Déposant 1 : ELEVAGE DES ROUSSES, SAS
Numéro de SIREN : 430061077
Adresse :
PONT AR GO
22720 PLESIDY
FR
Déposant 2 : SARL LES ROCHES, SARL
Numéro de SIREN : 481875532
Adresse :
PONT AR GO
22720 PLESIDY
FR
Mandataire 1 : ELEVAGE DES ROUSSES, M. YVES NICOL
Adresse :
PONT AR GO
22720 PLESIDY
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Bénéficiare 1 : Société Coopérative Agricole LE GOUESSANT
Bénéficiare 1 : LE GOUESSANT
Déposant 1 : ELEVAGE DES ROUSSES, SAS
Numéro de SIREN : 430061077
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Déposant 2 : SARL LES ROCHES, SARL
Numéro de SIREN : 481875532
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Mandataire 1 : ELEVAGE DES ROUSSES, M. YVES NICOL
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Bénéficiare 1 : Société Coopérative Agricole LE GOUESSANT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 400 | ||
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 5 310 750 | 1 276 975 | 4 033 775 | 4 388 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 700 | 26 471 | 64 229 | 36 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 837 | 10 368 | 8 469 | 4 850 |
AV | Immobilisations en cours | 2 061 | 2 061 | 2 061 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 166 | 2 166 | 2 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 444 915 | 1 314 214 | 4 130 701 | 4 453 662 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 454 | 106 454 | 151 828 | |
BN | En cours de production de biens | 1 399 317 | 483 565 | 915 752 | 640 675 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 53 990 | 53 990 | 88 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 496 835 | 71 328 | 425 507 | 371 716 |
BZ | Autres créances | 298 927 | 298 927 | 285 368 | |
CF | Disponibilités | 9 793 | 9 793 | 10 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 138 | 13 138 | 13 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 378 454 | 554 893 | 1 823 561 | 1 562 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 369 | 1 869 107 | 5 954 262 | 6 015 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 584 028 | -2 090 138 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 111 | -493 890 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 198 140 | -2 188 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 636 103 | 3 661 347 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 546 | 266 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 856 | 2 833 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 822 | 248 662 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 616 | 189 496 | ||
EA | Autres dettes | 82 318 | 101 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 152 402 | 8 203 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 262 | 6 015 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 933 091 | 4 742 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 153 032 | 2 437 494 | 7 590 527 | 6 880 748 |
FG | Production vendue services | 50 961 | 50 961 | 134 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 203 993 | 2 437 494 | 7 641 488 | 7 015 207 |
FM | Production stockée | 173 950 | -501 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 981 | 517 548 | ||
FQ | Autres produits | 1 244 | 1 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 375 662 | 7 032 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 550 688 | 4 652 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 374 | -28 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 304 224 | 1 370 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 045 | 16 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 171 | 310 032 | ||
FZ | Charges sociales | 77 975 | 82 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 868 | 362 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 234 | 550 476 | ||
GE | Autres charges | 136 | 88 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 166 716 | 7 316 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 208 947 | -283 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 681 | 216 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 681 | 216 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 680 | -216 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 734 | -500 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 410 | 11 382 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 410 | 11 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 788 | 5 231 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 788 | 5 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 622 | 6 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 393 073 | 7 044 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 403 184 | 7 538 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 111 | -493 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 | 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 946 | 365 868 | 1 313 814 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 948 346 | 365 868 | 1 314 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 550 476 | 483 565 | 550 476 | 483 565 |
6T | Sur comptes clients | 68 032 | 10 669 | 7 373 | 71 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 618 508 | 494 234 | 557 849 | 554 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 618 508 | 494 234 | 557 849 | 554 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 494 234 | 557 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 166 | 2 166 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 289 | |||
UX | Autres créances clients | 401 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 493 | |||
VB | T. V. A. | 167 363 | |||
VP | Divers | 3 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 067 | 811 067 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 141 | 1 004 141 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 636 103 | 416 792 | 1 606 069 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 023 856 | 2 023 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 551 | 37 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 511 | 108 511 | ||
VW | T.V.A. | 82 893 | 82 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868 | 4 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 616 | 174 616 | ||
VI | Groupe et associés | 997 546 | 997 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 318 | 82 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 152 402 | 4 933 091 | 1 606 069 | 1 613 242 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 720 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 634 |