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de Longuenesse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 301 662 | 1 555 566 | 746 096 | 867 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 534 | 88 263 | 62 271 | 74 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 | 264 | 30 | |
CU | Autres participations | 91 200 | 91 200 | 91 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 509 | 1 509 | 1 509 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 199 | 94 199 | 94 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 639 368 | 1 644 094 | 995 274 | 1 129 290 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 409 | 8 409 | 6 747 | |
BT | Marchandises | 1 959 290 | 83 776 | 1 875 514 | 1 997 598 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 513 | 111 513 | 139 697 | |
BZ | Autres créances | 628 619 | 628 619 | 698 287 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 250 000 | |
CF | Disponibilités | 314 339 | 314 339 | 726 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 834 | 26 834 | 27 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 299 003 | 83 776 | 5 215 227 | 4 846 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 371 | 1 727 870 | 6 210 501 | 5 975 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 151 227 | 151 227 | ||
DG | Autres réserves | 1 696 738 | 1 257 304 | ||
DH | Report à nouveau | -55 437 | -55 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 865 | 589 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 435 193 | 1 995 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 014 | 186 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 014 | 186 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 598 | 731 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 169 | 1 371 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 225 | 1 185 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 089 | 504 173 | ||
EA | Autres dettes | 2 215 | 1 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 685 294 | 3 793 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 501 | 5 975 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 448 233 | 19 448 233 | 17 756 999 | |
FG | Production vendue services | 787 542 | 787 542 | 755 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 235 775 | 20 235 775 | 18 512 363 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 956 | 9 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 198 | 11 035 | ||
FQ | Autres produits | 31 058 | 24 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 360 987 | 18 557 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 639 567 | 14 258 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 308 | -89 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 317 | 70 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 663 | 3 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 980 413 | 1 972 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 664 | 179 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 359 692 | 1 275 994 | ||
FZ | Charges sociales | 412 354 | 383 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 560 | 234 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 776 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 402 | 2 486 | ||
GE | Autres charges | 31 471 | 26 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 030 861 | 18 318 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 126 | 238 553 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 784 | 6 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 846 | 90 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 629 | 97 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 177 | 48 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 177 | 48 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 452 | 48 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 578 | 287 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 956 | 344 030 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 663 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 431 | 344 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 069 | 36 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 069 | 43 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 376 362 | 300 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 191 076 | -1 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 984 047 | 18 998 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 394 183 | 18 409 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 865 | 589 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 629 | 199 560 | 95 | 1 644 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 629 | 199 560 | 95 | 1 644 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 014 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 425 | 6 402 | 102 813 | 90 014 |
6N | Sur stocks et en cours | 83 776 | 83 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 776 | 83 776 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 186 425 | 90 178 | 102 813 | 173 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 178 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 102 813 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 199 | 94 199 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 276 | |||
UX | Autres créances clients | 111 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 047 | |||
VB | T. V. A. | 40 581 | |||
VC | Groupe et associés | 23 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 164 | 861 164 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050 | 2 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 548 | 83 316 | 341 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 225 | 992 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 397 | 93 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 231 | 173 231 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 206 542 | 206 542 | ||
VW | T.V.A. | 45 131 | 45 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 651 | 81 651 | ||
VI | Groupe et associés | 1 412 305 | 1 412 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215 | 2 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 294 | 3 092 062 | 341 629 | 251 603 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 301 662 | 1 555 566 | 746 096 | 867 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 534 | 88 263 | 62 271 | 74 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 | 264 | 30 | |
CU | Autres participations | 91 200 | 91 200 | 91 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 509 | 1 509 | 1 509 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 199 | 94 199 | 94 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 639 368 | 1 644 094 | 995 274 | 1 129 290 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 409 | 8 409 | 6 747 | |
BT | Marchandises | 1 959 290 | 83 776 | 1 875 514 | 1 997 598 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 513 | 111 513 | 139 697 | |
BZ | Autres créances | 628 619 | 628 619 | 698 287 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 250 000 | |
CF | Disponibilités | 314 339 | 314 339 | 726 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 834 | 26 834 | 27 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 299 003 | 83 776 | 5 215 227 | 4 846 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 371 | 1 727 870 | 6 210 501 | 5 975 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 151 227 | 151 227 | ||
DG | Autres réserves | 1 696 738 | 1 257 304 | ||
DH | Report à nouveau | -55 437 | -55 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 865 | 589 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 435 193 | 1 995 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 014 | 186 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 014 | 186 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 598 | 731 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 169 | 1 371 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 225 | 1 185 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 089 | 504 173 | ||
EA | Autres dettes | 2 215 | 1 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 685 294 | 3 793 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 501 | 5 975 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 448 233 | 19 448 233 | 17 756 999 | |
FG | Production vendue services | 787 542 | 787 542 | 755 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 235 775 | 20 235 775 | 18 512 363 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 956 | 9 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 198 | 11 035 | ||
FQ | Autres produits | 31 058 | 24 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 360 987 | 18 557 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 639 567 | 14 258 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 308 | -89 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 317 | 70 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 663 | 3 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 980 413 | 1 972 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 664 | 179 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 359 692 | 1 275 994 | ||
FZ | Charges sociales | 412 354 | 383 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 560 | 234 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 776 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 402 | 2 486 | ||
GE | Autres charges | 31 471 | 26 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 030 861 | 18 318 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 126 | 238 553 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 784 | 6 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 846 | 90 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 629 | 97 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 177 | 48 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 177 | 48 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 452 | 48 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 578 | 287 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 956 | 344 030 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 663 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 431 | 344 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 069 | 36 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 069 | 43 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 376 362 | 300 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 191 076 | -1 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 984 047 | 18 998 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 394 183 | 18 409 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 865 | 589 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 629 | 199 560 | 95 | 1 644 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 629 | 199 560 | 95 | 1 644 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 014 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 425 | 6 402 | 102 813 | 90 014 |
6N | Sur stocks et en cours | 83 776 | 83 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 776 | 83 776 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 186 425 | 90 178 | 102 813 | 173 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 178 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 102 813 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 199 | 94 199 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 276 | |||
UX | Autres créances clients | 111 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 047 | |||
VB | T. V. A. | 40 581 | |||
VC | Groupe et associés | 23 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 164 | 861 164 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050 | 2 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 548 | 83 316 | 341 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 225 | 992 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 397 | 93 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 231 | 173 231 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 206 542 | 206 542 | ||
VW | T.V.A. | 45 131 | 45 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 651 | 81 651 | ||
VI | Groupe et associés | 1 412 305 | 1 412 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215 | 2 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 294 | 3 092 062 | 341 629 | 251 603 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 301 662 | 1 555 566 | 746 096 | 867 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 534 | 88 263 | 62 271 | 74 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 | 264 | 30 | |
CU | Autres participations | 91 200 | 91 200 | 91 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 509 | 1 509 | 1 509 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 199 | 94 199 | 94 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 639 368 | 1 644 094 | 995 274 | 1 129 290 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 409 | 8 409 | 6 747 | |
BT | Marchandises | 1 959 290 | 83 776 | 1 875 514 | 1 997 598 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 513 | 111 513 | 139 697 | |
BZ | Autres créances | 628 619 | 628 619 | 698 287 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 250 000 | |
CF | Disponibilités | 314 339 | 314 339 | 726 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 834 | 26 834 | 27 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 299 003 | 83 776 | 5 215 227 | 4 846 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 371 | 1 727 870 | 6 210 501 | 5 975 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 151 227 | 151 227 | ||
DG | Autres réserves | 1 696 738 | 1 257 304 | ||
DH | Report à nouveau | -55 437 | -55 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 865 | 589 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 435 193 | 1 995 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 014 | 186 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 014 | 186 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 598 | 731 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 169 | 1 371 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 225 | 1 185 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 089 | 504 173 | ||
EA | Autres dettes | 2 215 | 1 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 685 294 | 3 793 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 501 | 5 975 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 448 233 | 19 448 233 | 17 756 999 | |
FG | Production vendue services | 787 542 | 787 542 | 755 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 235 775 | 20 235 775 | 18 512 363 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 956 | 9 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 198 | 11 035 | ||
FQ | Autres produits | 31 058 | 24 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 360 987 | 18 557 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 639 567 | 14 258 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 308 | -89 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 317 | 70 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 663 | 3 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 980 413 | 1 972 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 664 | 179 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 359 692 | 1 275 994 | ||
FZ | Charges sociales | 412 354 | 383 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 560 | 234 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 776 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 402 | 2 486 | ||
GE | Autres charges | 31 471 | 26 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 030 861 | 18 318 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 126 | 238 553 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 784 | 6 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 846 | 90 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 629 | 97 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 177 | 48 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 177 | 48 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 452 | 48 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 578 | 287 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 956 | 344 030 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 663 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 431 | 344 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 069 | 36 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 069 | 43 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 376 362 | 300 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 191 076 | -1 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 984 047 | 18 998 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 394 183 | 18 409 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 865 | 589 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 629 | 199 560 | 95 | 1 644 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 629 | 199 560 | 95 | 1 644 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 014 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 425 | 6 402 | 102 813 | 90 014 |
6N | Sur stocks et en cours | 83 776 | 83 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 776 | 83 776 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 186 425 | 90 178 | 102 813 | 173 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 178 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 102 813 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 199 | 94 199 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 276 | |||
UX | Autres créances clients | 111 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 047 | |||
VB | T. V. A. | 40 581 | |||
VC | Groupe et associés | 23 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 164 | 861 164 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050 | 2 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 548 | 83 316 | 341 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 225 | 992 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 397 | 93 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 231 | 173 231 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 206 542 | 206 542 | ||
VW | T.V.A. | 45 131 | 45 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 651 | 81 651 | ||
VI | Groupe et associés | 1 412 305 | 1 412 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215 | 2 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 294 | 3 092 062 | 341 629 | 251 603 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 301 662 | 1 555 566 | 746 096 | 867 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 534 | 88 263 | 62 271 | 74 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 | 264 | 30 | |
CU | Autres participations | 91 200 | 91 200 | 91 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 509 | 1 509 | 1 509 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 199 | 94 199 | 94 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 639 368 | 1 644 094 | 995 274 | 1 129 290 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 409 | 8 409 | 6 747 | |
BT | Marchandises | 1 959 290 | 83 776 | 1 875 514 | 1 997 598 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 513 | 111 513 | 139 697 | |
BZ | Autres créances | 628 619 | 628 619 | 698 287 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 250 000 | |
CF | Disponibilités | 314 339 | 314 339 | 726 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 834 | 26 834 | 27 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 299 003 | 83 776 | 5 215 227 | 4 846 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 371 | 1 727 870 | 6 210 501 | 5 975 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 151 227 | 151 227 | ||
DG | Autres réserves | 1 696 738 | 1 257 304 | ||
DH | Report à nouveau | -55 437 | -55 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 865 | 589 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 435 193 | 1 995 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 014 | 186 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 014 | 186 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 598 | 731 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 169 | 1 371 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 225 | 1 185 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 089 | 504 173 | ||
EA | Autres dettes | 2 215 | 1 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 685 294 | 3 793 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 501 | 5 975 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 448 233 | 19 448 233 | 17 756 999 | |
FG | Production vendue services | 787 542 | 787 542 | 755 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 235 775 | 20 235 775 | 18 512 363 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 956 | 9 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 198 | 11 035 | ||
FQ | Autres produits | 31 058 | 24 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 360 987 | 18 557 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 639 567 | 14 258 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 308 | -89 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 317 | 70 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 663 | 3 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 980 413 | 1 972 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 664 | 179 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 359 692 | 1 275 994 | ||
FZ | Charges sociales | 412 354 | 383 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 560 | 234 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 776 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 402 | 2 486 | ||
GE | Autres charges | 31 471 | 26 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 030 861 | 18 318 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 126 | 238 553 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 784 | 6 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 846 | 90 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 629 | 97 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 177 | 48 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 177 | 48 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 452 | 48 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 578 | 287 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 956 | 344 030 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 663 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 431 | 344 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 069 | 36 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 069 | 43 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 376 362 | 300 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 191 076 | -1 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 984 047 | 18 998 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 394 183 | 18 409 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 865 | 589 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 629 | 199 560 | 95 | 1 644 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 629 | 199 560 | 95 | 1 644 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 014 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 425 | 6 402 | 102 813 | 90 014 |
6N | Sur stocks et en cours | 83 776 | 83 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 776 | 83 776 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 186 425 | 90 178 | 102 813 | 173 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 178 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 102 813 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 199 | 94 199 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 276 | |||
UX | Autres créances clients | 111 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 047 | |||
VB | T. V. A. | 40 581 | |||
VC | Groupe et associés | 23 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 164 | 861 164 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050 | 2 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 548 | 83 316 | 341 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 225 | 992 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 397 | 93 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 231 | 173 231 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 206 542 | 206 542 | ||
VW | T.V.A. | 45 131 | 45 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 651 | 81 651 | ||
VI | Groupe et associés | 1 412 305 | 1 412 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215 | 2 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 294 | 3 092 062 | 341 629 | 251 603 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 301 662 | 1 555 566 | 746 096 | 867 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 534 | 88 263 | 62 271 | 74 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 | 264 | 30 | |
CU | Autres participations | 91 200 | 91 200 | 91 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 509 | 1 509 | 1 509 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 199 | 94 199 | 94 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 639 368 | 1 644 094 | 995 274 | 1 129 290 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 409 | 8 409 | 6 747 | |
BT | Marchandises | 1 959 290 | 83 776 | 1 875 514 | 1 997 598 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 513 | 111 513 | 139 697 | |
BZ | Autres créances | 628 619 | 628 619 | 698 287 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 250 000 | |
CF | Disponibilités | 314 339 | 314 339 | 726 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 834 | 26 834 | 27 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 299 003 | 83 776 | 5 215 227 | 4 846 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 371 | 1 727 870 | 6 210 501 | 5 975 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 151 227 | 151 227 | ||
DG | Autres réserves | 1 696 738 | 1 257 304 | ||
DH | Report à nouveau | -55 437 | -55 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 865 | 589 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 435 193 | 1 995 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 014 | 186 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 014 | 186 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 598 | 731 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 169 | 1 371 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 225 | 1 185 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 089 | 504 173 | ||
EA | Autres dettes | 2 215 | 1 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 685 294 | 3 793 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 501 | 5 975 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 448 233 | 19 448 233 | 17 756 999 | |
FG | Production vendue services | 787 542 | 787 542 | 755 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 235 775 | 20 235 775 | 18 512 363 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 956 | 9 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 198 | 11 035 | ||
FQ | Autres produits | 31 058 | 24 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 360 987 | 18 557 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 639 567 | 14 258 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 308 | -89 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 317 | 70 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 663 | 3 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 980 413 | 1 972 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 664 | 179 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 359 692 | 1 275 994 | ||
FZ | Charges sociales | 412 354 | 383 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 560 | 234 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 776 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 402 | 2 486 | ||
GE | Autres charges | 31 471 | 26 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 030 861 | 18 318 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 126 | 238 553 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 784 | 6 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 846 | 90 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 629 | 97 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 177 | 48 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 177 | 48 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 452 | 48 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 578 | 287 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 956 | 344 030 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 663 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 431 | 344 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 069 | 36 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 069 | 43 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 376 362 | 300 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 191 076 | -1 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 984 047 | 18 998 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 394 183 | 18 409 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 865 | 589 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 629 | 199 560 | 95 | 1 644 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 629 | 199 560 | 95 | 1 644 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 014 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 425 | 6 402 | 102 813 | 90 014 |
6N | Sur stocks et en cours | 83 776 | 83 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 776 | 83 776 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 186 425 | 90 178 | 102 813 | 173 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 178 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 102 813 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 199 | 94 199 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 276 | |||
UX | Autres créances clients | 111 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 047 | |||
VB | T. V. A. | 40 581 | |||
VC | Groupe et associés | 23 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 164 | 861 164 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050 | 2 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 548 | 83 316 | 341 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 225 | 992 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 397 | 93 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 231 | 173 231 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 206 542 | 206 542 | ||
VW | T.V.A. | 45 131 | 45 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 651 | 81 651 | ||
VI | Groupe et associés | 1 412 305 | 1 412 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215 | 2 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 294 | 3 092 062 | 341 629 | 251 603 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 301 662 | 1 555 566 | 746 096 | 867 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 534 | 88 263 | 62 271 | 74 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 | 264 | 30 | |
CU | Autres participations | 91 200 | 91 200 | 91 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 509 | 1 509 | 1 509 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 199 | 94 199 | 94 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 639 368 | 1 644 094 | 995 274 | 1 129 290 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 409 | 8 409 | 6 747 | |
BT | Marchandises | 1 959 290 | 83 776 | 1 875 514 | 1 997 598 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 513 | 111 513 | 139 697 | |
BZ | Autres créances | 628 619 | 628 619 | 698 287 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 250 000 | |
CF | Disponibilités | 314 339 | 314 339 | 726 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 834 | 26 834 | 27 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 299 003 | 83 776 | 5 215 227 | 4 846 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 371 | 1 727 870 | 6 210 501 | 5 975 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 151 227 | 151 227 | ||
DG | Autres réserves | 1 696 738 | 1 257 304 | ||
DH | Report à nouveau | -55 437 | -55 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 865 | 589 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 435 193 | 1 995 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 014 | 186 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 014 | 186 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 598 | 731 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 169 | 1 371 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 225 | 1 185 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 089 | 504 173 | ||
EA | Autres dettes | 2 215 | 1 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 685 294 | 3 793 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 501 | 5 975 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 448 233 | 19 448 233 | 17 756 999 | |
FG | Production vendue services | 787 542 | 787 542 | 755 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 235 775 | 20 235 775 | 18 512 363 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 956 | 9 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 198 | 11 035 | ||
FQ | Autres produits | 31 058 | 24 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 360 987 | 18 557 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 639 567 | 14 258 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 308 | -89 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 317 | 70 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 663 | 3 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 980 413 | 1 972 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 664 | 179 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 359 692 | 1 275 994 | ||
FZ | Charges sociales | 412 354 | 383 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 560 | 234 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 776 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 402 | 2 486 | ||
GE | Autres charges | 31 471 | 26 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 030 861 | 18 318 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 126 | 238 553 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 784 | 6 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 846 | 90 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 629 | 97 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 177 | 48 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 177 | 48 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 452 | 48 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 578 | 287 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 956 | 344 030 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 663 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 431 | 344 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 069 | 36 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 069 | 43 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 376 362 | 300 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 191 076 | -1 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 984 047 | 18 998 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 394 183 | 18 409 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 865 | 589 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 629 | 199 560 | 95 | 1 644 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 629 | 199 560 | 95 | 1 644 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 014 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 425 | 6 402 | 102 813 | 90 014 |
6N | Sur stocks et en cours | 83 776 | 83 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 776 | 83 776 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 186 425 | 90 178 | 102 813 | 173 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 178 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 102 813 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 199 | 94 199 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 276 | |||
UX | Autres créances clients | 111 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 047 | |||
VB | T. V. A. | 40 581 | |||
VC | Groupe et associés | 23 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 164 | 861 164 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050 | 2 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 548 | 83 316 | 341 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 225 | 992 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 397 | 93 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 231 | 173 231 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 206 542 | 206 542 | ||
VW | T.V.A. | 45 131 | 45 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 651 | 81 651 | ||
VI | Groupe et associés | 1 412 305 | 1 412 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215 | 2 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 294 | 3 092 062 | 341 629 | 251 603 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 847 |