Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 857 | 2 476 | 381 | 952 |
AH | Fonds commercial | 5 | |||
CU | Autres participations | 1 507 020 | 1 507 020 | 1 507 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 509 877 | 2 476 | 1 507 401 | 1 507 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 730 | 119 730 | 108 402 | |
BZ | Autres créances | 237 496 | 237 496 | 123 861 | |
CF | Disponibilités | 115 123 | 115 123 | 170 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 494 | 2 494 | 2 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 844 | 474 844 | 405 151 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 795 | 9 795 | 12 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 516 | 2 476 | 1 992 040 | 1 925 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 711 | 21 407 | ||
DG | Autres réserves | 611 509 | 406 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 015 | 266 089 | ||
DK | Provisions réglementées | 901 | 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 275 136 | 1 174 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 536 | 627 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 065 | 57 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 | 1 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 001 | 65 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 904 | 751 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 040 | 1 925 986 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 415 | 274 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 336 814 | 336 814 | 337 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 814 | 336 814 | 337 551 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 336 814 | 337 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 822 | 7 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 486 | 31 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 210 | 250 000 | ||
FZ | Charges sociales | 91 131 | 86 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 638 | 3 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 398 287 | 379 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 472 | -41 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 202 293 | 309 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 293 | 309 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 593 | 22 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 593 | 22 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 699 | 287 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 227 | 245 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 | 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 | -204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 992 | -20 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 107 | 647 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 092 | 381 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 015 | 266 089 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 91 131 | 86 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905 | 571 | 2 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 | 571 | 2 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 901 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 697 | 204 | 901 | |
7C | TOTAL GENERAL | 697 | 204 | 901 | |
UJ | - Exceptionnelles | 204 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 119 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 863 | |||
VB | T. V. A. | 5 330 | |||
VC | Groupe et associés | 99 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 720 | 359 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 536 | 155 047 | 322 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 302 | 1 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499 | 3 499 | ||
VW | T.V.A. | 24 000 | 24 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 502 | 502 | ||
VI | Groupe et associés | 210 065 | 210 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 904 | 394 415 | 322 489 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 857 | 2 476 | 381 | 952 |
AH | Fonds commercial | 5 | |||
CU | Autres participations | 1 507 020 | 1 507 020 | 1 507 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 509 877 | 2 476 | 1 507 401 | 1 507 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 730 | 119 730 | 108 402 | |
BZ | Autres créances | 237 496 | 237 496 | 123 861 | |
CF | Disponibilités | 115 123 | 115 123 | 170 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 494 | 2 494 | 2 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 844 | 474 844 | 405 151 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 795 | 9 795 | 12 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 516 | 2 476 | 1 992 040 | 1 925 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 711 | 21 407 | ||
DG | Autres réserves | 611 509 | 406 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 015 | 266 089 | ||
DK | Provisions réglementées | 901 | 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 275 136 | 1 174 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 536 | 627 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 065 | 57 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 | 1 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 001 | 65 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 904 | 751 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 040 | 1 925 986 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 415 | 274 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 336 814 | 336 814 | 337 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 814 | 336 814 | 337 551 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 336 814 | 337 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 822 | 7 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 486 | 31 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 210 | 250 000 | ||
FZ | Charges sociales | 91 131 | 86 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 638 | 3 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 398 287 | 379 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 472 | -41 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 202 293 | 309 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 293 | 309 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 593 | 22 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 593 | 22 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 699 | 287 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 227 | 245 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 | 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 | -204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 992 | -20 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 107 | 647 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 092 | 381 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 015 | 266 089 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 91 131 | 86 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905 | 571 | 2 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 | 571 | 2 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 901 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 697 | 204 | 901 | |
7C | TOTAL GENERAL | 697 | 204 | 901 | |
UJ | - Exceptionnelles | 204 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 119 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 863 | |||
VB | T. V. A. | 5 330 | |||
VC | Groupe et associés | 99 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 720 | 359 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 536 | 155 047 | 322 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 302 | 1 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499 | 3 499 | ||
VW | T.V.A. | 24 000 | 24 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 502 | 502 | ||
VI | Groupe et associés | 210 065 | 210 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 904 | 394 415 | 322 489 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 857 | 2 476 | 381 | 952 |
AH | Fonds commercial | 5 | |||
CU | Autres participations | 1 507 020 | 1 507 020 | 1 507 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 509 877 | 2 476 | 1 507 401 | 1 507 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 730 | 119 730 | 108 402 | |
BZ | Autres créances | 237 496 | 237 496 | 123 861 | |
CF | Disponibilités | 115 123 | 115 123 | 170 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 494 | 2 494 | 2 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 844 | 474 844 | 405 151 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 795 | 9 795 | 12 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 516 | 2 476 | 1 992 040 | 1 925 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 711 | 21 407 | ||
DG | Autres réserves | 611 509 | 406 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 015 | 266 089 | ||
DK | Provisions réglementées | 901 | 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 275 136 | 1 174 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 536 | 627 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 065 | 57 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 | 1 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 001 | 65 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 904 | 751 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 040 | 1 925 986 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 415 | 274 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 336 814 | 336 814 | 337 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 814 | 336 814 | 337 551 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 336 814 | 337 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 822 | 7 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 486 | 31 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 210 | 250 000 | ||
FZ | Charges sociales | 91 131 | 86 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 638 | 3 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 398 287 | 379 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 472 | -41 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 202 293 | 309 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 293 | 309 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 593 | 22 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 593 | 22 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 699 | 287 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 227 | 245 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 | 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 | -204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 992 | -20 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 107 | 647 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 092 | 381 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 015 | 266 089 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 91 131 | 86 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905 | 571 | 2 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 | 571 | 2 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 901 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 697 | 204 | 901 | |
7C | TOTAL GENERAL | 697 | 204 | 901 | |
UJ | - Exceptionnelles | 204 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 119 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 863 | |||
VB | T. V. A. | 5 330 | |||
VC | Groupe et associés | 99 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 720 | 359 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 536 | 155 047 | 322 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 302 | 1 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499 | 3 499 | ||
VW | T.V.A. | 24 000 | 24 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 502 | 502 | ||
VI | Groupe et associés | 210 065 | 210 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 904 | 394 415 | 322 489 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 857 | 2 476 | 381 | 952 |
AH | Fonds commercial | 5 | |||
CU | Autres participations | 1 507 020 | 1 507 020 | 1 507 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 509 877 | 2 476 | 1 507 401 | 1 507 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 730 | 119 730 | 108 402 | |
BZ | Autres créances | 237 496 | 237 496 | 123 861 | |
CF | Disponibilités | 115 123 | 115 123 | 170 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 494 | 2 494 | 2 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 844 | 474 844 | 405 151 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 795 | 9 795 | 12 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 516 | 2 476 | 1 992 040 | 1 925 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 711 | 21 407 | ||
DG | Autres réserves | 611 509 | 406 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 015 | 266 089 | ||
DK | Provisions réglementées | 901 | 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 275 136 | 1 174 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 536 | 627 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 065 | 57 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 | 1 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 001 | 65 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 904 | 751 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 040 | 1 925 986 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 415 | 274 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 336 814 | 336 814 | 337 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 814 | 336 814 | 337 551 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 336 814 | 337 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 822 | 7 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 486 | 31 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 210 | 250 000 | ||
FZ | Charges sociales | 91 131 | 86 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 638 | 3 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 398 287 | 379 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 472 | -41 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 202 293 | 309 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 293 | 309 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 593 | 22 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 593 | 22 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 699 | 287 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 227 | 245 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 | 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 | -204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 992 | -20 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 107 | 647 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 092 | 381 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 015 | 266 089 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 91 131 | 86 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905 | 571 | 2 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 | 571 | 2 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 901 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 697 | 204 | 901 | |
7C | TOTAL GENERAL | 697 | 204 | 901 | |
UJ | - Exceptionnelles | 204 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 119 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 863 | |||
VB | T. V. A. | 5 330 | |||
VC | Groupe et associés | 99 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 720 | 359 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 536 | 155 047 | 322 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 302 | 1 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499 | 3 499 | ||
VW | T.V.A. | 24 000 | 24 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 502 | 502 | ||
VI | Groupe et associés | 210 065 | 210 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 904 | 394 415 | 322 489 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 857 | 2 476 | 381 | 952 |
AH | Fonds commercial | 5 | |||
CU | Autres participations | 1 507 020 | 1 507 020 | 1 507 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 509 877 | 2 476 | 1 507 401 | 1 507 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 730 | 119 730 | 108 402 | |
BZ | Autres créances | 237 496 | 237 496 | 123 861 | |
CF | Disponibilités | 115 123 | 115 123 | 170 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 494 | 2 494 | 2 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 844 | 474 844 | 405 151 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 795 | 9 795 | 12 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 516 | 2 476 | 1 992 040 | 1 925 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 711 | 21 407 | ||
DG | Autres réserves | 611 509 | 406 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 015 | 266 089 | ||
DK | Provisions réglementées | 901 | 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 275 136 | 1 174 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 536 | 627 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 065 | 57 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 | 1 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 001 | 65 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 904 | 751 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 040 | 1 925 986 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 415 | 274 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 336 814 | 336 814 | 337 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 814 | 336 814 | 337 551 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 336 814 | 337 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 822 | 7 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 486 | 31 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 210 | 250 000 | ||
FZ | Charges sociales | 91 131 | 86 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 638 | 3 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 398 287 | 379 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 472 | -41 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 202 293 | 309 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 293 | 309 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 593 | 22 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 593 | 22 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 699 | 287 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 227 | 245 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 | 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 | -204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 992 | -20 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 107 | 647 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 092 | 381 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 015 | 266 089 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 91 131 | 86 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905 | 571 | 2 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 | 571 | 2 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 901 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 697 | 204 | 901 | |
7C | TOTAL GENERAL | 697 | 204 | 901 | |
UJ | - Exceptionnelles | 204 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 119 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 863 | |||
VB | T. V. A. | 5 330 | |||
VC | Groupe et associés | 99 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 720 | 359 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 536 | 155 047 | 322 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 302 | 1 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499 | 3 499 | ||
VW | T.V.A. | 24 000 | 24 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 502 | 502 | ||
VI | Groupe et associés | 210 065 | 210 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 904 | 394 415 | 322 489 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 857 | 2 476 | 381 | 952 |
AH | Fonds commercial | 5 | |||
CU | Autres participations | 1 507 020 | 1 507 020 | 1 507 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 509 877 | 2 476 | 1 507 401 | 1 507 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 730 | 119 730 | 108 402 | |
BZ | Autres créances | 237 496 | 237 496 | 123 861 | |
CF | Disponibilités | 115 123 | 115 123 | 170 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 494 | 2 494 | 2 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 844 | 474 844 | 405 151 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 795 | 9 795 | 12 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 516 | 2 476 | 1 992 040 | 1 925 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 711 | 21 407 | ||
DG | Autres réserves | 611 509 | 406 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 015 | 266 089 | ||
DK | Provisions réglementées | 901 | 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 275 136 | 1 174 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 536 | 627 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 065 | 57 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 | 1 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 001 | 65 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 904 | 751 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 040 | 1 925 986 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 415 | 274 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 336 814 | 336 814 | 337 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 814 | 336 814 | 337 551 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 336 814 | 337 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 822 | 7 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 486 | 31 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 210 | 250 000 | ||
FZ | Charges sociales | 91 131 | 86 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 638 | 3 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 398 287 | 379 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 472 | -41 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 202 293 | 309 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 293 | 309 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 593 | 22 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 593 | 22 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 699 | 287 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 227 | 245 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 | 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 | -204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 992 | -20 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 107 | 647 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 092 | 381 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 015 | 266 089 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 91 131 | 86 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905 | 571 | 2 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 | 571 | 2 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 901 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 697 | 204 | 901 | |
7C | TOTAL GENERAL | 697 | 204 | 901 | |
UJ | - Exceptionnelles | 204 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 119 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 863 | |||
VB | T. V. A. | 5 330 | |||
VC | Groupe et associés | 99 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 720 | 359 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 536 | 155 047 | 322 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 302 | 1 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499 | 3 499 | ||
VW | T.V.A. | 24 000 | 24 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 502 | 502 | ||
VI | Groupe et associés | 210 065 | 210 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 904 | 394 415 | 322 489 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 857 | 2 476 | 381 | 952 |
AH | Fonds commercial | 5 | |||
CU | Autres participations | 1 507 020 | 1 507 020 | 1 507 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 509 877 | 2 476 | 1 507 401 | 1 507 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 730 | 119 730 | 108 402 | |
BZ | Autres créances | 237 496 | 237 496 | 123 861 | |
CF | Disponibilités | 115 123 | 115 123 | 170 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 494 | 2 494 | 2 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 844 | 474 844 | 405 151 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 795 | 9 795 | 12 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 516 | 2 476 | 1 992 040 | 1 925 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 711 | 21 407 | ||
DG | Autres réserves | 611 509 | 406 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 015 | 266 089 | ||
DK | Provisions réglementées | 901 | 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 275 136 | 1 174 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 536 | 627 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 065 | 57 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 | 1 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 001 | 65 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 904 | 751 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 040 | 1 925 986 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 415 | 274 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 336 814 | 336 814 | 337 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 814 | 336 814 | 337 551 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 336 814 | 337 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 822 | 7 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 486 | 31 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 210 | 250 000 | ||
FZ | Charges sociales | 91 131 | 86 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 638 | 3 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 398 287 | 379 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 472 | -41 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 202 293 | 309 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 293 | 309 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 593 | 22 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 593 | 22 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 699 | 287 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 227 | 245 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 | 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 | -204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 992 | -20 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 107 | 647 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 092 | 381 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 015 | 266 089 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 91 131 | 86 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905 | 571 | 2 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 | 571 | 2 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 901 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 697 | 204 | 901 | |
7C | TOTAL GENERAL | 697 | 204 | 901 | |
UJ | - Exceptionnelles | 204 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 119 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 863 | |||
VB | T. V. A. | 5 330 | |||
VC | Groupe et associés | 99 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 720 | 359 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 536 | 155 047 | 322 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 302 | 1 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499 | 3 499 | ||
VW | T.V.A. | 24 000 | 24 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 502 | 502 | ||
VI | Groupe et associés | 210 065 | 210 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 904 | 394 415 | 322 489 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 139 |