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de Françay
de Françay
Déposant 1 : L.T.A. sarl
Numéro de SIREN : 339649220
Mandataire 1 : L.T.A.
Déposant 1 : L.T.A. sarl
Numéro de SIREN : 339649220
Mandataire 1 : L.T.A.
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 385 | 2 385 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621 | 3 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 524 | 60 551 | 90 972 | 89 203 |
BJ | TOTAL (I) | 157 531 | 66 558 | 90 972 | 89 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 469 | |||
BT | Marchandises | 126 148 | 67 821 | 58 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674 | 1 674 | 1 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 539 | 23 813 | 58 726 | 261 261 |
BZ | Autres créances | 62 355 | 62 355 | 2 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 019 609 | 1 019 609 | 690 000 | |
CF | Disponibilités | 290 963 | 290 963 | 386 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 583 291 | 91 634 | 1 491 656 | 1 454 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 822 | 158 193 | 1 582 629 | 1 543 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 430 814 | 1 329 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 698 | 101 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 527 436 | 1 472 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 | 4 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 784 | 22 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 358 | 41 817 | ||
EA | Autres dettes | 11 196 | 2 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 193 | 70 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 629 | 1 543 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 562 | 70 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 482 | 404 775 | 434 258 | 205 659 |
FG | Production vendue services | 36 636 | 36 636 | 22 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 119 | 404 775 | 470 895 | 227 834 |
FN | Production immobilisée | 100 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 899 | 728 | ||
FQ | Autres produits | 1 519 | 2 281 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 313 | 331 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 285 | 76 262 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 231 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 537 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 753 | 57 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 421 | 1 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 469 | 70 246 | ||
FZ | Charges sociales | 11 174 | 13 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 453 | 12 413 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 910 | 57 724 | ||
GE | Autres charges | 24 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 723 | 306 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 589 | 24 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 935 | 32 546 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 935 | 32 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 935 | 32 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 525 | 57 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 827 | 40 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 248 | 449 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 550 | 347 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 698 | 101 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 899 | 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385 | 2 385 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 605 | 34 453 | 13 886 | 64 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 991 | 34 453 | 13 886 | 66 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 910 | 33 910 | 67 821 | |
6T | Sur comptes clients | 23 813 | 23 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 724 | 33 910 | 91 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 724 | 33 910 | 91 634 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 426 | |||
UX | Autres créances clients | 14 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 36 782 | |||
VP | Divers | 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 895 | 76 468 | 68 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 784 | 29 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 276 | 5 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 781 | 6 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 1 222 | 1 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196 | 11 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 562 | 54 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 385 | 2 385 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621 | 3 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 524 | 60 551 | 90 972 | 89 203 |
BJ | TOTAL (I) | 157 531 | 66 558 | 90 972 | 89 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 469 | |||
BT | Marchandises | 126 148 | 67 821 | 58 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674 | 1 674 | 1 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 539 | 23 813 | 58 726 | 261 261 |
BZ | Autres créances | 62 355 | 62 355 | 2 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 019 609 | 1 019 609 | 690 000 | |
CF | Disponibilités | 290 963 | 290 963 | 386 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 583 291 | 91 634 | 1 491 656 | 1 454 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 822 | 158 193 | 1 582 629 | 1 543 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 430 814 | 1 329 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 698 | 101 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 527 436 | 1 472 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 | 4 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 784 | 22 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 358 | 41 817 | ||
EA | Autres dettes | 11 196 | 2 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 193 | 70 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 629 | 1 543 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 562 | 70 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 482 | 404 775 | 434 258 | 205 659 |
FG | Production vendue services | 36 636 | 36 636 | 22 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 119 | 404 775 | 470 895 | 227 834 |
FN | Production immobilisée | 100 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 899 | 728 | ||
FQ | Autres produits | 1 519 | 2 281 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 313 | 331 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 285 | 76 262 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 231 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 537 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 753 | 57 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 421 | 1 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 469 | 70 246 | ||
FZ | Charges sociales | 11 174 | 13 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 453 | 12 413 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 910 | 57 724 | ||
GE | Autres charges | 24 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 723 | 306 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 589 | 24 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 935 | 32 546 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 935 | 32 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 935 | 32 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 525 | 57 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 827 | 40 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 248 | 449 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 550 | 347 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 698 | 101 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 899 | 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385 | 2 385 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 605 | 34 453 | 13 886 | 64 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 991 | 34 453 | 13 886 | 66 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 910 | 33 910 | 67 821 | |
6T | Sur comptes clients | 23 813 | 23 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 724 | 33 910 | 91 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 724 | 33 910 | 91 634 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 426 | |||
UX | Autres créances clients | 14 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 36 782 | |||
VP | Divers | 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 895 | 76 468 | 68 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 784 | 29 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 276 | 5 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 781 | 6 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 1 222 | 1 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196 | 11 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 562 | 54 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 385 | 2 385 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621 | 3 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 524 | 60 551 | 90 972 | 89 203 |
BJ | TOTAL (I) | 157 531 | 66 558 | 90 972 | 89 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 469 | |||
BT | Marchandises | 126 148 | 67 821 | 58 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674 | 1 674 | 1 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 539 | 23 813 | 58 726 | 261 261 |
BZ | Autres créances | 62 355 | 62 355 | 2 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 019 609 | 1 019 609 | 690 000 | |
CF | Disponibilités | 290 963 | 290 963 | 386 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 583 291 | 91 634 | 1 491 656 | 1 454 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 822 | 158 193 | 1 582 629 | 1 543 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 430 814 | 1 329 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 698 | 101 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 527 436 | 1 472 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 | 4 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 784 | 22 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 358 | 41 817 | ||
EA | Autres dettes | 11 196 | 2 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 193 | 70 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 629 | 1 543 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 562 | 70 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 482 | 404 775 | 434 258 | 205 659 |
FG | Production vendue services | 36 636 | 36 636 | 22 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 119 | 404 775 | 470 895 | 227 834 |
FN | Production immobilisée | 100 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 899 | 728 | ||
FQ | Autres produits | 1 519 | 2 281 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 313 | 331 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 285 | 76 262 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 231 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 537 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 753 | 57 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 421 | 1 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 469 | 70 246 | ||
FZ | Charges sociales | 11 174 | 13 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 453 | 12 413 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 910 | 57 724 | ||
GE | Autres charges | 24 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 723 | 306 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 589 | 24 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 935 | 32 546 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 935 | 32 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 935 | 32 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 525 | 57 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 827 | 40 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 248 | 449 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 550 | 347 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 698 | 101 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 899 | 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385 | 2 385 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 605 | 34 453 | 13 886 | 64 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 991 | 34 453 | 13 886 | 66 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 910 | 33 910 | 67 821 | |
6T | Sur comptes clients | 23 813 | 23 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 724 | 33 910 | 91 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 724 | 33 910 | 91 634 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 426 | |||
UX | Autres créances clients | 14 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 36 782 | |||
VP | Divers | 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 895 | 76 468 | 68 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 784 | 29 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 276 | 5 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 781 | 6 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 1 222 | 1 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196 | 11 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 562 | 54 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 385 | 2 385 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621 | 3 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 524 | 60 551 | 90 972 | 89 203 |
BJ | TOTAL (I) | 157 531 | 66 558 | 90 972 | 89 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 469 | |||
BT | Marchandises | 126 148 | 67 821 | 58 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674 | 1 674 | 1 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 539 | 23 813 | 58 726 | 261 261 |
BZ | Autres créances | 62 355 | 62 355 | 2 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 019 609 | 1 019 609 | 690 000 | |
CF | Disponibilités | 290 963 | 290 963 | 386 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 583 291 | 91 634 | 1 491 656 | 1 454 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 822 | 158 193 | 1 582 629 | 1 543 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 430 814 | 1 329 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 698 | 101 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 527 436 | 1 472 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 | 4 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 784 | 22 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 358 | 41 817 | ||
EA | Autres dettes | 11 196 | 2 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 193 | 70 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 629 | 1 543 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 562 | 70 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 482 | 404 775 | 434 258 | 205 659 |
FG | Production vendue services | 36 636 | 36 636 | 22 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 119 | 404 775 | 470 895 | 227 834 |
FN | Production immobilisée | 100 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 899 | 728 | ||
FQ | Autres produits | 1 519 | 2 281 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 313 | 331 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 285 | 76 262 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 231 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 537 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 753 | 57 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 421 | 1 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 469 | 70 246 | ||
FZ | Charges sociales | 11 174 | 13 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 453 | 12 413 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 910 | 57 724 | ||
GE | Autres charges | 24 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 723 | 306 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 589 | 24 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 935 | 32 546 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 935 | 32 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 935 | 32 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 525 | 57 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 827 | 40 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 248 | 449 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 550 | 347 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 698 | 101 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 899 | 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385 | 2 385 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 605 | 34 453 | 13 886 | 64 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 991 | 34 453 | 13 886 | 66 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 910 | 33 910 | 67 821 | |
6T | Sur comptes clients | 23 813 | 23 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 724 | 33 910 | 91 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 724 | 33 910 | 91 634 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 426 | |||
UX | Autres créances clients | 14 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 36 782 | |||
VP | Divers | 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 895 | 76 468 | 68 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 784 | 29 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 276 | 5 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 781 | 6 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 1 222 | 1 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196 | 11 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 562 | 54 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 385 | 2 385 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621 | 3 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 524 | 60 551 | 90 972 | 89 203 |
BJ | TOTAL (I) | 157 531 | 66 558 | 90 972 | 89 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 469 | |||
BT | Marchandises | 126 148 | 67 821 | 58 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674 | 1 674 | 1 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 539 | 23 813 | 58 726 | 261 261 |
BZ | Autres créances | 62 355 | 62 355 | 2 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 019 609 | 1 019 609 | 690 000 | |
CF | Disponibilités | 290 963 | 290 963 | 386 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 583 291 | 91 634 | 1 491 656 | 1 454 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 822 | 158 193 | 1 582 629 | 1 543 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 430 814 | 1 329 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 698 | 101 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 527 436 | 1 472 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 | 4 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 784 | 22 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 358 | 41 817 | ||
EA | Autres dettes | 11 196 | 2 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 193 | 70 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 629 | 1 543 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 562 | 70 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 482 | 404 775 | 434 258 | 205 659 |
FG | Production vendue services | 36 636 | 36 636 | 22 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 119 | 404 775 | 470 895 | 227 834 |
FN | Production immobilisée | 100 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 899 | 728 | ||
FQ | Autres produits | 1 519 | 2 281 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 313 | 331 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 285 | 76 262 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 231 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 537 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 753 | 57 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 421 | 1 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 469 | 70 246 | ||
FZ | Charges sociales | 11 174 | 13 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 453 | 12 413 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 910 | 57 724 | ||
GE | Autres charges | 24 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 723 | 306 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 589 | 24 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 935 | 32 546 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 935 | 32 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 935 | 32 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 525 | 57 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 827 | 40 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 248 | 449 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 550 | 347 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 698 | 101 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 899 | 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385 | 2 385 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 605 | 34 453 | 13 886 | 64 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 991 | 34 453 | 13 886 | 66 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 910 | 33 910 | 67 821 | |
6T | Sur comptes clients | 23 813 | 23 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 724 | 33 910 | 91 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 724 | 33 910 | 91 634 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 426 | |||
UX | Autres créances clients | 14 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 36 782 | |||
VP | Divers | 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 895 | 76 468 | 68 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 784 | 29 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 276 | 5 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 781 | 6 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 1 222 | 1 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196 | 11 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 562 | 54 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 385 | 2 385 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621 | 3 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 524 | 60 551 | 90 972 | 89 203 |
BJ | TOTAL (I) | 157 531 | 66 558 | 90 972 | 89 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 469 | |||
BT | Marchandises | 126 148 | 67 821 | 58 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674 | 1 674 | 1 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 539 | 23 813 | 58 726 | 261 261 |
BZ | Autres créances | 62 355 | 62 355 | 2 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 019 609 | 1 019 609 | 690 000 | |
CF | Disponibilités | 290 963 | 290 963 | 386 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 583 291 | 91 634 | 1 491 656 | 1 454 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 822 | 158 193 | 1 582 629 | 1 543 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 430 814 | 1 329 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 698 | 101 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 527 436 | 1 472 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 | 4 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 784 | 22 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 358 | 41 817 | ||
EA | Autres dettes | 11 196 | 2 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 193 | 70 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 629 | 1 543 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 562 | 70 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 482 | 404 775 | 434 258 | 205 659 |
FG | Production vendue services | 36 636 | 36 636 | 22 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 119 | 404 775 | 470 895 | 227 834 |
FN | Production immobilisée | 100 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 899 | 728 | ||
FQ | Autres produits | 1 519 | 2 281 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 313 | 331 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 285 | 76 262 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 231 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 537 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 753 | 57 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 421 | 1 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 469 | 70 246 | ||
FZ | Charges sociales | 11 174 | 13 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 453 | 12 413 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 910 | 57 724 | ||
GE | Autres charges | 24 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 723 | 306 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 589 | 24 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 935 | 32 546 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 935 | 32 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 935 | 32 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 525 | 57 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 827 | 40 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 248 | 449 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 550 | 347 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 698 | 101 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 899 | 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385 | 2 385 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 605 | 34 453 | 13 886 | 64 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 991 | 34 453 | 13 886 | 66 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 910 | 33 910 | 67 821 | |
6T | Sur comptes clients | 23 813 | 23 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 724 | 33 910 | 91 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 724 | 33 910 | 91 634 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 426 | |||
UX | Autres créances clients | 14 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 36 782 | |||
VP | Divers | 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 895 | 76 468 | 68 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 784 | 29 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 276 | 5 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 781 | 6 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 1 222 | 1 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196 | 11 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 562 | 54 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 385 | 2 385 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621 | 3 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 524 | 60 551 | 90 972 | 89 203 |
BJ | TOTAL (I) | 157 531 | 66 558 | 90 972 | 89 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 469 | |||
BT | Marchandises | 126 148 | 67 821 | 58 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674 | 1 674 | 1 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 539 | 23 813 | 58 726 | 261 261 |
BZ | Autres créances | 62 355 | 62 355 | 2 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 019 609 | 1 019 609 | 690 000 | |
CF | Disponibilités | 290 963 | 290 963 | 386 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 583 291 | 91 634 | 1 491 656 | 1 454 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 822 | 158 193 | 1 582 629 | 1 543 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 430 814 | 1 329 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 698 | 101 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 527 436 | 1 472 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 | 4 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 784 | 22 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 358 | 41 817 | ||
EA | Autres dettes | 11 196 | 2 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 193 | 70 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 629 | 1 543 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 562 | 70 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 482 | 404 775 | 434 258 | 205 659 |
FG | Production vendue services | 36 636 | 36 636 | 22 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 119 | 404 775 | 470 895 | 227 834 |
FN | Production immobilisée | 100 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 899 | 728 | ||
FQ | Autres produits | 1 519 | 2 281 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 313 | 331 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 285 | 76 262 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 231 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 537 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 753 | 57 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 421 | 1 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 469 | 70 246 | ||
FZ | Charges sociales | 11 174 | 13 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 453 | 12 413 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 910 | 57 724 | ||
GE | Autres charges | 24 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 723 | 306 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 589 | 24 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 935 | 32 546 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 935 | 32 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 935 | 32 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 525 | 57 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 827 | 40 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 248 | 449 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 550 | 347 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 698 | 101 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 899 | 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385 | 2 385 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 605 | 34 453 | 13 886 | 64 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 991 | 34 453 | 13 886 | 66 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 910 | 33 910 | 67 821 | |
6T | Sur comptes clients | 23 813 | 23 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 724 | 33 910 | 91 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 724 | 33 910 | 91 634 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 426 | |||
UX | Autres créances clients | 14 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 36 782 | |||
VP | Divers | 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 895 | 76 468 | 68 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 784 | 29 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 276 | 5 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 781 | 6 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 1 222 | 1 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196 | 11 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 562 | 54 562 |