 | 58 647 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 464 | 464 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 060 | 8 060 | ||
VB | T. V. A. | 1 281 | 1 281 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 872 | 2 872 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 600 | 95 368 | 5 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 468 | 62 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 | 737 | ||
VW | T.V.A. | 13 994 | 13 994 | ||
VI | Groupe et associés | 78 089 | 78 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066 | 3 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 355 | 158 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 653 | 9 349 | 304 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 589 | 108 589 | 5 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 040 | 21 433 | 1 607 | 2 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 720 | 34 885 | 3 835 | 7 548 |
CU | Autres participations | 139 730 | 139 730 | 139 730 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 18 045 | 18 045 | 18 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 231 | 5 231 | 5 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 008 | 174 255 | 168 753 | 177 698 |
BP | En cours de production de services | 22 449 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 64 647 | 6 000 | 58 647 | 67 295 |
BZ | Autres créances | 9 805 | 9 805 | 7 696 | |
CF | Disponibilités | 133 327 | 133 327 | 108 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 872 | 2 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 210 651 | 6 000 | 204 651 | 205 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 659 | 180 255 | 373 403 | 383 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | 172 241 | 140 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 508 | 32 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 049 | 175 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 089 | 84 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 468 | 30 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 731 | 45 617 | ||
EA | Autres dettes | 3 066 | 38 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 158 355 | 197 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 373 403 | 383 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 675 | |||
FG | Production vendue services | 167 672 | 167 672 | 151 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 672 | 167 672 | 152 585 | |
FM | Production stockée | -22 449 | 22 449 | ||
FN | Production immobilisée | 20 175 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FQ | Autres produits | 103 016 | 128 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 239 | 326 592 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 910 | 207 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231 | 2 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 557 | 34 752 | ||
FZ | Charges sociales | 6 300 | 11 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 522 | 27 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 53 683 | 3 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 218 232 | 294 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 007 | 31 620 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 455 | 2 603 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 467 | 2 649 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 419 | 2 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 426 | 33 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585 | 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 919 | -158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | 1 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 373 | 329 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 865 | 297 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 508 | 32 061 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 103 009 | 113 205 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 672 | 3 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 698 | 6 240 | 117 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 474 | 6 282 | 4 439 | 56 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 173 | 12 522 | 4 439 | 174 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 000 | 6 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 045 | 18 045 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 231 | 5 231 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 58 647 | 58 647 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 464 | 464 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 060 | 8 060 | ||
VB | T. V. A. | 1 281 | 1 281 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 872 | 2 872 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 600 | 95 368 | 5 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 468 | 62 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 | 737 | ||
VW | T.V.A. | 13 994 | 13 994 | ||
VI | Groupe et associés | 78 089 | 78 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066 | 3 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 355 | 158 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 653 | 9 349 | 304 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 589 | 108 589 | 5 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 040 | 21 433 | 1 607 | 2 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 720 | 34 885 | 3 835 | 7 548 |
CU | Autres participations | 139 730 | 139 730 | 139 730 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 18 045 | 18 045 | 18 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 231 | 5 231 | 5 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 008 | 174 255 | 168 753 | 177 698 |
BP | En cours de production de services | 22 449 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 64 647 | 6 000 | 58 647 | 67 295 |
BZ | Autres créances | 9 805 | 9 805 | 7 696 | |
CF | Disponibilités | 133 327 | 133 327 | 108 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 872 | 2 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 210 651 | 6 000 | 204 651 | 205 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 659 | 180 255 | 373 403 | 383 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | 172 241 | 140 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 508 | 32 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 049 | 175 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 089 | 84 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 468 | 30 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 731 | 45 617 | ||
EA | Autres dettes | 3 066 | 38 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 158 355 | 197 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 373 403 | 383 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 675 | |||
FG | Production vendue services | 167 672 | 167 672 | 151 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 672 | 167 672 | 152 585 | |
FM | Production stockée | -22 449 | 22 449 | ||
FN | Production immobilisée | 20 175 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FQ | Autres produits | 103 016 | 128 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 239 | 326 592 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 910 | 207 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231 | 2 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 557 | 34 752 | ||
FZ | Charges sociales | 6 300 | 11 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 522 | 27 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 53 683 | 3 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 218 232 | 294 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 007 | 31 620 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 455 | 2 603 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 467 | 2 649 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 419 | 2 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 426 | 33 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585 | 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 919 | -158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | 1 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 373 | 329 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 865 | 297 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 508 | 32 061 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 103 009 | 113 205 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 672 | 3 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 698 | 6 240 | 117 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 474 | 6 282 | 4 439 | 56 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 173 | 12 522 | 4 439 | 174 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 000 | 6 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 045 | 18 045 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 231 | 5 231 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 58 647 | 58 647 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 464 | 464 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 060 | 8 060 | ||
VB | T. V. A. | 1 281 | 1 281 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 872 | 2 872 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 600 | 95 368 | 5 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 468 | 62 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 | 737 | ||
VW | T.V.A. | 13 994 | 13 994 | ||
VI | Groupe et associés | 78 089 | 78 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066 | 3 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 355 | 158 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 653 | 9 349 | 304 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 589 | 108 589 | 5 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 040 | 21 433 | 1 607 | 2 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 720 | 34 885 | 3 835 | 7 548 |
CU | Autres participations | 139 730 | 139 730 | 139 730 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 18 045 | 18 045 | 18 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 231 | 5 231 | 5 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 008 | 174 255 | 168 753 | 177 698 |
BP | En cours de production de services | 22 449 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 64 647 | 6 000 | 58 647 | 67 295 |
BZ | Autres créances | 9 805 | 9 805 | 7 696 | |
CF | Disponibilités | 133 327 | 133 327 | 108 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 872 | 2 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 210 651 | 6 000 | 204 651 | 205 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 659 | 180 255 | 373 403 | 383 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | 172 241 | 140 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 508 | 32 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 049 | 175 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 089 | 84 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 468 | 30 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 731 | 45 617 | ||
EA | Autres dettes | 3 066 | 38 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 158 355 | 197 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 373 403 | 383 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 675 | |||
FG | Production vendue services | 167 672 | 167 672 | 151 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 672 | 167 672 | 152 585 | |
FM | Production stockée | -22 449 | 22 449 | ||
FN | Production immobilisée | 20 175 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FQ | Autres produits | 103 016 | 128 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 239 | 326 592 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 910 | 207 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231 | 2 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 557 | 34 752 | ||
FZ | Charges sociales | 6 300 | 11 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 522 | 27 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 53 683 | 3 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 218 232 | 294 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 007 | 31 620 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 455 | 2 603 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 467 | 2 649 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 419 | 2 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 426 | 33 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585 | 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 919 | -158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | 1 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 373 | 329 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 865 | 297 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 508 | 32 061 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 103 009 | 113 205 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 672 | 3 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 698 | 6 240 | 117 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 474 | 6 282 | 4 439 | 56 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 173 | 12 522 | 4 439 | 174 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 000 | 6 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 045 | 18 045 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 231 | 5 231 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 58 647 | 58 647 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 464 | 464 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 060 | 8 060 | ||
VB | T. V. A. | 1 281 | 1 281 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 872 | 2 872 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 600 | 95 368 | 5 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 468 | 62 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 | 737 | ||
VW | T.V.A. | 13 994 | 13 994 | ||
VI | Groupe et associés | 78 089 | 78 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066 | 3 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 355 | 158 355 |