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Déposant 1 : LIGNE METAL, SARL
Numéro de SIREN : 382511905
Adresse :
1254 ROUTE DE LA VALMASQUE
06560 VALBONNE
FR
Mandataire 1 : LIGNE METAL, M. MELLI DELFO
Adresse :
1254 ROUTE DE LA VALMASQUE
06560 VALBONNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 626 | 15 626 | 114 | |
AP | Constructions | 139 705 | 17 337 | 122 367 | 6 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820 | 497 | 5 323 | 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 833 | 15 980 | 18 854 | 14 181 |
BJ | TOTAL (I) | 195 983 | 49 440 | 146 543 | 21 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 575 | 3 575 | 6 562 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 277 | 50 277 | 150 493 | |
BT | Marchandises | 1 300 | 1 300 | 58 153 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 000 | 53 000 | 29 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 183 | 15 183 | 40 908 | |
BZ | Autres créances | 140 727 | 140 727 | 38 119 | |
CF | Disponibilités | 200 774 | 200 774 | 57 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 836 | 464 836 | 381 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 819 | 49 440 | 611 379 | 403 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 123 929 | 100 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 007 | 23 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 936 | 167 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 060 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 060 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 181 | 7 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842 | 7 533 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 236 | 85 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 355 | 48 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 829 | 62 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | |||
EA | Autres dettes | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 329 443 | 211 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 379 | 403 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 923 | 205 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 993 | 993 | 19 812 | |
FD | Production vendue biens | 41 904 | 41 904 | 140 686 | |
FG | Production vendue services | 330 474 | 330 474 | 502 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 373 370 | 373 370 | 663 131 | |
FM | Production stockée | 49 784 | 14 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 009 | 23 133 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 170 | 703 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 952 | 7 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 147 | -18 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 901 | 27 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 013 | -924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 334 762 | 343 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 280 | 6 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 147 | 185 377 | ||
FZ | Charges sociales | 58 219 | 63 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 551 | 20 759 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 060 | |||
GE | Autres charges | 8 042 | 15 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 619 694 | 674 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 524 | 28 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 444 | 2 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 444 | 2 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -444 | -2 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 968 | 25 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 035 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 479 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 153 031 | -125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 056 | 2 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 681 | 703 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 673 | 679 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 007 | 23 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 614 | 3 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 949 | 13 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 512 | 114 | 15 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 772 | 14 437 | 110 394 | 33 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 284 | 14 551 | 110 394 | 49 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 060 | 24 060 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 060 | 24 060 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 060 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 183 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 078 | |||
VB | T. V. A. | 62 343 | |||
VP | Divers | 6 379 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 910 | 155 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 181 | 18 661 | 23 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 355 | 76 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 267 | 22 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 019 | 25 019 | ||
VW | T.V.A. | 208 | 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335 | 4 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
VI | Groupe et associés | 3 842 | 3 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 207 | 226 687 | 23 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 626 | 15 626 | 114 | |
AP | Constructions | 139 705 | 17 337 | 122 367 | 6 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820 | 497 | 5 323 | 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 833 | 15 980 | 18 854 | 14 181 |
BJ | TOTAL (I) | 195 983 | 49 440 | 146 543 | 21 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 575 | 3 575 | 6 562 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 277 | 50 277 | 150 493 | |
BT | Marchandises | 1 300 | 1 300 | 58 153 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 000 | 53 000 | 29 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 183 | 15 183 | 40 908 | |
BZ | Autres créances | 140 727 | 140 727 | 38 119 | |
CF | Disponibilités | 200 774 | 200 774 | 57 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 836 | 464 836 | 381 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 819 | 49 440 | 611 379 | 403 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 123 929 | 100 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 007 | 23 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 936 | 167 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 060 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 060 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 181 | 7 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842 | 7 533 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 236 | 85 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 355 | 48 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 829 | 62 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | |||
EA | Autres dettes | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 329 443 | 211 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 379 | 403 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 923 | 205 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 993 | 993 | 19 812 | |
FD | Production vendue biens | 41 904 | 41 904 | 140 686 | |
FG | Production vendue services | 330 474 | 330 474 | 502 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 373 370 | 373 370 | 663 131 | |
FM | Production stockée | 49 784 | 14 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 009 | 23 133 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 170 | 703 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 952 | 7 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 147 | -18 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 901 | 27 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 013 | -924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 334 762 | 343 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 280 | 6 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 147 | 185 377 | ||
FZ | Charges sociales | 58 219 | 63 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 551 | 20 759 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 060 | |||
GE | Autres charges | 8 042 | 15 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 619 694 | 674 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 524 | 28 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 444 | 2 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 444 | 2 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -444 | -2 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 968 | 25 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 035 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 479 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 153 031 | -125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 056 | 2 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 681 | 703 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 673 | 679 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 007 | 23 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 614 | 3 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 949 | 13 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 512 | 114 | 15 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 772 | 14 437 | 110 394 | 33 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 284 | 14 551 | 110 394 | 49 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 060 | 24 060 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 060 | 24 060 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 060 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 183 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 078 | |||
VB | T. V. A. | 62 343 | |||
VP | Divers | 6 379 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 910 | 155 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 181 | 18 661 | 23 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 355 | 76 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 267 | 22 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 019 | 25 019 | ||
VW | T.V.A. | 208 | 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335 | 4 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
VI | Groupe et associés | 3 842 | 3 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 207 | 226 687 | 23 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 626 | 15 626 | 114 | |
AP | Constructions | 139 705 | 17 337 | 122 367 | 6 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820 | 497 | 5 323 | 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 833 | 15 980 | 18 854 | 14 181 |
BJ | TOTAL (I) | 195 983 | 49 440 | 146 543 | 21 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 575 | 3 575 | 6 562 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 277 | 50 277 | 150 493 | |
BT | Marchandises | 1 300 | 1 300 | 58 153 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 000 | 53 000 | 29 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 183 | 15 183 | 40 908 | |
BZ | Autres créances | 140 727 | 140 727 | 38 119 | |
CF | Disponibilités | 200 774 | 200 774 | 57 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 836 | 464 836 | 381 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 819 | 49 440 | 611 379 | 403 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 123 929 | 100 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 007 | 23 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 936 | 167 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 060 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 060 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 181 | 7 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842 | 7 533 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 236 | 85 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 355 | 48 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 829 | 62 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | |||
EA | Autres dettes | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 329 443 | 211 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 379 | 403 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 923 | 205 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 993 | 993 | 19 812 | |
FD | Production vendue biens | 41 904 | 41 904 | 140 686 | |
FG | Production vendue services | 330 474 | 330 474 | 502 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 373 370 | 373 370 | 663 131 | |
FM | Production stockée | 49 784 | 14 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 009 | 23 133 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 170 | 703 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 952 | 7 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 147 | -18 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 901 | 27 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 013 | -924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 334 762 | 343 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 280 | 6 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 147 | 185 377 | ||
FZ | Charges sociales | 58 219 | 63 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 551 | 20 759 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 060 | |||
GE | Autres charges | 8 042 | 15 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 619 694 | 674 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 524 | 28 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 444 | 2 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 444 | 2 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -444 | -2 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 968 | 25 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 035 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 479 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 153 031 | -125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 056 | 2 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 681 | 703 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 673 | 679 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 007 | 23 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 614 | 3 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 949 | 13 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 512 | 114 | 15 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 772 | 14 437 | 110 394 | 33 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 284 | 14 551 | 110 394 | 49 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 060 | 24 060 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 060 | 24 060 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 060 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 183 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 078 | |||
VB | T. V. A. | 62 343 | |||
VP | Divers | 6 379 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 910 | 155 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 181 | 18 661 | 23 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 355 | 76 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 267 | 22 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 019 | 25 019 | ||
VW | T.V.A. | 208 | 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335 | 4 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
VI | Groupe et associés | 3 842 | 3 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 207 | 226 687 | 23 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 626 | 15 626 | 114 | |
AP | Constructions | 139 705 | 17 337 | 122 367 | 6 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820 | 497 | 5 323 | 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 833 | 15 980 | 18 854 | 14 181 |
BJ | TOTAL (I) | 195 983 | 49 440 | 146 543 | 21 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 575 | 3 575 | 6 562 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 277 | 50 277 | 150 493 | |
BT | Marchandises | 1 300 | 1 300 | 58 153 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 000 | 53 000 | 29 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 183 | 15 183 | 40 908 | |
BZ | Autres créances | 140 727 | 140 727 | 38 119 | |
CF | Disponibilités | 200 774 | 200 774 | 57 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 836 | 464 836 | 381 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 819 | 49 440 | 611 379 | 403 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 123 929 | 100 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 007 | 23 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 936 | 167 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 060 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 060 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 181 | 7 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842 | 7 533 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 236 | 85 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 355 | 48 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 829 | 62 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | |||
EA | Autres dettes | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 329 443 | 211 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 379 | 403 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 923 | 205 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 993 | 993 | 19 812 | |
FD | Production vendue biens | 41 904 | 41 904 | 140 686 | |
FG | Production vendue services | 330 474 | 330 474 | 502 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 373 370 | 373 370 | 663 131 | |
FM | Production stockée | 49 784 | 14 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 009 | 23 133 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 170 | 703 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 952 | 7 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 147 | -18 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 901 | 27 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 013 | -924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 334 762 | 343 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 280 | 6 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 147 | 185 377 | ||
FZ | Charges sociales | 58 219 | 63 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 551 | 20 759 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 060 | |||
GE | Autres charges | 8 042 | 15 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 619 694 | 674 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 524 | 28 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 444 | 2 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 444 | 2 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -444 | -2 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 968 | 25 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 035 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 479 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 153 031 | -125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 056 | 2 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 681 | 703 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 673 | 679 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 007 | 23 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 614 | 3 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 949 | 13 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 512 | 114 | 15 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 772 | 14 437 | 110 394 | 33 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 284 | 14 551 | 110 394 | 49 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 060 | 24 060 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 060 | 24 060 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 060 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 183 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 078 | |||
VB | T. V. A. | 62 343 | |||
VP | Divers | 6 379 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 910 | 155 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 181 | 18 661 | 23 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 355 | 76 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 267 | 22 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 019 | 25 019 | ||
VW | T.V.A. | 208 | 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335 | 4 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
VI | Groupe et associés | 3 842 | 3 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 207 | 226 687 | 23 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 626 | 15 626 | 114 | |
AP | Constructions | 139 705 | 17 337 | 122 367 | 6 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820 | 497 | 5 323 | 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 833 | 15 980 | 18 854 | 14 181 |
BJ | TOTAL (I) | 195 983 | 49 440 | 146 543 | 21 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 575 | 3 575 | 6 562 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 277 | 50 277 | 150 493 | |
BT | Marchandises | 1 300 | 1 300 | 58 153 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 000 | 53 000 | 29 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 183 | 15 183 | 40 908 | |
BZ | Autres créances | 140 727 | 140 727 | 38 119 | |
CF | Disponibilités | 200 774 | 200 774 | 57 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 836 | 464 836 | 381 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 819 | 49 440 | 611 379 | 403 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 123 929 | 100 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 007 | 23 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 936 | 167 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 060 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 060 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 181 | 7 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842 | 7 533 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 236 | 85 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 355 | 48 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 829 | 62 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | |||
EA | Autres dettes | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 329 443 | 211 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 379 | 403 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 923 | 205 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 993 | 993 | 19 812 | |
FD | Production vendue biens | 41 904 | 41 904 | 140 686 | |
FG | Production vendue services | 330 474 | 330 474 | 502 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 373 370 | 373 370 | 663 131 | |
FM | Production stockée | 49 784 | 14 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 009 | 23 133 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 170 | 703 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 952 | 7 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 147 | -18 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 901 | 27 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 013 | -924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 334 762 | 343 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 280 | 6 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 147 | 185 377 | ||
FZ | Charges sociales | 58 219 | 63 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 551 | 20 759 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 060 | |||
GE | Autres charges | 8 042 | 15 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 619 694 | 674 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 524 | 28 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 444 | 2 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 444 | 2 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -444 | -2 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 968 | 25 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 035 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 479 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 153 031 | -125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 056 | 2 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 681 | 703 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 673 | 679 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 007 | 23 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 614 | 3 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 949 | 13 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 512 | 114 | 15 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 772 | 14 437 | 110 394 | 33 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 284 | 14 551 | 110 394 | 49 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 060 | 24 060 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 060 | 24 060 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 060 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 183 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 078 | |||
VB | T. V. A. | 62 343 | |||
VP | Divers | 6 379 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 910 | 155 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 181 | 18 661 | 23 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 355 | 76 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 267 | 22 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 019 | 25 019 | ||
VW | T.V.A. | 208 | 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335 | 4 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
VI | Groupe et associés | 3 842 | 3 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 207 | 226 687 | 23 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 626 | 15 626 | 114 | |
AP | Constructions | 139 705 | 17 337 | 122 367 | 6 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820 | 497 | 5 323 | 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 833 | 15 980 | 18 854 | 14 181 |
BJ | TOTAL (I) | 195 983 | 49 440 | 146 543 | 21 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 575 | 3 575 | 6 562 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 277 | 50 277 | 150 493 | |
BT | Marchandises | 1 300 | 1 300 | 58 153 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 000 | 53 000 | 29 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 183 | 15 183 | 40 908 | |
BZ | Autres créances | 140 727 | 140 727 | 38 119 | |
CF | Disponibilités | 200 774 | 200 774 | 57 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 836 | 464 836 | 381 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 819 | 49 440 | 611 379 | 403 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 123 929 | 100 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 007 | 23 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 936 | 167 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 060 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 060 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 181 | 7 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842 | 7 533 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 236 | 85 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 355 | 48 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 829 | 62 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | |||
EA | Autres dettes | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 329 443 | 211 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 379 | 403 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 923 | 205 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 993 | 993 | 19 812 | |
FD | Production vendue biens | 41 904 | 41 904 | 140 686 | |
FG | Production vendue services | 330 474 | 330 474 | 502 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 373 370 | 373 370 | 663 131 | |
FM | Production stockée | 49 784 | 14 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 009 | 23 133 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 170 | 703 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 952 | 7 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 147 | -18 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 901 | 27 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 013 | -924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 334 762 | 343 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 280 | 6 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 147 | 185 377 | ||
FZ | Charges sociales | 58 219 | 63 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 551 | 20 759 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 060 | |||
GE | Autres charges | 8 042 | 15 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 619 694 | 674 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 524 | 28 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 444 | 2 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 444 | 2 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -444 | -2 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 968 | 25 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 035 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 479 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 153 031 | -125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 056 | 2 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 681 | 703 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 673 | 679 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 007 | 23 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 614 | 3 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 949 | 13 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 512 | 114 | 15 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 772 | 14 437 | 110 394 | 33 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 284 | 14 551 | 110 394 | 49 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 060 | 24 060 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 060 | 24 060 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 060 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 183 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 078 | |||
VB | T. V. A. | 62 343 | |||
VP | Divers | 6 379 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 910 | 155 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 181 | 18 661 | 23 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 355 | 76 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 267 | 22 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 019 | 25 019 | ||
VW | T.V.A. | 208 | 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335 | 4 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
VI | Groupe et associés | 3 842 | 3 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 207 | 226 687 | 23 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 626 | 15 626 | 114 | |
AP | Constructions | 139 705 | 17 337 | 122 367 | 6 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820 | 497 | 5 323 | 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 833 | 15 980 | 18 854 | 14 181 |
BJ | TOTAL (I) | 195 983 | 49 440 | 146 543 | 21 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 575 | 3 575 | 6 562 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 277 | 50 277 | 150 493 | |
BT | Marchandises | 1 300 | 1 300 | 58 153 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 000 | 53 000 | 29 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 183 | 15 183 | 40 908 | |
BZ | Autres créances | 140 727 | 140 727 | 38 119 | |
CF | Disponibilités | 200 774 | 200 774 | 57 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 836 | 464 836 | 381 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 819 | 49 440 | 611 379 | 403 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 123 929 | 100 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 007 | 23 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 936 | 167 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 060 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 060 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 181 | 7 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842 | 7 533 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 236 | 85 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 355 | 48 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 829 | 62 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | |||
EA | Autres dettes | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 329 443 | 211 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 379 | 403 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 923 | 205 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 993 | 993 | 19 812 | |
FD | Production vendue biens | 41 904 | 41 904 | 140 686 | |
FG | Production vendue services | 330 474 | 330 474 | 502 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 373 370 | 373 370 | 663 131 | |
FM | Production stockée | 49 784 | 14 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 009 | 23 133 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 170 | 703 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 952 | 7 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 147 | -18 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 901 | 27 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 013 | -924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 334 762 | 343 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 280 | 6 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 147 | 185 377 | ||
FZ | Charges sociales | 58 219 | 63 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 551 | 20 759 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 060 | |||
GE | Autres charges | 8 042 | 15 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 619 694 | 674 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 524 | 28 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 444 | 2 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 444 | 2 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -444 | -2 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 968 | 25 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 035 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 479 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 153 031 | -125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 056 | 2 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 681 | 703 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 673 | 679 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 007 | 23 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 614 | 3 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 949 | 13 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 512 | 114 | 15 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 772 | 14 437 | 110 394 | 33 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 284 | 14 551 | 110 394 | 49 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 060 | 24 060 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 060 | 24 060 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 060 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 183 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 078 | |||
VB | T. V. A. | 62 343 | |||
VP | Divers | 6 379 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 910 | 155 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 181 | 18 661 | 23 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 355 | 76 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 267 | 22 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 019 | 25 019 | ||
VW | T.V.A. | 208 | 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335 | 4 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
VI | Groupe et associés | 3 842 | 3 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 207 | 226 687 | 23 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 790 |