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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 405 | 7 866 | 539 | 904 |
AN | Terrains | 27 269 | 27 269 | 27 269 | |
AP | Constructions | 1 068 123 | 193 601 | 874 522 | 697 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 566 | 239 396 | 82 169 | 17 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 916 | 369 395 | 161 521 | 137 599 |
AV | Immobilisations en cours | 11 024 | |||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 115 | 10 115 | 10 078 | |
BF | Prêts | 1 920 | 1 920 | 2 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 986 614 | 810 259 | 1 176 355 | 922 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 102 | 31 102 | 35 129 | |
BN | En cours de production de biens | 8 393 | 8 393 | 10 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 205 | 3 636 | 62 569 | 121 659 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 331 | 220 331 | 423 466 | |
CF | Disponibilités | 418 513 | 418 513 | 200 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 841 | 12 841 | 12 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 833 691 | 3 636 | 830 055 | 858 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 304 | 813 895 | 2 006 410 | 1 781 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 164 528 | 152 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 384 | 148 304 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 707 460 | 674 189 | ||
DG | Autres réserves | 1 524 | 1 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 636 | 85 308 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 065 | 27 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 151 597 | 1 089 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 841 | 19 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 841 | 19 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 645 | 362 943 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 286 | 6 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 459 | 42 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 316 | 1 500 | ||
EA | Autres dettes | 58 | 111 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 009 | 2 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 844 971 | 672 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 410 | 1 781 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 532 030 | 1 532 030 | 1 501 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 532 030 | 1 532 030 | 1 501 977 | |
FM | Production stockée | -2 161 | 8 069 | ||
FN | Production immobilisée | 14 524 | 5 919 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 338 | 19 327 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 609 743 | 1 535 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 795 | 413 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 027 | -13 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 880 | 225 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 299 | 18 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 451 | 529 116 | ||
FZ | Charges sociales | 140 212 | 139 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 189 | 95 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 841 | 19 340 | ||
GE | Autres charges | 14 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 478 707 | 1 433 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 035 | 102 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | 8 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 788 | 25 234 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 788 | 34 154 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 090 | 14 600 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 743 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 833 | 14 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 955 | 19 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 991 | 121 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 161 | 3 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 161 | 4 696 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 338 | 1 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 884 | 1 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 278 | 2 940 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 704 | 39 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 693 | 1 574 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 057 | 1 488 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 636 | 85 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501 | 365 | 7 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 088 | 94 258 | 152 954 | 802 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 589 | 94 624 | 152 954 | 810 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 340 | 9 841 | 19 340 | 9 841 |
6T | Sur comptes clients | 12 172 | 8 536 | 3 636 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 172 | 8 536 | 3 636 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 512 | 9 841 | 27 876 | 13 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 841 | 27 876 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 920 | 1 920 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 349 | |||
UX | Autres créances clients | 61 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 443 | |||
VB | T. V. A. | 7 232 | |||
VC | Groupe et associés | 13 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 573 | 157 273 | 3 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 987 | 77 609 | 274 902 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 883 | 2 926 | 85 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 459 | 78 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 048 | 81 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 297 | 58 297 | ||
VW | T.V.A. | 15 885 | 15 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085 | 1 085 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 316 | 56 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 | 58 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 009 | 1 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 685 | 373 350 | 360 659 | 102 675 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 405 | 7 866 | 539 | 904 |
AN | Terrains | 27 269 | 27 269 | 27 269 | |
AP | Constructions | 1 068 123 | 193 601 | 874 522 | 697 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 566 | 239 396 | 82 169 | 17 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 916 | 369 395 | 161 521 | 137 599 |
AV | Immobilisations en cours | 11 024 | |||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 115 | 10 115 | 10 078 | |
BF | Prêts | 1 920 | 1 920 | 2 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 986 614 | 810 259 | 1 176 355 | 922 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 102 | 31 102 | 35 129 | |
BN | En cours de production de biens | 8 393 | 8 393 | 10 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 205 | 3 636 | 62 569 | 121 659 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 331 | 220 331 | 423 466 | |
CF | Disponibilités | 418 513 | 418 513 | 200 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 841 | 12 841 | 12 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 833 691 | 3 636 | 830 055 | 858 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 304 | 813 895 | 2 006 410 | 1 781 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 164 528 | 152 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 384 | 148 304 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 707 460 | 674 189 | ||
DG | Autres réserves | 1 524 | 1 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 636 | 85 308 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 065 | 27 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 151 597 | 1 089 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 841 | 19 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 841 | 19 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 645 | 362 943 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 286 | 6 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 459 | 42 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 316 | 1 500 | ||
EA | Autres dettes | 58 | 111 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 009 | 2 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 844 971 | 672 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 410 | 1 781 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 532 030 | 1 532 030 | 1 501 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 532 030 | 1 532 030 | 1 501 977 | |
FM | Production stockée | -2 161 | 8 069 | ||
FN | Production immobilisée | 14 524 | 5 919 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 338 | 19 327 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 609 743 | 1 535 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 795 | 413 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 027 | -13 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 880 | 225 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 299 | 18 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 451 | 529 116 | ||
FZ | Charges sociales | 140 212 | 139 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 189 | 95 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 841 | 19 340 | ||
GE | Autres charges | 14 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 478 707 | 1 433 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 035 | 102 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | 8 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 788 | 25 234 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 788 | 34 154 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 090 | 14 600 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 743 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 833 | 14 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 955 | 19 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 991 | 121 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 161 | 3 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 161 | 4 696 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 338 | 1 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 884 | 1 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 278 | 2 940 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 704 | 39 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 693 | 1 574 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 057 | 1 488 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 636 | 85 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501 | 365 | 7 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 088 | 94 258 | 152 954 | 802 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 589 | 94 624 | 152 954 | 810 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 340 | 9 841 | 19 340 | 9 841 |
6T | Sur comptes clients | 12 172 | 8 536 | 3 636 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 172 | 8 536 | 3 636 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 512 | 9 841 | 27 876 | 13 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 841 | 27 876 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 920 | 1 920 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 349 | |||
UX | Autres créances clients | 61 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 443 | |||
VB | T. V. A. | 7 232 | |||
VC | Groupe et associés | 13 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 573 | 157 273 | 3 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 987 | 77 609 | 274 902 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 883 | 2 926 | 85 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 459 | 78 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 048 | 81 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 297 | 58 297 | ||
VW | T.V.A. | 15 885 | 15 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085 | 1 085 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 316 | 56 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 | 58 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 009 | 1 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 685 | 373 350 | 360 659 | 102 675 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 405 | 7 866 | 539 | 904 |
AN | Terrains | 27 269 | 27 269 | 27 269 | |
AP | Constructions | 1 068 123 | 193 601 | 874 522 | 697 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 566 | 239 396 | 82 169 | 17 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 916 | 369 395 | 161 521 | 137 599 |
AV | Immobilisations en cours | 11 024 | |||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 115 | 10 115 | 10 078 | |
BF | Prêts | 1 920 | 1 920 | 2 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 986 614 | 810 259 | 1 176 355 | 922 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 102 | 31 102 | 35 129 | |
BN | En cours de production de biens | 8 393 | 8 393 | 10 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 205 | 3 636 | 62 569 | 121 659 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 331 | 220 331 | 423 466 | |
CF | Disponibilités | 418 513 | 418 513 | 200 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 841 | 12 841 | 12 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 833 691 | 3 636 | 830 055 | 858 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 304 | 813 895 | 2 006 410 | 1 781 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 164 528 | 152 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 384 | 148 304 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 707 460 | 674 189 | ||
DG | Autres réserves | 1 524 | 1 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 636 | 85 308 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 065 | 27 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 151 597 | 1 089 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 841 | 19 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 841 | 19 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 645 | 362 943 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 286 | 6 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 459 | 42 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 316 | 1 500 | ||
EA | Autres dettes | 58 | 111 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 009 | 2 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 844 971 | 672 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 410 | 1 781 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 532 030 | 1 532 030 | 1 501 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 532 030 | 1 532 030 | 1 501 977 | |
FM | Production stockée | -2 161 | 8 069 | ||
FN | Production immobilisée | 14 524 | 5 919 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 338 | 19 327 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 609 743 | 1 535 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 795 | 413 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 027 | -13 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 880 | 225 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 299 | 18 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 451 | 529 116 | ||
FZ | Charges sociales | 140 212 | 139 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 189 | 95 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 841 | 19 340 | ||
GE | Autres charges | 14 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 478 707 | 1 433 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 035 | 102 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | 8 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 788 | 25 234 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 788 | 34 154 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 090 | 14 600 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 743 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 833 | 14 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 955 | 19 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 991 | 121 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 161 | 3 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 161 | 4 696 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 338 | 1 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 884 | 1 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 278 | 2 940 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 704 | 39 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 693 | 1 574 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 057 | 1 488 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 636 | 85 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501 | 365 | 7 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 088 | 94 258 | 152 954 | 802 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 589 | 94 624 | 152 954 | 810 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 340 | 9 841 | 19 340 | 9 841 |
6T | Sur comptes clients | 12 172 | 8 536 | 3 636 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 172 | 8 536 | 3 636 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 512 | 9 841 | 27 876 | 13 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 841 | 27 876 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 920 | 1 920 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 349 | |||
UX | Autres créances clients | 61 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 443 | |||
VB | T. V. A. | 7 232 | |||
VC | Groupe et associés | 13 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 573 | 157 273 | 3 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 987 | 77 609 | 274 902 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 883 | 2 926 | 85 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 459 | 78 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 048 | 81 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 297 | 58 297 | ||
VW | T.V.A. | 15 885 | 15 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085 | 1 085 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 316 | 56 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 | 58 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 009 | 1 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 685 | 373 350 | 360 659 | 102 675 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 405 | 7 866 | 539 | 904 |
AN | Terrains | 27 269 | 27 269 | 27 269 | |
AP | Constructions | 1 068 123 | 193 601 | 874 522 | 697 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 566 | 239 396 | 82 169 | 17 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 916 | 369 395 | 161 521 | 137 599 |
AV | Immobilisations en cours | 11 024 | |||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 115 | 10 115 | 10 078 | |
BF | Prêts | 1 920 | 1 920 | 2 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 986 614 | 810 259 | 1 176 355 | 922 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 102 | 31 102 | 35 129 | |
BN | En cours de production de biens | 8 393 | 8 393 | 10 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 205 | 3 636 | 62 569 | 121 659 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 331 | 220 331 | 423 466 | |
CF | Disponibilités | 418 513 | 418 513 | 200 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 841 | 12 841 | 12 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 833 691 | 3 636 | 830 055 | 858 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 304 | 813 895 | 2 006 410 | 1 781 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 164 528 | 152 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 384 | 148 304 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 707 460 | 674 189 | ||
DG | Autres réserves | 1 524 | 1 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 636 | 85 308 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 065 | 27 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 151 597 | 1 089 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 841 | 19 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 841 | 19 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 645 | 362 943 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 286 | 6 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 459 | 42 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 316 | 1 500 | ||
EA | Autres dettes | 58 | 111 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 009 | 2 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 844 971 | 672 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 410 | 1 781 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 532 030 | 1 532 030 | 1 501 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 532 030 | 1 532 030 | 1 501 977 | |
FM | Production stockée | -2 161 | 8 069 | ||
FN | Production immobilisée | 14 524 | 5 919 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 338 | 19 327 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 609 743 | 1 535 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 795 | 413 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 027 | -13 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 880 | 225 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 299 | 18 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 451 | 529 116 | ||
FZ | Charges sociales | 140 212 | 139 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 189 | 95 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 841 | 19 340 | ||
GE | Autres charges | 14 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 478 707 | 1 433 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 035 | 102 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | 8 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 788 | 25 234 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 788 | 34 154 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 090 | 14 600 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 743 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 833 | 14 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 955 | 19 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 991 | 121 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 161 | 3 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 161 | 4 696 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 338 | 1 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 884 | 1 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 278 | 2 940 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 704 | 39 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 693 | 1 574 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 057 | 1 488 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 636 | 85 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501 | 365 | 7 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 088 | 94 258 | 152 954 | 802 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 589 | 94 624 | 152 954 | 810 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 340 | 9 841 | 19 340 | 9 841 |
6T | Sur comptes clients | 12 172 | 8 536 | 3 636 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 172 | 8 536 | 3 636 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 512 | 9 841 | 27 876 | 13 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 841 | 27 876 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 920 | 1 920 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 349 | |||
UX | Autres créances clients | 61 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 443 | |||
VB | T. V. A. | 7 232 | |||
VC | Groupe et associés | 13 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 573 | 157 273 | 3 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 987 | 77 609 | 274 902 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 883 | 2 926 | 85 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 459 | 78 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 048 | 81 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 297 | 58 297 | ||
VW | T.V.A. | 15 885 | 15 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085 | 1 085 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 316 | 56 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 | 58 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 009 | 1 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 685 | 373 350 | 360 659 | 102 675 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 405 | 7 866 | 539 | 904 |
AN | Terrains | 27 269 | 27 269 | 27 269 | |
AP | Constructions | 1 068 123 | 193 601 | 874 522 | 697 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 566 | 239 396 | 82 169 | 17 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 916 | 369 395 | 161 521 | 137 599 |
AV | Immobilisations en cours | 11 024 | |||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 115 | 10 115 | 10 078 | |
BF | Prêts | 1 920 | 1 920 | 2 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 986 614 | 810 259 | 1 176 355 | 922 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 102 | 31 102 | 35 129 | |
BN | En cours de production de biens | 8 393 | 8 393 | 10 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 205 | 3 636 | 62 569 | 121 659 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 331 | 220 331 | 423 466 | |
CF | Disponibilités | 418 513 | 418 513 | 200 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 841 | 12 841 | 12 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 833 691 | 3 636 | 830 055 | 858 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 304 | 813 895 | 2 006 410 | 1 781 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 164 528 | 152 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 384 | 148 304 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 707 460 | 674 189 | ||
DG | Autres réserves | 1 524 | 1 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 636 | 85 308 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 065 | 27 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 151 597 | 1 089 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 841 | 19 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 841 | 19 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 645 | 362 943 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 286 | 6 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 459 | 42 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 316 | 1 500 | ||
EA | Autres dettes | 58 | 111 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 009 | 2 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 844 971 | 672 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 410 | 1 781 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 532 030 | 1 532 030 | 1 501 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 532 030 | 1 532 030 | 1 501 977 | |
FM | Production stockée | -2 161 | 8 069 | ||
FN | Production immobilisée | 14 524 | 5 919 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 338 | 19 327 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 609 743 | 1 535 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 795 | 413 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 027 | -13 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 880 | 225 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 299 | 18 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 451 | 529 116 | ||
FZ | Charges sociales | 140 212 | 139 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 189 | 95 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 841 | 19 340 | ||
GE | Autres charges | 14 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 478 707 | 1 433 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 035 | 102 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | 8 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 788 | 25 234 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 788 | 34 154 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 090 | 14 600 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 743 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 833 | 14 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 955 | 19 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 991 | 121 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 161 | 3 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 161 | 4 696 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 338 | 1 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 884 | 1 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 278 | 2 940 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 704 | 39 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 693 | 1 574 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 057 | 1 488 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 636 | 85 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501 | 365 | 7 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 088 | 94 258 | 152 954 | 802 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 589 | 94 624 | 152 954 | 810 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 340 | 9 841 | 19 340 | 9 841 |
6T | Sur comptes clients | 12 172 | 8 536 | 3 636 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 172 | 8 536 | 3 636 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 512 | 9 841 | 27 876 | 13 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 841 | 27 876 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 920 | 1 920 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 349 | |||
UX | Autres créances clients | 61 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 443 | |||
VB | T. V. A. | 7 232 | |||
VC | Groupe et associés | 13 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 573 | 157 273 | 3 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 987 | 77 609 | 274 902 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 883 | 2 926 | 85 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 459 | 78 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 048 | 81 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 297 | 58 297 | ||
VW | T.V.A. | 15 885 | 15 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085 | 1 085 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 316 | 56 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 | 58 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 009 | 1 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 685 | 373 350 | 360 659 | 102 675 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 405 | 7 866 | 539 | 904 |
AN | Terrains | 27 269 | 27 269 | 27 269 | |
AP | Constructions | 1 068 123 | 193 601 | 874 522 | 697 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 566 | 239 396 | 82 169 | 17 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 916 | 369 395 | 161 521 | 137 599 |
AV | Immobilisations en cours | 11 024 | |||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 115 | 10 115 | 10 078 | |
BF | Prêts | 1 920 | 1 920 | 2 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 986 614 | 810 259 | 1 176 355 | 922 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 102 | 31 102 | 35 129 | |
BN | En cours de production de biens | 8 393 | 8 393 | 10 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 205 | 3 636 | 62 569 | 121 659 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 331 | 220 331 | 423 466 | |
CF | Disponibilités | 418 513 | 418 513 | 200 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 841 | 12 841 | 12 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 833 691 | 3 636 | 830 055 | 858 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 304 | 813 895 | 2 006 410 | 1 781 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 164 528 | 152 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 384 | 148 304 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 707 460 | 674 189 | ||
DG | Autres réserves | 1 524 | 1 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 636 | 85 308 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 065 | 27 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 151 597 | 1 089 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 841 | 19 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 841 | 19 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 645 | 362 943 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 286 | 6 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 459 | 42 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 316 | 1 500 | ||
EA | Autres dettes | 58 | 111 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 009 | 2 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 844 971 | 672 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 410 | 1 781 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 532 030 | 1 532 030 | 1 501 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 532 030 | 1 532 030 | 1 501 977 | |
FM | Production stockée | -2 161 | 8 069 | ||
FN | Production immobilisée | 14 524 | 5 919 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 338 | 19 327 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 609 743 | 1 535 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 795 | 413 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 027 | -13 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 880 | 225 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 299 | 18 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 451 | 529 116 | ||
FZ | Charges sociales | 140 212 | 139 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 189 | 95 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 841 | 19 340 | ||
GE | Autres charges | 14 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 478 707 | 1 433 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 035 | 102 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | 8 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 788 | 25 234 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 788 | 34 154 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 090 | 14 600 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 743 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 833 | 14 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 955 | 19 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 991 | 121 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 161 | 3 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 161 | 4 696 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 338 | 1 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 884 | 1 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 278 | 2 940 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 704 | 39 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 693 | 1 574 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 057 | 1 488 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 636 | 85 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501 | 365 | 7 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 088 | 94 258 | 152 954 | 802 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 589 | 94 624 | 152 954 | 810 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 340 | 9 841 | 19 340 | 9 841 |
6T | Sur comptes clients | 12 172 | 8 536 | 3 636 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 172 | 8 536 | 3 636 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 512 | 9 841 | 27 876 | 13 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 841 | 27 876 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 920 | 1 920 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 349 | |||
UX | Autres créances clients | 61 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 443 | |||
VB | T. V. A. | 7 232 | |||
VC | Groupe et associés | 13 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 573 | 157 273 | 3 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 987 | 77 609 | 274 902 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 883 | 2 926 | 85 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 459 | 78 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 048 | 81 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 297 | 58 297 | ||
VW | T.V.A. | 15 885 | 15 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085 | 1 085 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 316 | 56 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 | 58 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 009 | 1 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 685 | 373 350 | 360 659 | 102 675 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 334 |