Déposant 1 : LES VERRRERIES DE BREHAT, SARL
Numéro de SIREN : 415180421
Adresse :
LA CITADELLE
22870 ILE-DE-BREHAT
FR
Mandataire 1 : LES VERRERIES DE BREHAT, Mme coffec Catherine
Adresse :
LA CITADELLE
22870 ILE-DE-BREHAT
FR
Bénéficiare 1 : BREHAT VERRERIE, SAS
Numéro de SIREN : 851267799
Adresse :
LA CITADELLE
22870 ILE DE BREHAT
FR
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Numéro de SIREN : 415180421
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Mandataire 1 : LES VERRERIES DE BREHAT, Mme coffec Catherine
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Déposant 1 : Les Verreries de Bréhat, SARL
Numéro de SIREN : 415180421
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La Citadelle
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Mandataire 1 : Les Verreries de Bréhat
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Bénéficiare 1 : BREHAT VERRERIE, SAS
Numéro de SIREN : 851267799
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Déposant 1 : Les Verreries de Bréhat, SARL
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Bénéficiare 1 : BREHAT VERRERIE, SAS
Numéro de SIREN : 851267799
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 179 000 | 179 000 | 12 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 | 1 022 | 780 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 225 | 189 172 | 17 053 | 29 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 656 | 277 776 | 20 879 | 22 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 191 | |||
BJ | TOTAL (I) | 684 903 | 646 970 | 37 933 | 74 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 169 | 100 169 | 119 062 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 229 694 | 229 694 | 216 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 507 | 106 507 | 58 280 | |
BZ | Autres créances | 52 205 | 52 205 | 50 339 | |
CF | Disponibilités | 21 138 | 21 138 | 28 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 117 | 2 117 | 1 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 511 831 | 511 831 | 474 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 734 | 646 970 | 549 764 | 548 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DH | Report à nouveau | 75 169 | 184 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 946 | -109 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 114 | 121 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 126 | 158 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 613 | 53 613 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 225 | 2 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 950 | 64 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 938 | 96 258 | ||
EA | Autres dettes | 50 798 | 52 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 349 649 | 427 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 549 764 | 548 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 938 | 1 938 | 1 552 | |
FD | Production vendue biens | 1 131 871 | 1 131 871 | 760 808 | |
FG | Production vendue services | 41 722 | 41 722 | 45 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 175 531 | 1 175 531 | 807 409 | |
FM | Production stockée | 13 185 | 39 302 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 120 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 313 | 11 373 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 196 165 | 860 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 563 | 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 662 | 131 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 893 | 14 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 690 | 263 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 139 | 15 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 407 699 | 406 841 | ||
FZ | Charges sociales | 104 794 | 102 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 137 | 41 783 | ||
GE | Autres charges | 65 | 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 117 642 | 976 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 523 | -116 729 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 55 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 903 | 4 428 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 922 | 4 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 853 | -4 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 670 | -121 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 191 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 191 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411 | 7 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 572 | 7 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 382 | -7 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 657 | -19 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 425 | 860 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 479 | 969 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 946 | -109 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 000 | 12 000 | 179 000 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 | 780 | 450 | 1 022 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 950 | 16 357 | 12 359 | 466 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 642 | 29 137 | 12 809 | 646 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 179 000 | 179 000 | 12 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 | 1 022 | 780 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 225 | 189 172 | 17 053 | 29 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 656 | 277 776 | 20 879 | 22 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 191 | |||
BJ | TOTAL (I) | 684 903 | 646 970 | 37 933 | 74 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 169 | 100 169 | 119 062 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 229 694 | 229 694 | 216 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 507 | 106 507 | 58 280 | |
BZ | Autres créances | 52 205 | 52 205 | 50 339 | |
CF | Disponibilités | 21 138 | 21 138 | 28 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 117 | 2 117 | 1 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 511 831 | 511 831 | 474 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 734 | 646 970 | 549 764 | 548 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DH | Report à nouveau | 75 169 | 184 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 946 | -109 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 114 | 121 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 126 | 158 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 613 | 53 613 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 225 | 2 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 950 | 64 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 938 | 96 258 | ||
EA | Autres dettes | 50 798 | 52 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 349 649 | 427 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 549 764 | 548 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 938 | 1 938 | 1 552 | |
FD | Production vendue biens | 1 131 871 | 1 131 871 | 760 808 | |
FG | Production vendue services | 41 722 | 41 722 | 45 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 175 531 | 1 175 531 | 807 409 | |
FM | Production stockée | 13 185 | 39 302 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 120 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 313 | 11 373 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 196 165 | 860 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 563 | 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 662 | 131 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 893 | 14 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 690 | 263 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 139 | 15 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 407 699 | 406 841 | ||
FZ | Charges sociales | 104 794 | 102 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 137 | 41 783 | ||
GE | Autres charges | 65 | 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 117 642 | 976 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 523 | -116 729 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 55 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 903 | 4 428 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 922 | 4 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 853 | -4 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 670 | -121 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 191 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 191 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411 | 7 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 572 | 7 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 382 | -7 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 657 | -19 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 425 | 860 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 479 | 969 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 946 | -109 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 000 | 12 000 | 179 000 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 | 780 | 450 | 1 022 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 950 | 16 357 | 12 359 | 466 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 642 | 29 137 | 12 809 | 646 970 |