Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 11 475 | 6 718 | 4 757 | 6 257 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 799 | 45 799 | 400 | |
AH | Fonds commercial | 424 648 | 424 648 | 424 648 | |
AP | Constructions | 34 537 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 177 719 | 749 887 | 427 832 | 547 384 |
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 115 | 150 115 | 154 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 814 330 | 802 404 | 1 011 926 | 1 171 947 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 072 119 | 264 074 | 3 808 045 | 5 905 037 |
BZ | Autres créances | 1 186 285 | 1 186 285 | 743 147 | |
CF | Disponibilités | 1 219 736 | 1 219 736 | 113 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 519 | 67 519 | 44 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 545 658 | 264 074 | 6 281 584 | 6 805 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 988 | 1 066 478 | 7 293 510 | 7 977 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 485 | 700 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 049 | 70 049 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 198 275 | 2 721 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 512 | 476 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 104 321 | 3 968 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 128 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 128 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 597 | 65 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 | 50 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250 | 21 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 026 | 154 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 824 483 | 3 632 384 | ||
EA | Autres dettes | 6 784 | 7 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 129 189 | 3 880 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 510 | 7 977 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 506 955 | 15 506 955 | 18 111 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 506 955 | 15 506 955 | 18 111 689 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 881 | 107 130 | ||
FQ | Autres produits | 132 586 | 4 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 736 422 | 18 222 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 020 865 | 1 166 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 833 833 | 942 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 754 091 | 12 086 874 | ||
FZ | Charges sociales | 2 786 685 | 3 173 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 721 | 138 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 194 | 35 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 98 198 | ||
GE | Autres charges | 3 032 | 76 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 603 422 | 17 717 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 000 | 505 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 2 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 2 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 717 | 10 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 717 | 10 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 519 | -8 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 482 | 497 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 400 | 496 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 400 | 496 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 549 | 2 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 820 | 518 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 369 | 521 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 031 | -25 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 823 021 | 18 721 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 687 508 | 18 244 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 512 | 476 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 218 | 1 500 | 6 718 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 399 | 400 | 45 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 061 | 147 821 | 43 995 | 749 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 678 | 149 721 | 43 995 | 802 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 198 | 10 000 | 78 198 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 226 231 | 45 194 | 7 351 | 264 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 231 | 45 194 | 7 351 | 264 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 354 429 | 55 194 | 85 549 | 324 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 194 | 85 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 127 | |||
UX | Autres créances clients | 3 743 992 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 120 183 | |||
VB | T. V. A. | 29 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 038 | 4 997 796 | 478 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 597 | 134 597 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 026 | 160 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 720 268 | 720 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 923 | 781 923 | ||
VW | T.V.A. | 956 002 | 956 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 366 290 | 366 290 | ||
VI | Groupe et associés | 50 | 50 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784 | 6 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 940 | 3 125 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 11 475 | 6 718 | 4 757 | 6 257 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 799 | 45 799 | 400 | |
AH | Fonds commercial | 424 648 | 424 648 | 424 648 | |
AP | Constructions | 34 537 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 177 719 | 749 887 | 427 832 | 547 384 |
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 115 | 150 115 | 154 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 814 330 | 802 404 | 1 011 926 | 1 171 947 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 072 119 | 264 074 | 3 808 045 | 5 905 037 |
BZ | Autres créances | 1 186 285 | 1 186 285 | 743 147 | |
CF | Disponibilités | 1 219 736 | 1 219 736 | 113 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 519 | 67 519 | 44 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 545 658 | 264 074 | 6 281 584 | 6 805 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 988 | 1 066 478 | 7 293 510 | 7 977 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 485 | 700 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 049 | 70 049 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 198 275 | 2 721 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 512 | 476 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 104 321 | 3 968 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 128 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 128 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 597 | 65 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 | 50 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250 | 21 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 026 | 154 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 824 483 | 3 632 384 | ||
EA | Autres dettes | 6 784 | 7 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 129 189 | 3 880 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 510 | 7 977 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 506 955 | 15 506 955 | 18 111 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 506 955 | 15 506 955 | 18 111 689 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 881 | 107 130 | ||
FQ | Autres produits | 132 586 | 4 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 736 422 | 18 222 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 020 865 | 1 166 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 833 833 | 942 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 754 091 | 12 086 874 | ||
FZ | Charges sociales | 2 786 685 | 3 173 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 721 | 138 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 194 | 35 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 98 198 | ||
GE | Autres charges | 3 032 | 76 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 603 422 | 17 717 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 000 | 505 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 2 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 2 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 717 | 10 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 717 | 10 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 519 | -8 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 482 | 497 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 400 | 496 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 400 | 496 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 549 | 2 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 820 | 518 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 369 | 521 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 031 | -25 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 823 021 | 18 721 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 687 508 | 18 244 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 512 | 476 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 218 | 1 500 | 6 718 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 399 | 400 | 45 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 061 | 147 821 | 43 995 | 749 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 678 | 149 721 | 43 995 | 802 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 198 | 10 000 | 78 198 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 226 231 | 45 194 | 7 351 | 264 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 231 | 45 194 | 7 351 | 264 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 354 429 | 55 194 | 85 549 | 324 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 194 | 85 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 127 | |||
UX | Autres créances clients | 3 743 992 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 120 183 | |||
VB | T. V. A. | 29 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 038 | 4 997 796 | 478 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 597 | 134 597 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 026 | 160 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 720 268 | 720 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 923 | 781 923 | ||
VW | T.V.A. | 956 002 | 956 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 366 290 | 366 290 | ||
VI | Groupe et associés | 50 | 50 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784 | 6 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 940 | 3 125 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 11 475 | 6 718 | 4 757 | 6 257 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 799 | 45 799 | 400 | |
AH | Fonds commercial | 424 648 | 424 648 | 424 648 | |
AP | Constructions | 34 537 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 177 719 | 749 887 | 427 832 | 547 384 |
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 115 | 150 115 | 154 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 814 330 | 802 404 | 1 011 926 | 1 171 947 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 072 119 | 264 074 | 3 808 045 | 5 905 037 |
BZ | Autres créances | 1 186 285 | 1 186 285 | 743 147 | |
CF | Disponibilités | 1 219 736 | 1 219 736 | 113 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 519 | 67 519 | 44 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 545 658 | 264 074 | 6 281 584 | 6 805 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 988 | 1 066 478 | 7 293 510 | 7 977 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 485 | 700 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 049 | 70 049 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 198 275 | 2 721 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 512 | 476 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 104 321 | 3 968 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 128 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 128 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 597 | 65 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 | 50 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250 | 21 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 026 | 154 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 824 483 | 3 632 384 | ||
EA | Autres dettes | 6 784 | 7 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 129 189 | 3 880 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 510 | 7 977 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 506 955 | 15 506 955 | 18 111 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 506 955 | 15 506 955 | 18 111 689 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 881 | 107 130 | ||
FQ | Autres produits | 132 586 | 4 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 736 422 | 18 222 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 020 865 | 1 166 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 833 833 | 942 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 754 091 | 12 086 874 | ||
FZ | Charges sociales | 2 786 685 | 3 173 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 721 | 138 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 194 | 35 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 98 198 | ||
GE | Autres charges | 3 032 | 76 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 603 422 | 17 717 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 000 | 505 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 2 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 2 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 717 | 10 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 717 | 10 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 519 | -8 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 482 | 497 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 400 | 496 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 400 | 496 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 549 | 2 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 820 | 518 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 369 | 521 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 031 | -25 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 823 021 | 18 721 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 687 508 | 18 244 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 512 | 476 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 218 | 1 500 | 6 718 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 399 | 400 | 45 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 061 | 147 821 | 43 995 | 749 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 678 | 149 721 | 43 995 | 802 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 198 | 10 000 | 78 198 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 226 231 | 45 194 | 7 351 | 264 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 231 | 45 194 | 7 351 | 264 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 354 429 | 55 194 | 85 549 | 324 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 194 | 85 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 127 | |||
UX | Autres créances clients | 3 743 992 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 120 183 | |||
VB | T. V. A. | 29 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 038 | 4 997 796 | 478 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 597 | 134 597 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 026 | 160 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 720 268 | 720 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 923 | 781 923 | ||
VW | T.V.A. | 956 002 | 956 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 366 290 | 366 290 | ||
VI | Groupe et associés | 50 | 50 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784 | 6 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 940 | 3 125 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 11 475 | 6 718 | 4 757 | 6 257 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 799 | 45 799 | 400 | |
AH | Fonds commercial | 424 648 | 424 648 | 424 648 | |
AP | Constructions | 34 537 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 177 719 | 749 887 | 427 832 | 547 384 |
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 115 | 150 115 | 154 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 814 330 | 802 404 | 1 011 926 | 1 171 947 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 072 119 | 264 074 | 3 808 045 | 5 905 037 |
BZ | Autres créances | 1 186 285 | 1 186 285 | 743 147 | |
CF | Disponibilités | 1 219 736 | 1 219 736 | 113 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 519 | 67 519 | 44 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 545 658 | 264 074 | 6 281 584 | 6 805 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 988 | 1 066 478 | 7 293 510 | 7 977 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 485 | 700 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 049 | 70 049 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 198 275 | 2 721 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 512 | 476 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 104 321 | 3 968 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 128 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 128 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 597 | 65 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 | 50 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250 | 21 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 026 | 154 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 824 483 | 3 632 384 | ||
EA | Autres dettes | 6 784 | 7 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 129 189 | 3 880 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 510 | 7 977 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 506 955 | 15 506 955 | 18 111 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 506 955 | 15 506 955 | 18 111 689 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 881 | 107 130 | ||
FQ | Autres produits | 132 586 | 4 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 736 422 | 18 222 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 020 865 | 1 166 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 833 833 | 942 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 754 091 | 12 086 874 | ||
FZ | Charges sociales | 2 786 685 | 3 173 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 721 | 138 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 194 | 35 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 98 198 | ||
GE | Autres charges | 3 032 | 76 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 603 422 | 17 717 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 000 | 505 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 2 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 2 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 717 | 10 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 717 | 10 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 519 | -8 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 482 | 497 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 400 | 496 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 400 | 496 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 549 | 2 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 820 | 518 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 369 | 521 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 031 | -25 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 823 021 | 18 721 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 687 508 | 18 244 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 512 | 476 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 218 | 1 500 | 6 718 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 399 | 400 | 45 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 061 | 147 821 | 43 995 | 749 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 678 | 149 721 | 43 995 | 802 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 198 | 10 000 | 78 198 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 226 231 | 45 194 | 7 351 | 264 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 231 | 45 194 | 7 351 | 264 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 354 429 | 55 194 | 85 549 | 324 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 194 | 85 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 127 | |||
UX | Autres créances clients | 3 743 992 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 120 183 | |||
VB | T. V. A. | 29 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 038 | 4 997 796 | 478 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 597 | 134 597 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 026 | 160 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 720 268 | 720 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 923 | 781 923 | ||
VW | T.V.A. | 956 002 | 956 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 366 290 | 366 290 | ||
VI | Groupe et associés | 50 | 50 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784 | 6 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 940 | 3 125 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 11 475 | 6 718 | 4 757 | 6 257 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 799 | 45 799 | 400 | |
AH | Fonds commercial | 424 648 | 424 648 | 424 648 | |
AP | Constructions | 34 537 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 177 719 | 749 887 | 427 832 | 547 384 |
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 115 | 150 115 | 154 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 814 330 | 802 404 | 1 011 926 | 1 171 947 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 072 119 | 264 074 | 3 808 045 | 5 905 037 |
BZ | Autres créances | 1 186 285 | 1 186 285 | 743 147 | |
CF | Disponibilités | 1 219 736 | 1 219 736 | 113 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 519 | 67 519 | 44 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 545 658 | 264 074 | 6 281 584 | 6 805 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 988 | 1 066 478 | 7 293 510 | 7 977 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 485 | 700 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 049 | 70 049 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 198 275 | 2 721 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 512 | 476 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 104 321 | 3 968 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 128 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 128 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 597 | 65 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 | 50 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250 | 21 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 026 | 154 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 824 483 | 3 632 384 | ||
EA | Autres dettes | 6 784 | 7 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 129 189 | 3 880 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 510 | 7 977 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 506 955 | 15 506 955 | 18 111 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 506 955 | 15 506 955 | 18 111 689 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 881 | 107 130 | ||
FQ | Autres produits | 132 586 | 4 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 736 422 | 18 222 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 020 865 | 1 166 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 833 833 | 942 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 754 091 | 12 086 874 | ||
FZ | Charges sociales | 2 786 685 | 3 173 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 721 | 138 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 194 | 35 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 98 198 | ||
GE | Autres charges | 3 032 | 76 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 603 422 | 17 717 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 000 | 505 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 2 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 2 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 717 | 10 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 717 | 10 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 519 | -8 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 482 | 497 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 400 | 496 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 400 | 496 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 549 | 2 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 820 | 518 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 369 | 521 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 031 | -25 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 823 021 | 18 721 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 687 508 | 18 244 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 512 | 476 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 218 | 1 500 | 6 718 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 399 | 400 | 45 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 061 | 147 821 | 43 995 | 749 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 678 | 149 721 | 43 995 | 802 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 198 | 10 000 | 78 198 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 226 231 | 45 194 | 7 351 | 264 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 231 | 45 194 | 7 351 | 264 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 354 429 | 55 194 | 85 549 | 324 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 194 | 85 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 127 | |||
UX | Autres créances clients | 3 743 992 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 120 183 | |||
VB | T. V. A. | 29 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 038 | 4 997 796 | 478 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 597 | 134 597 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 026 | 160 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 720 268 | 720 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 923 | 781 923 | ||
VW | T.V.A. | 956 002 | 956 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 366 290 | 366 290 | ||
VI | Groupe et associés | 50 | 50 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784 | 6 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 940 | 3 125 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 11 475 | 6 718 | 4 757 | 6 257 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 799 | 45 799 | 400 | |
AH | Fonds commercial | 424 648 | 424 648 | 424 648 | |
AP | Constructions | 34 537 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 177 719 | 749 887 | 427 832 | 547 384 |
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 115 | 150 115 | 154 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 814 330 | 802 404 | 1 011 926 | 1 171 947 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 072 119 | 264 074 | 3 808 045 | 5 905 037 |
BZ | Autres créances | 1 186 285 | 1 186 285 | 743 147 | |
CF | Disponibilités | 1 219 736 | 1 219 736 | 113 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 519 | 67 519 | 44 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 545 658 | 264 074 | 6 281 584 | 6 805 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 988 | 1 066 478 | 7 293 510 | 7 977 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 485 | 700 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 049 | 70 049 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 198 275 | 2 721 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 512 | 476 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 104 321 | 3 968 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 128 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 128 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 597 | 65 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 | 50 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250 | 21 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 026 | 154 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 824 483 | 3 632 384 | ||
EA | Autres dettes | 6 784 | 7 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 129 189 | 3 880 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 510 | 7 977 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 506 955 | 15 506 955 | 18 111 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 506 955 | 15 506 955 | 18 111 689 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 881 | 107 130 | ||
FQ | Autres produits | 132 586 | 4 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 736 422 | 18 222 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 020 865 | 1 166 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 833 833 | 942 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 754 091 | 12 086 874 | ||
FZ | Charges sociales | 2 786 685 | 3 173 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 721 | 138 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 194 | 35 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 98 198 | ||
GE | Autres charges | 3 032 | 76 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 603 422 | 17 717 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 000 | 505 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 2 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 2 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 717 | 10 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 717 | 10 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 519 | -8 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 482 | 497 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 400 | 496 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 400 | 496 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 549 | 2 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 820 | 518 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 369 | 521 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 031 | -25 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 823 021 | 18 721 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 687 508 | 18 244 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 512 | 476 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 218 | 1 500 | 6 718 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 399 | 400 | 45 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 061 | 147 821 | 43 995 | 749 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 678 | 149 721 | 43 995 | 802 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 198 | 10 000 | 78 198 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 226 231 | 45 194 | 7 351 | 264 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 231 | 45 194 | 7 351 | 264 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 354 429 | 55 194 | 85 549 | 324 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 194 | 85 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 127 | |||
UX | Autres créances clients | 3 743 992 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 120 183 | |||
VB | T. V. A. | 29 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 038 | 4 997 796 | 478 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 597 | 134 597 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 026 | 160 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 720 268 | 720 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 923 | 781 923 | ||
VW | T.V.A. | 956 002 | 956 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 366 290 | 366 290 | ||
VI | Groupe et associés | 50 | 50 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784 | 6 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 940 | 3 125 940 |