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de Sainte-Hélène
de Sainte-Hélène
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 316 | 1 316 | ||
AN | Terrains | 46 710 | 46 710 | ||
AP | Constructions | 221 406 | 221 372 | 33 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 978 | 7 978 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 561 | 53 848 | 713 | |
BJ | TOTAL (I) | 331 972 | 284 515 | 47 457 | |
BT | Marchandises | 76 551 | 76 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 549 | 9 244 | 123 305 | |
BZ | Autres créances | 1 377 | 1 377 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 20 987 | 20 987 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 035 | 5 035 | ||
CJ | TOTAL (II) | 256 498 | 9 244 | 247 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 470 | 293 758 | 294 711 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 728 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 219 | |||
DL | TOTAL (I) | 156 109 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 747 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 747 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 651 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 204 | |||
EC | TOTAL (IV) | 135 855 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 294 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 392 011 | 392 011 | ||
FD | Production vendue biens | 274 984 | 274 984 | ||
FG | Production vendue services | 77 500 | 77 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 744 495 | 744 495 | ||
FM | Production stockée | -990 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 428 | |||
FQ | Autres produits | 1 865 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 746 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510 229 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 290 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 354 | |||
FZ | Charges sociales | 67 046 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 110 | |||
GE | Autres charges | 303 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 797 736 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 939 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 279 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 279 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 659 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 077 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 295 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 219 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316 | 1 316 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 929 | 4 110 | 840 | 283 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 245 | 4 110 | 840 | 284 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 747 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 901 | 154 | 2 747 | |
6T | Sur comptes clients | 10 793 | 1 549 | 9 244 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 793 | 1 549 | 9 244 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 694 | 1 703 | 11 991 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 549 | |||
UG | - Financières | 154 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 055 | |||
UX | Autres créances clients | 121 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 | |||
VB | T. V. A. | 1 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 961 | 138 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 651 | 83 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 437 | 13 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 456 | 34 456 | ||
VW | T.V.A. | 3 211 | 3 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 855 | 135 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 316 | 1 316 | ||
AN | Terrains | 46 710 | 46 710 | ||
AP | Constructions | 221 406 | 221 372 | 33 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 978 | 7 978 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 561 | 53 848 | 713 | |
BJ | TOTAL (I) | 331 972 | 284 515 | 47 457 | |
BT | Marchandises | 76 551 | 76 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 549 | 9 244 | 123 305 | |
BZ | Autres créances | 1 377 | 1 377 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 20 987 | 20 987 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 035 | 5 035 | ||
CJ | TOTAL (II) | 256 498 | 9 244 | 247 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 470 | 293 758 | 294 711 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 728 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 219 | |||
DL | TOTAL (I) | 156 109 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 747 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 747 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 651 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 204 | |||
EC | TOTAL (IV) | 135 855 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 294 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 392 011 | 392 011 | ||
FD | Production vendue biens | 274 984 | 274 984 | ||
FG | Production vendue services | 77 500 | 77 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 744 495 | 744 495 | ||
FM | Production stockée | -990 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 428 | |||
FQ | Autres produits | 1 865 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 746 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510 229 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 290 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 354 | |||
FZ | Charges sociales | 67 046 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 110 | |||
GE | Autres charges | 303 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 797 736 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 939 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 279 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 279 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 659 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 077 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 295 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 219 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316 | 1 316 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 929 | 4 110 | 840 | 283 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 245 | 4 110 | 840 | 284 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 747 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 901 | 154 | 2 747 | |
6T | Sur comptes clients | 10 793 | 1 549 | 9 244 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 793 | 1 549 | 9 244 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 694 | 1 703 | 11 991 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 549 | |||
UG | - Financières | 154 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 055 | |||
UX | Autres créances clients | 121 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 | |||
VB | T. V. A. | 1 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 961 | 138 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 651 | 83 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 437 | 13 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 456 | 34 456 | ||
VW | T.V.A. | 3 211 | 3 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 855 | 135 855 |