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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
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FR
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 168 | 120 565 | 1 603 | 4 263 |
AH | Fonds commercial | 617 876 | 91 926 | 525 950 | 525 950 |
AN | Terrains | 185 909 | 19 600 | 166 308 | 165 943 |
AP | Constructions | 137 802 | 127 412 | 10 389 | 18 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 849 | 5 387 | 462 | 1 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 876 | 102 305 | 6 570 | 8 904 |
BD | Autres titres immobilisés | 92 | 92 | 92 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 010 | 3 200 | 17 810 | 17 810 |
BJ | TOTAL (I) | 1 199 587 | 470 399 | 729 187 | 743 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 407 | 16 480 | 123 927 | 119 265 |
BT | Marchandises | 5 373 398 | 51 758 | 5 321 640 | 5 115 855 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 96 603 | 96 603 | 153 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 834 557 | 53 513 | 4 781 043 | 3 647 501 |
BZ | Autres créances | 315 408 | 315 408 | 430 133 | |
CF | Disponibilités | 1 427 | 1 427 | 640 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 763 | 21 763 | 24 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 783 566 | 121 753 | 10 661 813 | 10 130 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 983 153 | 592 152 | 11 391 000 | 10 874 130 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 450 000 | 3 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 494 | 213 494 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 979 | 134 979 | ||
DH | Report à nouveau | -602 434 | -722 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 796 | 120 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 390 836 | 3 196 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | 73 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 259 | 88 770 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 259 | 161 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 901 | 2 216 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153 | 45 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086 119 | 4 935 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 170 | 282 323 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 830 | 3 124 | ||
EA | Autres dettes | 64 729 | 33 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 816 904 | 7 516 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 391 000 | 10 874 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 735 906 | 4 534 679 | 15 270 586 | 14 951 820 |
FG | Production vendue services | 90 396 | 152 385 | 242 781 | 125 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 826 303 | 4 687 064 | 15 513 367 | 15 077 348 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 15 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 376 | 86 586 | ||
FQ | Autres produits | 11 032 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 576 776 | 15 178 999 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 524 748 | 8 904 287 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -212 293 | 222 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 614 | 623 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 274 | 12 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 051 413 | 3 972 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 587 | 145 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 732 242 | 768 253 | ||
FZ | Charges sociales | 283 167 | 295 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 510 | 25 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 229 | 10 745 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 489 | |||
GE | Autres charges | 52 805 | 12 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 289 238 | 14 991 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 537 | 187 476 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 709 | 53 581 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 713 | 53 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 691 | -53 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 846 | 133 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 822 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 822 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 050 | 222 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 050 | 25 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 050 | -13 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 796 | 120 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 807 | 2 660 | 114 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 857 | 18 849 | 254 706 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 664 | 21 510 | 369 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 168 | 120 565 | 1 603 | 4 263 |
AH | Fonds commercial | 617 876 | 91 926 | 525 950 | 525 950 |
AN | Terrains | 185 909 | 19 600 | 166 308 | 165 943 |
AP | Constructions | 137 802 | 127 412 | 10 389 | 18 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 849 | 5 387 | 462 | 1 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 876 | 102 305 | 6 570 | 8 904 |
BD | Autres titres immobilisés | 92 | 92 | 92 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 010 | 3 200 | 17 810 | 17 810 |
BJ | TOTAL (I) | 1 199 587 | 470 399 | 729 187 | 743 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 407 | 16 480 | 123 927 | 119 265 |
BT | Marchandises | 5 373 398 | 51 758 | 5 321 640 | 5 115 855 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 96 603 | 96 603 | 153 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 834 557 | 53 513 | 4 781 043 | 3 647 501 |
BZ | Autres créances | 315 408 | 315 408 | 430 133 | |
CF | Disponibilités | 1 427 | 1 427 | 640 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 763 | 21 763 | 24 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 783 566 | 121 753 | 10 661 813 | 10 130 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 983 153 | 592 152 | 11 391 000 | 10 874 130 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 450 000 | 3 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 494 | 213 494 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 979 | 134 979 | ||
DH | Report à nouveau | -602 434 | -722 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 796 | 120 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 390 836 | 3 196 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | 73 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 259 | 88 770 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 259 | 161 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 901 | 2 216 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153 | 45 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086 119 | 4 935 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 170 | 282 323 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 830 | 3 124 | ||
EA | Autres dettes | 64 729 | 33 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 816 904 | 7 516 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 391 000 | 10 874 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 735 906 | 4 534 679 | 15 270 586 | 14 951 820 |
FG | Production vendue services | 90 396 | 152 385 | 242 781 | 125 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 826 303 | 4 687 064 | 15 513 367 | 15 077 348 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 15 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 376 | 86 586 | ||
FQ | Autres produits | 11 032 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 576 776 | 15 178 999 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 524 748 | 8 904 287 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -212 293 | 222 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 614 | 623 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 274 | 12 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 051 413 | 3 972 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 587 | 145 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 732 242 | 768 253 | ||
FZ | Charges sociales | 283 167 | 295 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 510 | 25 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 229 | 10 745 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 489 | |||
GE | Autres charges | 52 805 | 12 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 289 238 | 14 991 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 537 | 187 476 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 709 | 53 581 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 713 | 53 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 691 | -53 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 846 | 133 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 822 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 822 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 050 | 222 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 050 | 25 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 050 | -13 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 796 | 120 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 807 | 2 660 | 114 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 857 | 18 849 | 254 706 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 664 | 21 510 | 369 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 168 | 120 565 | 1 603 | 4 263 |
AH | Fonds commercial | 617 876 | 91 926 | 525 950 | 525 950 |
AN | Terrains | 185 909 | 19 600 | 166 308 | 165 943 |
AP | Constructions | 137 802 | 127 412 | 10 389 | 18 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 849 | 5 387 | 462 | 1 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 876 | 102 305 | 6 570 | 8 904 |
BD | Autres titres immobilisés | 92 | 92 | 92 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 010 | 3 200 | 17 810 | 17 810 |
BJ | TOTAL (I) | 1 199 587 | 470 399 | 729 187 | 743 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 407 | 16 480 | 123 927 | 119 265 |
BT | Marchandises | 5 373 398 | 51 758 | 5 321 640 | 5 115 855 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 96 603 | 96 603 | 153 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 834 557 | 53 513 | 4 781 043 | 3 647 501 |
BZ | Autres créances | 315 408 | 315 408 | 430 133 | |
CF | Disponibilités | 1 427 | 1 427 | 640 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 763 | 21 763 | 24 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 783 566 | 121 753 | 10 661 813 | 10 130 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 983 153 | 592 152 | 11 391 000 | 10 874 130 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 450 000 | 3 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 494 | 213 494 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 979 | 134 979 | ||
DH | Report à nouveau | -602 434 | -722 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 796 | 120 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 390 836 | 3 196 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | 73 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 259 | 88 770 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 259 | 161 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 901 | 2 216 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153 | 45 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086 119 | 4 935 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 170 | 282 323 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 830 | 3 124 | ||
EA | Autres dettes | 64 729 | 33 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 816 904 | 7 516 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 391 000 | 10 874 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 735 906 | 4 534 679 | 15 270 586 | 14 951 820 |
FG | Production vendue services | 90 396 | 152 385 | 242 781 | 125 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 826 303 | 4 687 064 | 15 513 367 | 15 077 348 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 15 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 376 | 86 586 | ||
FQ | Autres produits | 11 032 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 576 776 | 15 178 999 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 524 748 | 8 904 287 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -212 293 | 222 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 614 | 623 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 274 | 12 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 051 413 | 3 972 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 587 | 145 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 732 242 | 768 253 | ||
FZ | Charges sociales | 283 167 | 295 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 510 | 25 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 229 | 10 745 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 489 | |||
GE | Autres charges | 52 805 | 12 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 289 238 | 14 991 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 537 | 187 476 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 709 | 53 581 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 713 | 53 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 691 | -53 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 846 | 133 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 822 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 822 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 050 | 222 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 050 | 25 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 050 | -13 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 796 | 120 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 807 | 2 660 | 114 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 857 | 18 849 | 254 706 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 664 | 21 510 | 369 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 168 | 120 565 | 1 603 | 4 263 |
AH | Fonds commercial | 617 876 | 91 926 | 525 950 | 525 950 |
AN | Terrains | 185 909 | 19 600 | 166 308 | 165 943 |
AP | Constructions | 137 802 | 127 412 | 10 389 | 18 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 849 | 5 387 | 462 | 1 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 876 | 102 305 | 6 570 | 8 904 |
BD | Autres titres immobilisés | 92 | 92 | 92 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 010 | 3 200 | 17 810 | 17 810 |
BJ | TOTAL (I) | 1 199 587 | 470 399 | 729 187 | 743 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 407 | 16 480 | 123 927 | 119 265 |
BT | Marchandises | 5 373 398 | 51 758 | 5 321 640 | 5 115 855 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 96 603 | 96 603 | 153 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 834 557 | 53 513 | 4 781 043 | 3 647 501 |
BZ | Autres créances | 315 408 | 315 408 | 430 133 | |
CF | Disponibilités | 1 427 | 1 427 | 640 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 763 | 21 763 | 24 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 783 566 | 121 753 | 10 661 813 | 10 130 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 983 153 | 592 152 | 11 391 000 | 10 874 130 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 450 000 | 3 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 494 | 213 494 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 979 | 134 979 | ||
DH | Report à nouveau | -602 434 | -722 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 796 | 120 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 390 836 | 3 196 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | 73 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 259 | 88 770 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 259 | 161 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 901 | 2 216 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153 | 45 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086 119 | 4 935 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 170 | 282 323 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 830 | 3 124 | ||
EA | Autres dettes | 64 729 | 33 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 816 904 | 7 516 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 391 000 | 10 874 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 735 906 | 4 534 679 | 15 270 586 | 14 951 820 |
FG | Production vendue services | 90 396 | 152 385 | 242 781 | 125 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 826 303 | 4 687 064 | 15 513 367 | 15 077 348 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 15 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 376 | 86 586 | ||
FQ | Autres produits | 11 032 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 576 776 | 15 178 999 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 524 748 | 8 904 287 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -212 293 | 222 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 614 | 623 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 274 | 12 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 051 413 | 3 972 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 587 | 145 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 732 242 | 768 253 | ||
FZ | Charges sociales | 283 167 | 295 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 510 | 25 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 229 | 10 745 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 489 | |||
GE | Autres charges | 52 805 | 12 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 289 238 | 14 991 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 537 | 187 476 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 709 | 53 581 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 713 | 53 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 691 | -53 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 846 | 133 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 822 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 822 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 050 | 222 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 050 | 25 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 050 | -13 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 796 | 120 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 807 | 2 660 | 114 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 857 | 18 849 | 254 706 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 664 | 21 510 | 369 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 168 | 120 565 | 1 603 | 4 263 |
AH | Fonds commercial | 617 876 | 91 926 | 525 950 | 525 950 |
AN | Terrains | 185 909 | 19 600 | 166 308 | 165 943 |
AP | Constructions | 137 802 | 127 412 | 10 389 | 18 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 849 | 5 387 | 462 | 1 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 876 | 102 305 | 6 570 | 8 904 |
BD | Autres titres immobilisés | 92 | 92 | 92 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 010 | 3 200 | 17 810 | 17 810 |
BJ | TOTAL (I) | 1 199 587 | 470 399 | 729 187 | 743 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 407 | 16 480 | 123 927 | 119 265 |
BT | Marchandises | 5 373 398 | 51 758 | 5 321 640 | 5 115 855 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 96 603 | 96 603 | 153 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 834 557 | 53 513 | 4 781 043 | 3 647 501 |
BZ | Autres créances | 315 408 | 315 408 | 430 133 | |
CF | Disponibilités | 1 427 | 1 427 | 640 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 763 | 21 763 | 24 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 783 566 | 121 753 | 10 661 813 | 10 130 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 983 153 | 592 152 | 11 391 000 | 10 874 130 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 450 000 | 3 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 494 | 213 494 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 979 | 134 979 | ||
DH | Report à nouveau | -602 434 | -722 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 796 | 120 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 390 836 | 3 196 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | 73 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 259 | 88 770 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 259 | 161 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 901 | 2 216 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153 | 45 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086 119 | 4 935 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 170 | 282 323 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 830 | 3 124 | ||
EA | Autres dettes | 64 729 | 33 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 816 904 | 7 516 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 391 000 | 10 874 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 735 906 | 4 534 679 | 15 270 586 | 14 951 820 |
FG | Production vendue services | 90 396 | 152 385 | 242 781 | 125 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 826 303 | 4 687 064 | 15 513 367 | 15 077 348 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 15 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 376 | 86 586 | ||
FQ | Autres produits | 11 032 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 576 776 | 15 178 999 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 524 748 | 8 904 287 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -212 293 | 222 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 614 | 623 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 274 | 12 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 051 413 | 3 972 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 587 | 145 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 732 242 | 768 253 | ||
FZ | Charges sociales | 283 167 | 295 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 510 | 25 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 229 | 10 745 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 489 | |||
GE | Autres charges | 52 805 | 12 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 289 238 | 14 991 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 537 | 187 476 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 709 | 53 581 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 713 | 53 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 691 | -53 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 846 | 133 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 822 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 822 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 050 | 222 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 050 | 25 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 050 | -13 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 796 | 120 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 807 | 2 660 | 114 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 857 | 18 849 | 254 706 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 664 | 21 510 | 369 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 168 | 120 565 | 1 603 | 4 263 |
AH | Fonds commercial | 617 876 | 91 926 | 525 950 | 525 950 |
AN | Terrains | 185 909 | 19 600 | 166 308 | 165 943 |
AP | Constructions | 137 802 | 127 412 | 10 389 | 18 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 849 | 5 387 | 462 | 1 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 876 | 102 305 | 6 570 | 8 904 |
BD | Autres titres immobilisés | 92 | 92 | 92 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 010 | 3 200 | 17 810 | 17 810 |
BJ | TOTAL (I) | 1 199 587 | 470 399 | 729 187 | 743 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 407 | 16 480 | 123 927 | 119 265 |
BT | Marchandises | 5 373 398 | 51 758 | 5 321 640 | 5 115 855 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 96 603 | 96 603 | 153 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 834 557 | 53 513 | 4 781 043 | 3 647 501 |
BZ | Autres créances | 315 408 | 315 408 | 430 133 | |
CF | Disponibilités | 1 427 | 1 427 | 640 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 763 | 21 763 | 24 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 783 566 | 121 753 | 10 661 813 | 10 130 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 983 153 | 592 152 | 11 391 000 | 10 874 130 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 450 000 | 3 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 494 | 213 494 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 979 | 134 979 | ||
DH | Report à nouveau | -602 434 | -722 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 796 | 120 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 390 836 | 3 196 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | 73 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 259 | 88 770 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 259 | 161 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 901 | 2 216 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153 | 45 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086 119 | 4 935 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 170 | 282 323 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 830 | 3 124 | ||
EA | Autres dettes | 64 729 | 33 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 816 904 | 7 516 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 391 000 | 10 874 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 735 906 | 4 534 679 | 15 270 586 | 14 951 820 |
FG | Production vendue services | 90 396 | 152 385 | 242 781 | 125 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 826 303 | 4 687 064 | 15 513 367 | 15 077 348 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 15 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 376 | 86 586 | ||
FQ | Autres produits | 11 032 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 576 776 | 15 178 999 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 524 748 | 8 904 287 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -212 293 | 222 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 614 | 623 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 274 | 12 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 051 413 | 3 972 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 587 | 145 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 732 242 | 768 253 | ||
FZ | Charges sociales | 283 167 | 295 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 510 | 25 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 229 | 10 745 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 489 | |||
GE | Autres charges | 52 805 | 12 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 289 238 | 14 991 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 537 | 187 476 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 709 | 53 581 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 713 | 53 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 691 | -53 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 846 | 133 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 822 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 822 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 050 | 222 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 050 | 25 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 050 | -13 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 796 | 120 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 807 | 2 660 | 114 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 857 | 18 849 | 254 706 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 664 | 21 510 | 369 174 |