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Déposant 1 : L'INSTRUMENTARIUM Société par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 320190820
Mandataire 1 : CABINET PHILIPPE KOHN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 729 | 15 581 | 12 149 | 4 515 |
AH | Fonds commercial | 153 294 | 153 294 | 153 294 | |
AN | Terrains | 4 490 | 2 536 | 1 954 | 2 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 544 | 67 469 | 1 074 | 1 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 362 | 147 799 | 94 563 | 103 341 |
BD | Autres titres immobilisés | 297 | 297 | 297 | |
BF | Prêts | 46 040 | 45 735 | 305 | 305 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 888 | 47 888 | 47 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 590 645 | 279 121 | 311 524 | 313 003 |
BP | En cours de production de services | 725 | 725 | 5 705 | |
BT | Marchandises | 1 365 331 | 47 345 | 1 317 986 | 1 328 664 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 077 | 9 077 | 31 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 484 830 | 675 | 484 154 | 175 638 |
BZ | Autres créances | 152 062 | 152 062 | 150 783 | |
CF | Disponibilités | 89 766 | 89 766 | 88 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 208 | 29 208 | 28 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 130 999 | 48 020 | 2 082 979 | 1 809 064 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 643 | 327 141 | 2 394 502 | 2 122 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 030 | 87 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 703 | 8 703 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 594 | 34 594 | ||
DG | Autres réserves | 506 661 | 453 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 692 | 53 640 | ||
DL | TOTAL (I) | 730 680 | 636 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 219 | 635 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 925 | 22 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 149 | 656 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 730 | 122 307 | ||
EA | Autres dettes | 79 375 | 46 074 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 969 | 1 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 657 367 | 1 485 084 | ||
ED | (V) | 5 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 502 | 2 122 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 019 866 | 3 019 866 | 3 129 501 | |
FG | Production vendue services | 712 070 | 712 070 | 445 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 731 935 | 3 731 935 | 3 574 612 | |
FM | Production stockée | -4 980 | 374 | ||
FN | Production immobilisée | 7 202 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 865 | 43 172 | ||
FQ | Autres produits | 5 470 | 7 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 785 492 | 3 625 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 473 223 | 2 516 886 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 720 | -193 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 662 | 3 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 742 | 728 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 883 | 20 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 243 | 409 147 | ||
FZ | Charges sociales | 125 074 | 137 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 812 | 29 753 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 450 | 4 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 563 | 1 834 | ||
GE | Autres charges | 1 300 | 2 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 840 671 | 3 661 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 180 | -35 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 583 | 7 067 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 591 | 7 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 746 | 15 915 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 | 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 801 | 16 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 210 | -9 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 390 | -44 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 333 | 267 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 002 | 273 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 826 | 273 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 | 171 880 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789 | 171 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 037 | 101 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 955 | 3 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 909 | 3 906 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 217 | 3 852 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 692 | 53 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 609 | 2 672 | 15 700 | 15 581 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 097 | 17 583 | 23 875 | 217 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 706 | 20 255 | 39 575 | 233 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 450 | 6 450 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 45 735 | 45 735 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 58 387 | 11 042 | 47 345 | |
6T | Sur comptes clients | 436 | 563 | 323 | 675 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 130 490 | 130 490 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 048 | 563 | 141 855 | 93 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 048 | 7 013 | 141 855 | 100 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 013 | 11 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 040 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 47 888 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 351 | |||
UX | Autres créances clients | 483 479 | |||
VB | T. V. A. | 12 712 | |||
VP | Divers | 13 611 | |||
VC | Groupe et associés | 113 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 027 | 666 099 | 93 928 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 908 | 159 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 866 149 | 866 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 222 | 42 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 990 | 37 990 | ||
VW | T.V.A. | 69 150 | 69 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368 | 3 368 | ||
VI | Groupe et associés | 378 311 | 378 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 375 | 79 375 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 969 | 1 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 442 | 1 638 442 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 729 | 15 581 | 12 149 | 4 515 |
AH | Fonds commercial | 153 294 | 153 294 | 153 294 | |
AN | Terrains | 4 490 | 2 536 | 1 954 | 2 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 544 | 67 469 | 1 074 | 1 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 362 | 147 799 | 94 563 | 103 341 |
BD | Autres titres immobilisés | 297 | 297 | 297 | |
BF | Prêts | 46 040 | 45 735 | 305 | 305 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 888 | 47 888 | 47 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 590 645 | 279 121 | 311 524 | 313 003 |
BP | En cours de production de services | 725 | 725 | 5 705 | |
BT | Marchandises | 1 365 331 | 47 345 | 1 317 986 | 1 328 664 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 077 | 9 077 | 31 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 484 830 | 675 | 484 154 | 175 638 |
BZ | Autres créances | 152 062 | 152 062 | 150 783 | |
CF | Disponibilités | 89 766 | 89 766 | 88 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 208 | 29 208 | 28 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 130 999 | 48 020 | 2 082 979 | 1 809 064 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 643 | 327 141 | 2 394 502 | 2 122 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 030 | 87 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 703 | 8 703 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 594 | 34 594 | ||
DG | Autres réserves | 506 661 | 453 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 692 | 53 640 | ||
DL | TOTAL (I) | 730 680 | 636 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 219 | 635 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 925 | 22 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 149 | 656 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 730 | 122 307 | ||
EA | Autres dettes | 79 375 | 46 074 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 969 | 1 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 657 367 | 1 485 084 | ||
ED | (V) | 5 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 502 | 2 122 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 019 866 | 3 019 866 | 3 129 501 | |
FG | Production vendue services | 712 070 | 712 070 | 445 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 731 935 | 3 731 935 | 3 574 612 | |
FM | Production stockée | -4 980 | 374 | ||
FN | Production immobilisée | 7 202 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 865 | 43 172 | ||
FQ | Autres produits | 5 470 | 7 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 785 492 | 3 625 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 473 223 | 2 516 886 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 720 | -193 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 662 | 3 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 742 | 728 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 883 | 20 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 243 | 409 147 | ||
FZ | Charges sociales | 125 074 | 137 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 812 | 29 753 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 450 | 4 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 563 | 1 834 | ||
GE | Autres charges | 1 300 | 2 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 840 671 | 3 661 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 180 | -35 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 583 | 7 067 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 591 | 7 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 746 | 15 915 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 | 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 801 | 16 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 210 | -9 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 390 | -44 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 333 | 267 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 002 | 273 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 826 | 273 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 | 171 880 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789 | 171 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 037 | 101 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 955 | 3 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 909 | 3 906 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 217 | 3 852 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 692 | 53 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 609 | 2 672 | 15 700 | 15 581 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 097 | 17 583 | 23 875 | 217 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 706 | 20 255 | 39 575 | 233 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 450 | 6 450 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 45 735 | 45 735 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 58 387 | 11 042 | 47 345 | |
6T | Sur comptes clients | 436 | 563 | 323 | 675 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 130 490 | 130 490 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 048 | 563 | 141 855 | 93 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 048 | 7 013 | 141 855 | 100 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 013 | 11 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 040 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 47 888 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 351 | |||
UX | Autres créances clients | 483 479 | |||
VB | T. V. A. | 12 712 | |||
VP | Divers | 13 611 | |||
VC | Groupe et associés | 113 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 027 | 666 099 | 93 928 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 908 | 159 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 866 149 | 866 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 222 | 42 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 990 | 37 990 | ||
VW | T.V.A. | 69 150 | 69 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368 | 3 368 | ||
VI | Groupe et associés | 378 311 | 378 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 375 | 79 375 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 969 | 1 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 442 | 1 638 442 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 729 | 15 581 | 12 149 | 4 515 |
AH | Fonds commercial | 153 294 | 153 294 | 153 294 | |
AN | Terrains | 4 490 | 2 536 | 1 954 | 2 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 544 | 67 469 | 1 074 | 1 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 362 | 147 799 | 94 563 | 103 341 |
BD | Autres titres immobilisés | 297 | 297 | 297 | |
BF | Prêts | 46 040 | 45 735 | 305 | 305 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 888 | 47 888 | 47 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 590 645 | 279 121 | 311 524 | 313 003 |
BP | En cours de production de services | 725 | 725 | 5 705 | |
BT | Marchandises | 1 365 331 | 47 345 | 1 317 986 | 1 328 664 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 077 | 9 077 | 31 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 484 830 | 675 | 484 154 | 175 638 |
BZ | Autres créances | 152 062 | 152 062 | 150 783 | |
CF | Disponibilités | 89 766 | 89 766 | 88 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 208 | 29 208 | 28 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 130 999 | 48 020 | 2 082 979 | 1 809 064 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 643 | 327 141 | 2 394 502 | 2 122 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 030 | 87 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 703 | 8 703 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 594 | 34 594 | ||
DG | Autres réserves | 506 661 | 453 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 692 | 53 640 | ||
DL | TOTAL (I) | 730 680 | 636 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 219 | 635 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 925 | 22 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 149 | 656 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 730 | 122 307 | ||
EA | Autres dettes | 79 375 | 46 074 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 969 | 1 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 657 367 | 1 485 084 | ||
ED | (V) | 5 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 502 | 2 122 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 019 866 | 3 019 866 | 3 129 501 | |
FG | Production vendue services | 712 070 | 712 070 | 445 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 731 935 | 3 731 935 | 3 574 612 | |
FM | Production stockée | -4 980 | 374 | ||
FN | Production immobilisée | 7 202 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 865 | 43 172 | ||
FQ | Autres produits | 5 470 | 7 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 785 492 | 3 625 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 473 223 | 2 516 886 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 720 | -193 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 662 | 3 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 742 | 728 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 883 | 20 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 243 | 409 147 | ||
FZ | Charges sociales | 125 074 | 137 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 812 | 29 753 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 450 | 4 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 563 | 1 834 | ||
GE | Autres charges | 1 300 | 2 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 840 671 | 3 661 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 180 | -35 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 583 | 7 067 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 591 | 7 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 746 | 15 915 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 | 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 801 | 16 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 210 | -9 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 390 | -44 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 333 | 267 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 002 | 273 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 826 | 273 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 | 171 880 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789 | 171 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 037 | 101 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 955 | 3 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 909 | 3 906 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 217 | 3 852 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 692 | 53 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 609 | 2 672 | 15 700 | 15 581 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 097 | 17 583 | 23 875 | 217 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 706 | 20 255 | 39 575 | 233 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 450 | 6 450 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 45 735 | 45 735 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 58 387 | 11 042 | 47 345 | |
6T | Sur comptes clients | 436 | 563 | 323 | 675 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 130 490 | 130 490 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 048 | 563 | 141 855 | 93 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 048 | 7 013 | 141 855 | 100 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 013 | 11 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 040 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 47 888 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 351 | |||
UX | Autres créances clients | 483 479 | |||
VB | T. V. A. | 12 712 | |||
VP | Divers | 13 611 | |||
VC | Groupe et associés | 113 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 027 | 666 099 | 93 928 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 908 | 159 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 866 149 | 866 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 222 | 42 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 990 | 37 990 | ||
VW | T.V.A. | 69 150 | 69 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368 | 3 368 | ||
VI | Groupe et associés | 378 311 | 378 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 375 | 79 375 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 969 | 1 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 442 | 1 638 442 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 729 | 15 581 | 12 149 | 4 515 |
AH | Fonds commercial | 153 294 | 153 294 | 153 294 | |
AN | Terrains | 4 490 | 2 536 | 1 954 | 2 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 544 | 67 469 | 1 074 | 1 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 362 | 147 799 | 94 563 | 103 341 |
BD | Autres titres immobilisés | 297 | 297 | 297 | |
BF | Prêts | 46 040 | 45 735 | 305 | 305 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 888 | 47 888 | 47 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 590 645 | 279 121 | 311 524 | 313 003 |
BP | En cours de production de services | 725 | 725 | 5 705 | |
BT | Marchandises | 1 365 331 | 47 345 | 1 317 986 | 1 328 664 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 077 | 9 077 | 31 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 484 830 | 675 | 484 154 | 175 638 |
BZ | Autres créances | 152 062 | 152 062 | 150 783 | |
CF | Disponibilités | 89 766 | 89 766 | 88 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 208 | 29 208 | 28 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 130 999 | 48 020 | 2 082 979 | 1 809 064 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 643 | 327 141 | 2 394 502 | 2 122 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 030 | 87 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 703 | 8 703 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 594 | 34 594 | ||
DG | Autres réserves | 506 661 | 453 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 692 | 53 640 | ||
DL | TOTAL (I) | 730 680 | 636 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 219 | 635 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 925 | 22 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 149 | 656 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 730 | 122 307 | ||
EA | Autres dettes | 79 375 | 46 074 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 969 | 1 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 657 367 | 1 485 084 | ||
ED | (V) | 5 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 502 | 2 122 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 019 866 | 3 019 866 | 3 129 501 | |
FG | Production vendue services | 712 070 | 712 070 | 445 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 731 935 | 3 731 935 | 3 574 612 | |
FM | Production stockée | -4 980 | 374 | ||
FN | Production immobilisée | 7 202 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 865 | 43 172 | ||
FQ | Autres produits | 5 470 | 7 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 785 492 | 3 625 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 473 223 | 2 516 886 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 720 | -193 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 662 | 3 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 742 | 728 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 883 | 20 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 243 | 409 147 | ||
FZ | Charges sociales | 125 074 | 137 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 812 | 29 753 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 450 | 4 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 563 | 1 834 | ||
GE | Autres charges | 1 300 | 2 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 840 671 | 3 661 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 180 | -35 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 583 | 7 067 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 591 | 7 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 746 | 15 915 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 | 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 801 | 16 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 210 | -9 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 390 | -44 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 333 | 267 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 002 | 273 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 826 | 273 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 | 171 880 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789 | 171 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 037 | 101 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 955 | 3 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 909 | 3 906 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 217 | 3 852 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 692 | 53 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 609 | 2 672 | 15 700 | 15 581 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 097 | 17 583 | 23 875 | 217 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 706 | 20 255 | 39 575 | 233 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 450 | 6 450 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 45 735 | 45 735 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 58 387 | 11 042 | 47 345 | |
6T | Sur comptes clients | 436 | 563 | 323 | 675 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 130 490 | 130 490 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 048 | 563 | 141 855 | 93 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 048 | 7 013 | 141 855 | 100 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 013 | 11 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 040 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 47 888 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 351 | |||
UX | Autres créances clients | 483 479 | |||
VB | T. V. A. | 12 712 | |||
VP | Divers | 13 611 | |||
VC | Groupe et associés | 113 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 027 | 666 099 | 93 928 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 908 | 159 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 866 149 | 866 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 222 | 42 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 990 | 37 990 | ||
VW | T.V.A. | 69 150 | 69 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368 | 3 368 | ||
VI | Groupe et associés | 378 311 | 378 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 375 | 79 375 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 969 | 1 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 442 | 1 638 442 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 729 | 15 581 | 12 149 | 4 515 |
AH | Fonds commercial | 153 294 | 153 294 | 153 294 | |
AN | Terrains | 4 490 | 2 536 | 1 954 | 2 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 544 | 67 469 | 1 074 | 1 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 362 | 147 799 | 94 563 | 103 341 |
BD | Autres titres immobilisés | 297 | 297 | 297 | |
BF | Prêts | 46 040 | 45 735 | 305 | 305 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 888 | 47 888 | 47 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 590 645 | 279 121 | 311 524 | 313 003 |
BP | En cours de production de services | 725 | 725 | 5 705 | |
BT | Marchandises | 1 365 331 | 47 345 | 1 317 986 | 1 328 664 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 077 | 9 077 | 31 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 484 830 | 675 | 484 154 | 175 638 |
BZ | Autres créances | 152 062 | 152 062 | 150 783 | |
CF | Disponibilités | 89 766 | 89 766 | 88 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 208 | 29 208 | 28 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 130 999 | 48 020 | 2 082 979 | 1 809 064 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 643 | 327 141 | 2 394 502 | 2 122 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 030 | 87 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 703 | 8 703 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 594 | 34 594 | ||
DG | Autres réserves | 506 661 | 453 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 692 | 53 640 | ||
DL | TOTAL (I) | 730 680 | 636 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 219 | 635 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 925 | 22 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 149 | 656 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 730 | 122 307 | ||
EA | Autres dettes | 79 375 | 46 074 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 969 | 1 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 657 367 | 1 485 084 | ||
ED | (V) | 5 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 502 | 2 122 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 019 866 | 3 019 866 | 3 129 501 | |
FG | Production vendue services | 712 070 | 712 070 | 445 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 731 935 | 3 731 935 | 3 574 612 | |
FM | Production stockée | -4 980 | 374 | ||
FN | Production immobilisée | 7 202 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 865 | 43 172 | ||
FQ | Autres produits | 5 470 | 7 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 785 492 | 3 625 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 473 223 | 2 516 886 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 720 | -193 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 662 | 3 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 742 | 728 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 883 | 20 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 243 | 409 147 | ||
FZ | Charges sociales | 125 074 | 137 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 812 | 29 753 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 450 | 4 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 563 | 1 834 | ||
GE | Autres charges | 1 300 | 2 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 840 671 | 3 661 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 180 | -35 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 583 | 7 067 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 591 | 7 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 746 | 15 915 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 | 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 801 | 16 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 210 | -9 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 390 | -44 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 333 | 267 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 002 | 273 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 826 | 273 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 | 171 880 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789 | 171 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 037 | 101 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 955 | 3 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 909 | 3 906 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 217 | 3 852 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 692 | 53 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 609 | 2 672 | 15 700 | 15 581 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 097 | 17 583 | 23 875 | 217 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 706 | 20 255 | 39 575 | 233 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 450 | 6 450 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 45 735 | 45 735 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 58 387 | 11 042 | 47 345 | |
6T | Sur comptes clients | 436 | 563 | 323 | 675 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 130 490 | 130 490 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 048 | 563 | 141 855 | 93 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 048 | 7 013 | 141 855 | 100 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 013 | 11 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 040 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 47 888 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 351 | |||
UX | Autres créances clients | 483 479 | |||
VB | T. V. A. | 12 712 | |||
VP | Divers | 13 611 | |||
VC | Groupe et associés | 113 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 027 | 666 099 | 93 928 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 908 | 159 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 866 149 | 866 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 222 | 42 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 990 | 37 990 | ||
VW | T.V.A. | 69 150 | 69 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368 | 3 368 | ||
VI | Groupe et associés | 378 311 | 378 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 375 | 79 375 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 969 | 1 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 442 | 1 638 442 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 729 | 15 581 | 12 149 | 4 515 |
AH | Fonds commercial | 153 294 | 153 294 | 153 294 | |
AN | Terrains | 4 490 | 2 536 | 1 954 | 2 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 544 | 67 469 | 1 074 | 1 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 362 | 147 799 | 94 563 | 103 341 |
BD | Autres titres immobilisés | 297 | 297 | 297 | |
BF | Prêts | 46 040 | 45 735 | 305 | 305 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 888 | 47 888 | 47 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 590 645 | 279 121 | 311 524 | 313 003 |
BP | En cours de production de services | 725 | 725 | 5 705 | |
BT | Marchandises | 1 365 331 | 47 345 | 1 317 986 | 1 328 664 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 077 | 9 077 | 31 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 484 830 | 675 | 484 154 | 175 638 |
BZ | Autres créances | 152 062 | 152 062 | 150 783 | |
CF | Disponibilités | 89 766 | 89 766 | 88 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 208 | 29 208 | 28 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 130 999 | 48 020 | 2 082 979 | 1 809 064 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 643 | 327 141 | 2 394 502 | 2 122 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 030 | 87 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 703 | 8 703 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 594 | 34 594 | ||
DG | Autres réserves | 506 661 | 453 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 692 | 53 640 | ||
DL | TOTAL (I) | 730 680 | 636 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 219 | 635 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 925 | 22 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 149 | 656 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 730 | 122 307 | ||
EA | Autres dettes | 79 375 | 46 074 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 969 | 1 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 657 367 | 1 485 084 | ||
ED | (V) | 5 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 502 | 2 122 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 019 866 | 3 019 866 | 3 129 501 | |
FG | Production vendue services | 712 070 | 712 070 | 445 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 731 935 | 3 731 935 | 3 574 612 | |
FM | Production stockée | -4 980 | 374 | ||
FN | Production immobilisée | 7 202 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 865 | 43 172 | ||
FQ | Autres produits | 5 470 | 7 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 785 492 | 3 625 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 473 223 | 2 516 886 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 720 | -193 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 662 | 3 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 742 | 728 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 883 | 20 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 243 | 409 147 | ||
FZ | Charges sociales | 125 074 | 137 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 812 | 29 753 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 450 | 4 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 563 | 1 834 | ||
GE | Autres charges | 1 300 | 2 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 840 671 | 3 661 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 180 | -35 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 583 | 7 067 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 591 | 7 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 746 | 15 915 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 | 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 801 | 16 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 210 | -9 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 390 | -44 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 333 | 267 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 002 | 273 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 826 | 273 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 | 171 880 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789 | 171 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 037 | 101 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 955 | 3 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 909 | 3 906 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 217 | 3 852 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 692 | 53 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 609 | 2 672 | 15 700 | 15 581 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 097 | 17 583 | 23 875 | 217 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 706 | 20 255 | 39 575 | 233 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 450 | 6 450 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 45 735 | 45 735 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 58 387 | 11 042 | 47 345 | |
6T | Sur comptes clients | 436 | 563 | 323 | 675 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 130 490 | 130 490 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 048 | 563 | 141 855 | 93 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 048 | 7 013 | 141 855 | 100 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 013 | 11 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 040 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 47 888 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 351 | |||
UX | Autres créances clients | 483 479 | |||
VB | T. V. A. | 12 712 | |||
VP | Divers | 13 611 | |||
VC | Groupe et associés | 113 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 027 | 666 099 | 93 928 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 908 | 159 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 866 149 | 866 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 222 | 42 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 990 | 37 990 | ||
VW | T.V.A. | 69 150 | 69 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368 | 3 368 | ||
VI | Groupe et associés | 378 311 | 378 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 375 | 79 375 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 969 | 1 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 442 | 1 638 442 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 783 |