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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 704 | 21 335 | 369 | |
AH | Fonds commercial | 249 105 | 249 105 | ||
AN | Terrains | 59 318 | 22 806 | 36 512 | |
AP | Constructions | 651 087 | 140 237 | 510 851 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 729 | 200 128 | 28 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 954 | 136 457 | 66 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 418 548 | 520 963 | 897 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 552 | 4 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 493 636 | 11 493 636 | ||
BZ | Autres créances | 1 641 312 | 1 641 312 | ||
CF | Disponibilités | 2 778 948 | 2 778 948 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 295 | 21 295 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 939 742 | 15 939 742 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 358 290 | 520 963 | 16 837 327 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | |||
DG | Autres réserves | 124 186 | |||
DH | Report à nouveau | 39 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 668 162 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 115 679 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 368 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 135 047 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 279 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 374 575 | |||
EA | Autres dettes | 407 713 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 225 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 034 118 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 837 327 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 034 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 442 287 | 16 442 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 442 287 | 16 442 287 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 062 095 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 505 826 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 752 962 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -56 397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 738 843 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 034 009 | |||
FZ | Charges sociales | 1 229 630 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -37 410 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 958 367 | |||
GE | Autres charges | 37 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 877 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 628 659 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 029 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 232 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 090 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506 196 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 520 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 168 676 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 926 | 409 | 21 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 692 | 81 936 | 499 627 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 618 | 82 345 | 520 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 210 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 368 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 905 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 210 092 | 980 679 | 1 055 724 | 1 135 047 |
6T | Sur comptes clients | 43 988 | -43 988 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 988 | -43 988 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 254 080 | 936 691 | 1 055 724 | 1 135 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 861 691 | 1 055 724 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | ||
UX | Autres créances clients | 11 493 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 871 729 | |||
VB | T. V. A. | 483 127 | |||
VC | Groupe et associés | 226 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161 894 | 13 161 894 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423 279 | 1 423 279 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 137 | 6 137 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 596 725 | 2 596 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 323 | 68 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 125 | 1 061 125 | ||
VW | T.V.A. | 2 110 162 | 2 110 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 964 | 134 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 713 | 407 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 225 690 | 6 225 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 034 118 | 14 034 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 704 | 21 335 | 369 | |
AH | Fonds commercial | 249 105 | 249 105 | ||
AN | Terrains | 59 318 | 22 806 | 36 512 | |
AP | Constructions | 651 087 | 140 237 | 510 851 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 729 | 200 128 | 28 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 954 | 136 457 | 66 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 418 548 | 520 963 | 897 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 552 | 4 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 493 636 | 11 493 636 | ||
BZ | Autres créances | 1 641 312 | 1 641 312 | ||
CF | Disponibilités | 2 778 948 | 2 778 948 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 295 | 21 295 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 939 742 | 15 939 742 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 358 290 | 520 963 | 16 837 327 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | |||
DG | Autres réserves | 124 186 | |||
DH | Report à nouveau | 39 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 668 162 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 115 679 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 368 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 135 047 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 279 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 374 575 | |||
EA | Autres dettes | 407 713 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 225 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 034 118 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 837 327 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 034 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 442 287 | 16 442 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 442 287 | 16 442 287 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 062 095 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 505 826 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 752 962 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -56 397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 738 843 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 034 009 | |||
FZ | Charges sociales | 1 229 630 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -37 410 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 958 367 | |||
GE | Autres charges | 37 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 877 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 628 659 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 029 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 232 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 090 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506 196 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 520 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 168 676 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 926 | 409 | 21 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 692 | 81 936 | 499 627 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 618 | 82 345 | 520 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 210 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 368 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 905 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 210 092 | 980 679 | 1 055 724 | 1 135 047 |
6T | Sur comptes clients | 43 988 | -43 988 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 988 | -43 988 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 254 080 | 936 691 | 1 055 724 | 1 135 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 861 691 | 1 055 724 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | ||
UX | Autres créances clients | 11 493 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 871 729 | |||
VB | T. V. A. | 483 127 | |||
VC | Groupe et associés | 226 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161 894 | 13 161 894 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423 279 | 1 423 279 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 137 | 6 137 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 596 725 | 2 596 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 323 | 68 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 125 | 1 061 125 | ||
VW | T.V.A. | 2 110 162 | 2 110 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 964 | 134 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 713 | 407 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 225 690 | 6 225 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 034 118 | 14 034 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 704 | 21 335 | 369 | |
AH | Fonds commercial | 249 105 | 249 105 | ||
AN | Terrains | 59 318 | 22 806 | 36 512 | |
AP | Constructions | 651 087 | 140 237 | 510 851 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 729 | 200 128 | 28 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 954 | 136 457 | 66 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 418 548 | 520 963 | 897 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 552 | 4 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 493 636 | 11 493 636 | ||
BZ | Autres créances | 1 641 312 | 1 641 312 | ||
CF | Disponibilités | 2 778 948 | 2 778 948 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 295 | 21 295 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 939 742 | 15 939 742 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 358 290 | 520 963 | 16 837 327 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | |||
DG | Autres réserves | 124 186 | |||
DH | Report à nouveau | 39 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 668 162 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 115 679 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 368 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 135 047 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 279 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 374 575 | |||
EA | Autres dettes | 407 713 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 225 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 034 118 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 837 327 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 034 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 442 287 | 16 442 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 442 287 | 16 442 287 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 062 095 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 505 826 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 752 962 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -56 397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 738 843 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 034 009 | |||
FZ | Charges sociales | 1 229 630 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -37 410 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 958 367 | |||
GE | Autres charges | 37 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 877 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 628 659 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 029 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 232 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 090 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506 196 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 520 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 168 676 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 926 | 409 | 21 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 692 | 81 936 | 499 627 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 618 | 82 345 | 520 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 210 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 368 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 905 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 210 092 | 980 679 | 1 055 724 | 1 135 047 |
6T | Sur comptes clients | 43 988 | -43 988 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 988 | -43 988 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 254 080 | 936 691 | 1 055 724 | 1 135 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 861 691 | 1 055 724 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | ||
UX | Autres créances clients | 11 493 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 871 729 | |||
VB | T. V. A. | 483 127 | |||
VC | Groupe et associés | 226 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161 894 | 13 161 894 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423 279 | 1 423 279 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 137 | 6 137 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 596 725 | 2 596 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 323 | 68 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 125 | 1 061 125 | ||
VW | T.V.A. | 2 110 162 | 2 110 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 964 | 134 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 713 | 407 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 225 690 | 6 225 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 034 118 | 14 034 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 704 | 21 335 | 369 | |
AH | Fonds commercial | 249 105 | 249 105 | ||
AN | Terrains | 59 318 | 22 806 | 36 512 | |
AP | Constructions | 651 087 | 140 237 | 510 851 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 729 | 200 128 | 28 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 954 | 136 457 | 66 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 418 548 | 520 963 | 897 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 552 | 4 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 493 636 | 11 493 636 | ||
BZ | Autres créances | 1 641 312 | 1 641 312 | ||
CF | Disponibilités | 2 778 948 | 2 778 948 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 295 | 21 295 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 939 742 | 15 939 742 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 358 290 | 520 963 | 16 837 327 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | |||
DG | Autres réserves | 124 186 | |||
DH | Report à nouveau | 39 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 668 162 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 115 679 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 368 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 135 047 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 279 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 374 575 | |||
EA | Autres dettes | 407 713 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 225 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 034 118 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 837 327 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 034 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 442 287 | 16 442 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 442 287 | 16 442 287 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 062 095 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 505 826 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 752 962 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -56 397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 738 843 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 034 009 | |||
FZ | Charges sociales | 1 229 630 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -37 410 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 958 367 | |||
GE | Autres charges | 37 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 877 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 628 659 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 029 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 232 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 090 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506 196 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 520 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 168 676 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 926 | 409 | 21 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 692 | 81 936 | 499 627 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 618 | 82 345 | 520 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 210 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 368 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 905 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 210 092 | 980 679 | 1 055 724 | 1 135 047 |
6T | Sur comptes clients | 43 988 | -43 988 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 988 | -43 988 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 254 080 | 936 691 | 1 055 724 | 1 135 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 861 691 | 1 055 724 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | ||
UX | Autres créances clients | 11 493 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 871 729 | |||
VB | T. V. A. | 483 127 | |||
VC | Groupe et associés | 226 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161 894 | 13 161 894 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423 279 | 1 423 279 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 137 | 6 137 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 596 725 | 2 596 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 323 | 68 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 125 | 1 061 125 | ||
VW | T.V.A. | 2 110 162 | 2 110 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 964 | 134 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 713 | 407 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 225 690 | 6 225 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 034 118 | 14 034 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 704 | 21 335 | 369 | |
AH | Fonds commercial | 249 105 | 249 105 | ||
AN | Terrains | 59 318 | 22 806 | 36 512 | |
AP | Constructions | 651 087 | 140 237 | 510 851 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 729 | 200 128 | 28 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 954 | 136 457 | 66 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 418 548 | 520 963 | 897 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 552 | 4 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 493 636 | 11 493 636 | ||
BZ | Autres créances | 1 641 312 | 1 641 312 | ||
CF | Disponibilités | 2 778 948 | 2 778 948 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 295 | 21 295 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 939 742 | 15 939 742 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 358 290 | 520 963 | 16 837 327 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | |||
DG | Autres réserves | 124 186 | |||
DH | Report à nouveau | 39 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 668 162 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 115 679 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 368 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 135 047 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 279 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 374 575 | |||
EA | Autres dettes | 407 713 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 225 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 034 118 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 837 327 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 034 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 442 287 | 16 442 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 442 287 | 16 442 287 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 062 095 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 505 826 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 752 962 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -56 397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 738 843 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 034 009 | |||
FZ | Charges sociales | 1 229 630 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -37 410 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 958 367 | |||
GE | Autres charges | 37 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 877 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 628 659 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 029 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 232 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 090 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506 196 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 520 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 168 676 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 926 | 409 | 21 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 692 | 81 936 | 499 627 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 618 | 82 345 | 520 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 210 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 368 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 905 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 210 092 | 980 679 | 1 055 724 | 1 135 047 |
6T | Sur comptes clients | 43 988 | -43 988 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 988 | -43 988 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 254 080 | 936 691 | 1 055 724 | 1 135 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 861 691 | 1 055 724 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | ||
UX | Autres créances clients | 11 493 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 871 729 | |||
VB | T. V. A. | 483 127 | |||
VC | Groupe et associés | 226 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161 894 | 13 161 894 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423 279 | 1 423 279 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 137 | 6 137 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 596 725 | 2 596 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 323 | 68 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 125 | 1 061 125 | ||
VW | T.V.A. | 2 110 162 | 2 110 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 964 | 134 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 713 | 407 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 225 690 | 6 225 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 034 118 | 14 034 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 704 | 21 335 | 369 | |
AH | Fonds commercial | 249 105 | 249 105 | ||
AN | Terrains | 59 318 | 22 806 | 36 512 | |
AP | Constructions | 651 087 | 140 237 | 510 851 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 729 | 200 128 | 28 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 954 | 136 457 | 66 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 418 548 | 520 963 | 897 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 552 | 4 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 493 636 | 11 493 636 | ||
BZ | Autres créances | 1 641 312 | 1 641 312 | ||
CF | Disponibilités | 2 778 948 | 2 778 948 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 295 | 21 295 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 939 742 | 15 939 742 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 358 290 | 520 963 | 16 837 327 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | |||
DG | Autres réserves | 124 186 | |||
DH | Report à nouveau | 39 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 668 162 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 115 679 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 368 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 135 047 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 279 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 374 575 | |||
EA | Autres dettes | 407 713 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 225 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 034 118 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 837 327 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 034 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 442 287 | 16 442 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 442 287 | 16 442 287 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 062 095 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 505 826 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 752 962 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -56 397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 738 843 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 034 009 | |||
FZ | Charges sociales | 1 229 630 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -37 410 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 958 367 | |||
GE | Autres charges | 37 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 877 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 628 659 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 029 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 232 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 090 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506 196 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 520 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 168 676 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 926 | 409 | 21 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 692 | 81 936 | 499 627 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 618 | 82 345 | 520 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 210 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 368 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 905 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 210 092 | 980 679 | 1 055 724 | 1 135 047 |
6T | Sur comptes clients | 43 988 | -43 988 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 988 | -43 988 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 254 080 | 936 691 | 1 055 724 | 1 135 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 861 691 | 1 055 724 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | ||
UX | Autres créances clients | 11 493 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 871 729 | |||
VB | T. V. A. | 483 127 | |||
VC | Groupe et associés | 226 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161 894 | 13 161 894 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423 279 | 1 423 279 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 137 | 6 137 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 596 725 | 2 596 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 323 | 68 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 125 | 1 061 125 | ||
VW | T.V.A. | 2 110 162 | 2 110 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 964 | 134 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 713 | 407 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 225 690 | 6 225 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 034 118 | 14 034 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 704 | 21 335 | 369 | |
AH | Fonds commercial | 249 105 | 249 105 | ||
AN | Terrains | 59 318 | 22 806 | 36 512 | |
AP | Constructions | 651 087 | 140 237 | 510 851 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 729 | 200 128 | 28 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 954 | 136 457 | 66 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 418 548 | 520 963 | 897 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 552 | 4 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 493 636 | 11 493 636 | ||
BZ | Autres créances | 1 641 312 | 1 641 312 | ||
CF | Disponibilités | 2 778 948 | 2 778 948 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 295 | 21 295 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 939 742 | 15 939 742 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 358 290 | 520 963 | 16 837 327 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | |||
DG | Autres réserves | 124 186 | |||
DH | Report à nouveau | 39 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 668 162 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 115 679 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 368 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 135 047 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 279 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 374 575 | |||
EA | Autres dettes | 407 713 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 225 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 034 118 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 837 327 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 034 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 442 287 | 16 442 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 442 287 | 16 442 287 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 062 095 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 505 826 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 752 962 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -56 397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 738 843 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 034 009 | |||
FZ | Charges sociales | 1 229 630 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -37 410 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 958 367 | |||
GE | Autres charges | 37 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 877 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 628 659 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 029 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 232 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 090 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506 196 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 520 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 168 676 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 926 | 409 | 21 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 692 | 81 936 | 499 627 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 618 | 82 345 | 520 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 210 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 368 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 905 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 210 092 | 980 679 | 1 055 724 | 1 135 047 |
6T | Sur comptes clients | 43 988 | -43 988 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 988 | -43 988 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 254 080 | 936 691 | 1 055 724 | 1 135 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 861 691 | 1 055 724 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | ||
UX | Autres créances clients | 11 493 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 871 729 | |||
VB | T. V. A. | 483 127 | |||
VC | Groupe et associés | 226 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161 894 | 13 161 894 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423 279 | 1 423 279 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 137 | 6 137 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 596 725 | 2 596 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 323 | 68 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 125 | 1 061 125 | ||
VW | T.V.A. | 2 110 162 | 2 110 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 964 | 134 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 713 | 407 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 225 690 | 6 225 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 034 118 | 14 034 118 |