Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 10 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 | 225 | 1 275 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 960 | 3 412 | 19 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 336 | 9 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 63 796 | 13 637 | 50 159 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 811 | 1 811 | ||
BT | Marchandises | 18 648 | 18 648 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 115 657 | 115 657 | ||
BZ | Autres créances | 20 837 | 20 837 | ||
CF | Disponibilités | 19 640 | 19 640 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 294 | 3 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 179 888 | 179 888 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 683 | 13 637 | 230 046 | |
CP | Parts à moins d’un an | 9 336 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 916 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 568 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 391 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 686 | |||
EA | Autres dettes | 1 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 220 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 230 046 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 047 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 862 986 | 862 986 | ||
FD | Production vendue biens | 3 345 | 3 345 | ||
FG | Production vendue services | 176 475 | 176 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 806 | 1 042 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 462 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 133 | |||
FQ | Autres produits | 13 657 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 057 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573 809 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 648 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 286 991 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 011 | |||
FY | Salaires et traitements | 307 966 | |||
FZ | Charges sociales | 89 310 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 637 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 19 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 290 812 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -220 755 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 401 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 401 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 110 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 190 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 190 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 539 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 133 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637 | 3 637 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637 | 3 637 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 336 | 9 336 | ||
UX | Autres créances clients | 115 657 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 887 | |||
VB | T. V. A. | 513 | |||
VP | Divers | 8 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 124 | 149 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 916 | 10 916 | 36 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 391 | 81 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 569 | 19 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 523 | 26 523 | ||
VW | T.V.A. | 13 742 | 13 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852 | 2 852 | ||
VI | Groupe et associés | 27 568 | 27 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486 | 1 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 046 | 184 047 | 36 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 10 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 | 225 | 1 275 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 960 | 3 412 | 19 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 336 | 9 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 63 796 | 13 637 | 50 159 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 811 | 1 811 | ||
BT | Marchandises | 18 648 | 18 648 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 115 657 | 115 657 | ||
BZ | Autres créances | 20 837 | 20 837 | ||
CF | Disponibilités | 19 640 | 19 640 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 294 | 3 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 179 888 | 179 888 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 683 | 13 637 | 230 046 | |
CP | Parts à moins d’un an | 9 336 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 916 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 568 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 391 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 686 | |||
EA | Autres dettes | 1 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 220 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 230 046 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 047 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 862 986 | 862 986 | ||
FD | Production vendue biens | 3 345 | 3 345 | ||
FG | Production vendue services | 176 475 | 176 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 806 | 1 042 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 462 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 133 | |||
FQ | Autres produits | 13 657 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 057 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573 809 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 648 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 286 991 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 011 | |||
FY | Salaires et traitements | 307 966 | |||
FZ | Charges sociales | 89 310 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 637 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 19 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 290 812 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -220 755 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 401 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 401 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 110 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 190 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 190 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 539 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 133 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637 | 3 637 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637 | 3 637 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 336 | 9 336 | ||
UX | Autres créances clients | 115 657 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 887 | |||
VB | T. V. A. | 513 | |||
VP | Divers | 8 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 124 | 149 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 916 | 10 916 | 36 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 391 | 81 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 569 | 19 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 523 | 26 523 | ||
VW | T.V.A. | 13 742 | 13 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852 | 2 852 | ||
VI | Groupe et associés | 27 568 | 27 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486 | 1 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 046 | 184 047 | 36 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 110 |