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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 21 850 | | 21 850 | 21 850 |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 12 600 | | 12 600 | |
028 | Immobilisations corporelles | 18 155 | 10 773 | 7 383 | 10 024 |
044 | Total Actif Immobilisé | 52 605 | 10 773 | 41 833 | 31 874 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 769 | | 1 769 | 2 721 |
060 | Stock marchandises | 1 702 | | 1 702 | 2 620 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | | | | 156 |
072 | Créances – Autres | 2 213 | | 2 213 | 3 631 |
084 | Disponibilités | 2 144 | | 2 144 | 718 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 828 | | 7 828 | 9 846 |
110 | Total général Actif | 60 433 | 10 773 | 49 661 | 41 720 |
120 | Capital social ou individuel | | | 8 000 | 8 000 |
134 | Report à nouveau | | | -9 109 | -12 427 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 2 556 | 3 318 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 1 447 | -1 109 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 19 733 | 10 281 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 011 | 8 043 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 904 | | |
172 | Autres dettes | | | 22 470 | 24 505 |
176 | Total des dettes | | | 48 214 | 42 829 |
180 | Total général Passif | | | 49 661 | 41 720 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 600 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 102 056 | 112 448 | | |
230 | Autres produits | 3 364 | 3 705 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 421 | 116 154 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 | 642 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | 918 | 45 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 496 | 42 034 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 952 | 959 | | |
24A | (dont crédit bail immobilier)* | 1 | | | |
242 | Autres charges externes* | 21 903 | 22 788 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 875 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838 | 1 759 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 28 049 | 28 403 | | |
252 | Charges sociales | 8 943 | 12 887 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 2 641 | 2 427 | | |
262 | Autres charges | 3 | 2 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 102 077 | 111 947 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 3 343 | 4 206 | | |
294 | Charges financières | 702 | 439 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 86 | 450 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 2 556 | 3 318 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 600 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 005 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 12 600 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 14 340 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 618 | | | |