4761Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 685 | 7 734 | 1 951 | |
AP | Constructions | 38 293 | 18 873 | 19 419 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 | | 2 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 692 | 145 057 | 161 635 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 380 | | 4 380 | |
CU | Autres participations | 311 800 | | 311 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 672 852 | 171 666 | 501 186 | |
BT | Marchandises | 437 568 | 49 319 | 388 249 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 482 | | 138 482 | |
BZ | Autres créances | 73 670 | | 73 670 | |
CF | Disponibilités | 66 801 | | 66 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 234 | | 2 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 718 757 | 49 319 | 669 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 609 | 220 985 | 1 170 624 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 25 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | | | |
DH | Report à nouveau | 60 373 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 497 | | | |
DL | TOTAL (I) | 200 371 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 453 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 574 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 352 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 001 | | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 615 | | | |
EA | Autres dettes | 16 601 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 970 252 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 624 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 225 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 541 006 | | 1 541 006 | |
FG | Production vendue services | 46 057 | | 46 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 587 064 | | 1 587 064 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 5 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 674 | |
FQ | Autres produits | | | 158 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 396 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 792 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -190 032 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 210 334 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615 | |
FY | Salaires et traitements | | | 323 201 | |
FZ | Charges sociales | | | 50 409 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 30 015 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 319 | |
GE | Autres charges | | | 106 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 761 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 135 635 | |
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 310 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 310 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -1 310 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 134 324 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 850 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 677 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 396 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 899 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 497 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 975 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509 | 226 | | 7 734 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 141 | 30 290 | | 163 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 650 | 30 515 | | 171 666 |