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de Propières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 561 | 397 825 | 60 736 | 155 063 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 621 | 397 825 | 60 796 | 155 123 |
BT | Marchandises | 6 016 | 6 016 | 2 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 523 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 103 | 6 173 | 109 930 | 134 236 |
BZ | Autres créances | 170 362 | 170 362 | 163 729 | |
CF | Disponibilités | 5 578 | 5 578 | 38 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 861 | 14 861 | 14 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 312 919 | 6 173 | 306 746 | 353 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 541 | 403 999 | 367 542 | 508 961 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 136 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 163 228 | 163 228 | ||
DH | Report à nouveau | -2 581 | -25 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 | 22 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 823 | 270 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 | 33 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 919 | 66 601 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 121 | 3 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 784 | 112 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 657 | 22 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 719 | 238 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 367 542 | 508 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 719 | 238 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 141 264 | 141 264 | 125 283 | |
FG | Production vendue services | 641 809 | 4 724 | 646 533 | 704 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 783 072 | 4 724 | 787 796 | 829 773 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 186 | 1 800 | ||
FQ | Autres produits | 159 | 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 789 141 | 832 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 228 | 44 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 729 | -954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 493 | 602 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 041 | 3 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 962 | 48 245 | ||
FZ | Charges sociales | 15 026 | 14 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 106 | 180 458 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 005 | 4 102 | ||
GE | Autres charges | 13 | 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 791 144 | 898 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 002 | -66 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 428 | 5 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 428 | 5 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 428 | -5 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 430 | -71 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 547 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 547 | 168 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -59 | 48 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -59 | 74 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 606 | 94 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 689 | 1 000 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 513 | 977 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 | 22 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 412 879 | 390 034 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 253 | 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 759 | 96 106 | 327 040 | 397 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 759 | 96 106 | 327 040 | 397 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 102 | 3 005 | 934 | 6 173 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 102 | 3 005 | 934 | 6 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 102 | 3 005 | 934 | 6 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 005 | 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 136 | |||
UX | Autres créances clients | 105 967 | |||
VB | T. V. A. | 6 186 | |||
VC | Groupe et associés | 164 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 385 | 291 189 | 10 196 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 | 238 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 919 | 43 919 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 784 | 27 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 016 | 5 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 441 | 6 441 | ||
VW | T.V.A. | 10 100 | 10 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 598 | 94 598 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 561 | 397 825 | 60 736 | 155 063 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 621 | 397 825 | 60 796 | 155 123 |
BT | Marchandises | 6 016 | 6 016 | 2 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 523 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 103 | 6 173 | 109 930 | 134 236 |
BZ | Autres créances | 170 362 | 170 362 | 163 729 | |
CF | Disponibilités | 5 578 | 5 578 | 38 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 861 | 14 861 | 14 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 312 919 | 6 173 | 306 746 | 353 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 541 | 403 999 | 367 542 | 508 961 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 136 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 163 228 | 163 228 | ||
DH | Report à nouveau | -2 581 | -25 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 | 22 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 823 | 270 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 | 33 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 919 | 66 601 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 121 | 3 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 784 | 112 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 657 | 22 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 719 | 238 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 367 542 | 508 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 719 | 238 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 141 264 | 141 264 | 125 283 | |
FG | Production vendue services | 641 809 | 4 724 | 646 533 | 704 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 783 072 | 4 724 | 787 796 | 829 773 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 186 | 1 800 | ||
FQ | Autres produits | 159 | 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 789 141 | 832 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 228 | 44 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 729 | -954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 493 | 602 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 041 | 3 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 962 | 48 245 | ||
FZ | Charges sociales | 15 026 | 14 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 106 | 180 458 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 005 | 4 102 | ||
GE | Autres charges | 13 | 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 791 144 | 898 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 002 | -66 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 428 | 5 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 428 | 5 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 428 | -5 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 430 | -71 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 547 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 547 | 168 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -59 | 48 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -59 | 74 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 606 | 94 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 689 | 1 000 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 513 | 977 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 | 22 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 412 879 | 390 034 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 253 | 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 759 | 96 106 | 327 040 | 397 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 759 | 96 106 | 327 040 | 397 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 102 | 3 005 | 934 | 6 173 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 102 | 3 005 | 934 | 6 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 102 | 3 005 | 934 | 6 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 005 | 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 136 | |||
UX | Autres créances clients | 105 967 | |||
VB | T. V. A. | 6 186 | |||
VC | Groupe et associés | 164 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 385 | 291 189 | 10 196 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 | 238 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 919 | 43 919 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 784 | 27 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 016 | 5 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 441 | 6 441 | ||
VW | T.V.A. | 10 100 | 10 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 598 | 94 598 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 912 |