Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 026 | 34 707 | 319 | 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 552 | 64 157 | 21 394 | 29 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 225 | 5 225 | 5 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 804 | 98 864 | 26 939 | 35 054 |
BP | En cours de production de services | 18 982 | 18 982 | ||
BT | Marchandises | 4 386 | 4 386 | 5 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 530 | 2 665 | 16 864 | 26 527 |
BZ | Autres créances | 29 555 | 29 555 | 20 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 094 | 13 094 | 21 050 | |
CF | Disponibilités | 8 509 | 8 509 | 40 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 | 573 | 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 131 | 2 665 | 94 465 | 114 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 936 | 101 530 | 121 405 | 149 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 451 | 96 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 450 | -28 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 001 | 79 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 | 1 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 609 | 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 876 | 45 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 014 | 21 397 | ||
EA | Autres dettes | 129 | 1 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 404 | 69 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 405 | 149 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 404 | 69 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 476 | 131 476 | 137 325 | |
FD | Production vendue biens | 32 849 | |||
FG | Production vendue services | 116 655 | 116 655 | 171 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 131 | 248 131 | 341 608 | |
FM | Production stockée | 18 982 | -14 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 917 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 118 | 337 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 968 | 112 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 830 | -67 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 582 | 118 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530 | 2 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 802 | 67 662 | ||
FZ | Charges sociales | 38 638 | 43 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 114 | 8 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 665 | |||
GE | Autres charges | 3 | 9 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 136 | 363 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 017 | -25 809 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 | -1 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 996 | -26 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454 | 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454 | 1 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 454 | -1 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 139 | 337 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 590 | 365 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 450 | -28 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 750 | 8 115 | 98 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 750 | 8 115 | 98 865 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 666 | 2 666 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 666 | 2 666 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 666 | 2 666 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 666 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 226 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 189 | |||
UX | Autres créances clients | 16 342 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 303 | |||
VB | T. V. A. | 19 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 887 | 46 472 | 8 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 876 | 26 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221 | 11 221 | ||
VW | T.V.A. | 9 674 | 9 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 | 1 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 | 130 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 755 | 7 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 795 | 56 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 026 | 34 707 | 319 | 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 552 | 64 157 | 21 394 | 29 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 225 | 5 225 | 5 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 804 | 98 864 | 26 939 | 35 054 |
BP | En cours de production de services | 18 982 | 18 982 | ||
BT | Marchandises | 4 386 | 4 386 | 5 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 530 | 2 665 | 16 864 | 26 527 |
BZ | Autres créances | 29 555 | 29 555 | 20 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 094 | 13 094 | 21 050 | |
CF | Disponibilités | 8 509 | 8 509 | 40 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 | 573 | 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 131 | 2 665 | 94 465 | 114 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 936 | 101 530 | 121 405 | 149 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 451 | 96 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 450 | -28 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 001 | 79 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 | 1 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 609 | 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 876 | 45 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 014 | 21 397 | ||
EA | Autres dettes | 129 | 1 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 404 | 69 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 405 | 149 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 404 | 69 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 476 | 131 476 | 137 325 | |
FD | Production vendue biens | 32 849 | |||
FG | Production vendue services | 116 655 | 116 655 | 171 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 131 | 248 131 | 341 608 | |
FM | Production stockée | 18 982 | -14 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 917 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 118 | 337 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 968 | 112 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 830 | -67 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 582 | 118 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530 | 2 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 802 | 67 662 | ||
FZ | Charges sociales | 38 638 | 43 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 114 | 8 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 665 | |||
GE | Autres charges | 3 | 9 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 136 | 363 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 017 | -25 809 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 | -1 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 996 | -26 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454 | 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454 | 1 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 454 | -1 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 139 | 337 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 590 | 365 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 450 | -28 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 750 | 8 115 | 98 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 750 | 8 115 | 98 865 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 666 | 2 666 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 666 | 2 666 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 666 | 2 666 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 666 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 226 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 189 | |||
UX | Autres créances clients | 16 342 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 303 | |||
VB | T. V. A. | 19 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 887 | 46 472 | 8 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 876 | 26 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221 | 11 221 | ||
VW | T.V.A. | 9 674 | 9 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 | 1 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 | 130 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 755 | 7 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 795 | 56 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 026 | 34 707 | 319 | 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 552 | 64 157 | 21 394 | 29 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 225 | 5 225 | 5 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 804 | 98 864 | 26 939 | 35 054 |
BP | En cours de production de services | 18 982 | 18 982 | ||
BT | Marchandises | 4 386 | 4 386 | 5 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 530 | 2 665 | 16 864 | 26 527 |
BZ | Autres créances | 29 555 | 29 555 | 20 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 094 | 13 094 | 21 050 | |
CF | Disponibilités | 8 509 | 8 509 | 40 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 | 573 | 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 131 | 2 665 | 94 465 | 114 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 936 | 101 530 | 121 405 | 149 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 451 | 96 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 450 | -28 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 001 | 79 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 | 1 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 609 | 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 876 | 45 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 014 | 21 397 | ||
EA | Autres dettes | 129 | 1 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 404 | 69 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 405 | 149 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 404 | 69 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 476 | 131 476 | 137 325 | |
FD | Production vendue biens | 32 849 | |||
FG | Production vendue services | 116 655 | 116 655 | 171 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 131 | 248 131 | 341 608 | |
FM | Production stockée | 18 982 | -14 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 917 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 118 | 337 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 968 | 112 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 830 | -67 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 582 | 118 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530 | 2 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 802 | 67 662 | ||
FZ | Charges sociales | 38 638 | 43 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 114 | 8 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 665 | |||
GE | Autres charges | 3 | 9 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 136 | 363 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 017 | -25 809 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 | -1 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 996 | -26 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454 | 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454 | 1 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 454 | -1 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 139 | 337 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 590 | 365 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 450 | -28 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 750 | 8 115 | 98 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 750 | 8 115 | 98 865 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 666 | 2 666 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 666 | 2 666 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 666 | 2 666 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 666 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 226 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 189 | |||
UX | Autres créances clients | 16 342 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 303 | |||
VB | T. V. A. | 19 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 887 | 46 472 | 8 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 876 | 26 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221 | 11 221 | ||
VW | T.V.A. | 9 674 | 9 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 | 1 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 | 130 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 755 | 7 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 795 | 56 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 026 | 34 707 | 319 | 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 552 | 64 157 | 21 394 | 29 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 225 | 5 225 | 5 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 804 | 98 864 | 26 939 | 35 054 |
BP | En cours de production de services | 18 982 | 18 982 | ||
BT | Marchandises | 4 386 | 4 386 | 5 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 530 | 2 665 | 16 864 | 26 527 |
BZ | Autres créances | 29 555 | 29 555 | 20 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 094 | 13 094 | 21 050 | |
CF | Disponibilités | 8 509 | 8 509 | 40 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 | 573 | 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 131 | 2 665 | 94 465 | 114 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 936 | 101 530 | 121 405 | 149 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 451 | 96 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 450 | -28 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 001 | 79 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 | 1 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 609 | 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 876 | 45 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 014 | 21 397 | ||
EA | Autres dettes | 129 | 1 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 404 | 69 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 405 | 149 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 404 | 69 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 476 | 131 476 | 137 325 | |
FD | Production vendue biens | 32 849 | |||
FG | Production vendue services | 116 655 | 116 655 | 171 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 131 | 248 131 | 341 608 | |
FM | Production stockée | 18 982 | -14 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 917 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 118 | 337 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 968 | 112 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 830 | -67 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 582 | 118 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530 | 2 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 802 | 67 662 | ||
FZ | Charges sociales | 38 638 | 43 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 114 | 8 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 665 | |||
GE | Autres charges | 3 | 9 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 136 | 363 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 017 | -25 809 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 | -1 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 996 | -26 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454 | 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454 | 1 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 454 | -1 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 139 | 337 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 590 | 365 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 450 | -28 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 750 | 8 115 | 98 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 750 | 8 115 | 98 865 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 666 | 2 666 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 666 | 2 666 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 666 | 2 666 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 666 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 226 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 189 | |||
UX | Autres créances clients | 16 342 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 303 | |||
VB | T. V. A. | 19 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 887 | 46 472 | 8 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 876 | 26 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221 | 11 221 | ||
VW | T.V.A. | 9 674 | 9 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 | 1 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 | 130 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 755 | 7 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 795 | 56 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 026 | 34 707 | 319 | 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 552 | 64 157 | 21 394 | 29 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 225 | 5 225 | 5 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 804 | 98 864 | 26 939 | 35 054 |
BP | En cours de production de services | 18 982 | 18 982 | ||
BT | Marchandises | 4 386 | 4 386 | 5 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 530 | 2 665 | 16 864 | 26 527 |
BZ | Autres créances | 29 555 | 29 555 | 20 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 094 | 13 094 | 21 050 | |
CF | Disponibilités | 8 509 | 8 509 | 40 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 | 573 | 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 131 | 2 665 | 94 465 | 114 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 936 | 101 530 | 121 405 | 149 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 451 | 96 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 450 | -28 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 001 | 79 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 | 1 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 609 | 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 876 | 45 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 014 | 21 397 | ||
EA | Autres dettes | 129 | 1 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 404 | 69 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 405 | 149 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 404 | 69 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 476 | 131 476 | 137 325 | |
FD | Production vendue biens | 32 849 | |||
FG | Production vendue services | 116 655 | 116 655 | 171 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 131 | 248 131 | 341 608 | |
FM | Production stockée | 18 982 | -14 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 917 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 118 | 337 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 968 | 112 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 830 | -67 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 582 | 118 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530 | 2 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 802 | 67 662 | ||
FZ | Charges sociales | 38 638 | 43 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 114 | 8 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 665 | |||
GE | Autres charges | 3 | 9 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 136 | 363 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 017 | -25 809 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 | -1 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 996 | -26 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454 | 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454 | 1 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 454 | -1 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 139 | 337 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 590 | 365 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 450 | -28 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 750 | 8 115 | 98 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 750 | 8 115 | 98 865 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 666 | 2 666 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 666 | 2 666 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 666 | 2 666 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 666 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 226 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 189 | |||
UX | Autres créances clients | 16 342 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 303 | |||
VB | T. V. A. | 19 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 887 | 46 472 | 8 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 876 | 26 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221 | 11 221 | ||
VW | T.V.A. | 9 674 | 9 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 | 1 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 | 130 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 755 | 7 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 795 | 56 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 026 | 34 707 | 319 | 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 552 | 64 157 | 21 394 | 29 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 225 | 5 225 | 5 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 804 | 98 864 | 26 939 | 35 054 |
BP | En cours de production de services | 18 982 | 18 982 | ||
BT | Marchandises | 4 386 | 4 386 | 5 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 530 | 2 665 | 16 864 | 26 527 |
BZ | Autres créances | 29 555 | 29 555 | 20 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 094 | 13 094 | 21 050 | |
CF | Disponibilités | 8 509 | 8 509 | 40 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 | 573 | 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 131 | 2 665 | 94 465 | 114 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 936 | 101 530 | 121 405 | 149 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 451 | 96 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 450 | -28 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 001 | 79 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 | 1 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 609 | 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 876 | 45 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 014 | 21 397 | ||
EA | Autres dettes | 129 | 1 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 404 | 69 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 405 | 149 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 404 | 69 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 476 | 131 476 | 137 325 | |
FD | Production vendue biens | 32 849 | |||
FG | Production vendue services | 116 655 | 116 655 | 171 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 131 | 248 131 | 341 608 | |
FM | Production stockée | 18 982 | -14 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 917 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 118 | 337 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 968 | 112 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 830 | -67 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 582 | 118 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530 | 2 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 802 | 67 662 | ||
FZ | Charges sociales | 38 638 | 43 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 114 | 8 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 665 | |||
GE | Autres charges | 3 | 9 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 136 | 363 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 017 | -25 809 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 | -1 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 996 | -26 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454 | 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454 | 1 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 454 | -1 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 139 | 337 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 590 | 365 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 450 | -28 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 750 | 8 115 | 98 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 750 | 8 115 | 98 865 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 666 | 2 666 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 666 | 2 666 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 666 | 2 666 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 666 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 226 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 189 | |||
UX | Autres créances clients | 16 342 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 303 | |||
VB | T. V. A. | 19 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 887 | 46 472 | 8 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 876 | 26 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221 | 11 221 | ||
VW | T.V.A. | 9 674 | 9 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 | 1 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 | 130 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 755 | 7 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 795 | 56 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 026 | 34 707 | 319 | 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 552 | 64 157 | 21 394 | 29 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 225 | 5 225 | 5 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 804 | 98 864 | 26 939 | 35 054 |
BP | En cours de production de services | 18 982 | 18 982 | ||
BT | Marchandises | 4 386 | 4 386 | 5 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 530 | 2 665 | 16 864 | 26 527 |
BZ | Autres créances | 29 555 | 29 555 | 20 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 094 | 13 094 | 21 050 | |
CF | Disponibilités | 8 509 | 8 509 | 40 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 | 573 | 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 131 | 2 665 | 94 465 | 114 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 936 | 101 530 | 121 405 | 149 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 451 | 96 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 450 | -28 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 001 | 79 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 | 1 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 609 | 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 876 | 45 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 014 | 21 397 | ||
EA | Autres dettes | 129 | 1 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 404 | 69 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 405 | 149 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 404 | 69 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 476 | 131 476 | 137 325 | |
FD | Production vendue biens | 32 849 | |||
FG | Production vendue services | 116 655 | 116 655 | 171 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 131 | 248 131 | 341 608 | |
FM | Production stockée | 18 982 | -14 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 917 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 118 | 337 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 968 | 112 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 830 | -67 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 582 | 118 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530 | 2 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 802 | 67 662 | ||
FZ | Charges sociales | 38 638 | 43 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 114 | 8 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 665 | |||
GE | Autres charges | 3 | 9 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 136 | 363 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 017 | -25 809 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 | -1 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 996 | -26 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454 | 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454 | 1 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 454 | -1 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 139 | 337 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 590 | 365 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 450 | -28 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 750 | 8 115 | 98 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 750 | 8 115 | 98 865 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 666 | 2 666 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 666 | 2 666 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 666 | 2 666 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 666 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 226 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 189 | |||
UX | Autres créances clients | 16 342 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 303 | |||
VB | T. V. A. | 19 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 887 | 46 472 | 8 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 876 | 26 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221 | 11 221 | ||
VW | T.V.A. | 9 674 | 9 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 | 1 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 | 130 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 755 | 7 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 795 | 56 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 026 | 34 707 | 319 | 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 552 | 64 157 | 21 394 | 29 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 225 | 5 225 | 5 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 804 | 98 864 | 26 939 | 35 054 |
BP | En cours de production de services | 18 982 | 18 982 | ||
BT | Marchandises | 4 386 | 4 386 | 5 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 530 | 2 665 | 16 864 | 26 527 |
BZ | Autres créances | 29 555 | 29 555 | 20 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 094 | 13 094 | 21 050 | |
CF | Disponibilités | 8 509 | 8 509 | 40 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 | 573 | 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 131 | 2 665 | 94 465 | 114 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 936 | 101 530 | 121 405 | 149 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 451 | 96 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 450 | -28 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 001 | 79 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 | 1 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 609 | 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 876 | 45 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 014 | 21 397 | ||
EA | Autres dettes | 129 | 1 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 404 | 69 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 405 | 149 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 404 | 69 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 476 | 131 476 | 137 325 | |
FD | Production vendue biens | 32 849 | |||
FG | Production vendue services | 116 655 | 116 655 | 171 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 131 | 248 131 | 341 608 | |
FM | Production stockée | 18 982 | -14 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 917 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 118 | 337 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 968 | 112 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 830 | -67 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 582 | 118 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530 | 2 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 802 | 67 662 | ||
FZ | Charges sociales | 38 638 | 43 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 114 | 8 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 665 | |||
GE | Autres charges | 3 | 9 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 136 | 363 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 017 | -25 809 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 | -1 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 996 | -26 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454 | 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454 | 1 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 454 | -1 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 139 | 337 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 590 | 365 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 450 | -28 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 750 | 8 115 | 98 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 750 | 8 115 | 98 865 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 666 | 2 666 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 666 | 2 666 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 666 | 2 666 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 666 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 226 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 189 | |||
UX | Autres créances clients | 16 342 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 303 | |||
VB | T. V. A. | 19 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 887 | 46 472 | 8 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 876 | 26 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221 | 11 221 | ||
VW | T.V.A. | 9 674 | 9 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 | 1 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 | 130 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 755 | 7 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 795 | 56 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 026 | 34 707 | 319 | 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 552 | 64 157 | 21 394 | 29 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 225 | 5 225 | 5 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 804 | 98 864 | 26 939 | 35 054 |
BP | En cours de production de services | 18 982 | 18 982 | ||
BT | Marchandises | 4 386 | 4 386 | 5 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 530 | 2 665 | 16 864 | 26 527 |
BZ | Autres créances | 29 555 | 29 555 | 20 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 094 | 13 094 | 21 050 | |
CF | Disponibilités | 8 509 | 8 509 | 40 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 | 573 | 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 131 | 2 665 | 94 465 | 114 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 936 | 101 530 | 121 405 | 149 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 451 | 96 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 450 | -28 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 001 | 79 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 | 1 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 609 | 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 876 | 45 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 014 | 21 397 | ||
EA | Autres dettes | 129 | 1 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 404 | 69 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 405 | 149 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 404 | 69 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 476 | 131 476 | 137 325 | |
FD | Production vendue biens | 32 849 | |||
FG | Production vendue services | 116 655 | 116 655 | 171 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 131 | 248 131 | 341 608 | |
FM | Production stockée | 18 982 | -14 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 917 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 118 | 337 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 968 | 112 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 830 | -67 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 582 | 118 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530 | 2 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 802 | 67 662 | ||
FZ | Charges sociales | 38 638 | 43 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 114 | 8 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 665 | |||
GE | Autres charges | 3 | 9 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 136 | 363 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 017 | -25 809 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 | -1 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 996 | -26 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454 | 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454 | 1 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 454 | -1 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 139 | 337 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 590 | 365 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 450 | -28 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 750 | 8 115 | 98 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 750 | 8 115 | 98 865 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 666 | 2 666 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 666 | 2 666 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 666 | 2 666 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 666 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 226 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 189 | |||
UX | Autres créances clients | 16 342 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 303 | |||
VB | T. V. A. | 19 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 887 | 46 472 | 8 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 876 | 26 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221 | 11 221 | ||
VW | T.V.A. | 9 674 | 9 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 | 1 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 | 130 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 755 | 7 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 795 | 56 795 |