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de Saint-Gérons
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 270 | 7 270 | ||
AH | Fonds commercial | 4 367 780 | 4 367 780 | ||
AP | Constructions | 854 024 | 293 985 | 560 039 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 724 | 995 000 | 485 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 963 976 | 1 849 763 | 1 114 213 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 260 072 | 1 260 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 187 069 | 187 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 120 915 | 3 146 017 | 7 974 898 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 040 | 6 040 | ||
BT | Marchandises | 3 414 716 | 3 414 716 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 742 | 3 714 | 192 028 | |
BZ | Autres créances | 738 359 | 738 359 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 304 491 | 1 304 491 | ||
CF | Disponibilités | 1 206 473 | 1 206 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 133 419 | 133 419 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 999 239 | 3 714 | 6 995 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 120 154 | 3 149 731 | 14 970 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 199 472 | |||
DD | Réserve légale (1) | 519 947 | |||
DG | Autres réserves | 3 606 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 853 | |||
DK | Provisions réglementées | 65 832 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 626 931 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 861 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -96 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 067 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 107 075 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 001 | |||
EA | Autres dettes | 48 582 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 343 492 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 970 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 079 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 991 258 | 35 991 258 | ||
FD | Production vendue biens | 5 027 537 | 5 027 537 | ||
FG | Production vendue services | 366 298 | 366 298 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 385 093 | 41 385 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 209 | |||
FQ | Autres produits | 9 358 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 546 148 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 224 938 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -504 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 003 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 415 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 613 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 442 312 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 821 873 | |||
FZ | Charges sociales | 755 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 520 297 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 221 | |||
GE | Autres charges | 9 021 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 948 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 597 485 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 115 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 694 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 436 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 436 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 144 258 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 741 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 022 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 822 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 783 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 541 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 924 802 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 689 949 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 234 853 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 638 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 915 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270 | 7 270 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 342 | 554 651 | 115 245 | 3 138 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 611 | 554 651 | 115 245 | 3 146 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 832 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 770 | 16 938 | 65 832 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 786 | 2 221 | 7 293 | 3 714 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 786 | 2 221 | 7 293 | 3 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 557 | 2 221 | 32 231 | 69 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 | 15 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 048 | |||
UX | Autres créances clients | 191 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 265 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 003 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 227 | |||
VB | T. V. A. | 56 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 589 | 1 011 356 | 243 232 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 861 | 505 448 | 805 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 640 067 | 1 640 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 954 | 318 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 344 | 461 344 | ||
VW | T.V.A. | 114 219 | 114 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 559 | 212 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 001 | 21 001 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 486 | 48 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 492 | 3 322 079 | 805 214 | 216 199 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 937 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 270 | 7 270 | ||
AH | Fonds commercial | 4 367 780 | 4 367 780 | ||
AP | Constructions | 854 024 | 293 985 | 560 039 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 724 | 995 000 | 485 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 963 976 | 1 849 763 | 1 114 213 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 260 072 | 1 260 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 187 069 | 187 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 120 915 | 3 146 017 | 7 974 898 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 040 | 6 040 | ||
BT | Marchandises | 3 414 716 | 3 414 716 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 742 | 3 714 | 192 028 | |
BZ | Autres créances | 738 359 | 738 359 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 304 491 | 1 304 491 | ||
CF | Disponibilités | 1 206 473 | 1 206 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 133 419 | 133 419 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 999 239 | 3 714 | 6 995 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 120 154 | 3 149 731 | 14 970 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 199 472 | |||
DD | Réserve légale (1) | 519 947 | |||
DG | Autres réserves | 3 606 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 853 | |||
DK | Provisions réglementées | 65 832 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 626 931 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 861 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -96 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 067 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 107 075 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 001 | |||
EA | Autres dettes | 48 582 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 343 492 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 970 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 079 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 991 258 | 35 991 258 | ||
FD | Production vendue biens | 5 027 537 | 5 027 537 | ||
FG | Production vendue services | 366 298 | 366 298 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 385 093 | 41 385 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 209 | |||
FQ | Autres produits | 9 358 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 546 148 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 224 938 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -504 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 003 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 415 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 613 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 442 312 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 821 873 | |||
FZ | Charges sociales | 755 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 520 297 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 221 | |||
GE | Autres charges | 9 021 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 948 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 597 485 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 115 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 694 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 436 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 436 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 144 258 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 741 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 022 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 822 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 783 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 541 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 924 802 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 689 949 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 234 853 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 638 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 915 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270 | 7 270 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 342 | 554 651 | 115 245 | 3 138 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 611 | 554 651 | 115 245 | 3 146 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 832 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 770 | 16 938 | 65 832 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 786 | 2 221 | 7 293 | 3 714 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 786 | 2 221 | 7 293 | 3 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 557 | 2 221 | 32 231 | 69 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 | 15 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 048 | |||
UX | Autres créances clients | 191 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 265 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 003 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 227 | |||
VB | T. V. A. | 56 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 589 | 1 011 356 | 243 232 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 861 | 505 448 | 805 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 640 067 | 1 640 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 954 | 318 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 344 | 461 344 | ||
VW | T.V.A. | 114 219 | 114 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 559 | 212 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 001 | 21 001 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 486 | 48 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 492 | 3 322 079 | 805 214 | 216 199 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 937 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 270 | 7 270 | ||
AH | Fonds commercial | 4 367 780 | 4 367 780 | ||
AP | Constructions | 854 024 | 293 985 | 560 039 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 724 | 995 000 | 485 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 963 976 | 1 849 763 | 1 114 213 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 260 072 | 1 260 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 187 069 | 187 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 120 915 | 3 146 017 | 7 974 898 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 040 | 6 040 | ||
BT | Marchandises | 3 414 716 | 3 414 716 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 742 | 3 714 | 192 028 | |
BZ | Autres créances | 738 359 | 738 359 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 304 491 | 1 304 491 | ||
CF | Disponibilités | 1 206 473 | 1 206 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 133 419 | 133 419 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 999 239 | 3 714 | 6 995 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 120 154 | 3 149 731 | 14 970 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 199 472 | |||
DD | Réserve légale (1) | 519 947 | |||
DG | Autres réserves | 3 606 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 853 | |||
DK | Provisions réglementées | 65 832 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 626 931 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 861 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -96 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 067 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 107 075 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 001 | |||
EA | Autres dettes | 48 582 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 343 492 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 970 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 079 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 991 258 | 35 991 258 | ||
FD | Production vendue biens | 5 027 537 | 5 027 537 | ||
FG | Production vendue services | 366 298 | 366 298 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 385 093 | 41 385 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 209 | |||
FQ | Autres produits | 9 358 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 546 148 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 224 938 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -504 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 003 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 415 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 613 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 442 312 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 821 873 | |||
FZ | Charges sociales | 755 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 520 297 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 221 | |||
GE | Autres charges | 9 021 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 948 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 597 485 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 115 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 694 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 436 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 436 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 144 258 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 741 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 022 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 822 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 783 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 541 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 924 802 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 689 949 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 234 853 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 638 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 915 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270 | 7 270 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 342 | 554 651 | 115 245 | 3 138 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 611 | 554 651 | 115 245 | 3 146 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 832 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 770 | 16 938 | 65 832 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 786 | 2 221 | 7 293 | 3 714 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 786 | 2 221 | 7 293 | 3 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 557 | 2 221 | 32 231 | 69 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 | 15 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 048 | |||
UX | Autres créances clients | 191 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 265 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 003 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 227 | |||
VB | T. V. A. | 56 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 589 | 1 011 356 | 243 232 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 861 | 505 448 | 805 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 640 067 | 1 640 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 954 | 318 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 344 | 461 344 | ||
VW | T.V.A. | 114 219 | 114 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 559 | 212 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 001 | 21 001 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 486 | 48 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 492 | 3 322 079 | 805 214 | 216 199 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 937 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 270 | 7 270 | ||
AH | Fonds commercial | 4 367 780 | 4 367 780 | ||
AP | Constructions | 854 024 | 293 985 | 560 039 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 724 | 995 000 | 485 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 963 976 | 1 849 763 | 1 114 213 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 260 072 | 1 260 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 187 069 | 187 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 120 915 | 3 146 017 | 7 974 898 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 040 | 6 040 | ||
BT | Marchandises | 3 414 716 | 3 414 716 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 742 | 3 714 | 192 028 | |
BZ | Autres créances | 738 359 | 738 359 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 304 491 | 1 304 491 | ||
CF | Disponibilités | 1 206 473 | 1 206 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 133 419 | 133 419 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 999 239 | 3 714 | 6 995 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 120 154 | 3 149 731 | 14 970 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 199 472 | |||
DD | Réserve légale (1) | 519 947 | |||
DG | Autres réserves | 3 606 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 853 | |||
DK | Provisions réglementées | 65 832 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 626 931 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 861 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -96 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 067 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 107 075 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 001 | |||
EA | Autres dettes | 48 582 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 343 492 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 970 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 079 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 991 258 | 35 991 258 | ||
FD | Production vendue biens | 5 027 537 | 5 027 537 | ||
FG | Production vendue services | 366 298 | 366 298 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 385 093 | 41 385 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 209 | |||
FQ | Autres produits | 9 358 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 546 148 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 224 938 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -504 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 003 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 415 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 613 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 442 312 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 821 873 | |||
FZ | Charges sociales | 755 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 520 297 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 221 | |||
GE | Autres charges | 9 021 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 948 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 597 485 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 115 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 694 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 436 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 436 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 144 258 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 741 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 022 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 822 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 783 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 541 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 924 802 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 689 949 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 234 853 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 638 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 915 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270 | 7 270 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 342 | 554 651 | 115 245 | 3 138 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 611 | 554 651 | 115 245 | 3 146 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 832 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 770 | 16 938 | 65 832 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 786 | 2 221 | 7 293 | 3 714 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 786 | 2 221 | 7 293 | 3 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 557 | 2 221 | 32 231 | 69 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 | 15 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 048 | |||
UX | Autres créances clients | 191 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 265 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 003 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 227 | |||
VB | T. V. A. | 56 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 589 | 1 011 356 | 243 232 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 861 | 505 448 | 805 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 640 067 | 1 640 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 954 | 318 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 344 | 461 344 | ||
VW | T.V.A. | 114 219 | 114 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 559 | 212 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 001 | 21 001 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 486 | 48 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 492 | 3 322 079 | 805 214 | 216 199 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 937 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 270 | 7 270 | ||
AH | Fonds commercial | 4 367 780 | 4 367 780 | ||
AP | Constructions | 854 024 | 293 985 | 560 039 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 724 | 995 000 | 485 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 963 976 | 1 849 763 | 1 114 213 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 260 072 | 1 260 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 187 069 | 187 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 120 915 | 3 146 017 | 7 974 898 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 040 | 6 040 | ||
BT | Marchandises | 3 414 716 | 3 414 716 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 742 | 3 714 | 192 028 | |
BZ | Autres créances | 738 359 | 738 359 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 304 491 | 1 304 491 | ||
CF | Disponibilités | 1 206 473 | 1 206 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 133 419 | 133 419 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 999 239 | 3 714 | 6 995 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 120 154 | 3 149 731 | 14 970 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 199 472 | |||
DD | Réserve légale (1) | 519 947 | |||
DG | Autres réserves | 3 606 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 853 | |||
DK | Provisions réglementées | 65 832 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 626 931 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 861 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -96 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 067 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 107 075 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 001 | |||
EA | Autres dettes | 48 582 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 343 492 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 970 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 079 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 991 258 | 35 991 258 | ||
FD | Production vendue biens | 5 027 537 | 5 027 537 | ||
FG | Production vendue services | 366 298 | 366 298 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 385 093 | 41 385 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 209 | |||
FQ | Autres produits | 9 358 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 546 148 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 224 938 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -504 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 003 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 415 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 613 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 442 312 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 821 873 | |||
FZ | Charges sociales | 755 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 520 297 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 221 | |||
GE | Autres charges | 9 021 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 948 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 597 485 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 115 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 694 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 436 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 436 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 144 258 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 741 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 022 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 822 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 783 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 541 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 924 802 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 689 949 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 234 853 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 638 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 915 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270 | 7 270 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 342 | 554 651 | 115 245 | 3 138 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 611 | 554 651 | 115 245 | 3 146 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 832 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 770 | 16 938 | 65 832 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 786 | 2 221 | 7 293 | 3 714 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 786 | 2 221 | 7 293 | 3 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 557 | 2 221 | 32 231 | 69 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 | 15 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 048 | |||
UX | Autres créances clients | 191 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 265 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 003 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 227 | |||
VB | T. V. A. | 56 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 589 | 1 011 356 | 243 232 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 861 | 505 448 | 805 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 640 067 | 1 640 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 954 | 318 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 344 | 461 344 | ||
VW | T.V.A. | 114 219 | 114 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 559 | 212 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 001 | 21 001 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 486 | 48 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 492 | 3 322 079 | 805 214 | 216 199 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 937 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 270 | 7 270 | ||
AH | Fonds commercial | 4 367 780 | 4 367 780 | ||
AP | Constructions | 854 024 | 293 985 | 560 039 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 724 | 995 000 | 485 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 963 976 | 1 849 763 | 1 114 213 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 260 072 | 1 260 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 187 069 | 187 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 120 915 | 3 146 017 | 7 974 898 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 040 | 6 040 | ||
BT | Marchandises | 3 414 716 | 3 414 716 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 742 | 3 714 | 192 028 | |
BZ | Autres créances | 738 359 | 738 359 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 304 491 | 1 304 491 | ||
CF | Disponibilités | 1 206 473 | 1 206 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 133 419 | 133 419 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 999 239 | 3 714 | 6 995 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 120 154 | 3 149 731 | 14 970 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 199 472 | |||
DD | Réserve légale (1) | 519 947 | |||
DG | Autres réserves | 3 606 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 853 | |||
DK | Provisions réglementées | 65 832 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 626 931 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 861 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -96 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 067 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 107 075 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 001 | |||
EA | Autres dettes | 48 582 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 343 492 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 970 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 079 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 991 258 | 35 991 258 | ||
FD | Production vendue biens | 5 027 537 | 5 027 537 | ||
FG | Production vendue services | 366 298 | 366 298 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 385 093 | 41 385 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 209 | |||
FQ | Autres produits | 9 358 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 546 148 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 224 938 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -504 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 003 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 415 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 613 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 442 312 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 821 873 | |||
FZ | Charges sociales | 755 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 520 297 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 221 | |||
GE | Autres charges | 9 021 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 948 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 597 485 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 115 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 694 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 436 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 436 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 144 258 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 741 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 022 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 822 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 783 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 541 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 924 802 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 689 949 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 234 853 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 638 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 915 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270 | 7 270 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 342 | 554 651 | 115 245 | 3 138 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 611 | 554 651 | 115 245 | 3 146 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 832 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 770 | 16 938 | 65 832 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 786 | 2 221 | 7 293 | 3 714 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 786 | 2 221 | 7 293 | 3 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 557 | 2 221 | 32 231 | 69 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 | 15 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 048 | |||
UX | Autres créances clients | 191 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 265 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 003 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 227 | |||
VB | T. V. A. | 56 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 589 | 1 011 356 | 243 232 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 861 | 505 448 | 805 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 640 067 | 1 640 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 954 | 318 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 344 | 461 344 | ||
VW | T.V.A. | 114 219 | 114 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 559 | 212 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 001 | 21 001 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 486 | 48 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 492 | 3 322 079 | 805 214 | 216 199 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 937 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 089 |